SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/01/2026 57,41 0,00 57,41 57,41 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/2 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2026 585,85 0,00 585,85 585,85 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 6/1 ES 9 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS02/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIÇOS DO SAAE. TOTAL EM 02/01/2026 285.000,00 643,26 0,00 0,00 643,26 643,26 0,00 Vencimento 05/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2026 714,10 0,00 714,10 714,10 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/1 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 05/01/2026 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 3/2 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 05/01/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 14/1 GL 19 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 05/01/2026 3.242,62 0,00 3.242,62 3.242,62 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME APOSTILAMENTO TOTAL EM 05/01/2026 89.242,62 4.058,22 0,00 0,00 4.058,22 4.058,22 0,00 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/01/2026 635,26 0,00 635,26 635,26 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/3 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 06/01/2026 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 06/01/2026 83.000,00 638,76 0,00 0,00 638,76 638,76 0,00 Vencimento 07/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/4 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/01/2026 427,42 0,00 427,42 427,42 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/4 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 07/01/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 07/01/2026 83.000,00 429,42 0,00 0,00 429,42 429,42 0,00 Vencimento 08/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/5 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2026 296,51 0,00 296,51 296,51 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/5 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 08/01/2026 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 08/01/2026 83.000,00 300,01 0,00 0,00 300,01 300,01 0,00 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/6 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/01/2026 389,70 0,00 389,70 389,70 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/6 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 09/01/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 10/1 GL 17 3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIA09/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS " ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME APOSTILAMENTO 18/1 GL 19 3.3.90.39.97 R K PATACHO 09/01/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME APOSTILAMENTO SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 25/1 OR 15 3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA 08/01/2026 7.263,20 0,00 7.263,20 7.263,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026. 26/1 OR 15 3.3.90.30.19 MARLY TAVARES DA ROCHA 08/01/2026 66,20 0,00 66,20 66,20 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026. 31/1 OR 8 3.1.90.11.45 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID 09/01/2026 13.333,33 3.447,86 9.885,47 13.333,33 0,00 DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026 TOTAL EM 09/01/2026 113.362,73 25.903,43 0,00 3.447,86 22.455,57 25.903,43 0,00 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/7 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/01/2026 321,37 0,00 321,37 321,37 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/7 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 12/01/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 27/1 OR 23 3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES 09/01/2026 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 DA ARP N° 016/2025 30/1 OR 19 3.3.90.39.99 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM12/01/2026 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADORA DIGITAL TOTAL EM 12/01/2026 91.450,00 8.772,37 0,00 0,00 8.772,37 8.772,37 0,00 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/8 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/01/2026 417,90 0,00 417,90 417,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/8 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 13/01/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 13/01/2026 88.000,00 429,20 0,00 0,00 429,20 429,20 0,00 Vencimento 14/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/9 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/01/2026 225,96 0,00 225,96 225,96 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/9 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 14/01/2026 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 14/01/2026 88.000,00 237,76 0,00 0,00 237,76 237,76 0,00 Vencimento 15/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/10 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/01/2026 162,12 0,00 162,12 162,12 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/10 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 15/01/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 15/01/2026 83.000,00 163,12 0,00 0,00 163,12 163,12 0,00 Vencimento 16/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/11 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/01/2026 184,88 0,00 184,88 184,88 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 35/1 OR 19 3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS16/01/2026 6.018,71 0,00 6.018,71 6.018,71 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 002/2026 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 16/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 36/1 OR 23 3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES 16/01/2026 1.915,00 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 016/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2026 TOTAL EM 16/01/2026 87.933,71 8.118,59 0,00 0,00 8.118,59 8.118,59 0,00 Vencimento 19/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/12 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/01/2026 133,36 0,00 133,36 133,36 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/11 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 19/01/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 33/1 OR 5 4.4.90.52.39 MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA 18/01/2026 33.600,00 0,00 33.600,00 33.600,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSOS DE 19CV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 REGISTRO DE PREÇO N° 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026. TOTAL EM 19/01/2026 116.600,00 33.733,86 0,00 0,00 33.733,86 33.733,86 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/13 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/01/2026 323,23 0,00 323,23 323,23 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/12 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 20/01/2026 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 15/1 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM20/01/2026 2.251,46 0,00 2.251,46 2.251,46 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME APOSTILAMENTO. 34/1 OR 15 3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA 19/01/2026 9.676,00 0,00 9.676,00 9.676,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 009/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026 39/1 OR 11 3.1.90.92.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/01/2026 828,47 0,00 828,47 828,47 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, 13° SALÁRIO. 41/1 OR 11 3.1.90.92.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/01/2026 1.686,52 0,00 1.686,52 1.686,52 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - 12/2025 44/1 OR 11 3.1.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/01/2026 19.401,51 0,00 19.401,51 19.401,51 0,00 DESPESA COM INSS/PATRONAL - 12/2025 TOTAL EM 20/01/2026 121.843,96 34.181,99 0,00 0,00 34.181,99 34.181,99 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/14 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/01/2026 223,58 0,00 223,58 223,58 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/13 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 21/01/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 29/1 OR 25 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A 21/01/2026 2.029,19 24,35 2.004,84 2.029,19 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIS - 12/2025 TOTAL EM 21/01/2026 85.029,19 2.253,27 0,00 24,35 2.228,92 2.253,27 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/15 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/01/2026 237,96 0,00 237,96 237,96 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/14 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 22/01/2026 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 45/1 OR 11 3.1.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/01/2026 2.942,06 0,00 2.942,06 2.942,06 0,00 DESPESA COM PIS/PASEP - 12/2025 TOTAL EM 22/01/2026 85.942,06 3.180,52 0,00 0,00 3.180,52 3.180,52 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/16 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/01/2026 241,30 0,00 241,30 241,30 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/15 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 23/01/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 23/01/2026 83.000,00 242,30 0,00 0,00 242,30 242,30 0,00 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/17 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/01/2026 218,68 0,00 218,68 218,68 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/18 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/01/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/16 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 26/01/2026 5,50 0,00 5,50 5,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. TOTAL EM 26/01/2026 163.000,00 293,18 0,00 0,00 293,18 293,18 0,00 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/19 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/01/2026 534,40 0,00 534,40 534,40 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/17 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 27/01/2026 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 20/1 GL 19 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 27/01/2026 3.378,09 0,00 3.378,09 3.378,09 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023 21/1 GL 19 3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORM27/01/2026 2.352,56 0,00 2.352,56 2.352,56 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023 TOTAL EM 27/01/2026 153.767,80 6.266,55 0,00 0,00 6.266,55 6.266,55 0,00 Vencimento 28/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/20 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/01/2026 439,71 0,00 439,71 439,71 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/21 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/01/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/18 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 28/01/2026 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 22/1 GL 18 3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO 28/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025. 24/1 ES 19 3.3.90.39.99 UNIVERSO ONLINE S/A 28/01/2026 224,93 0,00 224,93 224,93 0,00 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. 46/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 71.841,98 15.060,20 56.781,78 71.841,98 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2026 47/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 648,72 0,00 648,72 648,72 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 01/2026 48/1 OR 8 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 973,08 0,00 973,08 973,08 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 01/2026 49/1 OR 8 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026 50/1 OR 8 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 3.324,69 0,00 3.324,69 3.324,69 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 01/2026 51/1 OR 10 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO 28/01/2026 1.916,95 0,00 1.916,95 1.916,95 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 01/2026 TOTAL EM 28/01/2026 277.845,42 85.523,06 0,00 15.060,20 70.462,86 85.523,06 0,00 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/22 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/01/2026 409,56 0,00 409,56 409,56 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 2/23 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/01/2026 15,18 0,00 15,18 15,18 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/19 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 29/01/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 9/1 GL 17 3.3.90.35.99 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON29/01/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME APOSTILAMENTO. 43/1 OR 24 3.1.90.94.15 ANTONIO ENILSON DOS SANTOS FERREIRA 29/01/2026 4.473,49 139,12 4.334,37 4.473,49 0,00 DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT 58/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/01/2026 1.130,50 0,00 1.130,50 1.130,50 0,00 DESPESA COM 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340 59/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/01/2026 373,40 0,00 373,40 373,40 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE A 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340 60/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/01/2026 2.747,38 0,00 2.747,38 2.747,38 0,00 DESPESA COM 60° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 637876814 61/1 OR 22 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/01/2026 907,84 0,00 907,84 907,84 0,00 DESPESA COM 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369 62/1 OR 13 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/01/2026 259,91 0,00 259,91 259,91 0,00 DESPESA COM JUROS SOBRE 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369 TOTAL EM 29/01/2026 183.892,52 15.823,76 0,00 139,12 15.684,64 15.823,76 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/24 ES 19 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 399,62 0,00 399,62 399,62 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO. 3/20 ES 19 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA 30/01/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA. 16/1 GL 19 3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA 30/01/2026 1.059,75 0,00 1.059,75 1.059,75 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO 37/1 OR 15 3.3.90.30.17 S E MUNIZ LTDA 20/01/2026 8.525,85 0,00 8.525,85 8.525,85 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026 38/1 OR 21 4.4.90.52.35 S E MUNIZ LTDA 20/01/2026 1.551,45 0,00 1.551,45 1.551,45 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026 TOTAL EM 30/01/2026 105.986,00 11.539,67 0,00 0,00 11.539,67 11.539,67 0,00 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 OR 19 3.3.90.39.17 R K PATACHO 21/01/2026 5.180,00 0,00 5.180,00 5.180,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2025, RESGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 004/2026 TOTAL EM 03/02/2026 5.180,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 5.180,00 0,00 TOTAL GERAL 2.557.076,01 247.912,30 0,00 18.671,53 229.240,77 247.912,30 0,00