RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2026	57,41	0,00	57,41	57,41	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/2	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	585,85	0,00	585,85	585,85	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
6/1	ES 9	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 02/01/2026	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIÇOS DO SAAE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EM	02/01/2026	285.000,00	643,26	0,00	0,00	643,26	643,26	0,00	

AS

Vencimento  05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026	714,10	0,00	714,10	714,10	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/1	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	05/01/2026	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
3/2	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	05/01/2026	
1,50	
0,00	
1,50	
1,50	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
14/1	GL 19	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	05/01/2026	
3.242,62	
0,00	
3.242,62	
3.242,62	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME APOSTILAMENTO	

TOTAL EM

05/01/2026

89.242,62

4.058,22

0,00

0,00	4.058,22

4.058,22

0,00

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	635,26	0,00	635,26	635,26	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/3	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	06/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
TOTAL EM	06/01/2026	83.000,00	638,76	0,00	0,00	638,76	638,76	0,00	

Vencimento  07/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2026	427,42	0,00	427,42	427,42	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/4	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	07/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	07/01/2026	83.000,00	429,42	0,00	0,00	429,42	429,42	0,00	

Vencimento  08/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/5	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2026	296,51	0,00	296,51	296,51	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/5	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	08/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
TOTAL EM	08/01/2026	83.000,00	300,01	0,00	0,00	300,01	300,01	0,00	

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/6	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2026	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/6	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	09/01/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
10/1	GL 17	3.3.90.35.01 R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESAR 09/01/2026	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS " ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME APOSTILAMENTO	
18/1	GL 19	3.3.90.39.97 R K PATACHO	09/01/2026	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME	

IA

APOSTILAMENTO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	OR 15	3.3.90.30.16 MARLY TAVARES DA ROCHA	08/01/2026	7.263,20		0,00	7.263,20	7.263,20	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026.

26/1

OR 15

3.3.90.30.19 MARLY TAVARES DA ROCHA

08/01/2026

66,20

0,00

66,20

66,20

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026.
31/1	OR 8	3.1.90.11.45 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	09/01/2026	13.333,33
DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026		3.447,86	9.885,47	13.333,33	0,00	
TOTAL EM	09/01/2026	113.362,73	25.903,43	0,00	3.447,86	22.455,57	25.903,43	0,00	

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/7	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2026	321,37	0,00	321,37	321,37	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/7	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	12/01/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
27/1	OR 23	3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES	09/01/2026	
8.200,00	
0,00	
8.200,00	
8.200,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 DA ARP N° 016/2025	
30/1	OR 19	3.3.90.39.99 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 12/01/2026
DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADORA DIGITAL	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	
TOTAL EM	12/01/2026	91.450,00	8.772,37	0,00	0,00	8.772,37	8.772,37	0,00	

M

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/8

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/01/2026

417,90

0,00

417,90

417,90

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/8	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	13/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
TOTAL EM	13/01/2026	88.000,00	429,20	0,00	0,00	429,20	429,20	0,00	

Vencimento  14/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	14/01/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/9

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14/01/2026

225,96

0,00

225,96

225,96

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/9	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	14/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
TOTAL EM	14/01/2026	88.000,00	237,76	0,00	0,00	237,76	237,76	0,00	

Vencimento  15/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/10	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2026	162,12	0,00	162,12	162,12	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ES MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.
3/10	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	15/01/2026	1,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.	GOTO E OUT	ROS SERVIÇOS POR

0,00	1,00	

1,00	

0,00	
TOTAL EM	15/01/2026	83.000,00	163,12	0,00	0,00	163,12	163,12	0,00	

Vencimento  16/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/11	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2026	184,88	0,00	184,88	184,88	0,00	

S

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

35/1

OR 19

3.3.90.39.19 TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO 16/01/2026

6.018,71

0,00

6.018,71

6.018,71

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 002/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  16/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 23	3.3.90.39.17 J. MATHEUS MENDONCA LOPES	16/01/2026	1.915,00		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 016/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2026	
TOTAL EM	16/01/2026	87.933,71	8.118,59	0,00	0,00	8.118,59	8.118,59	0,00	

Vencimento  19/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/12	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2026	133,36	0,00	133,36	133,36	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/11	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	19/01/2026	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
33/1	OR 5	4.4.90.52.39 MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA	18/01/2026	33.600,00	
0,00	
33.600,00	
33.600,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSOS DE 19CV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 REGISTRO DE PREÇO N° 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.	
TOTAL EM	19/01/2026	116.600,00	33.733,86	0,00	0,00	33.733,86	33.733,86	0,00	

M

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/13	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	323,23	0,00	323,23	323,23	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/12	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	20/01/2026	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
15/1	GL 19	3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 20/01/2026	2.251,46	
0,00	
2.251,46	
2.251,46	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME APOSTILAMENTO.	
34/1	OR 15	3.3.90.30.24 AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	19/01/2026	9.676,00	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 009/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026	
39/1	OR 11	3.1.90.92.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	828,47		0,00	828,47	828,47	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, 13° SALÁRIO.
41/1	OR 11	3.1.90.92.99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	1.686,52		
0,00	
1.686,52	
1.686,52	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - 12/2025
44/1	OR 11	3.1.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 20/01/2026	19.401,51
DESPESA COM INSS/PATRONAL - 12/2025		
0,00	
19.401,51	
19.401,51	
0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	121.843,96	34.181,99	0,00	0,00	34.181,99	34.181,99	0,00	

AS

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/14	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/2026	223,58	0,00	223,58	223,58	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/13	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	21/01/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
29/1	OR 25	3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA S.A	21/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIS - 12/2025	
2.029,19		
24,35	
2.004,84	
2.029,19	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	85.029,19	2.253,27	0,00	24,35	2.228,92	2.253,27	0,00	

AS

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/15	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2026	237,96	0,00	237,96	237,96	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/14	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	22/01/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
45/1	OR 11	3.1.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 22/01/2026
DESPESA COM PIS/PASEP - 12/2025	
2.942,06		
0,00	
2.942,06	
2.942,06	
0,00	
TOTAL EM	22/01/2026	85.942,06	3.180,52	0,00	0,00	3.180,52	3.180,52	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/16	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2026	241,30	0,00	241,30	241,30	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/15	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	23/01/2026
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL EM	23/01/2026	83.000,00	242,30	0,00	0,00	242,30	242,30	0,00	

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/17	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2026	218,68	0,00	218,68	218,68	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/18	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2026	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/16	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	26/01/2026	5,50
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.		0,00	5,50	5,50	0,00	
TOTAL EM	26/01/2026	163.000,00	293,18	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00	

Vencimento  27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/19	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2026	534,40	0,00	534,40	534,40	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/17	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	27/01/2026	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
20/1	GL 19	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	27/01/2026	
3.378,09	
0,00	
3.378,09	
3.378,09	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023	
21/1	GL 19	3.3.90.39.12 GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR 27/01/2026	2.352,56	0,00	2.352,56	2.352,56
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023	0,00	
TOTAL EM	27/01/2026	153.767,80	6.266,55	0,00	0,00	6.266,55	6.266,55	0,00	

M

Vencimento  28/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/20	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2026	439,71	0,00	439,71	439,71	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
2/21	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2026	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	
3/18	ES 19	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA	28/01/2026	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.
22/1	GL 18	3.3.90.36.06 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	28/01/2026	
2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.	
24/1	ES 19	3.3.90.39.99 UNIVERSO ONLINE S/A	28/01/2026	224,93	0,00	224,93	224,93	0,00	
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET.
46/1	OR 8	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	
71.841,98	
15.060,20	
56.781,78	
71.841,98	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2026						
47/1	OR 8	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	648,72		0,00	648,72	648,72	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 01/2026
48/1	OR 8	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	973,08		
0,00	
973,08	
973,08	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 01/2026
49/1	OR 8	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	3.640,00		
0,00	
3.640,00	
3.640,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
50/1	OR 8	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	3.324,69		
0,00	
3.324,69	
3.324,69	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 01/2026
51/1	OR 10	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2026	1.916,95
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 01/2026		
0,00	
1.916,95	
1.916,95	
0,00	
TOTAL EM	28/01/2026	277.845,42	85.523,06	0,00	15.060,20	70.462,86	85.523,06	0,00	

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/22	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2026	409,56		0,00	409,56	409,56	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

2/23

ES 19

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/01/2026

15,18

0,00

15,18

15,18

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/19

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

29/01/2026

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

N

9/1

GL 17

3.3.90.35.99 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/01/2026

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME APOSTILAMENTO.

43/1

OR 24

3.1.90.94.15 ANTONIO ENILSON DOS SANTOS FERREIRA 29/01/2026

4.473,49

139,12

4.334,37

4.473,49

0,00

AS

DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT

58/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/01/2026

1.130,50

0,00

1.130,50

1.130,50

0,00

AS

DESPESA COM 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

59/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/01/2026

373,40

0,00

373,40

373,40

0,00

AS

DESPESA COM JUROS SOBRE A 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340

60/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/01/2026

2.747,38

0,00

2.747,38

2.747,38

0,00

AS

DESPESA COM 60° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 637876814

61/1

OR 22

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/01/2026

907,84

0,00

907,84

907,84

0,00

AS

DESPESA COM 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

62/1

OR 13

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/01/2026

259,91

0,00

259,91

259,91

0,00

DESPESA COM JUROS SOBRE 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369

TOTAL EM

29/01/2026

183.892,52

15.823,76

0,00

139,12	15.684,64

15.823,76

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/24	ES 19	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2026	399,62		0,00	399,62	399,62	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.

3/20

ES 19

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA SA

30/01/2026

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.

16/1

GL 19

3.3.90.39.11 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

30/01/2026

1.059,75

0,00

1.059,75

1.059,75

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇSO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO

37/1

OR 15

3.3.90.30.17 S E MUNIZ LTDA

20/01/2026

8.525,85

0,00

8.525,85

8.525,85

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026

38/1

OR 21

4.4.90.52.35 S E MUNIZ LTDA

20/01/2026

1.551,45

0,00

1.551,45

1.551,45

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026

TOTAL EM

30/01/2026

105.986,00

11.539,67

0,00

0,00	11.539,67

11.539,67

0,00

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	OR 19	3.3.90.39.17 R K PATACHO	21/01/2026	5.180,00		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2025, RESGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 004/2026

TOTAL EM

03/02/2026

5.180,00

5.180,00

0,00

0,00	5.180,00

5.180,00

0,00

TOTAL GERAL

2.557.076,01

247.912,30

0,00

18.671,53	229.240,77

247.912,30

0,00