ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - SAAE/MAUES


AMAZONAS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS                                                 DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO           Exercício Atual   Exercício Anterior            ESPECIFICAÇÃO               
Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)                 2.597.971,19      2.506.356,01    Despesas Orçamentária 
(VII)                    2.431.526,45

Ordinária                           0,00          0,00      Vinculada                              
2.431.526,45

Vinculada                         2.597.971,19      2.506.356,01    SAAE                            
   2.431.526,45

SAAE                          2.597.971,19      2.506.356,01    Transferências Financeiras 
Concedidas (VIII)              0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)         115.000,00       133.535,14    TRANSFERÊNCIAS 
FINANCEIRAS CONCEDIDAS           0,00

Pagamentos Extraorçamentários (X)                487.346,92

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á

Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2023
PAGINA:1

Exercício Anterior
2.576.250,64

2.576.250,64

2.576.250,64

0,00

0,00

614.781,24


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Interferências Financeiras (III)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Recebimentos Extraorçamentários (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO

Saldo do Exercício Anterior (V)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO C/ MOVIMENTO
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)
MAUES, 31/12/2023

115.000,00

1.386,30

1.386,30

205.267,34

32.103,31

25.940,00

7.376,33

139.410,23

437,47

5.754,57

4.448,20

1.306,37

2.925.379,40

133.535,14

0,00

0,00

537.474,50

385.209,17

15.990,00

8.670,23

127.605,10

0,00

19.420,80

16.431,03

2.989,77

3.196.786,45

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS PAGOS

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO C/ MOVIMENTO

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

337.532,90

15.990,00

13.659,22

120.164,80

6.506,03

4.300,89

2.205,14

2.925.379,40

464.508,15

18.683,00

8.478,02

123.112,07

5.754,57

4.448,20

1.306,37

3.196.786,45


Valeria Pinto Soares
Diretora - Saae Maues

Ricardo Laurentino Koba

Contador CRC AM 016517/O-3


Publicado por:

BRUNO RIBEIRO CALDAS

Código Identificador: XFBRKSXQD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 11/03/2024 - Nº 
3564. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no 
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