SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 679 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 7.818,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 7.818,81 0,00 8 7.818,81 0,00 104 12 7.818,81 7.818,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 680 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 1.556,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 1.556,47 0,00 8 1.556,47 0,00 104 12 1.556,47 1.556,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 681 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 682 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 381,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 381,44 0,00 19 381,44 0,00 104 12 200494 381,44 381,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 683 25/08/2026 25/08/2026 0,00 0,00 236,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 236,54 0,00 19 236,54 0,00 104 12 236,54 236,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 684 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 15,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 15,84 0,00 19 15,84 0,00 104 12 15,84 15,84 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 685 03/08/2026 03/08/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 230 1.920,00 0,00 14 1.920,00 0,00 104 12 753641 1.920,00 1.920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 686 04/08/2026 04/08/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 687 04/08/2026 04/08/2026 0,00 0,00 634,63 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 634,63 0,00 19 634,63 0,00 104 12 634,63 634,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 688 05/08/2026 05/08/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 023904 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 689 05/08/2026 05/08/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 22814 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 690 05/08/2026 05/08/2026 0,00 0,00 383,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 383,64 0,00 19 383,64 0,00 104 12 383,64 383,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 3 691 06/08/2026 06/08/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 692 06/08/2026 06/08/2026 0,00 0,00 414,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 414,14 0,00 19 414,14 0,00 104 12 414,14 414,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 693 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 1.465,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 198 1.465,00 0,00 15 1.465,00 0,00 104 12 1.465,00 1.465,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 694 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 6.897,55 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 199 6.897,55 0,00 15 6.897,55 0,00 104 12 6.897,55 6.897,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 695 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 420,40 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 200 420,40 0,00 15 420,40 0,00 104 12 420,40 420,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 696 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 170 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 697 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 362,94 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 4 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 362,94 0,00 19 362,94 0,00 104 12 362,94 362,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 698 07/08/2026 07/08/2026 0,00 0,00 9.682,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 67 9.682,40 0,00 9.682,40 0,00 9001 104 12 9.682,40 9.682,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 699 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 104 12 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 700 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 5.734,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 70 5.734,00 0,00 19 5.734,00 0,00 104 12 918581 5.734,00 5.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 701 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 99 580,00 0,00 19 580,00 0,00 104 12 008945 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 702 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 104 12 49095 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 703 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 23 3.500,00 0,00 17 3.500,00 0,00 104 12 316242 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 704 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 705 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 278,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 278,72 0,00 19 278,72 0,00 104 12 278,72 278,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 706 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 98 3.000,00 0,00 19 3.000,00 0,00 104 12 349007 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 707 10/08/2026 10/08/2026 0,00 0,00 10.037,65 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 227 10.037,65 0,00 3 10.037,65 0,00 104 12 315857 10.037,65 10.037,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 708 11/08/2026 11/08/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 709 11/08/2026 11/08/2026 0,00 0,00 297,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 6 ES 2 297,22 0,00 19 297,22 0,00 104 12 297,22 297,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 710 12/08/2026 12/08/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 711 12/08/2026 12/08/2026 0,00 0,00 144,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 144,58 0,00 19 144,58 0,00 104 12 144,58 144,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 712 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 713 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 91,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 91,96 0,00 19 91,96 0,00 104 12 91,96 91,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 714 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 184,12 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 221 184,12 0,00 15 184,12 0,00 104 12 232507 184,12 184,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 715 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 77,52 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 7 OR 222 77,52 0,00 15 77,52 0,00 104 12 232507 77,52 77,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 716 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 1.111,47 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 223 1.111,47 0,00 15 1.111,47 0,00 104 12 232507 1.111,47 1.111,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 717 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 330,21 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 224 330,21 0,00 15 330,21 0,00 104 12 232507 330,21 330,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 718 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 5.801,53 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 225 5.801,53 0,00 15 5.801,53 0,00 104 12 232507 5.801,53 5.801,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 719 13/08/2026 13/08/2026 0,00 0,00 7.503,52 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 226 7.503,52 0,00 3 7.503,52 0,00 104 12 285631 7.503,52 7.503,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 720 14/08/2026 14/08/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 721 14/08/2026 14/08/2026 0,00 0,00 164,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 164,18 0,00 19 104 12 164,18 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 8 164,18 0,00 164,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 722 15/08/2026 17/08/2026 0,00 0,00 8.000,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 192 8.000,00 0,00 23 8.000,00 0,00 104 12 8.000,00 8.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 723 17/08/2026 17/08/2026 0,00 0,00 100,02 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 100,02 0,00 19 100,02 0,00 104 12 100,02 100,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 724 18/08/2026 18/08/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 725 18/08/2026 18/08/2026 0,00 0,00 180,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 180,76 0,00 19 180,76 0,00 104 12 180,76 180,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 726 18/08/2026 18/08/2026 0,00 0,00 6.202,58 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 232 6.202,58 0,00 15 6.202,58 0,00 104 12 6.202,58 6.202,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 727 19/08/2026 19/08/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 728 19/08/2026 19/08/2026 0,00 0,00 155,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 155,16 0,00 19 155,16 0,00 104 12 155,16 155,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 729 20/08/2026 20/08/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 730 20/08/2026 20/08/2026 0,00 0,00 159,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 159,28 0,00 19 159,28 0,00 104 12 159,28 159,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 731 21/08/2026 21/08/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 732 21/08/2026 21/08/2026 0,00 0,00 149,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 149,16 0,00 19 149,16 0,00 104 12 149,16 149,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 733 21/08/2026 21/08/2026 0,00 0,00 39,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 39,00 0,00 19 39,00 0,00 104 12 39,00 39,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 734 24/08/2026 24/08/2026 0,00 0,00 160,06 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 160,06 0,00 19 160,06 0,00 104 12 160,06 160,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 735 24/08/2026 24/08/2026 0,00 225,63 1.844,37 Liquidada Favorecido: ISABELA AUGUSTA SOUZA DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 234 2.070,00 225,63 8 2.070,00 225,63 104 12 270111 1.844,37 1.844,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 736 24/08/2026 24/08/2026 0,00 0,00 690,00 Liquidada Favorecido: ISABELA AUGUSTA SOUZA DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 235 690,00 0,00 8 690,00 0,00 104 12 270111 690,00 690,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 737 24/08/2026 24/08/2026 0,00 692,71 3.307,29 Liquidada Favorecido: ARILSON CARNEIRO PIMENTEL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 237 4.000,00 692,71 8 4.000,00 692,71 104 12 196495 3.307,29 3.307,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 738 24/08/2026 24/08/2026 0,00 0,00 1.333,33 Liquidada Favorecido: ARILSON CARNEIRO PIMENTEL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 238 1.333,33 0,00 8 1.333,33 0,00 104 12 196495 1.333,33 1.333,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 739 24/08/2026 24/08/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: MAICON FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 239 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 104 12 627180 1.449,26 1.449,26 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 740 24/08/2026 24/08/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: MAICON FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 240 540,33 0,00 8 540,33 0,00 104 12 627180 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 741 25/08/2026 25/08/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 742 25/08/2026 25/08/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 73,00 0,00 19 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 743 25/08/2026 25/08/2026 0,00 0,00 0,66 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 0,66 0,00 19 0,66 0,00 104 12 0,66 0,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 744 26/08/2026 26/08/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 745 26/08/2026 26/08/2026 0,00 0,00 398,98 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 398,98 0,00 19 398,98 0,00 104 12 398,98 398,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 12 746 26/08/2026 26/08/2026 0,00 0,00 3.400,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 233 3.400,00 0,00 23 3.400,00 0,00 104 12 814009 3.400,00 3.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 747 27/08/2026 27/08/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 748 27/08/2026 27/08/2026 0,00 0,00 299,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 299,10 0,00 19 299,10 0,00 104 12 299,10 299,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 749 28/08/2026 28/08/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 750 28/08/2026 28/08/2026 0,00 0,00 313,34 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 313,34 0,00 19 313,34 0,00 104 12 313,34 313,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 751 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 752 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 425,80 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 13 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 425,80 0,00 19 425,80 0,00 104 12 425,80 425,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 753 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 400027 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 754 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 3.503,90 Liquidada Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 228 3.503,90 0,00 15 3.503,90 0,00 104 12 001820 3.503,90 3.503,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 755 31/08/2026 31/08/2026 0,00 19.983,93 40.732,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 241 60.716,55 19.983,93 8 60.716,55 19.983,93 104 12 40.732,62 40.732,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 756 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 14.415,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 241 14.415,85 0,00 8 14.415,85 0,00 237 11 14.415,85 14.415,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 757 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 66 650,00 0,00 650,00 0,00 9008 104 12 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 758 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 242 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 759 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 243 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 760 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 3.258,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 244 3.258,67 0,00 8 3.258,67 0,00 104 12 3.258,67 3.258,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 761 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 3.176,02 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 245 3.176,02 0,00 8 3.176,02 0,00 104 12 3.176,02 3.176,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 762 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 1.659,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 246 1.659,00 0,00 10 1.659,00 0,00 104 12 1.659,00 1.659,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 763 31/08/2026 31/08/2026 0,00 0,00 1.877,85 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.877,85 0,00 19 1.877,85 0,00 999 9999 1.877,85 1.877,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 764 05/08/2026 05/08/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026 Page 15 ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Descontos Bruto Líquido Total Geral 21.074,01 203.080,83 182.006,82