SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 518 02/07/2026 02/07/2026 0,00 0,00 18.216,00 Liquidada Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 18.216,00 0,00 15 18.216,00 0,00 104 12 976465 18.216,00 18.216,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 554 03/07/2026 03/07/2026 0,00 0,00 23.100,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 189 23.100,62 0,00 8 23.100,62 0,00 237 11 11.000,00 104 12 12.100,62 23.100,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 566 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 104 12 516142 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 567 17/07/2026 17/07/2026 0,00 0,00 5.434,58 Liquidada Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 5.434,58 0,00 19 5.434,58 0,00 104 12 387213 5.434,58 5.434,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 569 02/07/2026 02/07/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 570 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 39,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 39,20 0,00 19 39,20 0,00 237 11 30726 39,20 39,20 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 571 20/07/2026 20/07/2026 0,00 0,00 2.497,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 2.497,44 0,00 9 2.497,44 0,00 237 11 2.497,44 2.497,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 572 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 98 3.000,00 0,00 19 3.000,00 0,00 104 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 573 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 99 580,00 0,00 19 580,00 0,00 104 12 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 574 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 5.734,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 70 5.734,00 0,00 19 5.734,00 0,00 104 12 5.734,00 5.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 575 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 2.408,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.408,94 0,00 20 2.408,94 0,00 104 12 658468 2.408,94 2.408,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 577 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 102 4.000,00 0,00 17 4.000,00 0,00 104 12 4.000,00 4.000,00 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 3 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 578 03/07/2026 03/07/2026 0,00 0,00 8.482,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 58 8.482,41 0,00 8.482,41 0,00 9001 104 12 8.482,41 8.482,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 579 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 1.861,65 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.861,65 0,00 19 1.861,65 0,00 999 9999 1.861,65 1.861,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 580 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 957,21 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 59 957,21 0,00 957,21 0,00 9004 104 12 994891 957,21 957,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 581 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 930,71 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 60 930,71 0,00 930,71 0,00 9004 104 12 930,71 930,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 582 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 61 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 583 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 62 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 87400 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 4 584 01/07/2026 01/07/2026 0,00 0,00 575,89 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 575,89 0,00 19 575,89 0,00 104 12 575,89 575,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 585 01/07/2026 01/07/2026 0,00 0,00 15,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 15,18 0,00 19 15,18 0,00 104 12 15,18 15,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 586 02/07/2026 02/07/2026 0,00 0,00 612,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 612,12 0,00 19 612,12 0,00 104 12 612,12 612,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 587 03/07/2026 03/07/2026 0,00 0,00 469,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 469,14 0,00 19 469,14 0,00 104 12 469,14 469,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 589 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 723,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 723,04 0,00 19 723,04 0,00 104 12 723,04 723,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 590 08/07/2026 08/07/2026 0,00 0,00 487,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 487,92 0,00 19 487,92 0,00 104 12 487,92 487,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 591 08/07/2026 08/07/2026 0,00 0,00 17,16 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 5 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 17,16 0,00 19 17,16 0,00 104 12 17,16 17,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 593 06/07/2026 06/07/2026 0,00 0,00 399,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 399,44 0,00 19 399,44 0,00 104 12 399,44 399,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 594 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 418,35 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 418,35 0,00 19 418,35 0,00 104 12 418,35 418,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 595 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 218,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 218,68 0,00 19 218,68 0,00 104 12 218,68 218,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 596 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 230,86 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 230,86 0,00 19 230,86 0,00 104 12 230,86 230,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 597 14/07/2026 14/07/2026 0,00 0,00 320,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 320,76 0,00 19 320,76 0,00 104 12 320,76 320,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 598 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 16.012,86 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 6 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 190 16.012,86 0,00 3 16.012,86 0,00 104 12 16.012,86 16.012,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 599 10/07/2026 21/07/2026 0,00 0,00 18.000,00 Liquidada Favorecido: G A S DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 191 18.000,00 0,00 3 18.000,00 0,00 104 12 18.000,00 18.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 601 17/07/2026 17/07/2026 0,00 0,00 3.120,00 Liquidada Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 193 3.120,00 0,00 19 3.120,00 0,00 104 12 453217 3.120,00 3.120,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 602 07/07/2026 07/07/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: JASSON PEREIRA GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 194 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 104 12 497530 1.449,26 1.449,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 603 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: JASSON PEREIRA GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 195 540,33 0,00 8 540,33 0,00 104 12 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 604 07/07/2026 07/07/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: JORGENEI GONDIM MENDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 196 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 104 12 497530 1.449,26 1.449,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 605 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: JORGENEI GONDIM MENDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 7 OR 197 540,33 0,00 8 540,33 0,00 104 12 497530 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 609 08/07/2026 08/07/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 201 1.920,00 0,00 14 1.920,00 0,00 104 12 619121 1.920,00 1.920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 610 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 203 907,84 0,00 22 907,84 0,00 104 12 907,84 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 611 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 320,28 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 204 320,28 0,00 13 320,28 0,00 104 12 457741 320,28 320,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 612 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 205 1.130,50 0,00 22 1.130,50 0,00 104 12 377737 1.130,50 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 613 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 448,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 206 448,58 0,00 13 448,58 0,00 104 12 448,58 448,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 614 13/07/2026 13/07/2026 0,00 961,22 3.038,78 Liquidada Favorecido: PATRIK RAITZ NEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 8 OR 207 4.000,00 961,22 8 4.000,00 961,22 104 12 3.038,78 3.038,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 615 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 1.333,33 Liquidada Favorecido: PATRIK RAITZ NEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 208 1.333,33 0,00 8 1.333,33 0,00 104 12 1.333,33 1.333,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 616 13/07/2026 13/07/2026 0,00 545,83 2.521,42 Liquidada Favorecido: JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 209 3.067,25 545,83 8 3.067,25 545,83 104 12 854608 2.521,42 2.521,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 617 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 1.022,42 Liquidada Favorecido: JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 210 1.022,42 0,00 8 1.022,42 0,00 104 12 854608 1.022,42 1.022,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 618 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 211 907,84 0,00 22 907,84 0,00 104 12 171676 907,84 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 619 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 320,28 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 212 320,28 0,00 13 320,28 0,00 104 12 171676 320,28 320,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 620 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 213 1.130,50 0,00 22 104 12 470507 1.130,50 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 9 1.130,50 0,00 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 621 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 448,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 214 448,58 0,00 13 448,58 0,00 104 12 470507 448,58 448,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 622 14/07/2026 14/07/2026 0,00 0,00 0,66 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 0,66 0,00 19 0,66 0,00 104 12 0,66 0,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 623 15/07/2026 15/07/2026 0,00 0,00 282,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 282,10 0,00 19 282,10 0,00 104 12 282,10 282,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 624 16/07/2026 16/07/2026 0,00 0,00 199,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 199,58 0,00 19 199,58 0,00 104 12 199,58 199,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 625 17/07/2026 17/07/2026 0,00 0,00 159,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 159,60 0,00 19 159,60 0,00 104 12 159,60 159,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 626 20/07/2026 20/07/2026 0,00 0,00 145,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 145,22 0,00 19 145,22 0,00 104 12 145,22 145,22 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 627 21/07/2026 21/07/2026 0,00 0,00 309,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 309,54 0,00 19 309,54 0,00 104 12 309,54 309,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 628 22/07/2026 22/07/2026 0,00 0,00 247,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 247,76 0,00 19 247,76 0,00 104 12 247,76 247,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 629 23/07/2026 23/07/2026 0,00 0,00 215,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 215,52 0,00 19 215,52 0,00 104 12 215,52 215,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 630 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 236,86 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 236,86 0,00 19 236,86 0,00 104 12 236,86 236,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 631 27/07/2026 27/07/2026 0,00 0,00 256,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 256,28 0,00 19 256,28 0,00 104 12 256,28 256,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 632 27/07/2026 27/07/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 73,00 0,00 19 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 633 28/07/2026 28/07/2026 0,00 0,00 433,05 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 433,05 0,00 19 433,05 0,00 104 12 433,05 433,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 634 29/07/2026 29/07/2026 0,00 0,00 309,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 309,22 0,00 19 309,22 0,00 104 12 309,22 309,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 635 30/07/2026 30/07/2026 0,00 0,00 315,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 315,54 0,00 19 315,54 0,00 104 12 315,54 315,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 636 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 548,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 548,60 0,00 19 548,60 0,00 104 12 548,60 548,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 637 01/07/2026 01/07/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 638 02/07/2026 02/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 12 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 639 03/07/2026 03/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 640 06/07/2026 06/07/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 641 06/07/2026 06/07/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 642 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 643 08/07/2026 08/07/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 644 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 13 645 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 646 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 647 14/07/2026 14/07/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 648 15/07/2026 15/07/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 649 16/07/2026 16/07/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 650 17/07/2026 17/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 651 20/07/2026 20/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 14 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 652 21/07/2026 21/07/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 653 23/07/2026 23/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 654 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 655 27/07/2026 27/07/2026 0,00 0,00 5,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,00 0,00 19 5,00 0,00 003 13 5,00 5,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 656 28/07/2026 28/07/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 657 29/07/2026 29/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 15 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 658 30/07/2026 30/07/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 659 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 662 09/07/2026 09/07/2026 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: SANDRO OLIVEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 202 720,00 0,00 14 720,00 0,00 104 12 368002 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 663 31/07/2026 31/07/2026 0,00 18.880,15 50.880,61 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 69.760,76 18.880,15 8 69.760,76 18.880,15 104 12 50.880,61 50.880,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 666 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 63 715,00 0,00 715,00 0,00 9008 104 12 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 667 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 3.067,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 16 OR 216 3.067,91 0,00 8 3.067,91 0,00 104 12 3.067,91 3.067,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 668 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 2.981,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 217 2.981,33 0,00 8 2.981,33 0,00 104 12 2.981,33 2.981,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 669 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 670 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 219 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 671 31/07/2026 31/07/2026 0,00 0,00 1.659,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 220 1.659,00 0,00 10 1.659,00 0,00 104 12 1.659,00 1.659,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 672 24/07/2026 24/07/2026 0,00 0,00 2.408,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.408,94 0,00 20 2.408,94 0,00 237 11 5307070 2.408,94 2.408,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 673 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 150,09 Liquidada Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026 Página 17 EX 64 150,09 0,00 150,09 0,00 9011 104 12 553971 150,09 150,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 674 13/07/2026 13/07/2026 0,00 0,00 2.162,85 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.162,85 0,00 20 2.162,85 0,00 104 12 553971 2.162,85 2.162,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 675 07/07/2026 07/07/2026 0,00 0,00 24.438,36 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 189 24.438,36 0,00 8 24.438,36 0,00 104 12 269456 23.898,03 104 12 71817 540,33 24.438,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 676 10/07/2026 10/07/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 104 12 101722 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 677 20/07/2026 20/07/2026 0,00 715,00 7.767,41 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 65 8.482,41 715,00 8.482,41 715,00 9002 104 12 7.767,41 7.767,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 678 20/07/2026 20/07/2026 0,00 0,00 22.065,05 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22.065,05 0,00 9 22.065,05 0,00 104 12 22.065,05 22.065,05 Descontos Bruto Líquido Total Geral 21.445,68 295.645,54 274.199,86