Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
518	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	18.216,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	32	18.216,00	0,00	15	104	12	976465	18.216,00	
		18.216,00	0,00				18.216,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
554	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	23.100,62	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	189	23.100,62	0,00	8	237	11	11.000,00	
		23.100,62	0,00		104	12	12.100,62	
										23.100,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
566	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	3.378,09	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	20	3.378,09	0,00	19	104	12	516142	3.378,09		
		3.378,09	0,00				
3.378,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
567	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	5.434,58	Liquidada	
Favorecido:	TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	104	5.434,58	0,00	19	104	12	387213	5.434,58		
		5.434,58	0,00				
5.434,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
569	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	22	2.500,00	0,00	18	104	12	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
570	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	39,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	39,20	0,00	19	237	11	30726	39,20		
		39,20	0,00				
39,20		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
571	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	2.497,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	7	2.497,44	0,00	9	237	11	2.497,44	
		2.497,44	0,00				2.497,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
572	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
573	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	99	580,00	0,00	19	104	12	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
574	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	5.734,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	5.734,00		
		5.734,00	0,00				
5.734,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
575	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	2.408,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	2.408,94	0,00	20	104	12	658468	2.408,94		
		2.408,94	0,00				
2.408,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
577	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	102

4.000,00	0,00	17
4.000,00	0,00

104	12	4.000,00
4.000,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
578	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	8.482,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	58	8.482,41	0,00	9001	104	12	8.482,41	
		8.482,41	0,00				8.482,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
579	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	1.861,65	Liquidada	
Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.861,65	0,00	19	999	9999	1.861,65	
		1.861,65	0,00				1.861,65	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
580	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	957,21	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	59	957,21	0,00	9004	104	12	994891	957,21		
		957,21	0,00					957,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
581	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	930,71	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	60	930,71	0,00	9004	104	12	930,71	
		930,71	0,00				930,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
582	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	61	1.579,57	0,00	9004	104	12	1.579,57	
		1.579,57	0,00				1.579,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
583	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	62	1.579,57	0,00	9004	104	12	87400	1.579,57	
		1.579,57	0,00					1.579,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

584

01/07/2026

01/07/2026

0,00

0,00

575,89

Liquidada

Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	575,89	0,00	19	104	12	575,89		
		575,89	0,00				
575,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
585	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	15,18		
		15,18	0,00				
15,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
586	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	612,12	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	612,12	0,00	19	104	12	612,12		
		612,12	0,00				
612,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
587	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	469,14	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	469,14	0,00	19	104	12	469,14		
		469,14	0,00				
469,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
589	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	723,04	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	723,04	0,00	19	104	12	723,04		
		723,04	0,00				
723,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
590	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	487,92	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	487,92	0,00	19	104	12	487,92		
		487,92	0,00				
487,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
591	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	17,16	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	17,16	0,00	19	104	12	17,16		
		17,16	0,00				
17,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
593	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	399,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	399,44	0,00	19	104	12	399,44		
		399,44	0,00				
399,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
594	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	418,35	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	418,35	0,00	19	104	12	418,35		
		418,35	0,00				
418,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
595	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	218,68	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	218,68	0,00	19	104	12	218,68		
		218,68	0,00				
218,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
596	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	230,86	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	230,86	0,00	19	104	12	230,86		
		230,86	0,00				
230,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
597	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	320,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	320,76	0,00	19	104	12	320,76		
		320,76	0,00				
320,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
598	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	16.012,86	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
599	10/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	18.000,00	Liquidada	
Favorecido:	G A S DE MORAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	191	18.000,00	0,00	3	104	12	18.000,00	
		18.000,00	0,00				18.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
601	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	3.120,00	Liquidada	
Favorecido:	52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	193	3.120,00	0,00	19	104	12	453217	3.120,00	
		3.120,00	0,00				3.120,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
602	07/07/2026	07/07/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada	
Favorecido:	JASSON PEREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	194	1.621,00	171,74	8	104	12	497530	1.449,26	
		1.621,00	171,74				1.449,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
603	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	JASSON PEREIRA GOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	195	540,33	0,00	8	104	12	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
604	07/07/2026	07/07/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada	
Favorecido:	JORGENEI GONDIM MENDONÇA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	196	1.621,00	171,74	8	104	12	497530	1.449,26		
		1.621,00	171,74				
1.449,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
605	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	JORGENEI GONDIM MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	190	16.012,86	0,00	3	104	12	16.012,86	
		16.012,86	0,00				16.012,86	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	197	540,33	0,00	8	104	12	497530	540,33		
	540,33	0,00					540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
609	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	201	1.920,00	0,00	14	104	12	619121	1.920,00	
		1.920,00	0,00				1.920,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
610	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	203	907,84	0,00	22	104	12	907,84		
		907,84	0,00				
907,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
611	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	320,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	204	320,28	0,00	13	104	12	457741	320,28		
		320,28	0,00				
320,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
612	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	205	1.130,50	0,00	22	104	12	377737	1.130,50		
		1.130,50	0,00				
1.130,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
613	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	448,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	206	448,58	0,00	13	104	12	448,58		
		448,58	0,00				
448,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
614	13/07/2026	13/07/2026	0,00	961,22	3.038,78	Liquidada	
Favorecido:	PATRIK RAITZ NEO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	207	4.000,00	961,22	8		104	12		3.038,78	
	4.000,00	961,22						3.038,78	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
615
Favorecido:	13/07/2026	13/07/2026
PATRIK RAITZ NEO		0,00		0,00	1.333,33	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	208	1.333,33	0,00	8	104	12	1.333,33	
		1.333,33	0,00				1.333,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
616	13/07/2026	13/07/2026	0,00	545,83	2.521,42	Liquidada	
Favorecido:	JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	209	3.067,25	545,83	8	104	12	854608	2.521,42	
		3.067,25	545,83				2.521,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
617	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	1.022,42	Liquidada	
Favorecido:	JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	210	1.022,42	0,00	8	104	12	854608	1.022,42	
		1.022,42	0,00				1.022,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
618	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	211	907,84	0,00	22	104	12	171676	907,84		
		907,84	0,00				
907,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
619	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	320,28	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	212	320,28	0,00	13	104	12	171676	320,28		
		320,28	0,00				
320,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
620	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	213	1.130,50	0,00	22	104	12	470507	1.130,50	

1.130,50	0,00	1.130,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
621	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	448,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	214	448,58	0,00	13	104	12	470507	448,58		
		448,58	0,00				
448,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
622	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	0,66	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	0,66	0,00	19	104	12	0,66		
		0,66	0,00				
0,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
623	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	282,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	282,10	0,00	19	104	12	282,10		
		282,10	0,00				
282,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
624	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	199,58	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	199,58	0,00	19	104	12	199,58		
		199,58	0,00				
199,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
625	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	159,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	159,60	0,00	19	104	12	159,60		
		159,60	0,00				
159,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
626	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	145,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	145,22	0,00	19	104	12	145,22		
		145,22	0,00				
145,22		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
627	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	309,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	309,54	0,00	19	104	12	309,54		
		309,54	0,00				
309,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
628	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	247,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	247,76	0,00	19	104	12	247,76		
		247,76	0,00				
247,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
629	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	215,52	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	215,52	0,00	19	104	12	215,52		
		215,52	0,00				
215,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
630	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	236,86	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	236,86	0,00	19	104	12	236,86		
		236,86	0,00				
236,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
631	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	256,28	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	256,28	0,00	19	104	12	256,28		
		256,28	0,00				
256,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
632	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
633	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	433,05	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	433,05	0,00	19	104	12	433,05		
		433,05	0,00				
433,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
634	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	309,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	309,22	0,00	19	104	12	309,22		
		309,22	0,00				
309,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
635	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	315,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	315,54	0,00	19	104	12	315,54		
		315,54	0,00				
315,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
636	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	548,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	548,60	0,00	19	104	12	548,60		
		548,60	0,00				
548,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
637	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	3,50		
		3,50	0,00				
3,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
638	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3

1,00	0,00	19
1,00	0,00

003	13	1,00
1,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
639	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
640	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	100,00		
		100,00	0,00				100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
641	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
642	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
643	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	4,50		
		4,50	0,00				4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
644	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				1,00		

645

10/07/2026

10/07/2026

0,00

0,00

3,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
646	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
647	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
648	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
649	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
650	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
651	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
652	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
653	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
654	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
655	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	5,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	5,00	0,00	19	003	13	5,00		
		5,00	0,00				
5,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
656	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
657	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
658	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
659	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
662	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada	
Favorecido:	SANDRO OLIVEIRA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	202	720,00	0,00	14	104	12	368002	720,00		
		720,00	0,00				
720,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
663	31/07/2026	31/07/2026	0,00	18.880,15	50.880,61	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	215	69.760,76	18.880,15	8	104	12	50.880,61		
		69.760,76	18.880,15				
50.880,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
666	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	63	715,00	0,00	9008	104	12	715,00		
		715,00	0,00				715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
667	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	3.067,91	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	216	3.067,91	0,00	8	104	12	3.067,91	
	3.067,91	0,00				3.067,91	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
668	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	2.981,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	217	2.981,33	0,00	8	104	12	2.981,33	
		2.981,33	0,00				2.981,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
669	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	218	648,72	0,00	8	104	12	648,72		
		648,72	0,00				
648,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
670	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	219	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
671	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	1.659,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	220	1.659,00	0,00	10	104	12	1.659,00		
		1.659,00	0,00				
1.659,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
672	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	2.408,94	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	2.408,94	0,00	20	237	11	5307070	2.408,94		
		2.408,94	0,00				
2.408,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
673	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	150,09	Liquidada	
Favorecido:	ALCEANO RIBEIRO ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	64	150,09	0,00	9011		104	12	553971	150,09	
		150,09	0,00						150,09	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
674		13/07/2026	13/07/2026			0,00		0,00	2.162,85	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	2.162,85	0,00	20	104	12	553971	2.162,85		
		2.162,85	0,00				
2.162,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
675	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	24.438,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	189	24.438,36	0,00	8	104	12	269456	23.898,03	
		24.438,36	0,00		104	12	71817	540,33	
													24.438,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
676	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	2.352,56	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	2.352,56	0,00	19	104	12	101722	2.352,56		
		2.352,56	0,00				
2.352,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
677	20/07/2026	20/07/2026	0,00	715,00	7.767,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	65	8.482,41	715,00	9002	104	12	7.767,41	
		8.482,41	715,00				7.767,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
678	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	22.065,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	6	22.065,05	0,00	9	104	12	22.065,05	
		22.065,05	0,00				22.065,05	

lor

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

21.445,68

295.645,54

274.199,86