SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 466 01/06/2026 01/06/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 446057 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 467 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 5.734,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 70 5.734,00 0,00 19 5.734,00 0,00 104 12 674743 5.734,00 5.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 468 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 104 12 922986 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 469 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 104 12 000593 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 470 01/06/2026 01/06/2026 0,00 0,00 7,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 7,50 0,00 19 7,50 0,00 003 13 7,50 7,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 471 02/06/2026 02/06/2026 0,00 0,00 5,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,50 0,00 19 5,50 0,00 003 13 5,50 5,50 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 472 03/06/2026 03/06/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 473 05/06/2026 05/06/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 474 05/06/2026 05/06/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 475 08/06/2026 08/06/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 476 09/06/2026 09/06/2026 0,00 0,00 7,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 7,50 0,00 19 7,50 0,00 003 13 7,50 7,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 477 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 3 478 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 479 15/06/2026 15/06/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 480 16/06/2026 16/06/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 481 17/06/2026 17/06/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 482 18/06/2026 18/06/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 483 19/06/2026 19/06/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 484 22/06/2026 22/06/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 4 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 485 23/06/2026 23/06/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 486 24/06/2026 24/06/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 487 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 488 29/06/2026 29/06/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 489 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 490 02/06/2026 02/06/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 491 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 492 01/06/2026 01/06/2026 0,00 0,00 533,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 533,44 0,00 19 533,44 0,00 104 12 533,44 533,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 493 01/06/2026 01/06/2026 0,00 0,00 16,50 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 16,50 0,00 19 16,50 0,00 104 12 16,50 16,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 494 02/06/2026 02/06/2026 0,00 0,00 1.001,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.001,16 0,00 19 1.001,16 0,00 104 12 1.001,16 1.001,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 495 03/06/2026 03/06/2026 0,00 0,00 515,26 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 515,26 0,00 19 515,26 0,00 104 12 515,26 515,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 496 05/06/2026 05/06/2026 0,00 0,00 363,26 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 6 ES 2 363,26 0,00 19 363,26 0,00 104 12 363,26 363,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 497 08/06/2026 08/06/2026 0,00 0,00 352,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 352,36 0,00 19 352,36 0,00 104 12 352,36 352,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 498 09/06/2026 09/06/2026 0,00 0,00 596,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 596,96 0,00 19 596,96 0,00 104 12 596,96 596,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 499 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 115,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 115,04 0,00 19 115,04 0,00 104 12 115,04 115,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 500 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 279,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 279,04 0,00 19 279,04 0,00 104 12 279,04 279,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 501 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 271,57 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 271,57 0,00 19 271,57 0,00 104 12 271,57 271,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 502 15/06/2026 15/06/2026 0,00 0,00 208,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 7 ES 2 208,10 0,00 19 208,10 0,00 104 12 208,10 208,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 503 16/06/2026 16/06/2026 0,00 0,00 366,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 366,28 0,00 19 366,28 0,00 104 12 366,28 366,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 504 17/06/2026 17/06/2026 0,00 0,00 263,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 263,56 0,00 19 263,56 0,00 104 12 263,56 263,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 505 18/06/2026 18/06/2026 0,00 0,00 312,70 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 312,70 0,00 19 312,70 0,00 104 12 312,70 312,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 506 19/06/2026 19/06/2026 0,00 0,00 264,66 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 264,66 0,00 19 264,66 0,00 104 12 264,66 264,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 507 22/06/2026 22/06/2026 0,00 0,00 164,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 164,96 0,00 19 164,96 0,00 104 12 164,96 164,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 508 23/06/2026 23/06/2026 0,00 0,00 385,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 385,24 0,00 19 104 12 385,24 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 8 385,24 0,00 385,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 509 24/06/2026 24/06/2026 0,00 0,00 254,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 254,40 0,00 19 254,40 0,00 104 12 254,40 254,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 510 25/06/2026 25/06/2026 0,00 0,00 303,86 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 303,86 0,00 19 303,86 0,00 104 12 303,86 303,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 511 25/06/2026 25/06/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 73,00 0,00 19 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 512 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 166,06 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 166,06 0,00 19 166,06 0,00 104 12 166,06 166,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 513 29/06/2026 29/06/2026 0,00 0,00 471,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 471,36 0,00 19 471,36 0,00 104 12 471,36 471,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 514 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 542,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 542,92 0,00 19 542,92 0,00 104 12 542,92 542,92 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 515 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 99 580,00 0,00 19 580,00 0,00 104 12 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 516 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 98 3.000,00 0,00 19 3.000,00 0,00 104 12 712167 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 517 19/06/2026 19/06/2026 0,00 0,00 2.199,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 2.199,48 0,00 9 2.199,48 0,00 104 12 023667 2.199,48 2.199,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 520 08/06/2026 08/06/2026 0,00 0,00 15.700,00 Liquidada Favorecido: G A S DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 157 15.700,00 0,00 3 15.700,00 0,00 104 12 15.700,00 15.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 521 08/06/2026 08/06/2026 0,00 0,00 8.008,95 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 158 8.008,95 0,00 3 8.008,95 0,00 104 12 086327 8.008,95 8.008,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 522 08/06/2026 08/06/2026 0,00 0,00 7.011,89 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 159 7.011,89 0,00 15 7.011,89 0,00 104 12 053011 7.011,89 7.011,89 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 523 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 368,24 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 160 368,24 0,00 15 368,24 0,00 104 12 539325 368,24 368,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 524 10/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 77,52 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 161 77,52 0,00 15 77,52 0,00 104 12 77,52 77,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 525 10/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 809,08 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 162 809,08 0,00 15 809,08 0,00 104 12 539325 809,08 809,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 526 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 126,05 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 163 126,05 0,00 15 126,05 0,00 104 12 539325 126,05 126,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 527 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 6.625,41 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 164 6.625,41 0,00 15 6.625,41 0,00 104 12 539325 6.625,41 6.625,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 528 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 7.024,32 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 165 7.024,32 0,00 3 7.024,32 0,00 104 12 442258 7.024,32 7.024,32 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 529 10/06/2026 10/06/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 166 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 104 12 1.449,26 1.449,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 530 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 167 540,33 0,00 8 540,33 0,00 104 12 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 531 10/06/2026 10/06/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 168 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 237 11 1.449,26 1.449,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 532 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 169 540,33 0,00 8 540,33 0,00 237 11 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 533 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 54 130,00 0,00 130,00 0,00 9008 237 11 949975 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 534 18/06/2026 18/06/2026 0,00 83,07 1.925,18 Liquidada Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 170 2.008,25 83,07 24 2.008,25 83,07 104 12 655485 1.925,18 1.925,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 12 535 15/06/2026 15/06/2026 0,00 0,00 2.410,55 Liquidada Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 171 2.410,55 0,00 15 2.410,55 0,00 104 12 404903 2.410,55 2.410,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 536 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 210,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 172 210,00 0,00 15 210,00 0,00 104 12 210,00 210,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 537 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 356,50 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 173 356,50 0,00 15 356,50 0,00 104 12 267971 356,50 356,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 538 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 4.617,30 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 174 4.617,30 0,00 15 4.617,30 0,00 104 12 267971 4.617,30 4.617,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 539 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 1.022,60 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 175 1.022,60 0,00 15 1.022,60 0,00 104 12 267971 1.022,60 1.022,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 540 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 184,12 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 176 184,12 0,00 15 184,12 0,00 104 12 177541 184,12 184,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 541 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 77,52 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 13 Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 177 77,52 0,00 15 77,52 0,00 104 12 177541 77,52 77,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 542 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 1.053,23 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 178 1.053,23 0,00 15 1.053,23 0,00 104 12 177541 1.053,23 1.053,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 543 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 330,21 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 179 330,21 0,00 15 330,21 0,00 104 12 177541 330,21 330,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 544 26/06/2026 26/06/2026 0,00 0,00 4.355,52 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 180 4.355,52 0,00 15 4.355,52 0,00 104 12 177541 4.355,52 4.355,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 545 19/06/2026 19/06/2026 0,00 692,71 3.307,29 Liquidada Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 181 4.000,00 692,71 8 4.000,00 692,71 104 12 139015 3.307,29 3.307,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 546 19/06/2026 19/06/2026 0,00 0,00 1.333,33 Liquidada Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 182 1.333,33 0,00 8 1.333,33 0,00 104 12 1.333,33 1.333,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 547 30/06/2026 30/06/2026 0,00 17.922,14 64.072,31 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 183 81.994,45 17.922,14 8 81.994,45 17.922,14 104 12 64.072,31 64.072,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 549 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 184 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 550 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 400,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 185 400,04 0,00 8 400,04 0,00 104 12 400,04 400,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 551 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 2.643,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 186 2.643,33 0,00 8 2.643,33 0,00 104 12 2.643,33 2.643,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 552 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 3.013,84 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 187 3.013,84 0,00 8 3.013,84 0,00 104 12 3013,84 3.013,84 3.013,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 553 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 1.659,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 188 1.659,00 0,00 10 1.659,00 0,00 104 12 1.659,00 1.659,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 555 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 1.593,00 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 15 GL 16 1.593,00 0,00 19 1.593,00 0,00 999 9999 1.593,00 1.593,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 556 16/06/2026 16/06/2026 0,00 47,23 936,77 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 97 984,00 47,23 19 984,00 47,23 104 12 967300 936,77 936,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 557 15/06/2026 15/06/2026 0,00 47,23 936,77 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 97 984,00 47,23 19 984,00 47,23 104 12 932567 936,77 936,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 558 12/06/2026 12/06/2026 0,00 0,00 4.179,23 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 4.179,23 0,00 15 4.179,23 0,00 104 12 121233 4.179,23 4.179,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 559 10/06/2026 10/06/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 102 4.000,00 0,00 17 4.000,00 0,00 104 12 823604 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 560 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 23 3.500,00 0,00 17 3.500,00 0,00 104 12 735524 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 561 30/06/2026 30/06/2026 0,00 0,00 585,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026 Página 16 EX 55 585,00 0,00 585,00 0,00 9008 104 12 585,00 585,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 562 18/06/2026 18/06/2026 0,00 0,00 220,00 Liquidada Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 56 220,00 0,00 220,00 0,00 9011 104 12 19294 220,00 220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 563 19/06/2026 19/06/2026 0,00 715,00 7.817,74 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 57 8.532,74 715,00 8.532,74 715,00 9002 104 12 7.817,74 7.817,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 564 19/06/2026 19/06/2026 0,00 0,00 22.161,19 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22.161,19 0,00 9 22.161,19 0,00 104 12 117839 22.161,19 22.161,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 565 11/06/2026 11/06/2026 0,00 0,00 7.982,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 53 7.982,41 0,00 7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 7.982,41 7.982,41 Descontos Bruto Líquido Total Geral 19.850,86 245.309,48 225.458,62