Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
466	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	22	2.500,00	0,00	18	104	12	446057	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
467	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	5.734,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	674743	5.734,00	
		5.734,00	0,00				5.734,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
468	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	3.378,09	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	20	3.378,09	0,00	19	104	12	922986	3.378,09	
		3.378,09	0,00				3.378,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
469	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	2.352,56	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	21	2.352,56	0,00	19	104	12	000593	2.352,56	
		2.352,56	0,00				2.352,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
470	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	7,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	7,50	0,00	19	003	13	7,50		
		7,50	0,00				
7,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
471	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3

5,50	0,00	19
5,50	0,00

003	13	5,50
5,50

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
472	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
473	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
474	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	100,00		
		100,00	0,00				
100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
475	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
476	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	7,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	7,50	0,00	19	003	13	7,50		
		7,50	0,00				
7,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
477	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

478

11/06/2026

11/06/2026

0,00

0,00

4,50

Liquidada

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
479	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
480	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
481	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
482	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
483	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
484	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
485	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
486	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
487	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
488	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
489	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
490	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
491	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
492	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	533,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	533,44	0,00	19	104	12	533,44		
		533,44	0,00				
533,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
493	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	16,50	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	16,50	0,00	19	104	12	16,50		
		16,50	0,00				
16,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
494	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	1.001,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.001,16	0,00	19	104	12	1.001,16		
		1.001,16	0,00				
1.001,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
495	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	515,26	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	515,26	0,00	19	104	12	515,26		
		515,26	0,00				
515,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
496	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	363,26	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	363,26	0,00	19	104	12	363,26	
		363,26	0,00				363,26	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
497	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	352,36	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	352,36	0,00	19	104	12	352,36		
		352,36	0,00				
352,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
498	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	596,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	596,96	0,00	19	104	12	596,96		
		596,96	0,00				
596,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
499	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	115,04	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	115,04	0,00	19	104	12	115,04		
		115,04	0,00				
115,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
500	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	279,04	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	279,04	0,00	19	104	12	279,04		
		279,04	0,00				
279,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
501	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	271,57	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	271,57	0,00	19	104	12	271,57		
		271,57	0,00				
271,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
502	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	208,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	208,10	0,00	19		104	12		208,10	
		208,10	0,00						208,10	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
503		16/06/2026	16/06/2026			0,00		0,00	366,28	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	366,28	0,00	19	104	12	366,28		
		366,28	0,00				
366,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
504	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	263,56	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	263,56	0,00	19	104	12	263,56		
		263,56	0,00				
263,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
505	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	312,70	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	312,70	0,00	19	104	12	312,70		
		312,70	0,00				
312,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
506	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	264,66	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	264,66	0,00	19	104	12	264,66		
		264,66	0,00				
264,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
507	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	164,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	164,96	0,00	19	104	12	164,96		
		164,96	0,00				
164,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
508	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	385,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	385,24	0,00	19	104	12	385,24	

385,24	0,00	385,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
509	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	254,40	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	254,40	0,00	19	104	12	254,40		
		254,40	0,00				
254,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
510	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	303,86	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	303,86	0,00	19	104	12	303,86		
		303,86	0,00				
303,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
511	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
512	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	166,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	166,06	0,00	19	104	12	166,06		
		166,06	0,00				
166,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
513	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	471,36	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	471,36	0,00	19	104	12	471,36		
		471,36	0,00				
471,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
514	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	542,92	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	542,92	0,00	19	104	12	542,92		
		542,92	0,00				
542,92		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
515	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	99	580,00	0,00	19	104	12	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
516	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	712167	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
517	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	2.199,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	2.199,48	0,00	9	104	12	023667	2.199,48		
		2.199,48	0,00				
2.199,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
520	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	15.700,00	Liquidada	
Favorecido:	G A S DE MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	157	15.700,00	0,00	3	104	12	15.700,00		
		15.700,00	0,00				
15.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
521	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	8.008,95	Liquidada	
Favorecido:	S E MUNIZ LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	158	8.008,95	0,00	3	104	12	086327	8.008,95		
		8.008,95	0,00				
8.008,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
522	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	7.011,89	Liquidada	
Favorecido:	S E MUNIZ LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	159	7.011,89	0,00	15	104	12	053011	7.011,89		
		7.011,89	0,00				
7.011,89		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
523	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	368,24	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	160	368,24	0,00	15	104	12	539325	368,24		
		368,24	0,00				
368,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
524	10/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	77,52	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	161	77,52	0,00	15	104	12	77,52		
		77,52	0,00				
77,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
525	10/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	809,08	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	162	809,08	0,00	15	104	12	539325	809,08		
		809,08	0,00				
809,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
526	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	126,05	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	163	126,05	0,00	15	104	12	539325	126,05		
		126,05	0,00				
126,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
527	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	6.625,41	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	164	6.625,41	0,00	15	104	12	539325	6.625,41		
		6.625,41	0,00				
6.625,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
528	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	7.024,32	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	165

7.024,32	0,00	3
7.024,32	0,00

104	12	442258	7.024,32
7.024,32

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	166	1.621,00	171,74	8	104	12	1.449,26	
		1.621,00	171,74				1.449,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
530	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	167	540,33	0,00	8	104	12	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
531	10/06/2026	10/06/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada	
Favorecido:	ALINE BONILHA OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	168	1.621,00	171,74	8	237	11	1.449,26		
		1.621,00	171,74				
1.449,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
532	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	ALINE BONILHA OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	169	540,33	0,00	8	237	11	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
533	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	ALINE BONILHA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	54	130,00	0,00	9008	237	11	949975	130,00		
		130,00	0,00					130,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
534	18/06/2026	18/06/2026	0,00	83,07	1.925,18	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	170	2.008,25	83,07	24	104	12	655485	1.925,18		
		2.008,25	83,07				
1.925,18		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
529	10/06/2026	10/06/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada	
Favorecido:	ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO	

535

15/06/2026

15/06/2026

0,00

0,00

2.410,55

Liquidada

Favorecido:

P M DE NEGREIROS COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	171	2.410,55	0,00	15	104	12	404903	2.410,55	
		2.410,55	0,00				2.410,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
536	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	210,00	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	172	210,00	0,00	15	104	12	210,00		
		210,00	0,00				
210,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
537	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	356,50	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	173	356,50	0,00	15	104	12	267971	356,50		
		356,50	0,00				
356,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
538	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	4.617,30	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	174	4.617,30	0,00	15	104	12	267971	4.617,30		
		4.617,30	0,00				
4.617,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
539	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.022,60	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	175	1.022,60	0,00	15	104	12	267971	1.022,60		
		1.022,60	0,00				
1.022,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
540	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	184,12	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	176	184,12	0,00	15	104	12	177541	184,12		
		184,12	0,00				
184,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
541	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	77,52	Liquidada	

Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	177	77,52	0,00	15	104	12	177541	77,52		
		77,52	0,00				
77,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
542	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	1.053,23	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	178	1.053,23	0,00	15	104	12	177541	1.053,23		
		1.053,23	0,00				
1.053,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
543	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	330,21	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	179	330,21	0,00	15	104	12	177541	330,21		
		330,21	0,00				
330,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
544	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	4.355,52	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	180	4.355,52	0,00	15	104	12	177541	4.355,52		
		4.355,52	0,00				
4.355,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
545	19/06/2026	19/06/2026	0,00	692,71	3.307,29	Liquidada	
Favorecido:	ALCEANO RIBEIRO ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	181	4.000,00	692,71	8	104	12	139015	3.307,29		
		4.000,00	692,71				
3.307,29		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
546	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	1.333,33	Liquidada	
Favorecido:	ALCEANO RIBEIRO ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	182	1.333,33	0,00	8	104	12	1.333,33		
		1.333,33	0,00				
1.333,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
547	30/06/2026	30/06/2026	0,00	17.922,14	64.072,31	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
549	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	184	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
550	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	400,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	185	400,04	0,00	8	104	12	400,04		
		400,04	0,00				
400,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
551	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	2.643,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	186	2.643,33	0,00	8	104	12	2.643,33		
		2.643,33	0,00				
2.643,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
552	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	3.013,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	187	3.013,84	0,00	8	104	12	3013,84	3.013,84		
		3.013,84	0,00				
3.013,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
553	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.659,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	188	1.659,00	0,00	10	104	12	1.659,00		
		1.659,00	0,00				
1.659,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
555	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.593,00	Liquidada	
Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	183	81.994,45	17.922,14	8	104	12	64.072,31	
		81.994,45	17.922,14				64.072,31	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	16	1.593,00	0,00	19	999	9999	1.593,00	
		1.593,00	0,00				1.593,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
556	16/06/2026	16/06/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	967300	936,77		
		984,00	47,23				
936,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
557	15/06/2026	15/06/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	932567	936,77		
		984,00	47,23				
936,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
558	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	4.179,23	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	4.179,23	0,00	15	104	12	121233	4.179,23		
		4.179,23	0,00				
4.179,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
559	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	823604	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
560	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	23	3.500,00	0,00	17	104	12	735524	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
561	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	585,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	55	585,00	0,00	9008		104	12		585,00	

Ordem		585,00
DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	585,00
Situação	
562		18/06/2026	18/06/2026			0,00		0,00	220,00	Liquidada	
Favorecido:	ALCEANO RIBEIRO ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	56	220,00	0,00	9011	104	12	19294	220,00	
		220,00	0,00					220,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
563	19/06/2026	19/06/2026	0,00	715,00	7.817,74	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	57	8.532,74	715,00	9002	104	12	7.817,74	
		8.532,74	715,00				7.817,74	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
564	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	22.161,19	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	6	22.161,19	0,00	9	104	12	117839	22.161,19	
		22.161,19	0,00				22.161,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
565	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	53	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41	
		7.982,41	0,00					7.982,41	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

19.850,86

245.309,48

225.458,62