SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 04/05/2026 04/05/2026 0,00 47,23 936,77 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 97 984,00 47,23 19 984,00 47,23 104 12 115 936,77 936,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 104 12 143362 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 08/05/2026 08/05/2026 0,00 0,00 5.734,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 70 5.734,00 0,00 19 5.734,00 0,00 104 12 821590 5.734,00 5.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 378 06/05/2026 06/05/2026 0,00 0,00 11.253,57 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 122 11.253,57 0,00 15 11.253,57 0,00 104 12 737955 11.253,57 11.253,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 5.479,05 Liquidada Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 5.479,05 0,00 19 5.479,05 0,00 104 12 99546 5.479,05 5.479,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 6.100,00 Liquidada Favorecido: G A S DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 6.100,00 0,00 3 6.100,00 0,00 104 12 36045 6.100,00 6.100,00 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 381 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 104 12 244811 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 170 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 22814 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 06/05/2026 06/05/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 07/05/2026 07/05/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 3 387 08/05/2026 08/05/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 11/05/2026 11/05/2026 0,00 0,00 7,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 7,00 0,00 19 7,00 0,00 003 13 170 7,00 7,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 12/05/2026 12/05/2026 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,00 0,00 19 4,00 0,00 003 13 170 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 390 13/05/2026 13/05/2026 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,00 0,00 19 4,00 0,00 003 13 170 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 14/05/2026 14/05/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 170 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 15/05/2026 15/05/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 19/05/2026 19/05/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 4 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 394 20/05/2026 20/05/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 396 22/05/2026 22/05/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 25/05/2026 25/05/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 26/05/2026 26/05/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 170 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 28/05/2026 28/05/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 170 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 623,34 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 623,34 0,00 19 623,34 0,00 104 12 200494 623,34 623,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 717,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 717,22 0,00 19 717,22 0,00 104 12 200494 717,22 717,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 06/05/2026 06/05/2026 0,00 0,00 459,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 459,48 0,00 19 459,48 0,00 104 12 200494 459,48 459,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 06/05/2026 06/05/2026 0,00 0,00 0,66 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 6 ES 2 0,66 0,00 19 0,66 0,00 104 12 269456 0,66 0,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 07/05/2026 07/05/2026 0,00 0,00 349,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 349,52 0,00 19 349,52 0,00 104 12 200494 349,52 349,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 08/05/2026 08/05/2026 0,00 0,00 367,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 367,84 0,00 19 367,84 0,00 104 12 200494 367,84 367,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 11/05/2026 11/05/2026 0,00 0,00 261,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 261,18 0,00 19 261,18 0,00 104 12 200494 261,18 261,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 12/05/2026 12/05/2026 0,00 0,00 430,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 430,58 0,00 19 430,58 0,00 104 12 200494 430,58 430,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 13/05/2026 13/05/2026 0,00 0,00 147,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 147,10 0,00 19 147,10 0,00 104 12 200494 147,10 147,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 14/05/2026 14/05/2026 0,00 0,00 196,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 7 ES 2 196,56 0,00 19 196,56 0,00 104 12 200494 196,56 196,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 412 15/05/2026 15/05/2026 0,00 0,00 171,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 171,60 0,00 19 171,60 0,00 104 12 200494 171,60 171,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 18/05/2026 18/05/2026 0,00 0,00 117,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 117,24 0,00 19 117,24 0,00 104 12 200494 117,24 117,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 19/05/2026 19/05/2026 0,00 0,00 241,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 241,44 0,00 19 241,44 0,00 104 12 200494 241,44 241,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 20/05/2026 20/05/2026 0,00 0,00 328,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 328,18 0,00 19 328,18 0,00 104 12 200494 328,18 328,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 219,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 219,00 0,00 19 219,00 0,00 104 12 200494 219,00 219,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 417 22/05/2026 22/05/2026 0,00 0,00 157,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 157,54 0,00 19 104 12 200494 157,54 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 8 157,54 0,00 157,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 25/05/2026 25/05/2026 0,00 0,00 229,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 229,58 0,00 19 229,58 0,00 104 12 200494 229,58 229,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 25/05/2026 25/05/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 73,00 0,00 19 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 26/05/2026 26/05/2026 0,00 0,00 450,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 450,72 0,00 19 450,72 0,00 104 12 200494 450,72 450,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 468,71 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 468,71 0,00 19 468,71 0,00 104 12 200494 468,71 468,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 28/05/2026 28/05/2026 0,00 0,00 414,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 414,14 0,00 19 414,14 0,00 104 12 200494 414,14 414,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 660,34 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 660,34 0,00 19 660,34 0,00 104 12 200494 660,34 660,34 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 05/05/2026 05/05/2026 0,00 171,74 1.449,26 Liquidada Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 133 1.621,00 171,74 8 1.621,00 171,74 104 12 237173 1.449,26 1.449,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 134 540,33 0,00 8 540,33 0,00 104 12 237173 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 08/05/2026 08/05/2026 0,00 0,00 4.300,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 135 4.300,00 0,00 23 4.300,00 0,00 104 12 891475 4.300,00 4.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 07/05/2026 07/05/2026 0,00 0,00 20.200,00 Liquidada Favorecido: G A S DE MORAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 136 20.200,00 0,00 3 20.200,00 0,00 104 12 090294 20.200,00 20.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 11/05/2026 11/05/2026 0,00 0,00 3.795,60 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 3.795,60 0,00 15 3.795,60 0,00 104 12 702636 3.795,60 3.795,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 210,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 138 210,00 0,00 15 210,00 0,00 104 12 014594 210,00 210,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 400,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 139 400,00 0,00 15 400,00 0,00 104 12 014594 400,00 400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 431 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 5.806,60 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 5.806,60 0,00 15 5.806,60 0,00 104 12 014594 5.806,60 5.806,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 432 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 1.092,60 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 141 1.092,60 0,00 15 1.092,60 0,00 104 12 014594 1.092,60 1.092,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 2.660,00 Liquidada Favorecido: Engelux Engenharia, Servicos, Industria e Comercio Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 142 2.660,00 0,00 21 2.660,00 0,00 104 12 923906 2.660,00 2.660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 29/05/2026 29/05/2026 0,00 491,21 3.160,40 Liquidada Favorecido: ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 143 3.651,61 491,21 8 3.651,61 491,21 104 12 919763 3.160,40 3.160,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1.217,20 Liquidada Favorecido: ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 144 1.217,20 0,00 8 1.217,20 0,00 104 12 919763 1.217,20 1.217,20 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 436 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 2.750,45 Liquidada Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 145 2.750,45 0,00 15 2.750,45 0,00 104 12 291619 2.750,45 2.750,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 11/05/2026 11/05/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 102 4.000,00 0,00 17 4.000,00 0,00 104 12 794020 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 99 580,00 0,00 19 580,00 0,00 104 12 318790 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 439 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 19,60 0,00 19 19,60 0,00 237 11 300426 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 440 11/05/2026 11/05/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 98 3.000,00 0,00 19 3.000,00 0,00 104 12 864881 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 441 20/05/2026 20/05/2026 0,00 0,00 1.878,13 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 1.878,13 0,00 9 1.878,13 0,00 104 12 466841 1.878,13 1.878,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 12 442 21/05/2026 21/05/2026 0,00 0,00 2.148,86 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.148,86 0,00 20 2.148,86 0,00 104 12 439215 2.148,86 2.148,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 443 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 16.341,27 Liquidada Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 16.341,27 0,00 15 16.341,27 0,00 237 11 421725 16.341,27 16.341,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 444 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1.425,60 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.425,60 0,00 19 1.425,60 0,00 999 9999 1.425,60 1.425,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 445 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 45 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 46997042 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 446 05/05/2026 05/05/2026 0,00 0,00 7.982,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 46 7.982,41 0,00 7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 7.982,41 7.982,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 447 29/05/2026 29/05/2026 0,00 17.431,77 60.776,93 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 146 78.208,70 17.431,77 8 78.208,70 17.431,77 104 12 60.776,93 60.776,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 448 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 715,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 13 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 47 715,00 0,00 715,00 0,00 9008 104 12 715 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 449 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1.916,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 147 1.916,95 0,00 10 1.916,95 0,00 104 12 1.916,95 1.916,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 450 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 3.230,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 148 3.230,08 0,00 8 3.230,08 0,00 104 12 3.230,08 3.230,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 451 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 3.336,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 3.336,67 0,00 8 3.336,67 0,00 104 12 3.336,67 3.336,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 452 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 573,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 150 573,04 0,00 8 573,04 0,00 104 12 573,04 573,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 453 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 151 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 454 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 2.261,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 153 2.261,00 0,00 22 2.261,00 0,00 104 12 680985 2.261,00 2.261,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 455 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 847,64 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 154 847,64 0,00 13 847,64 0,00 104 12 680985 847,64 847,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 456 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 1.815,68 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 155 1.815,68 0,00 22 1.815,68 0,00 104 12 562480 1.815,68 1.815,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 457 29/05/2026 29/05/2026 0,00 0,00 600,80 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 156 600,80 0,00 13 600,80 0,00 104 12 562480 600,80 600,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 458 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 -7.982,41 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 38 -7.982,41 0,00 -7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 -7.982,41 -7.982,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 459 04/05/2026 04/05/2026 0,00 0,00 7.982,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 48 7.982,41 0,00 7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 7.982,41 7.982,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 460 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 484,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026 Página 15 EX 49 484,06 0,00 484,06 0,00 9011 237 11 484,06 484,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 461 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 20.308,96 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20.308,96 0,00 9 20.308,96 0,00 104 12 20.308,96 20.308,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 462 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 303,60 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 303,60 0,00 9 303,60 0,00 104 12 303,60 303,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 463 27/05/2026 27/05/2026 0,00 728,00 7.358,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 50 8.086,58 728,00 8.086,58 728,00 9002 104 12 7.358,58 7.358,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 464 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 71,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 51 71,62 0,00 71,62 0,00 9002 104 12 71,62 71,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 465 27/05/2026 27/05/2026 0,00 0,00 108,84 Liquidada Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 52 108,84 0,00 108,84 0,00 9011 104 12 108,84 108,84 Descontos Bruto Líquido Total Geral 18.869,95 253.554,87 234.684,92