Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
375	04/05/2026	04/05/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	115	936,77		
		984,00	47,23				
936,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
376	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	3.378,09	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	20	3.378,09	0,00	19	104	12	143362	3.378,09		
		3.378,09	0,00				
3.378,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
377	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	5.734,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	821590	5.734,00		
		5.734,00	0,00				
5.734,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
378	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	11.253,57	Liquidada	
Favorecido:	S E MUNIZ LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	122	11.253,57	0,00	15	104	12	737955	11.253,57		
		11.253,57	0,00				
11.253,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
379	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	5.479,05	Liquidada	
Favorecido:	TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	96	5.479,05	0,00	19	104	12	99546	5.479,05		
		5.479,05	0,00				
5.479,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
380	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	6.100,00	Liquidada	
Favorecido:	G A S DE MORAES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	125	6.100,00	0,00	3	104	12	36045	6.100,00		
		6.100,00	0,00				
6.100,00		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
381	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	2.352,56	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	21	2.352,56	0,00	19	104	12	244811	2.352,56	
		2.352,56	0,00				2.352,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
382	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
383	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
384	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00		
		100,00	0,00				
100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
385	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
386	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

387

08/05/2026

08/05/2026

0,00

0,00

0,50

Liquidada

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
388	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	7,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	7,00	0,00	19	003	13	170	7,00		
		7,00	0,00				
7,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
389	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
390	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
391	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
392	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
393	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
394	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
395	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
396	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
397	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
398	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
399	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
400	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
401	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
402	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	623,34	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	623,34	0,00	19	104	12	200494	623,34		
		623,34	0,00				
623,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
403	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	717,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	717,22	0,00	19	104	12	200494	717,22		
		717,22	0,00				
717,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
404	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	459,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	459,48	0,00	19	104	12	200494	459,48		
		459,48	0,00				
459,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
405	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	0,66	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	0,66	0,00	19	104	12	269456	0,66		
		0,66	0,00					0,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
406	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	349,52	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	349,52	0,00	19	104	12	200494	349,52		
		349,52	0,00				
349,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
407	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	367,84	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	367,84	0,00	19	104	12	200494	367,84		
		367,84	0,00				
367,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
408	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	261,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	261,18	0,00	19	104	12	200494	261,18		
		261,18	0,00				
261,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
409	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	430,58	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	430,58	0,00	19	104	12	200494	430,58		
		430,58	0,00				
430,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
410	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	147,10	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	147,10	0,00	19	104	12	200494	147,10		
		147,10	0,00				
147,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
411	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	196,56	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	196,56	0,00	19		104	12	200494	196,56	
		196,56	0,00						196,56	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
412		15/05/2026	15/05/2026			0,00		0,00	171,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	171,60	0,00	19	104	12	200494	171,60		
		171,60	0,00				
171,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
413	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	117,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	117,24	0,00	19	104	12	200494	117,24		
		117,24	0,00				
117,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
414	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	241,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	241,44	0,00	19	104	12	200494	241,44		
		241,44	0,00				
241,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
415	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	328,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	328,18	0,00	19	104	12	200494	328,18		
		328,18	0,00				
328,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
416	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	219,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	219,00	0,00	19	104	12	200494	219,00		
		219,00	0,00				
219,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
417	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	157,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	157,54	0,00	19	104	12	200494	157,54	

157,54	0,00	157,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
418	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	229,58	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	229,58	0,00	19	104	12	200494	229,58		
		229,58	0,00				
229,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
419	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
420	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	450,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	450,72	0,00	19	104	12	200494	450,72		
		450,72	0,00				
450,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
421	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	468,71	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	468,71	0,00	19	104	12	200494	468,71		
		468,71	0,00				
468,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
422	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	414,14	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	414,14	0,00	19	104	12	200494	414,14		
		414,14	0,00				
414,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
423	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	660,34	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	660,34	0,00	19	104	12	200494	660,34	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
424	05/05/2026	05/05/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	133	1.621,00	171,74	8	104	12	237173	1.449,26	
		1.621,00	171,74				1.449,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
425	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	134	540,33	0,00	8	104	12	237173	540,33		
		540,33	0,00				
540,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
426	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	4.300,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	135	4.300,00	0,00	23	104	12	891475	4.300,00		
		4.300,00	0,00				
4.300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
427	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	20.200,00	Liquidada	
Favorecido:	G A S DE MORAES	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	136	20.200,00	0,00	3	104	12	090294	20.200,00		
		20.200,00	0,00				
20.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
428	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	3.795,60	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
OR	137	3.795,60	0,00	15	104	12	702636	3.795,60		
		3.795,60	0,00				
3.795,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
429	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	210,00	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	138	210,00	0,00	15	104	12	014594	210,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
430	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	139	400,00	0,00	15	104	12	014594	400,00		
		400,00	0,00				
400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
431	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	5.806,60	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	140	5.806,60	0,00	15	104	12	014594	5.806,60		
		5.806,60	0,00				
5.806,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
432	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1.092,60	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	141	1.092,60	0,00	15	104	12	014594	1.092,60		
		1.092,60	0,00				
1.092,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
433	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.660,00	Liquidada	
Favorecido:	Engelux Engenharia, Servicos, Industria e Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	142	2.660,00	0,00	21	104	12	923906	2.660,00		
		2.660,00	0,00				
2.660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
434	29/05/2026	29/05/2026	0,00	491,21	3.160,40	Liquidada	
Favorecido:	ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	143	3.651,61	491,21	8	104	12	919763	3.160,40		
		3.651,61	491,21				
3.160,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
435	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.217,20	Liquidada	
Favorecido:	ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	144

1.217,20	0,00	8
1.217,20	0,00

104	12	919763	1.217,20
1.217,20

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	145	2.750,45	0,00	15	104	12	291619	2.750,45	
		2.750,45	0,00				2.750,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
437	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	794020	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
438	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	99	580,00	0,00	19	104	12	318790	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
439	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	19,60	0,00	19	237	11	300426	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
440	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	864881	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
441	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.878,13	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	1.878,13	0,00	9	104	12	466841	1.878,13		
		1.878,13	0,00				
1.878,13		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
436	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.750,45	Liquidada	
Favorecido:	P M DE NEGREIROS COMERCIO	

442

21/05/2026

21/05/2026

0,00

0,00

2.148,86

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	8	2.148,86	0,00	20	104	12	439215	2.148,86	
		2.148,86	0,00				2.148,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
443	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	16.341,27	Liquidada	
Favorecido:	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	32	16.341,27	0,00	15	237	11	421725	16.341,27	
		16.341,27	0,00				16.341,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
444	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.425,60	Liquidada	
Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.425,60	0,00	19	999	9999	1.425,60	
		1.425,60	0,00				1.425,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
445	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	45	1.579,57	0,00	9004	104	12	46997042	1.579,57		
		1.579,57	0,00					1.579,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
446	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41	
		7.982,41	0,00					7.982,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
447	29/05/2026	29/05/2026	0,00	17.431,77	60.776,93	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	146	78.208,70	17.431,77	8	104	12	60.776,93	
		78.208,70	17.431,77				60.776,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
448	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	715,00	Liquidada	

Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	47	715,00	0,00	9008	104	12	715	715,00	
		715,00	0,00					715,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
449	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	147	1.916,95	0,00	10	104	12	1.916,95	
		1.916,95	0,00				1.916,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
450	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	3.230,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	148	3.230,08	0,00	8	104	12	3.230,08	
		3.230,08	0,00				3.230,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
451	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	3.336,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	149	3.336,67	0,00	8	104	12	3.336,67	
		3.336,67	0,00				3.336,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
452	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	573,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	150	573,04	0,00	8	104	12	573,04		
		573,04	0,00				
573,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
453	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	151	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
454	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.261,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
455	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	847,64	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	154	847,64	0,00	13	104	12	680985	847,64		
		847,64	0,00				
847,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
456	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.815,68	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	155	1.815,68	0,00	22	104	12	562480	1.815,68		
		1.815,68	0,00				
1.815,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
457	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	600,80	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	156	600,80	0,00	13	104	12	562480	600,80		
		600,80	0,00				
600,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
458	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	-7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	-7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	-7.982,41	
		-7.982,41	0,00					-7.982,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
459	04/05/2026	04/05/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	48	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41	
		7.982,41	0,00					7.982,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
460	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	484,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	153	2.261,00	0,00	22	104	12	680985	2.261,00	
		2.261,00	0,00				2.261,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	49	484,06	0,00	9011	237	11	484,06	
		484,06	0,00				484,06	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
461	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	20.308,96	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	6	20.308,96	0,00	9	104	12	20.308,96	
		20.308,96	0,00				20.308,96	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
462	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	303,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	303,60	0,00	9	104	12	303,60		
		303,60	0,00				
303,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
463	27/05/2026	27/05/2026	0,00	728,00	7.358,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	50	8.086,58	728,00	9002	104	12	7.358,58	
		8.086,58	728,00				7.358,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
464	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	71,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	51	71,62	0,00	9002	104	12	71,62	
		71,62	0,00				71,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
465	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	108,84	Liquidada	
Favorecido:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	52	108,84	0,00	9011	104	12	108,84	
		108,84	0,00				108,84	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

18.869,95

253.554,87

234.684,92