SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 6.202,16 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 106 6.202,16 0,00 15 6.202,16 0,00 104 12 624837 6.202,16 6.202,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 102 4.000,00 0,00 17 4.000,00 0,00 104 12 166522 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 7.982,41 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 38 7.982,41 0,00 7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 7.982,41 7.982,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 98 3.000,00 0,00 19 3.000,00 0,00 104 12 112618 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 2.590,93 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.590,93 0,00 20 2.590,93 0,00 104 12 157798 2.590,93 2.590,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 1.834,90 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 1.834,90 0,00 9 1.834,90 0,00 104 12 360965 1.834,90 1.834,90 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 307 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 18.800,43 Liquidada Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 18.800,43 0,00 15 18.800,43 0,00 237 11 421005 18.800,43 18.800,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 17/04/2026 17/04/2026 0,00 18,74 371,77 Liquidada Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 390,51 18,74 19 390,51 18,74 237 11 734754 371,77 371,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 237 11 027035 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 36,22 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 36,22 0,00 19 36,22 0,00 237 11 300326 36,22 36,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 170 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 5,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,50 0,00 19 5,50 0,00 003 13 170 5,50 5,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 3 313 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 22814 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 170 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 170 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 5,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,00 0,00 19 5,00 0,00 003 13 170 5,00 5,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 4 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 170 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 170 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,50 0,00 19 2,50 0,00 003 13 170 2,50 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 170 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,00 0,00 19 4,00 0,00 003 13 170 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 506,42 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 506,42 0,00 19 506,42 0,00 104 12 200494 506,42 506,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 487,46 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 6 ES 2 487,46 0,00 19 487,46 0,00 104 12 200494 487,46 487,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 299,42 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 299,42 0,00 19 299,42 0,00 104 12 200494 299,42 299,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 674,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 674,08 0,00 19 674,08 0,00 104 12 200494 674,08 674,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 444,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 444,32 0,00 19 444,32 0,00 104 12 200494 444,32 444,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 392,02 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 392,02 0,00 19 392,02 0,00 104 12 200494 392,02 392,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 228,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 228,80 0,00 19 228,80 0,00 104 12 200494 228,80 228,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 231,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 7 ES 2 231,00 0,00 19 231,00 0,00 104 12 200494 231,00 231,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 229,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 229,12 0,00 19 229,12 0,00 104 12 200494 229,12 229,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 220,69 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 220,69 0,00 19 220,69 0,00 104 12 200494 220,69 220,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 159,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 159,60 0,00 19 159,60 0,00 104 12 200494 159,60 159,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 199,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 199,72 0,00 19 199,72 0,00 104 12 200494 199,72 199,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 168,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 168,12 0,00 19 168,12 0,00 104 12 200494 168,12 168,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 270,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 270,84 0,00 19 104 12 200494 270,84 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 8 270,84 0,00 270,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 214,74 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 214,74 0,00 19 214,74 0,00 104 12 200494 214,74 214,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 308,90 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 308,90 0,00 19 308,90 0,00 104 12 200494 308,90 308,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 292,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 292,64 0,00 19 292,64 0,00 104 12 200494 292,64 292,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 73,00 0,00 19 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 519,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 519,84 0,00 19 519,84 0,00 104 12 200494 519,84 519,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 462,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 462,18 0,00 19 462,18 0,00 104 12 200494 462,18 462,18 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 752,90 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 752,90 0,00 19 752,90 0,00 104 12 200494 752,90 752,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 13,00 0,00 19 13,00 0,00 104 12 974498 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 13,00 0,00 19 13,00 0,00 104 12 491592 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 15,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 15,18 0,00 19 15,18 0,00 104 12 269456 15,18 15,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 20/04/2026 20/04/2026 0,00 910,00 6.973,30 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 39 7.883,30 910,00 7.883,30 910,00 9002 104 12 564815 6.973,30 6.973,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 21.622,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21.622,50 0,00 9 21.622,50 0,00 104 12 564815 21.622,50 21.622,50 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 16.380,00 Liquidada Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 16.380,00 0,00 19 16.380,00 0,00 104 12 415851 16.380,00 16.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 5.400,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 119 5.400,00 0,00 23 5.400,00 0,00 104 12 479999 5.400,00 5.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 3.794,90 Liquidada Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 120 3.794,90 0,00 15 3.794,90 0,00 104 12 902499 3.794,90 3.794,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 28,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 40 28,17 0,00 28,17 0,00 9008 104 12 324495 28,17 28,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 360 14/04/2026 14/04/2026 0,00 83,07 1.925,17 Liquidada Favorecido: JULIO CESAR BATISTA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 123 2.008,24 83,07 24 2.008,24 83,07 104 12 324495 1.925,17 1.925,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 1.920,00 0,00 14 1.920,00 0,00 104 12 956297 1.920,00 1.920,00 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 362 29/04/2026 29/04/2026 0,00 17.431,77 60.215,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 77.647,36 17.431,77 8 77.647,36 17.431,77 104 12 60.215,59 60.215,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 3.961,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 3.961,94 0,00 8 3.961,94 0,00 104 12 3.961,94 3.961,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 41 650,00 0,00 650,00 0,00 9008 104 12 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 3.640,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 129 3.640,00 0,00 8 3.640,00 0,00 104 12 3.640,00 3.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 12 368 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 3.324,69 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 3.324,69 0,00 8 3.324,69 0,00 104 12 3.324,69 3.324,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 1.916,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 1.916,95 0,00 10 1.916,95 0,00 104 12 1.916,95 1.916,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 28/04/2026 28/04/2026 0,00 133,72 2.369,82 Liquidada Favorecido: CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 132 2.503,54 133,72 24 2.503,54 133,72 104 12 402272 2.369,82 2.369,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 49,83 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 42 49,83 0,00 49,83 0,00 9008 104 12 402272 49,83 49,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 43 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 178984 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 331,65 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 44 331,65 0,00 331,65 0,00 9004 104 12 331,65 331,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1.432,35 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 13 Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.432,35 0,00 19 1.432,35 0,00 999 9999 1.432,35 1.432,35 Descontos Bruto Líquido Total Geral 18.577,30 212.358,34 193.781,04