Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	6.202,16	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	106	6.202,16	0,00	15	104	12	624837	6.202,16	
		6.202,16	0,00				6.202,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	166522	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41	
		7.982,41	0,00					7.982,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	112618	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.590,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	8	2.590,93	0,00	20	104	12	157798	2.590,93	
		2.590,93	0,00				2.590,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	1.834,90	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7

1.834,90	0,00	9
1.834,90	0,00

104	12	360965	1.834,90
1.834,90

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
307	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	18.800,43	Liquidada	
Favorecido:	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	32	18.800,43	0,00	15	237	11	421005	18.800,43	
		18.800,43	0,00				18.800,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	17/04/2026	17/04/2026	0,00	18,74	371,77	Liquidada	
Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	390,51	18,74	19	237	11	734754	371,77		
		390,51	18,74				
371,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	22	2.500,00	0,00	18	237	11	027035	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	36,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	36,22	0,00	19	237	11	300326	36,22		
		36,22	0,00				
36,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	5,50	0,00	19	003	13	170	5,50		
		5,50	0,00				
5,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

313

06/04/2026

06/04/2026

0,00

0,00

100,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00		
		100,00	0,00				
100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	170	3,50		
		3,50	0,00				
3,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	5,00	0,00	19	003	13	170	5,00		
		5,00	0,00				
5,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50		
		2,50	0,00				
2,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	506,42	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	506,42	0,00	19	104	12	200494	506,42		
		506,42	0,00				
506,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	487,46	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	487,46	0,00	19	104	12	200494	487,46		
		487,46	0,00					487,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	299,42	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	299,42	0,00	19	104	12	200494	299,42		
		299,42	0,00				
299,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	674,08	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	674,08	0,00	19	104	12	200494	674,08		
		674,08	0,00				
674,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	444,32	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	444,32	0,00	19	104	12	200494	444,32		
		444,32	0,00				
444,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	392,02	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	392,02	0,00	19	104	12	200494	392,02		
		392,02	0,00				
392,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	228,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	228,80	0,00	19	104	12	200494	228,80		
		228,80	0,00				
228,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	231,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	231,00	0,00	19		104	12	200494	231,00	
		231,00	0,00						231,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
338		14/04/2026	14/04/2026			0,00		0,00	229,12	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	229,12	0,00	19	104	12	200494	229,12		
		229,12	0,00				
229,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	220,69	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	220,69	0,00	19	104	12	200494	220,69		
		220,69	0,00				
220,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	159,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	159,60	0,00	19	104	12	200494	159,60		
		159,60	0,00				
159,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	199,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	199,72	0,00	19	104	12	200494	199,72		
		199,72	0,00				
199,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	168,12	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	168,12	0,00	19	104	12	200494	168,12		
		168,12	0,00				
168,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	270,84	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	270,84	0,00	19	104	12	200494	270,84	

270,84	0,00	270,84	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	214,74	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	214,74	0,00	19	104	12	200494	214,74		
		214,74	0,00				
214,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	308,90	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	308,90	0,00	19	104	12	200494	308,90		
		308,90	0,00				
308,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	292,64	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	292,64	0,00	19	104	12	200494	292,64		
		292,64	0,00				
292,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	519,84	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	519,84	0,00	19	104	12	200494	519,84		
		519,84	0,00				
519,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	462,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	462,18	0,00	19	104	12	200494	462,18		
		462,18	0,00				
462,18		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
350	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	752,90	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	752,90	0,00	19	104	12	200494	752,90		
		752,90	0,00				
752,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	13,00	0,00	19	104	12	974498	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	13,00	0,00	19	104	12	491592	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
353	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	269456	15,18		
		15,18	0,00				
15,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	20/04/2026	20/04/2026	0,00	910,00	6.973,30	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	39	7.883,30	910,00	9002	104	12	564815	6.973,30		
		7.883,30	910,00					6.973,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	21.622,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	21.622,50	0,00	9	104	12	564815	21.622,50		
		21.622,50	0,00				
21.622,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	16.380,00	Liquidada	
Favorecido:	52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	16.380,00	0,00	19	104	12	415851	16.380,00	
		16.380,00	0,00				16.380,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5.400,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	119	5.400,00	0,00	23	104	12	479999	5.400,00	
		5.400,00	0,00				5.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	3.794,90	Liquidada	
Favorecido:	P M DE NEGREIROS COMERCIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	120	3.794,90	0,00	15	104	12	902499	3.794,90	
		3.794,90	0,00				3.794,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	28,17	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	28,17	0,00	9008	104	12	324495	28,17		
		28,17	0,00					28,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	14/04/2026	14/04/2026	0,00	83,07	1.925,17	Liquidada	
Favorecido:	JULIO CESAR BATISTA LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	123	2.008,24	83,07	24	104	12	324495	1.925,17		
		2.008,24	83,07				
1.925,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
361	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	124

1.920,00	0,00	14
1.920,00	0,00

104	12	956297	1.920,00
1.920,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
362	29/04/2026	29/04/2026	0,00	17.431,77	60.215,59	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	126	77.647,36	17.431,77	8	104	12	60.215,59	
		77.647,36	17.431,77				60.215,59	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
363	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.961,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	126	3.961,94	0,00	8	104	12	3.961,94	
		3.961,94	0,00				3.961,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
364	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	650,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	41	650,00	0,00	9008	104	12	650,00	
		650,00	0,00				650,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
365	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
366	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	128	648,72	0,00	8	104	12	648,72		
		648,72	0,00				
648,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
367	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	129	3.640,00	0,00	8	104	12	3.640,00		
		3.640,00	0,00				
3.640,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

368

29/04/2026

29/04/2026

0,00

0,00

3.324,69

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	3.324,69	0,00	8	104	12	3.324,69	
		3.324,69	0,00				3.324,69	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	131	1.916,95	0,00	10	104	12	1.916,95	
		1.916,95	0,00				1.916,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	28/04/2026	28/04/2026	0,00	133,72	2.369,82	Liquidada	
Favorecido:	CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	132	2.503,54	133,72	24	104	12	402272	2.369,82	
		2.503,54	133,72				2.369,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
371	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	49,83	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	42	49,83	0,00	9008	104	12	402272	49,83		
		49,83	0,00					49,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	1.579,57	0,00	9004	104	12	178984	1.579,57		
		1.579,57	0,00					1.579,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	331,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	331,65	0,00	9004	104	12	331,65	
		331,65	0,00				331,65	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.432,35	Liquidada	

Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16	1.432,35	0,00	19	999	9999		1.432,35	
		1.432,35	0,00					1.432,35	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

18.577,30

212.358,34

193.781,04