SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 14.359,20 Liquidada Favorecido: AMAZONMINAS CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 14.359,20 0,00 23 14.359,20 0,00 104 12 954433 14.359,20 14.359,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 16.800,00 Liquidada Favorecido: MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 16.800,00 0,00 5 16.800,00 0,00 104 12 959923 16.800,00 16.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 368,24 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 368,24 0,00 15 368,24 0,00 104 12 990062 368,24 368,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 281,26 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 281,26 0,00 15 281,26 0,00 104 12 990062 281,26 281,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 6.402,47 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 6.402,47 0,00 15 6.402,47 0,00 104 12 990062 6.402,47 6.402,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 216,87 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 216,87 0,00 15 216,87 0,00 104 12 990062 216,87 216,87 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 138 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 6.642,57 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 6.642,57 0,00 15 6.642,57 0,00 104 12 935317 6.642,57 6.642,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 43,10 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 43,10 0,00 15 43,10 0,00 104 12 935317 43,10 43,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 4.185,00 Liquidada Favorecido: J R TEIXEIRA COMERCIAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 4.185,00 0,00 19 4.185,00 0,00 104 12 724092 4.185,00 4.185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 5.869,35 Liquidada Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 5.869,35 0,00 19 5.869,35 0,00 104 12 338882 5.869,35 5.869,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 17 3.500,00 0,00 104 12 568451 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 104 12 744382 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 3 171 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 5.500,00 0,00 17 5.500,00 0,00 104 12 477604 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 1.491,75 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.491,75 0,00 19 1.491,75 0,00 999 9999 1.491,75 1.491,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 170 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 170 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 22814 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 4 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 170 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 5,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,50 0,00 19 5,50 0,00 003 13 170 5,50 5,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 16/03/2026 16/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 170 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 6 ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 5,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,00 0,00 19 5,00 0,00 003 13 170 5,00 5,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,00 0,00 19 4,00 0,00 003 13 170 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 513,38 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 513,38 0,00 19 513,38 0,00 104 12 200494 513,38 513,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 1.303,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 7 ES 2 1.303,24 0,00 19 1.303,24 0,00 104 12 200494 1.303,24 1.303,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 519,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 519,84 0,00 19 519,84 0,00 104 12 200494 519,84 519,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 468,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 468,18 0,00 19 468,18 0,00 104 12 200494 468,18 468,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 445,74 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 445,74 0,00 19 445,74 0,00 104 12 200494 445,74 445,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 397,70 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 397,70 0,00 19 397,70 0,00 104 12 200494 397,70 397,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 519,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 519,84 0,00 19 519,84 0,00 104 12 200494 519,84 519,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 300,38 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 300,38 0,00 19 104 12 200494 300,38 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 8 300,38 0,00 300,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 191,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 191,20 0,00 19 191,20 0,00 104 12 200494 191,20 191,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 138,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 138,58 0,00 19 138,58 0,00 104 12 200494 138,58 138,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 16/03/2026 16/03/2026 0,00 0,00 157,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 157,22 0,00 19 157,22 0,00 104 12 200494 157,22 157,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 326,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 326,76 0,00 19 326,76 0,00 104 12 200494 326,76 326,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 140,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 140,00 0,00 19 140,00 0,00 104 12 200494 140,00 140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 282,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 282,52 0,00 19 282,52 0,00 104 12 200494 282,52 282,52 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 186,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 186,76 0,00 19 186,76 0,00 104 12 200494 186,76 186,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 13,00 0,00 19 13,00 0,00 104 12 184153 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 214,74 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 214,74 0,00 19 214,74 0,00 104 12 200494 214,74 214,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 452,06 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 452,06 0,00 19 452,06 0,00 104 12 200494 452,06 452,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 69,00 0,00 19 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 370,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 370,68 0,00 19 370,68 0,00 104 12 200494 370,68 370,68 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 316,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 316,64 0,00 19 316,64 0,00 104 12 200494 316,64 316,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 200,82 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 200,82 0,00 19 200,82 0,00 104 12 200494 200,82 200,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 1.037,66 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.037,66 0,00 19 1.037,66 0,00 104 12 200494 1.037,66 1.037,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 37,81 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 37,81 0,00 19 37,81 0,00 237 11 270226 37,81 37,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 60326 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 100326 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 261 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 17.692,29 Liquidada Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 17.692,29 0,00 15 17.692,29 0,00 104 12 573158 17.692,29 17.692,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 04/03/2026 04/03/2026 0,00 36,86 731,14 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 768,00 36,86 19 768,00 36,86 237 11 97 731,14 731,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 04/03/2026 04/03/2026 0,00 36,86 731,14 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 768,00 36,86 19 768,00 36,86 237 11 98 731,14 731,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 2.088,17 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 2.088,17 0,00 19 2.088,17 0,00 237 11 96 2.088,17 2.088,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 585729 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 10.300,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 10.300,00 0,00 23 10.300,00 0,00 104 12 214629 10.300,00 10.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 12 267 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 10.764,00 Liquidada Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 10.764,00 0,00 19 10.764,00 0,00 104 12 191816 10.764,00 10.764,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 1.350,00 0,00 19 1.350,00 0,00 237 11 703943 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 06/03/2026 06/03/2026 0,00 601,78 4.731,55 Liquidada Favorecido: SANDRO OLIVEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 5.333,33 601,78 8 5.333,33 601,78 104 12 64500 4.731,55 4.731,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 130,00 0,00 130,00 0,00 9008 104 12 64500 130,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: PATRIK RAITZ NEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 960,00 0,00 14 960,00 0,00 237 11 535873 960,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 480,00 Liquidada Favorecido: PATRIK RAITZ NEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 480,00 0,00 14 480,00 0,00 104 12 854053 480,00 480,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 31/03/2026 31/03/2026 0,00 47,23 936,77 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 13 Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 97 984,00 47,23 19 984,00 47,23 237 11 99 936,77 936,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 99 580,00 0,00 19 580,00 0,00 104 12 709836 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 956,80 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 33 956,80 0,00 956,80 0,00 9004 104 12 180790 956,80 956,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 7.982,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 34 7.982,41 0,00 7.982,41 0,00 9001 104 12 7014 7.982,41 7.982,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 31/03/2026 31/03/2026 0,00 18,74 371,77 Liquidada Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 390,51 18,74 19 390,51 18,74 104 12 371,77 371,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 1.844,63 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 1.844,63 0,00 9 1.844,63 0,00 104 12 780837 1.844,63 1.844,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 2.089,39 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.089,39 0,00 20 2.089,39 0,00 104 12 74295 2.089,39 2.089,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 104 12 674482 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 5.734,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 70 5.734,00 0,00 19 5.734,00 0,00 104 12 807478 5.734,00 5.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 31/03/2026 31/03/2026 0,00 21,05 1.733,31 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 1.754,36 21,05 19 1.754,36 21,05 237 11 842314 1.733,31 1.733,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 30/03/2026 30/03/2026 0,00 17.175,15 53.489,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 70.665,06 17.175,15 8 70.665,06 17.175,15 104 12 53.489,91 53.489,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 7.501,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 7.501,97 0,00 8 7.501,97 0,00 237 11 7.501,97 7.501,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 3.626,60 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 15 OR 107 3.626,60 0,00 8 3.626,60 0,00 237 11 3.626,60 3.626,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 780,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 35 780,00 0,00 780,00 0,00 9008 104 12 780,00 780,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 3.640,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 3.640,00 0,00 8 3.640,00 0,00 104 12 3.640,00 3.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 3.324,69 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 3.324,69 0,00 8 3.324,69 0,00 104 12 3.324,69 3.324,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 1.916,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 16 OR 112 1.916,95 0,00 10 1.916,95 0,00 104 12 1.916,95 1.916,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 1.920,00 0,00 14 1.920,00 0,00 104 12 587000 1.920,00 1.920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 1.130,50 0,00 22 1.130,50 0,00 104 12 189945 1.130,50 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 397,82 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 397,82 0,00 13 397,82 0,00 104 12 397,82 397,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 907,84 0,00 22 907,84 0,00 104 12 266927 907,84 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 279,52 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 279,52 0,00 13 279,52 0,00 104 12 266927 279,52 279,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 18.857,97 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18.857,97 0,00 9 104 12 926312 18.857,97 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Página 17 18.857,97 0,00 18.857,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 19/03/2026 19/03/2026 0,00 775,67 7.045,08 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 7.820,75 775,67 7.820,75 775,67 9002 104 12 926312 7.045,08 7.045,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 300,38 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 300,38 0,00 19 300,38 0,00 104 12 300,38 300,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 10.300,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 37 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 9011 104 12 111812 10.300,00 10.300,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 18.713,34 290.605,05 271.891,71