Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	14.359,20	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONMINAS CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	14.359,20	0,00	23	104	12	954433	14.359,20	
		14.359,20	0,00				14.359,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	16.800,00	Liquidada	
Favorecido:	MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	16.800,00	0,00	5	104	12	959923	16.800,00	
		16.800,00	0,00				16.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	368,24	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	368,24	0,00	15	104	12	990062	368,24		
		368,24	0,00				
368,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	281,26	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	281,26	0,00	15	104	12	990062	281,26		
		281,26	0,00				
281,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	6.402,47	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	78	6.402,47	0,00	15	104	12	990062	6.402,47		
		6.402,47	0,00				
6.402,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	216,87	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	79

216,87	0,00	15
216,87	0,00

104	12	990062	216,87
216,87

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
138	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	6.642,57	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	80	6.642,57	0,00	15	104	12	935317	6.642,57	
		6.642,57	0,00				6.642,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	43,10	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	81	43,10	0,00	15	104	12	935317	43,10		
		43,10	0,00				
43,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	4.185,00	Liquidada	
Favorecido:	J R TEIXEIRA COMERCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	82	4.185,00	0,00	19	104	12	724092	4.185,00		
		4.185,00	0,00				
4.185,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	5.869,35	Liquidada	
Favorecido:	TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	83	5.869,35	0,00	19	104	12	338882	5.869,35		
		5.869,35	0,00				
5.869,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	17	104	12	568451	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.352,56	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	2.352,56	0,00	19	104	12	744382	2.352,56		
		2.352,56	0,00				
2.352,56		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

171

10/03/2026

10/03/2026

0,00

0,00

5.500,00

Liquidada

Favorecido:

RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	9	5.500,00	0,00	17	104	12	477604	5.500,00	
		5.500,00	0,00				5.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.491,75	Liquidada	
Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	16	1.491,75	0,00	19	999	9999	1.491,75	
		1.491,75	0,00				1.491,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50		
		4,50	0,00				
4,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00		
		100,00	0,00				
100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	170	3,50		
		3,50	0,00				
3,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	5,50	0,00	19	003	13	170	5,50		
		5,50	0,00				
5,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50		
		1,50	0,00				
1,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00	
		2,00	0,00					2,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	5,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	5,00	0,00	19	003	13	170	5,00		
		5,00	0,00				
5,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	513,38	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	513,38	0,00	19	104	12	200494	513,38		
		513,38	0,00				
513,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.303,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	1.303,24	0,00	19		104	12	200494	1.303,24	
		1.303,24	0,00						1.303,24	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
237		04/03/2026	04/03/2026			0,00		0,00	519,84	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	519,84	0,00	19	104	12	200494	519,84		
		519,84	0,00				
519,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	468,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	468,18	0,00	19	104	12	200494	468,18		
		468,18	0,00				
468,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	445,74	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	445,74	0,00	19	104	12	200494	445,74		
		445,74	0,00				
445,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	397,70	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	397,70	0,00	19	104	12	200494	397,70		
		397,70	0,00				
397,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	519,84	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	519,84	0,00	19	104	12	200494	519,84		
		519,84	0,00				
519,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	300,38	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	300,38	0,00	19	104	12	200494	300,38	

300,38	0,00	300,38	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	191,20	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	191,20	0,00	19	104	12	200494	191,20		
		191,20	0,00				
191,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	138,58	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	138,58	0,00	19	104	12	200494	138,58		
		138,58	0,00				
138,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	157,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	157,22	0,00	19	104	12	200494	157,22		
		157,22	0,00				
157,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	326,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	326,76	0,00	19	104	12	200494	326,76		
		326,76	0,00				
326,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	140,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	140,00	0,00	19	104	12	200494	140,00		
		140,00	0,00				
140,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	282,52	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	282,52	0,00	19	104	12	200494	282,52	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	186,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	186,76	0,00	19	104	12	200494	186,76		
		186,76	0,00				
186,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	13,00	0,00	19	104	12	184153	13,00		
		13,00	0,00				
13,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	214,74	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	214,74	0,00	19	104	12	200494	214,74		
		214,74	0,00				
214,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	452,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	452,06	0,00	19	104	12	200494	452,06		
		452,06	0,00				
452,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Va	
lor	
ES	2	69,00	0,00	19	104	12	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	370,68	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	370,68	0,00	19	104	12	200494	370,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	316,64	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	316,64	0,00	19	104	12	200494	316,64		
		316,64	0,00				
316,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	200,82	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	200,82	0,00	19	104	12	200494	200,82		
		200,82	0,00				
200,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.037,66	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.037,66	0,00	19	104	12	200494	1.037,66		
		1.037,66	0,00				
1.037,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	37,81	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	37,81	0,00	19	237	11	270226	37,81		
		37,81	0,00				
37,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	60326	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	1

9,80	0,00	19
9,80	0,00

237	11	100326	9,80
9,80

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	32	17.692,29	0,00	15	104	12	573158	17.692,29	
		17.692,29	0,00				17.692,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	04/03/2026	04/03/2026	0,00	36,86	731,14	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	768,00	36,86	19	237	11	97	731,14		
		768,00	36,86				731,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	04/03/2026	04/03/2026	0,00	36,86	731,14	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	768,00	36,86	19	237	11	98	731,14		
		768,00	36,86				731,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	2.088,17	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	2.088,17	0,00	19	237	11	96	2.088,17		
		2.088,17	0,00				2.088,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	22	2.500,00	0,00	18	104	12	585729	2.500,00		
		2.500,00	0,00				2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	10.300,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	94	10.300,00	0,00	23	104	12	214629	10.300,00		
		10.300,00	0,00				10.300,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
261	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	17.692,29	Liquidada	
Favorecido:	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	

267

19/03/2026

19/03/2026

0,00

0,00

10.764,00

Liquidada

Favorecido:

52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	95	10.764,00	0,00	19	104	12	191816	10.764,00	
		10.764,00	0,00				10.764,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	1.350,00	0,00	19	237	11	703943	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	06/03/2026	06/03/2026	0,00	601,78	4.731,55	Liquidada	
Favorecido:	SANDRO OLIVEIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	5.333,33	601,78	8	104	12	64500	4.731,55	
		5.333,33	601,78				4.731,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	130,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	130,00	0,00	9008	104	12	64500	130,00	
		130,00	0,00					130,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	960,00	Liquidada	
Favorecido:	PATRIK RAITZ NEO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	103	960,00	0,00	14	237	11	535873	960,00		
		960,00	0,00				
960,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	480,00	Liquidada	
Favorecido:	PATRIK RAITZ NEO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	103	480,00	0,00	14	104	12	854053	480,00		
		480,00	0,00				
480,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	31/03/2026	31/03/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada	

Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	97	984,00	47,23	19	237	11	99	936,77		
		984,00	47,23				
936,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	99	580,00	0,00	19	104	12	709836	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	956,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	956,80	0,00	9004	104	12	180790	956,80		
		956,80	0,00					956,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41	
		7.982,41	0,00					7.982,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	31/03/2026	31/03/2026	0,00	18,74	371,77	Liquidada	
Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	390,51	18,74	19	104	12	371,77		
		390,51	18,74				
371,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	1.844,63	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	1.844,63	0,00	9	104	12	780837	1.844,63		
		1.844,63	0,00				
1.844,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.089,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	3.378,09	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	20	3.378,09	0,00	19	104	12	674482	3.378,09	
		3.378,09	0,00				3.378,09	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	5.734,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	807478	5.734,00	
		5.734,00	0,00				5.734,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	31/03/2026	31/03/2026	0,00	21,05	1.733,31	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	4	1.754,36	21,05	19	237	11	842314	1.733,31	
		1.754,36	21,05				1.733,31	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	30/03/2026	30/03/2026	0,00	17.175,15	53.489,91	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	107	70.665,06	17.175,15	8	104	12	53.489,91	
		70.665,06	17.175,15				53.489,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.501,97	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	107	7.501,97	0,00	8	237	11	7.501,97	
		7.501,97	0,00				7.501,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	3.626,60	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	8	2.089,39	0,00	20	104	12	74295	2.089,39	
		2.089,39	0,00				2.089,39	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	107	3.626,60	0,00	8	237	11	3.626,60	
	3.626,60	0,00				3.626,60	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	780,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	35	780,00	0,00	9008	104	12	780,00	
		780,00	0,00				780,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	108	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	109	648,72	0,00	8	104	12	648,72		
		648,72	0,00				
648,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	110	3.640,00	0,00	8	104	12	3.640,00		
		3.640,00	0,00				
3.640,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.324,69	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	111	3.324,69	0,00	8	104	12	3.324,69		
		3.324,69	0,00				
3.324,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	112	1.916,95	0,00	10		104	12		1.916,95	
	1.916,95	0,00						1.916,95	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
293	27/03/2026	27/03/2026			0,00		0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	113	1.920,00	0,00	14	104	12	587000	1.920,00	
		1.920,00	0,00				1.920,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	114	1.130,50	0,00	22	104	12	189945	1.130,50	
		1.130,50	0,00				1.130,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	397,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	115	397,82	0,00	13	104	12	397,82		
		397,82	0,00				
397,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	116	907,84	0,00	22	104	12	266927	907,84		
		907,84	0,00				
907,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	279,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	117	279,52	0,00	13	104	12	266927	279,52		
		279,52	0,00				
279,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	18.857,97	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	18.857,97	0,00	9	104	12	926312	18.857,97	

18.857,97	0,00	18.857,97	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	19/03/2026	19/03/2026	0,00	775,67	7.045,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	36	7.820,75	775,67	9002	104	12	926312	7.045,08	
		7.820,75	775,67					7.045,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	300,38	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	300,38	0,00	19	104	12		300,38	
		300,38	0,00					300,38	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	10.300,00	Liquidada	
Favorecido:	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	37	10.300,00	0,00	9011	104	12	111812	10.300,00	
		10.300,00	0,00					10.300,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

18.713,34

290.605,05

271.891,71