SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 580,00 0,00 19 580,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 5.180,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 5.180,00 0,00 19 5.180,00 0,00 237 11 5.180,00 5.180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 6.005,90 Liquidada Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 6.005,90 0,00 15 6.005,90 0,00 104 12 307672 6.005,90 6.005,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 19.500,00 Liquidada Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 19.500,00 0,00 19 19.500,00 0,00 104 12 105592 19.500,00 19.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 184,12 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 184,12 0,00 15 184,12 0,00 237 11 176123 184,12 184,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 50,16 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 50,16 0,00 15 50,16 0,00 237 11 176123 50,16 50,16 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 32 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 217,37 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 217,37 0,00 15 217,37 0,00 237 11 176123 217,37 217,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 5.922,26 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 5.922,26 0,00 15 5.922,26 0,00 237 11 176123 5.922,26 5.922,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 126,10 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 126,10 0,00 15 126,10 0,00 237 11 176123 126,10 126,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: BRUNO RIBEIRO CALDAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 960,00 0,00 14 960,00 0,00 104 12 794727 960,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 720,00 0,00 14 720,00 0,00 104 12 595757 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 240,00 Liquidada Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 240,00 0,00 14 240,00 0,00 104 12 639235 240,00 240,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 3 45 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 3.378,09 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 3.378,09 0,00 19 3.378,09 0,00 237 11 072673 3.378,09 3.378,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.352,56 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.352,56 0,00 19 2.352,56 0,00 237 11 72673 2.352,56 2.352,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 12 230490 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 3.242,62 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 3.242,62 0,00 19 3.242,62 0,00 104 12 829096 3.242,62 3.242,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 03/02/2026 03/02/2026 0,00 171,74 1.989,59 Liquidada Favorecido: JENIVAL DOCE MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 2.161,33 171,74 8 2.161,33 171,74 237 11 665123 1.989,59 1.989,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: RAINARA PAIVA CINTRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 4.500,00 0,00 18 4.500,00 0,00 104 12 33303 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 7.050,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 4 Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 7.050,00 0,00 23 7.050,00 0,00 104 12 602811 7.050,00 7.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 115,21 Liquidada Favorecido: OLGARINA DE MATOS FERREIRA PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 115,21 0,00 26 115,21 0,00 104 12 9474895 115,21 115,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 25/02/2026 25/02/2026 0,00 16.588,22 57.103,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 73.692,19 16.588,22 8 73.692,19 16.588,22 104 12 53.477,37 237 11 3.626,60 57.103,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 775,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 775,67 0,00 775,67 0,00 9008 104 12 775,67 775,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 3.640,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 5 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 87 3.640,00 0,00 8 3.640,00 0,00 104 12 3.640,00 3.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 3.324,69 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 3.324,69 0,00 8 3.324,69 0,00 104 12 3.324,69 3.324,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 1.916,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 1.916,95 0,00 10 1.916,95 0,00 104 12 1.916,95 1.916,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 1.130,50 0,00 22 1.130,50 0,00 104 12 436675 1.130,50 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 386,51 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 386,51 0,00 13 386,51 0,00 104 12 436675 386,51 386,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 907,84 0,00 22 907,84 0,00 104 12 372580 907,84 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 270,44 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 6 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 270,44 0,00 13 270,44 0,00 104 12 372580 270,44 270,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 290126 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 19,60 0,00 19 19,60 0,00 237 11 30226 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 40226 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 16.136,34 Liquidada Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 32 16.136,34 0,00 15 16.136,34 0,00 104 12 979987 16.136,34 16.136,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 7 GL 18 1.350,00 0,00 19 1.350,00 0,00 104 12 942726 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 19/02/2026 19/02/2026 0,00 3,12 62,01 Liquidada Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 65,13 3,12 19 65,13 3,12 104 12 648526 62,01 62,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 19/02/2026 19/02/2026 0,00 18,74 371,77 Liquidada Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 390,51 18,74 19 390,51 18,74 104 12 334398 371,77 371,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 1.748,45 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 1.748,45 0,00 9 1.748,45 0,00 104 12 760914 1.748,45 1.748,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 2.516,89 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2.516,89 0,00 20 2.516,89 0,00 104 12 935424 2.516,89 2.516,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 22 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 237 11 070643 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 7.582,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 8 EX 29 7.582,41 0,00 7.582,41 0,00 9001 104 12 7014 7.582,41 7.582,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 641,67 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 30 641,67 0,00 641,67 0,00 9004 104 12 496721 641,67 641,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 576,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 576,00 0,00 15 576,00 0,00 104 12 157123 576,00 576,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 5.140,00 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 5.140,00 0,00 15 5.140,00 0,00 104 12 157123 5.140,00 5.140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 586,80 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 586,80 0,00 15 586,80 0,00 104 12 157123 586,80 586,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.026,00 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.026,00 0,00 19 1.026,00 0,00 999 9999 1.026,00 1.026,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 573,42 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 573,42 0,00 19 104 12 200494 573,42 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 9 573,42 0,00 573,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 977,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 977,76 0,00 19 977,76 0,00 104 12 200494 977,76 977,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 522,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 522,54 0,00 19 522,54 0,00 104 12 200494 522,54 522,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 455,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 455,54 0,00 19 455,54 0,00 104 12 200494 455,54 455,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 390,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 390,92 0,00 19 390,92 0,00 104 12 200494 390,92 390,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 371,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 371,64 0,00 19 371,64 0,00 104 12 200494 371,64 371,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 683,70 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 683,70 0,00 19 683,70 0,00 104 12 200494 683,70 683,70 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 257,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 257,24 0,00 19 257,24 0,00 104 12 200494 257,24 257,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 286,46 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 286,46 0,00 19 286,46 0,00 104 12 200494 286,46 286,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 225,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 225,32 0,00 19 225,32 0,00 104 12 200494 225,32 225,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 228,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 228,16 0,00 19 228,16 0,00 104 12 200494 228,16 228,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 256,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 256,14 0,00 19 256,14 0,00 104 12 200494 256,14 256,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 185 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 258,93 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 258,93 0,00 19 258,93 0,00 104 12 200494 258,93 258,93 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 239,06 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 239,06 0,00 19 239,06 0,00 104 12 200494 239,06 239,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 434,38 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 434,38 0,00 19 434,38 0,00 104 12 200494 434,38 434,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 347,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 347,14 0,00 19 347,14 0,00 104 12 200494 347,14 347,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 69,00 0,00 19 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,00 0,00 19 12,00 0,00 104 12 916738 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 445,94 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 445,94 0,00 19 445,94 0,00 104 12 200494 445,94 445,94 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 12 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 192 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 15,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 15,18 0,00 19 15,18 0,00 104 12 269456 15,18 15,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 523,59 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 523,59 0,00 19 523,59 0,00 104 12 200494 523,59 523,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 20.731,10 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20.731,10 0,00 9 20.731,10 0,00 104 12 352496 20.731,10 20.731,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 20/02/2026 20/02/2026 0,00 691,17 7.207,82 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 31 7.898,99 691,17 7.898,99 691,17 9002 104 12 352496 7.207,82 7.207,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 7,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 7,00 0,00 19 7,00 0,00 003 13 7,00 7,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 13 198 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 101,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 101,00 0,00 19 101,00 0,00 003 13 101,00 101,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 19 6,50 0,00 003 13 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 14 Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 15 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 4,50 0,00 19 4,50 0,00 003 13 4,50 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 1,50 1,50 Descontos Bruto Líquido Total Geral 17.472,99 229.304,66 211.831,67