Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28	580,00	0,00	19					
		580,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	5.180,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	40	5.180,00	0,00	19	237	11	5.180,00		
		5.180,00	0,00				
5.180,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	6.005,90	Liquidada	
Favorecido:	P M DE NEGREIROS COMERCIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	42	6.005,90	0,00	15	104	12	307672	6.005,90		
		6.005,90	0,00				
6.005,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	19.500,00	Liquidada	
Favorecido:	52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	52	19.500,00	0,00	19	104	12	105592	19.500,00		
		19.500,00	0,00				
19.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	184,12	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	53	184,12	0,00	15	237	11	176123	184,12		
		184,12	0,00				
184,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	50,16	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	54

50,16	0,00	15
50,16	0,00

237	11	176123	50,16
50,16

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
32	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	217,37	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	55	217,37	0,00	15	237	11	176123	217,37		
		217,37	0,00				217,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.922,26	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	56	5.922,26	0,00	15	237	11	176123	5.922,26		
		5.922,26	0,00				5.922,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	126,10	Liquidada	
Favorecido:	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	57	126,10	0,00	15	237	11	176123	126,10		
		126,10	0,00				126,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40
Favorecido:	02/02/2026
BRUNO	02/02/2026
RIBEIRO CALDAS	0,00	0,00	960,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	63	960,00	0,00	14	104	12	794727	960,00		
		960,00	0,00				960,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	64	720,00	0,00	14	104	12	595757	720,00		
		720,00	0,00				720,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	240,00	Liquidada	
Favorecido:	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	64	240,00	0,00	14	104	12	639235	240,00		
	240,00	0,00				240,00		

45	27/02/2026

27/02/2026

0,00

0,00

3.378,09

Liquidada

Favorecido:

CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	20	3.378,09	0,00	19	237	11	072673	3.378,09	
		3.378,09	0,00				3.378,09	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.352,56	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	21	2.352,56	0,00	19	237	11	72673	2.352,56	
		2.352,56	0,00				2.352,56	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	22	2.500,00	0,00	18	104	12	230490	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.242,62	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	14	3.242,62	0,00	19	104	12	829096	3.242,62	
		3.242,62	0,00				3.242,62	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	03/02/2026	03/02/2026	0,00	171,74	1.989,59	Liquidada	
Favorecido:	JENIVAL DOCE MACEDO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	65	2.161,33	171,74	8	237	11	665123	1.989,59	
		2.161,33	171,74				1.989,59	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAINARA PAIVA CINTRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	66	4.500,00	0,00	18	104	12	33303	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	7.050,00	Liquidada	

Favorecido:

J. MATHEUS MENDONCA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	68	7.050,00	0,00	23	104	12	602811	7.050,00	
		7.050,00	0,00				7.050,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	115,21	Liquidada	
Favorecido:	OLGARINA DE MATOS FERREIRA PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	69	115,21	0,00	26	104	12	9474895	115,21		
		115,21	0,00				
115,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	25/02/2026	25/02/2026	0,00	16.588,22	57.103,97	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	84	73.692,19	16.588,22	8	104	12	53.477,37	
		73.692,19	16.588,22		237	11	3.626,60	
										57.103,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	775,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	775,67	0,00	9008	104	12	775,67	
		775,67	0,00				775,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	85	648,72	0,00	8	104	12	648,72		
		648,72	0,00				
648,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	86	973,08	0,00	8	104	12	973,08		
		973,08	0,00				
973,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	87	3.640,00	0,00	8	104	12	3.640,00	
		3.640,00	0,00				3.640,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.324,69	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	88	3.324,69	0,00	8	104	12	3.324,69	
		3.324,69	0,00				3.324,69	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	89	1.916,95	0,00	10	104	12	1.916,95	
		1.916,95	0,00				1.916,95	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	90	1.130,50	0,00	22	104	12	436675	1.130,50	
		1.130,50	0,00				1.130,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	386,51	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	91	386,51	0,00	13	104	12	436675	386,51		
		386,51	0,00				
386,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	92	907,84	0,00	22	104	12	372580	907,84		
		907,84	0,00				
907,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	270,44	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	93	270,44	0,00	13	104	12	372580	270,44		
		270,44	0,00				
270,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	290126	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	19,60	0,00	19	237	11	30226	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	40226	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	16.136,34	Liquidada	
Favorecido:	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	32	16.136,34	0,00	15	104	12	979987	16.136,34		
		16.136,34	0,00				
16.136,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	R K PATACHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	18	1.350,00	0,00	19	104	12	942726	1.350,00		
		1.350,00	0,00					1.350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	19/02/2026	19/02/2026	0,00	3,12	62,01	Liquidada	
Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	65,13	3,12	19	104	12	648526	62,01		
		65,13	3,12				
62,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	19/02/2026	19/02/2026	0,00	18,74	371,77	Liquidada	
Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	390,51	18,74	19	104	12	334398	371,77		
		390,51	18,74				
371,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.748,45	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	1.748,45	0,00	9	104	12	760914	1.748,45		
		1.748,45	0,00				
1.748,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.516,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	2.516,89	0,00	20	104	12	935424	2.516,89		
		2.516,89	0,00				
2.516,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	22	2.500,00	0,00	18	237	11	070643	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	7.582,41	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	29	7.582,41	0,00	9001		104	12	7014	7.582,41	

Ordem		7.582,41
DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	7.582,41
Situação	
167		26/02/2026	26/02/2026			0,00		0,00	641,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	641,67	0,00	9004	104	12	496721	641,67		
		641,67	0,00					641,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	576,00	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	71	576,00	0,00	15	104	12	157123	576,00		
		576,00	0,00				
576,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.140,00	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	72	5.140,00	0,00	15	104	12	157123	5.140,00		
		5.140,00	0,00				
5.140,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	586,80	Liquidada	
Favorecido:	MARLY TAVARES DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	73	586,80	0,00	15	104	12	157123	586,80		
		586,80	0,00				
586,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.026,00	Liquidada	
Favorecido:	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	16	1.026,00	0,00	19	999	9999	1.026,00		
		1.026,00	0,00				
1.026,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	573,42	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	573,42	0,00	19	104	12	200494	573,42	

573,42	0,00	573,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	977,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	977,76	0,00	19	104	12	200494	977,76		
		977,76	0,00				
977,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	522,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	522,54	0,00	19	104	12	200494	522,54		
		522,54	0,00				
522,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	455,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	455,54	0,00	19	104	12	200494	455,54		
		455,54	0,00				
455,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	390,92	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	390,92	0,00	19	104	12	200494	390,92		
		390,92	0,00				
390,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	371,64	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	371,64	0,00	19	104	12	200494	371,64		
		371,64	0,00				
371,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	683,70	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	683,70	0,00	19	104	12	200494	683,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	257,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	257,24	0,00	19	104	12	200494	257,24		
		257,24	0,00				
257,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	286,46	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	286,46	0,00	19	104	12	200494	286,46		
		286,46	0,00				
286,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	225,32	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	225,32	0,00	19	104	12	200494	225,32		
		225,32	0,00				
225,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	228,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	228,16	0,00	19	104	12	200494	228,16		
		228,16	0,00				
228,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	256,14	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	2	256,14	0,00	19	104	12	200494	256,14		
		256,14	0,00				
256,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	258,93	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	258,93	0,00	19	104	12	200494	258,93	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	239,06	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	239,06	0,00	19	104	12	200494	239,06		
		239,06	0,00				
239,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	434,38	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	434,38	0,00	19	104	12	200494	434,38		
		434,38	0,00				
434,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	347,14	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	347,14	0,00	19	104	12	200494	347,14		
		347,14	0,00				
347,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	69,00	0,00	19	104	12	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	12,00	0,00	19	104	12	916738	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	445,94	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2

445,94	0,00	19
445,94	0,00

104	12	200494	445,94
445,94

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
192	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	269456	15,18		
		15,18	0,00				
15,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	523,59	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	523,59	0,00	19	104	12	200494	523,59		
		523,59	0,00				
523,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	20.731,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	20.731,10	0,00	9	104	12	352496	20.731,10		
		20.731,10	0,00				
20.731,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	20/02/2026	20/02/2026	0,00	691,17	7.207,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	7.898,99	691,17	9002	104	12	352496	7.207,82		
		7.898,99	691,17					7.207,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	3,50		
		3,50	0,00				
3,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	7,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	7,00	0,00	19	003	13	7,00	
		7,00	0,00				7,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

198

04/02/2026

04/02/2026

0,00

0,00

2,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	101,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	101,00	0,00	19	003	13	101,00		
		101,00	0,00				
101,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	3,00		
		3,00	0,00				
3,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	6,50	0,00	19	003	13	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	1,00		
		1,00	0,00				
1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	0,50		
		0,50	0,00				
0,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	2,00		
		2,00	0,00				
2,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00	
		1,00	0,00					1,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	4,50	0,00	19	003	13		4,50	
		4,50	0,00					4,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZONIA SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	1,50	0,00	19	003	13		1,50	
		1,50	0,00					1,50	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.472,99

229.304,66

211.831,67