SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 7.263,20 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 7.263,20 0,00 15 7.263,20 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 66,20 Liquidada Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 66,20 0,00 15 66,20 0,00 104 12 895804 66,20 66,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 8.200,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 8.200,00 0,00 23 8.200,00 0,00 104 12 634341 8.200,00 8.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 21/01/2026 21/01/2026 0,00 24,35 2.004,84 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 2.029,19 24,35 25 2.029,19 24,35 104 12 285701 2.004,84 2.004,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 250,00 0,00 19 250,00 0,00 237 11 94 250,00 250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 09/01/2026 09/01/2026 0,00 3.447,86 9.885,47 Liquidada Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 13.333,33 3.447,86 8 13.333,33 3.447,86 237 11 921602 9.885,47 9.885,47 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 8 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 33.600,00 Liquidada Favorecido: MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 33.600,00 0,00 5 33.600,00 0,00 104 12 285701 33.600,00 33.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 9.676,00 Liquidada Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 9.676,00 0,00 15 9.676,00 0,00 104 12 138804 9.676,00 9.676,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 6.018,71 Liquidada Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 6.018,71 0,00 19 6.018,71 0,00 104 12 242706 6.018,71 6.018,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 1.915,00 Liquidada Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.915,00 0,00 23 1.915,00 0,00 237 11 094742 1.915,00 1.915,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 8.525,85 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 8.525,85 0,00 15 8.525,85 0,00 104 12 348786 8.525,85 8.525,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.551,45 Liquidada Favorecido: S E MUNIZ LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 1.551,45 0,00 21 1.551,45 0,00 104 12 348786 1.551,45 1.551,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 3 14 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 828,47 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 828,47 0,00 11 828,47 0,00 104 12 255152 828,47 828,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 1.686,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 1.686,52 0,00 11 1.686,52 0,00 104 12 225385 1.686,52 1.686,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 29/01/2026 29/01/2026 0,00 139,12 4.334,37 Liquidada Favorecido: ANTONIO ENILSON DOS SANTOS FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 4.473,49 139,12 24 4.473,49 139,12 237 11 60053 4.334,37 4.334,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 41,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 41,17 0,00 41,17 0,00 9008 237 11 60053 41,17 41,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 19.401,51 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 19.401,51 0,00 11 19.401,51 0,00 104 12 319823 19.401,51 19.401,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 20/01/2026 20/01/2026 0,00 585,00 7.020,78 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 7.605,78 585,00 7.605,78 585,00 9002 104 12 319823 7.020,78 7.020,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 2.942,06 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 4 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 2.942,06 0,00 11 2.942,06 0,00 104 12 79991 2.942,06 2.942,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 28/01/2026 28/01/2026 0,00 15.060,20 56.781,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 71.841,98 15.060,20 8 71.841,98 15.060,20 104 12 56.781,78 56.781,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 648,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 648,72 0,00 8 648,72 0,00 104 12 648,72 648,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 973,08 0,00 8 973,08 0,00 104 12 973,08 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 3.640,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 3.640,00 0,00 8 3.640,00 0,00 104 12 3.640,00 3.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 3.324,69 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 3.324,69 0,00 8 3.324,69 0,00 104 12 3.324,69 3.324,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 1.916,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 1.916,95 0,00 10 1.916,95 0,00 104 12 1.916,95 1.916,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 1.130,50 0,00 22 1.130,50 0,00 104 12 291033 1.130,50 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 373,40 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 373,40 0,00 13 373,40 0,00 104 12 291033 373,40 373,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 2.747,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.747,38 0,00 22 2.747,38 0,00 104 12 776242 2.747,38 2.747,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 907,84 0,00 22 907,84 0,00 104 12 277287 907,84 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 259,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 259,91 0,00 13 259,91 0,00 104 12 277287 259,91 259,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: R K PATACHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 6 GL 18 1.350,00 0,00 19 1.350,00 0,00 237 11 873632 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 17 3.500,00 0,00 104 12 209897 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 224,93 Liquidada Favorecido: UNIVERSO ONLINE S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 24 224,93 0,00 19 224,93 0,00 237 11 95 224,93 224,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 5.500,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 5.500,00 0,00 17 5.500,00 0,00 104 12 252709 5.500,00 5.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 580,00 0,00 580,00 0,00 8002 104 12 923464 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 7.582,41 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 7.582,41 0,00 7.582,41 0,00 9001 104 12 7014 7.582,41 7.582,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 100,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 7 ES 3 100,00 0,00 19 100,00 0,00 003 13 22814 100,00 100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 170 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 08/01/2026 08/01/2026 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,50 0,00 19 3,50 0,00 003 13 170 3,50 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 003 13 170 1,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 8 1,00 0,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 2,00 0,00 19 2,00 0,00 003 13 170 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 5,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,00 0,00 19 5,00 0,00 003 13 170 5,00 5,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 0,50 0,00 19 0,50 0,00 003 13 170 0,50 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 5,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 5,50 0,00 19 5,50 0,00 003 13 170 5,50 5,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,50 0,00 19 1,50 0,00 003 13 170 1,50 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1,00 0,00 19 1,00 0,00 003 13 170 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 19 6,50 0,00 003 13 170 6,50 6,50 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 3,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3,00 0,00 19 3,00 0,00 003 13 170 3,00 3,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 714,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 714,10 0,00 19 714,10 0,00 104 12 200494 714,10 714,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 585,85 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 585,85 0,00 19 585,85 0,00 104 12 200494 585,85 585,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 635,26 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 635,26 0,00 19 635,26 0,00 104 12 200494 635,26 635,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 427,42 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 427,42 0,00 19 427,42 0,00 104 12 200494 427,42 427,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 08/01/2026 08/01/2026 0,00 0,00 296,51 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 296,51 0,00 19 296,51 0,00 104 12 200494 296,51 296,51 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 78 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 389,70 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 389,70 0,00 19 389,70 0,00 104 12 200494 389,70 389,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 321,37 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 321,37 0,00 19 321,37 0,00 104 12 200494 321,37 321,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 417,90 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 417,90 0,00 19 417,90 0,00 104 12 200494 417,90 417,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 225,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 225,96 0,00 19 225,96 0,00 104 12 200494 225,96 225,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 162,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 162,12 0,00 19 162,12 0,00 104 12 200494 162,12 162,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 184,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 184,88 0,00 19 184,88 0,00 104 12 200494 184,88 184,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 12 84 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 133,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 133,36 0,00 19 133,36 0,00 104 12 200494 133,36 133,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 323,23 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 323,23 0,00 19 323,23 0,00 104 12 200494 323,23 323,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 223,58 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 223,58 0,00 19 223,58 0,00 104 12 200494 223,58 223,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 237,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 237,96 0,00 19 237,96 0,00 104 12 200494 237,96 237,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 241,30 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 241,30 0,00 19 241,30 0,00 104 12 200494 241,30 241,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 218,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 218,68 0,00 19 218,68 0,00 104 12 200494 218,68 218,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 13 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 69,00 0,00 19 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 534,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 534,40 0,00 19 534,40 0,00 104 12 200494 534,40 534,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 439,71 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 439,71 0,00 19 439,71 0,00 104 12 200494 439,71 439,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 12,00 0,00 19 12,00 0,00 104 12 775950 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 409,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 409,56 0,00 19 409,56 0,00 104 12 200494 409,56 409,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 15,18 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 15,18 0,00 19 15,18 0,00 104 12 269456 15,18 15,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 399,62 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 399,62 0,00 19 399,62 0,00 104 12 200494 399,62 399,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 57,41 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 57,41 0,00 19 57,41 0,00 237 11 301225 57,41 57,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 90125 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 120126 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 9,80 0,00 19 9,80 0,00 237 11 160125 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 105,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 105,83 0,00 105,83 0,00 9004 104 12 748602 105,83 105,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 8,72 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 15 EX 5 8,72 0,00 8,72 0,00 9004 104 12 819583 8,72 8,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 135,95 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 135,95 0,00 135,95 0,00 9004 104 12 943801 135,95 135,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 32,45 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 32,45 0,00 32,45 0,00 9004 104 12 883460 32,45 32,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 28,27 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 28,27 0,00 28,27 0,00 9004 104 12 002812 28,27 28,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 103,84 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 103,84 0,00 103,84 0,00 9004 104 12 066952 103,84 103,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 92,95 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 92,95 0,00 92,95 0,00 9004 104 12 127930 92,95 92,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 16 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 16 EX 11 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 182865 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 258121 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 324805 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 64,51 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 64,51 0,00 64,51 0,00 9004 104 12 397057 64,51 64,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 23,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 23,83 0,00 23,83 0,00 9004 104 12 493992 23,83 23,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 237850 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 103,84 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 103,84 0,00 9004 104 12 567603 103,84 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 17 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 17 103,84 0,00 103,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 645068 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 37,35 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 37,35 0,00 37,35 0,00 9004 104 12 720989 37,35 37,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 1.579,57 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 1.579,57 0,00 1.579,57 0,00 9004 104 12 851229 1.579,57 1.579,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 28,27 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 28,27 0,00 28,27 0,00 9004 104 12 907507 28,27 28,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 135,95 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 135,95 0,00 135,95 0,00 9004 104 12 979366 135,95 135,95 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 18 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 149,83 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 149,83 0,00 149,83 0,00 9004 104 12 045109 149,83 149,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 92,95 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 25 92,95 0,00 92,95 0,00 9004 104 12 111370 92,95 92,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 64,51 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 64,51 0,00 64,51 0,00 9004 104 12 177176 64,51 64,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 2.251,46 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 2.251,46 0,00 19 2.251,46 0,00 104 12 181397 2.251,46 2.251,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 650,00 0,00 650,00 0,00 9008 104 12 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.059,75 Liquidada Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.059,75 0,00 19 1.059,75 0,00 999 9999 1.059,75 1.059,75 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 19 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 19 Descontos Bruto Líquido Total Geral 19.256,53 252.835,73 233.579,20