SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: ATIVA DIGITAL CERTIFICADORA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 250,00 0,00 22 250,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: MARIA NEZI MACIEL MICHILES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 1.200,00 0,00 17 003 13 029858 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 11.244,39 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 11.244,39 0,00 14 104 12 018394 11.244,39 11.244,39 0,00 11.244,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 3.649,22 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 3.649,22 0,00 9002 104 12 018394 3.649,22 3.649,22 0,00 3.649,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 10.505,08 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 10.505,08 0,00 14 104 12 457004 10.505,08 10.505,08 0,00 10.505,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 22/01/2025 22/01/2025 0,00 23,38 1.926,66 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.950,04 23,38 24 104 12 000926 1.926,66 1.950,04 23,38 1.926,66 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 30/01/2025 30/01/2025 0,00 922,33 798,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 1.721,01 922,33 10 104 12 798,68 1.721,01 922,33 798,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 486,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 486,54 0,00 10 104 12 486,54 486,54 0,00 486,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 515,90 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 515,90 0,00 12 104 12 515,90 515,90 0,00 515,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 30/01/2025 30/01/2025 0,00 7.565,56 53.344,44 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 60.910,00 7.565,56 10 104 12 53.344,44 60.910,00 7.565,56 53.344,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 715,00 0,00 9008 104 12 715,00 715,00 0,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 30/01/2025 30/01/2025 0,00 5.551,12 4.378,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 9.929,22 5.551,12 10 104 12 4.378,10 9.929,22 5.551,12 4.378,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 3 13 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 973,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 973,08 0,00 10 104 12 973,08 973,08 0,00 973,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 3.640,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 3.640,00 0,00 10 104 12 3.640,00 3.640,00 0,00 3.640,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2.757,06 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 2.757,06 0,00 10 104 12 2.757,06 2.757,06 0,00 2.757,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 1.031,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 1.031,80 0,00 12 104 12 1.031,80 1.031,80 0,00 1.031,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 2.505,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 2.505,65 0,00 26 104 12 89001 2.505,65 2.505,65 0,00 2.505,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 2.505,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 2.505,65 0,00 26 104 12 890002 2.505,65 2.505,65 0,00 2.505,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 907,84 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 907,84 0,00 26 104 12 018408 907,84 907,84 0,00 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 137,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 137,62 0,00 16 104 12 018408 137,62 137,62 0,00 137,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 907,84 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 907,84 0,00 26 104 12 018548 907,84 907,84 0,00 907,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 137,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 137,62 0,00 16 104 12 018548 137,62 137,62 0,00 137,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 1.130,50 0,00 26 104 12 018685 1.130,50 1.130,50 0,00 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 221,12 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 221,12 0,00 16 104 12 018685 221,12 221,12 0,00 221,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 1.130,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 1.130,50 0,00 26 104 12 018783 1.130,50 1.130,50 0,00 1.130,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 221,12 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 221,12 0,00 16 104 12 018783 221,12 221,12 0,00 221,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 27/01/2025 27/01/2025 0,00 1,04 86,73 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 87,77 1,04 24 104 12 705209 86,73 87,77 1,04 86,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 2.738,33 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 2.738,33 0,00 24 104 12 019773 2.738,33 2.738,33 0,00 2.738,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 9,03 Liquidada Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 9,03 0,00 9010 104 12 019773 9,03 9,03 0,00 9,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 2.152,44 Liquidada Favorecido: GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 2.152,44 0,00 8001 104 12 000872 2.152,44 2.152,44 0,00 2.152,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 49,50 Liquidada Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 EX 7 49,50 0,00 9010 104 12 000872 49,50 49,50 0,00 49,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 5.415,26 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 5.415,26 0,00 9001 104 12 701400 5.415,26 5.415,26 0,00 5.415,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 66,96 Liquidada Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 66,96 0,00 9010 104 12 000895 66,96 66,96 0,00 66,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 3.100,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 31 3.100,00 0,00 8001 104 12 000895 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 422,29 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 422,29 0,00 9004 104 12 447821 422,29 422,29 0,00 422,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 27/01/2025 27/01/2025 0,00 18,72 371,28 Liquidada Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 215 390,00 18,72 8001 237 11 809309 371,28 390,00 18,72 371,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 27/01/2025 27/01/2025 0,00 18,72 371,28 Liquidada Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 7 EX 215 390,00 18,72 8001 104 12 705412 371,28 390,00 18,72 371,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 27/01/2025 27/01/2025 0,00 18,72 371,28 Liquidada Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 215 390,00 18,72 8001 104 12 705419 371,28 390,00 18,72 371,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 27/01/2025 27/01/2025 0,00 18,72 371,28 Liquidada Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 215 390,00 18,72 8001 104 12 705425 371,28 390,00 18,72 371,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 286,92 Liquidada Favorecido: UNIVERSO ONLINE S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 286,92 0,00 22 237 11 292944 286,92 286,92 0,00 286,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 36,00 0,00 22 237 11 301224 36,00 36,00 0,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 725,69 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 725,69 0,00 22 104 12 200494 725,69 725,69 0,00 725,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 520,65 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 520,65 0,00 22 104 12 200494 520,65 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 8 Ordem DtLan 520,65 0,00 520,65 Situação DtPag Anulado Desconto Valor Pago 48 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 422,09 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 422,09 0,00 22 104 12 200494 422,09 422,09 0,00 422,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 647,23 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 647,23 0,00 22 104 12 200494 647,23 647,23 0,00 647,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 339,29 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 339,29 0,00 22 104 12 200494 339,29 339,29 0,00 339,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 344,78 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 344,78 0,00 22 104 12 200494 344,78 344,78 0,00 344,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 72,25 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 72,25 0,00 22 104 12 200494 72,25 72,25 0,00 72,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 206,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 206,64 0,00 22 104 12 200494 206,64 206,64 0,00 206,64 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 174,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 174,56 0,00 22 104 12 200494 174,56 174,56 0,00 174,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 118,49 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 118,49 0,00 22 104 12 200494 118,49 118,49 0,00 118,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 9,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 9,54 0,00 22 104 12 200494. 9,54 9,54 0,00 9,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 77,02 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 77,02 0,00 22 104 12 200494 77,02 77,02 0,00 77,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 385,97 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 385,97 0,00 22 104 12 200494 385,97 385,97 0,00 385,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 342,47 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 342,47 0,00 22 104 12 200495 342,47 342,47 0,00 342,47 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 197,39 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 197,39 0,00 22 104 12 200495 197,39 197,39 0,00 197,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 246,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 246,52 0,00 22 104 12 200495 246,52 246,52 0,00 246,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 143,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 143,20 0,00 22 104 12 200494 143,20 143,20 0,00 143,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 69,00 0,00 22 104 12 00000 69,00 69,00 0,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 491,75 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 491,75 0,00 22 104 12 200494 491,75 491,75 0,00 491,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 358,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 358,08 0,00 22 104 12 200494 358,08 358,08 0,00 358,08 Anulado Valor Pago SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 66 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 72,00 0,00 22 104 12 107875 72,00 72,00 0,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 381,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 381,92 0,00 22 104 12 200494 381,92 381,92 0,00 381,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 523,35 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 523,35 0,00 22 104 12 200494 523,35 523,35 0,00 523,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 2,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,50 0,00 22 003 13 000170 2,50 2,50 0,00 2,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 104,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 104,00 0,00 22 003 13 022814 104,00 104,00 0,00 104,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,00 0,00 22 003 13 000170 1,00 1,00 0,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 12 72 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,50 0,00 22 003 13 000170 1,50 1,50 0,00 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 4,00 0,00 22 003 13 000170 4,00 4,00 0,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,00 0,00 22 003 13 000170 2,00 2,00 0,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,00 0,00 22 003 13 000170 2,00 2,00 0,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,00 0,00 22 003 13 000170 2,00 2,00 0,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,00 0,00 22 003 13 000170 2,00 2,00 0,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 35,00 Liquidada SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 13 Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 35,00 0,00 22 003 13 000170 35,00 35,00 0,00 35,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,50 0,00 22 003 13 000170 1,50 1,50 0,00 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 0,50 0,00 22 003 13 000170 0,50 0,50 0,00 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 2,00 0,00 22 003 13 000170 2,00 2,00 0,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 0,50 0,00 22 003 13 000170 0,50 0,50 0,00 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 0,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 0,50 0,00 22 003 13 000170 0,50 0,50 0,00 0,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZON IA SA SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,50 0,00 22 003 13 000170 1,50 1,50 0,00 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,50 0,00 22 003 13 000170 1,50 1,50 0,00 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 3,50 0,00 22 003 13 000170 3,50 3,50 0,00 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 5,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 5,50 0,00 22 003 13 000170 5,50 5,50 0,00 5,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 4,00 0,00 22 003 13 000170 4,00 4,00 0,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 1,50 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 14 1,50 0,00 22 003 13 000170 1,50 1,50 0,00 1,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 231,34 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 15 GL 12 231,34 0,00 22 104 12 200494 231,34 231,34 0,00 231,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 150,43 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 150,43 0,00 22 104 12 200494 150,43 150,43 0,00 150,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 297,39 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 297,39 0,00 22 104 12 200494 297,39 297,39 0,00 297,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 196,58 Liquidada Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 196,58 0,00 9010 104 12 018394 196,58 196,58 0,00 196,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 3.967,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 3.967,37 0,00 9002 104 12 457004 3.967,37 3.967,37 0,00 3.967,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 1.338,67 Liquidada Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 1.338,67 0,00 9010 104 12 457004 1.338,67 1.338,67 0,00 1.338,67 Descontos Bruto Líquido Total Geral 14.138,31 150.438,46 136.300,15