LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1		09/01/2025	09/01/2025		0,00		0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	ATIVA DIGITAL CERTIFICADORA LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	15	250,00	0,00	22						
		250,00	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2		13/01/2025	13/01/2025		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA NEZI MACIEL MICHILES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	16	1.200,00 0,00	17		003	13	029858	1.200,00	
		1.200,00 0,00						1.200,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	11.244,39	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17	11.244,39	0,00	14		104	12	018394	11.244,39	
		11.244,39	0,00						11.244,39	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	3.649,22	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	3.649,22	0,00	9002		104	12	018394	3.649,22	
		3.649,22	0,00						3.649,22	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5		16/01/2025	16/01/2025		0,00		0,00	10.505,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	10.505,08	0,00	14		104	12	457004	10.505,08	
		10.505,08	0,00						10.505,08	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6		22/01/2025	22/01/2025		0,00		23,38	1.926,66	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	19	1.950,04	23,38	24		104	12	000926	1.926,66	
		1.950,04	23,38						1.926,66	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
7		30/01/2025	30/01/2025		0,00	922,33	798,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	20		1.721,01	922,33	10		104	12		798,68	
			1.721,01	922,33					798,68	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	486,54	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	21		486,54	0,00	10		104	12		486,54	
			486,54	0,00					486,54	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	515,90	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	22		515,90	0,00	12		104	12		515,90	
			515,90	0,00					515,90	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10		30/01/2025	30/01/2025		0,00	7.565,56	53.344,44	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23		60.910,00	7.565,56	10		104	12		53.344,44	
			60.910,00	7.565,56					53.344,44	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11		30/01/2025	30/01/2025		0,00	0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMÍLIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	5		715,00	0,00	9008		104	12		715,00	
			715,00	0,00					715,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12		30/01/2025	30/01/2025		0,00	5.551,12	4.378,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	24		9.929,22	5.551,12	10		104	12		4.378,10	
			9.929,22	5.551,12					4.378,10	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
13	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	973,08	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	25		973,08	0,00	10		104	12		973,08	
			973,08	0,00						973,08	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	3.640,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26		3.640,00	0,00	10		104	12		3.640,00	
			3.640,00	0,00						3.640,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	2.757,06	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27		2.757,06	0,00	10		104	12		2.757,06	
			2.757,06	0,00						2.757,06	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	1.031,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28		1.031,80	0,00	12		104	12		1.031,80	
			1.031,80	0,00						1.031,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	2.505,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29		2.505,65	0,00	26		104	12	89001	2.505,65	
			2.505,65	0,00						2.505,65	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	2.505,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30		2.505,65	0,00	26		104	12	890002	2.505,65	
			2.505,65	0,00						2.505,65	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	907,84	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 4	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31		907,84	0,00	26		104	12	018408	907,84	
			907,84	0,00						907,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	137,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32		137,62	0,00	16		104	12	018408	137,62	
			137,62	0,00						137,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	907,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33		907,84	0,00	26		104	12	018548	907,84	
			907,84	0,00						907,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	137,62	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	34		137,62	0,00	16		104	12	018548	137,62	
			137,62	0,00						137,62	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	35		1.130,50	0,00	26		104	12	018685	1.130,50	
			1.130,50	0,00						1.130,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	221,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	36		221,12 0,00	16		104	12	018685	221,12	
			221,12 0,00						221,12	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	1.130,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	37		1.130,50	0,00	26		104	12	018783	1.130,50	
			1.130,50	0,00						1.130,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	221,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	38		221,12 0,00	16		104	12	018783	221,12	
			221,12 0,00						221,12	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27		27/01/2025	27/01/2025		0,00		1,04	86,73	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	39		87,77	1,04	24		104	12	705209	86,73	
			87,77	1,04						86,73	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	2.738,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	40		2.738,33	0,00	24		104	12	019773	2.738,33	
			2.738,33	0,00						2.738,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	9,03	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON MONTEIRO MARTINS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6		9,03	0,00	9010		104	12	019773	9,03	
			9,03	0,00						9,03	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	2.152,44	Liquidada	
Favorecido:	GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	32		2.152,44	0,00	8001		104	12	000872	2.152,44	
			2.152,44	0,00						2.152,44	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	49,50	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON MONTEIRO MARTINS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 6	
EX	7	49,50	0,00	9010	104	12	000872	49,50	
		49,50	0,00					49,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33		10/01/2025	10/01/2025		0,00		0,00	5.415,26	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	5.415,26	0,00	9001		104	12	701400	5.415,26	
		5.415,26	0,00						5.415,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	66,96	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON MONTEIRO MARTINS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	66,96	0,00	9010		104	12	000895	66,96	
		66,96	0,00						66,96	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	3.100,00	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	31	3.100,00	0,00	8001		104	12	000895	3.100,00	
		3.100,00	0,00						3.100,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	422,29	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	422,29	0,00	9004		104	12	447821	422,29	
		422,29	0,00						422,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37		27/01/2025	27/01/2025		0,00		18,72	371,28	Liquidada	
Favorecido:	TELEFÔNICA BRASIL S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	215	390,00	18,72	8001		237	11	809309	371,28	
		390,00	18,72						371,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38		27/01/2025	27/01/2025		0,00		18,72	371,28	Liquidada	
Favorecido:	TELEFÔNICA BRASIL S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 7	
EX	215		390,00	18,72	8001		104	12	705412	371,28	
			390,00	18,72						371,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39		27/01/2025	27/01/2025		0,00		18,72	371,28	Liquidada	
Favorecido:	TELEFÔNICA BRASIL S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	215		390,00	18,72	8001		104	12	705419	371,28	
			390,00	18,72						371,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40		27/01/2025	27/01/2025		0,00		18,72	371,28	Liquidada	
Favorecido:	TELEFÔNICA BRASIL S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	215		390,00	18,72	8001		104	12	705425	371,28	
			390,00	18,72						371,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	286,92	Liquidada	
Favorecido:	UNIVERSO ONLINE S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		286,92	0,00	22		237	11	292944	286,92	
			286,92	0,00						286,92	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45		02/01/2025	02/01/2025		0,00		0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	13		36,00	0,00	22		237	11	301224	36,00	
			36,00	0,00						36,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46		02/01/2025	02/01/2025		0,00		0,00	725,69	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		725,69	0,00	22		104	12	200494	725,69	
			725,69	0,00						725,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47		03/01/2025	03/01/2025		0,00		0,00	520,65	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		520,65	0,00	22		104	12	200494	520,65	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem		
	DtLan	520,65	0,00	520,65
Situação	
		DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		
48		06/01/2025	06/01/2025		0,00		0,00	422,09	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		422,09	0,00	22		104	12	200494	422,09	
			422,09	0,00						422,09	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49		07/01/2025	07/01/2025		0,00		0,00	647,23	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		647,23	0,00	22		104	12	200494	647,23	
			647,23	0,00						647,23	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50		08/01/2025	08/01/2025		0,00		0,00	339,29	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		339,29	0,00	22		104	12	200494	339,29	
			339,29	0,00						339,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51		09/01/2025	09/01/2025		0,00		0,00	344,78	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		344,78	0,00	22		104	12	200494	344,78	
			344,78	0,00						344,78	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52		10/01/2025	10/01/2025		0,00		0,00	72,25	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		72,25	0,00	22		104	12	200494	72,25	
			72,25	0,00						72,25	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53		15/01/2025	15/01/2025		0,00		0,00	206,64	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		206,64	0,00	22		104	12	200494	206,64	
206,64	0,00	206,64

Página 9

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54		16/01/2025	16/01/2025		0,00		0,00	174,56	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		174,56	0,00	22		104	12	200494	174,56	
			174,56	0,00						174,56	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55		17/01/2025	17/01/2025		0,00		0,00	118,49	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		118,49	0,00	22		104	12	200494	118,49	
			118,49	0,00						118,49	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56		17/01/2025	17/01/2025		0,00		0,00	9,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		9,54	0,00	22		104	12	200494.	9,54	
			9,54	0,00						9,54	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57		20/01/2025	20/01/2025		0,00		0,00	77,02	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		77,02	0,00	22		104	12	200494	77,02	
			77,02	0,00						77,02	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58		21/01/2025	21/01/2025		0,00		0,00	385,97	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		385,97	0,00	22		104	12	200494	385,97	
			385,97	0,00						385,97	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	342,47	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		342,47	0,00	22		104	12	200495	342,47	
			342,47	0,00						342,47	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	197,39	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		197,39	0,00	22		104	12	200495	197,39	
			197,39	0,00						197,39	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	246,52	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		246,52	0,00	22		104	12	200495	246,52	
			246,52	0,00						246,52	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	143,20	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		143,20	0,00	22		104	12	200494	143,20	
			143,20	0,00						143,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		69,00	0,00	22		104	12	00000	69,00	
			69,00	0,00						69,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64		28/01/2025	28/01/2025		0,00		0,00	491,75	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		491,75	0,00	22		104	12	200494	491,75	
			491,75	0,00						491,75	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	358,08	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		358,08	0,00	22		104	12	200494	358,08	
			358,08	0,00						358,08	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
66		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		72,00	0,00	22		104	12	107875	72,00	
			72,00	0,00						72,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	381,92	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		381,92	0,00	22		104	12	200494	381,92	
			381,92	0,00						381,92	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	523,35	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12		523,35	0,00	22		104	12	200494	523,35	
			523,35	0,00						523,35	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69		03/01/2025	03/01/2025		0,00		0,00	2,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,50	0,00	22		003	13	000170	2,50	
			2,50	0,00						2,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70		06/01/2025	06/01/2025		0,00		0,00	104,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		104,00	0,00	22		003	13	022814	104,00	
			104,00	0,00						104,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71		07/01/2025	07/01/2025		0,00		0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,00	0,00	22		003	13	000170	1,00	
			1,00	0,00						1,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 12	
72		08/01/2025	08/01/2025		0,00		0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,50	0,00	22		003	13	000170	1,50	
			1,50	0,00						1,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73		09/01/2025	09/01/2025		0,00		0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		4,00	0,00	22		003	13	000170	4,00	
			4,00	0,00						4,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74		10/01/2025	10/01/2025		0,00		0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,00	0,00	22		003	13	000170	2,00	
			2,00	0,00						2,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75		13/01/2025	13/01/2025		0,00		0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,00	0,00	22		003	13	000170	2,00	
			2,00	0,00						2,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76		14/01/2025	14/01/2025		0,00		0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,00	0,00	22		003	13	000170	2,00	
			2,00	0,00						2,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77		15/01/2025	15/01/2025		0,00		0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,00	0,00	22		003	13	000170	2,00	
			2,00	0,00						2,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78		16/01/2025	16/01/2025		0,00		0,00	35,00	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 13	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		35,00	0,00	22		003	13	000170	35,00	
			35,00	0,00						35,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79		16/01/2025	16/01/2025		0,00		0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,50	0,00	22		003	13	000170	1,50	
			1,50	0,00						1,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80		17/01/2025	17/01/2025		0,00		0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		0,50	0,00	22		003	13	000170	0,50	
			0,50	0,00						0,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81		21/01/2025	21/01/2025		0,00		0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		2,00	0,00	22		003	13	000170	2,00	
			2,00	0,00						2,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		0,50	0,00	22		003	13	000170	0,50	
			0,50	0,00						0,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	0,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		0,50	0,00	22		003	13	000170	0,50	
			0,50	0,00						0,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZON IA SA

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 14	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,50	0,00	22		003	13	000170	1,50	
			1,50	0,00						1,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,50	0,00	22		003	13	000170	1,50	
			1,50	0,00						1,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86		28/01/2025	28/01/2025		0,00		0,00	3,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		3,50	0,00	22		003	13	000170	3,50	
			3,50	0,00						3,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	5,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		5,50	0,00	22		003	13	000170	5,50	
			5,50	0,00						5,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88		30/01/2025	30/01/2025		0,00		0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		4,00	0,00	22		003	13	000170	4,00	
			4,00	0,00						4,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	1,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	14		1,50	0,00	22		003	13	000170	1,50	
			1,50	0,00						1,50	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90		10/01/2025	10/01/2025		0,00		0,00	231,34	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 15	
GL	12	231,34	0,00	22	104	12	200494	231,34	
		231,34	0,00				231,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91		13/01/2025	13/01/2025		0,00	0,00	150,43	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	12		150,43	0,00	22		104	12	200494	150,43	
			150,43	0,00					150,43	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92		14/01/2025	14/01/2025		0,00	0,00	297,39	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	12		297,39	0,00	22		104	12	200494	297,39	
			297,39	0,00					297,39	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93		22/01/2025	22/01/2025		0,00	0,00	196,58	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON MONTEIRO MARTINS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	2		196,58	0,00	9010		104	12	018394	196,58	
			196,58	0,00					196,58	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94		16/01/2025	16/01/2025		0,00	0,00	3.967,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	3		3.967,37	0,00	9002		104	12	457004	3.967,37	
			3.967,37	0,00					3.967,37	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95		16/01/2025	16/01/2025		0,00	0,00	1.338,67	Liquidada	
Favorecido:	JACKSON MONTEIRO MARTINS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	4		1.338,67	0,00	9010		104	12	457004	1.338,67	
			1.338,67	0,00					1.338,67	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					14.138,31	150.438,46	136.300,15