SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4 565 691 71 701 352 82 6 654 28 6.654 28 6.654 28 340 432 71 340 432 71 284 704 19 284 704 19 284 704 19 311 919 14 311 912 25 282 696 15 282 696 15 282 696 15 4 594 205 28 729 873 28 8 662 32 8.662 32 8.662 32 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 779,04 D P F 3.807 00 D 60.782 47 223.903 77 61.091 17 221.604 98 470,34 D 6.105 79 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 2 068 24 D 17 95 0 00 2 086 19 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 13 057 34 13.057 34 13.057 34 0 00 0 00 0 00 8 890 08 8 890 08 8 890 08 4 167 26 4.167 26 4.167 26 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 13.057,34 D 0 00 8.890 08 4.167,26 D 113000000 113100000 113110000 113110100 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 434.245,28 47 538 98 47 538 98 47 538 98 650,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 434.895,28 47 538 98 47 538 98 47 538 98 113110102 (6) 05 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X 47.538 98 D 0 00 0 00 47.538 98 D 113800000 113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 386.706 30 386.706,30 650 00 650 00 0 00 0 00 387.356 30 387.356,30 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 376 260 31 D 0 00 0 00 376 260 31 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 7 147 80 D 3 298 19 D 650 00 0 00 0 00 0 00 7 797 80 D 3 298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 247.395 92 247.395 92 247.395,92 55 078 52 55 078 52 55.078 52 20 326 02 20 326 02 20.326 02 282.148 42 282.148 42 282.148,42 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 119.035,87 D P P 12 551 25 D P P 31 249 44 D P P 23 903 53 D P P 60.655 83 D 26.719,40 3 503 90 11 149 12 6 202 58 7 503 52 20.326,02 0 00 0 00 0 00 0 00 125.429,25 D 16 055 15 D 42 398 56 D 30 106 11 D 68.159 35 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.864.338 89 2.590.141,76 2 590 141 76 2 590 141 76 2 590 141 76 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 89 0 00 0 00 0 00 0 00 3.864.332 00 2.590.141,76 2 590 141 76 2 590 141 76 2 590 141 76 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.590.141 76 D 0 00 0 00 2.590.141 76 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.274.197 13 1.819.199,07 1.819.199 07 1 227 552 12 0 00 0 00 0 00 0 00 6 89 0 00 0 00 0 00 1.274.190 24 1.819.199,07 1.819.199 07 1 227 552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7 946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108,12 D 0 00 0 00 665.108,12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19 301 45 0 00 0 00 19 301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19 301 45 D 0 00 0 00 19 301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 85 175 58 0 00 0 00 85 175 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 39.208 00 D P P 32.829,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 39.208 00 D 32.829,00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32 324 40 D 18 169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32 324 40 D 18 169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187 113 14 187 113 14 12 600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187 113 14 187 113 14 12 600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 123210601 123210700 05 OBRAS EM ANDAMENTO 05 INSTALAÇÕES P P 94.513,14 D P P 80.000 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 94.513,14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732 115 08) (732 115 08) (732.115 08) 0 00 0 00 0 00 6 89 6 89 6 89 (732 121 97) (732 121 97) (732.121 97) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.553,84) C (42.264,06) C (7 814 83) C (234 455 28) C 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 6 89 0,00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.560,73) C (42.264,06) C (7 814 83) C (234 455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4 370 367 14) (111.312 41) (9.375 28) (9 375 28) (9 375 28) (9 375 28) 202 430 83 202 430 83 104.477 83 104 477 83 104 477 83 104 477 83 204 882 61 204 882 61 95.102 55 95 102 55 95 102 55 95 102 55 (4 372 818 92) (113.764 19) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110102 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 05 FÉRIAS P F (9.375 28) C P F 0 00 C P F 0,00 C 101 914 17 0 00 2.563 66 92 538 89 0 00 2.563 66 0 00 C 0 00 C 0,00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0,00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0,00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0,00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (52 247 22) (52 247 22) (52 247 22) (52.247 22) 86 350 60 86 350 60 86 350 60 86 350 60 86 785 11 86 785 11 86 785 11 86 785 11 (52 681 73) (52 681 73) (52 681 73) (52.681 73) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (52.247 22) C 86.350 60 86.785 11 (52.681 73) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (49.689 91) (49.689 91) (49.689,91) (49 689 91) 11 602 40 9 682 40 9.682 40 9 682 40 22 994 95 21 074 95 21.074 95 21 074 95 (61.082 46) (61.082 46) (61.082,46) (61 082 46) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (39 022 95) C 0 00 0 00 0 00 8 936 29 (247 46) C (47 959 24) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.347 41) C 0 00 2 456 26 (7.803 67) C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (4 361 04) C (711 05) C 9 682 40 0 00 9 682 40 0 00 (4 361 04) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 1 920 00 1 920 00 0 00 1 920 00 1 920 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910102 218910200 (11)05 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 1 920 00 0 00 0 00 1 920 00 0,00 C 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (169.874 39) (169.874 39) (169.874 39) (169 874 39) (169 874 39) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (169.874 39) (169.874 39) (169.874 39) (169 874 39) (169 874 39) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (169 874 39) C 0 00 0 00 (169 874 39) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180,34) (7 379 738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180,34) (7 379 738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7 379 738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7 379 738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507,30) X 0 00 0 00 (357.507,30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283 949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283 949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176,17 0 00 0 00 3.358.176,17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176,17 X 0,00 0,00 3.358.176,17 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 339 725 87 843 504 46 669 598 98 79.136 04 79.136 04 79.136,04 149 062 05 95 102 55 95 102 55 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 488 787 92 938 607 01 764 701 53 79.136 04 79.136 04 79.136,04 311110101 05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 79 136 04 D 0 00 0 00 79 136 04 D 311200000 311210000 311210100 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 590 462 94 590 462 94 577.560 19 95 102 55 95 102 55 93 443 55 0 00 0 00 0 00 685 565 49 685 565 49 671.003 74 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 505.973 68 D 20.540,00 D 22.610 59 D 28 435 92 D 84 445 20 3.258 67 3.176 02 2 563 66 0 00 0 00 0 00 0 00 590.418 88 D 23.798,67 D 25.786 61 D 30 999 58 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 12 902 75 1 659 00 0 00 14 561 75 311210203 311210299 05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 1 916 95 D 10.985 80 D 1 659 00 0 00 0 00 0 00 3 575 95 D 10.985 80 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 138.053 40 126.050,37 126 050 37 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 138.053 40 126.050,37 126 050 37 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 126 050 37 D 0 00 0 00 126 050 37 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 12 003 03 12 003 03 0 00 0 00 0 00 0 00 12 003 03 12 003 03 312310100 05 FGTS P 12 003 03 D 0 00 0 00 12 003 03 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.852 08 10.993 52 0 00 0 00 0 00 0 00 35.852 08 10.993 52 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 10.993,52 D 0 00 0 00 10.993,52 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 24 858 56 24 858 56 0 00 0 00 0 00 0 00 24 858 56 24 858 56 319910100 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P PESSOAL 24 858 56 D 0 00 0 00 24 858 56 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 472.796 45 87.922 81 87.922,81 87.922,81 53 959 50 20 326 02 20.326 02 20.326,02 0 00 0 00 0 00 0,00 526.755 95 108.248 83 108.248,83 108.248,83 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 87 922 81 D 20 326 02 0 00 108 248 83 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 384 832 30 9 840 00 9.840 00 33 626 59 1 920 00 1 920 00 0 00 0 00 0 00 418 458 89 11 760 00 11.760 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 9.840 00 D 1.920 00 0 00 11.760 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 22.000,00 22 000 00 2.500 00 2 500 00 0 00 0 00 24.500,00 24 500 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 22 000 00 D 2 500 00 0 00 24 500 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 352 992 30 352.992 30 29 206 59 29 206 59 0 00 0 00 382 198 89 382.198 89 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 41.000 00 D 1.236,66 D 4.060,00 D 128 178 31 D 3 842 53 D 4 185 00 D 69.599 28 D 55.695 59 D 28.670,00 D 16 524 93 D 0 00 0 00 580,00 6 676 00 0 00 0 00 7 223 94 5.992 65 5.734 00 3 000 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 41.000 00 D 1.236,66 D 4.640,00 D 134 854 31 D 3 842 53 D 4 185 00 D 76.823 22 D 61.688 24 D 34.404,00 D 19 524 93 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 41 34 41 34 41 34 41 34 6 89 6 89 6 89 6 89 0 00 0 00 0 00 0 00 48 23 48 23 48 23 48 23 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 41,34 D 6 89 0 00 48,23 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 7.098,16 4 953 76 4 953 76 4 953 76 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 7.098,16 4 953 76 4 953 76 4 953 76 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 4.953 76 D 0 00 0 00 4.953 76 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144,40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144,40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2 144 40 D 0 00 0 00 2 144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 16 326 80 16 326 80 16.326 80 16.326 80 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 16 326 80 16 326 80 16.326 80 16.326 80 372130200 05 PIS/PASEP P 16.326,80 D 0 00 0 00 16.326,80 D 400000000 430000000 433000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1 535 050 44) (1 461 663 25) (1 461 663 25) 0 00 0 00 0 00 175 123 84 169 757 70 169 757 70 (1 710 174 28) (1 631 420 95) (1 631 420 95) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 433100000 433110000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1 461 663 25) (1 461 663 25) 0 00 0 00 169 757 70 169 757 70 (1 631 420 95) (1 631 420 95) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (1.461.663 25) C 0 00 169 757 70 (1.631.420 95) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (73.387 19) (68.576,19) (68 576 19) 0 00 0 00 0 00 5.366 14 5.348 19 5 348 19 (78.753 33) (73.924,38) (73 924 38) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (68 576 19) C 0 00 5 348 19 (73 924 38) C 445000000 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4 811 00) (4.811 00) 0 00 0 00 17 95 17 95 (4 828 95) (4.828 95) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (4.811 00) C 0 00 17 95 (4.828 95) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 8.127.702,05 8.127.122 05 3 003 915 93 3 003 915 93 720.001 05 720.001 05 0 00 0 00 520.000 00 520.000 00 0 00 0 00 8.327.703,10 8.327.123 10 3 003 915 93 3 003 915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 5.123.206 12 3.003.915 93 3.003.915,93 720 001 05 520.000 00 0 00 520 000 00 520.000 00 0 00 5.323.207 17 3.003.915 93 3.003.915,93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3 003 915 93 D 0 00 0 00 3 003 915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 784 400 00 260 000 00 0 00 1 044 400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 784 400 00 D 260 000 00 0 00 1 044 400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 260 000 00 260 000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 784.400 00 D 260 000 00 0 00 1.044.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (784.400,00) X 0 00 260.000 00 (1.044.400,00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (784.400 00) 0 00 260.000 00 (1.044.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (784 400 00) C 0 00 260 000 00 (1 044 400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2 119 290 19 2.119.290 19 2.119.290 19 200 001 05 200 001 05 200 001 05 0 00 0 00 0 00 2 319 291 24 2.319.291 24 2.319.291 24 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.119.290,19 D 200.001 05 0 00 2.319.291,24 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580,00 580 00 0,00 0 00 0,00 0 00 580,00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (8.127.702 05) (8.127.122 05) (3.003.915,93) 1 397 127 15 1.397.127 15 184.013 92 1 597 128 20 1.597.128 20 184.013 92 (8.327.703 10) (8.327.123 10) (3.003.915,93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (1 381 657 54) X O (1 622 258 39) C 184 013 92 0 00 0 00 184 013 92 (1 197 643 62) X (1 806 272 31) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5 123 206 12) (3.003.915 93) 1 213 113 23 836 557 14 1 413 114 28 836 557 14 (5 323 207 17) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (884.625 74) C 460 001 05 260 000 00 (684.624 69) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (2.119.290,19) 376.556 09 576.557 14 (2.319.291,24) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (422.359,55) C O 0 00 C O (61 622 50) C O (1 635 308 14) C 183.807,66 0 00 192 748 43 0 00 200.001,05 0 00 183 807 66 192 748 43 (438.552,94) C 0 00 C (52 681 73) C (1 828 056 57) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.119.290 19) (2.119.290 19) (2.119.290,19) 376 556 09 376.556 09 376.556 09 576 557 14 576.557 14 576.557 14 (2.319.291 24) (2.319.291 24) (2.319.291,24) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (422 359 55) C O 0 00 C O (61 622 50) C O (1.635.308 14) C 183 807 66 0 00 192 748 43 0 00 200 001 05 0 00 183 807 66 192 748 43 (438 552 94) C 0 00 C (52 681 73) C (1.828.056 57) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580,00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580,00) 631100000 631300000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 0,00 C 0 00 C 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 C 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631400000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O (580 00) C 0 00 0 00 (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.085.631 50 831.772 24 831.772,24 831.772 24 831 772 24 346 936 75 61 582 56 61.582 56 61.582 56 61 582 56 80 265 32 0 00 0 00 0 00 0 00 6.352.302 93 893.354 80 893.354,80 893.354 80 893 354 80 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 608 829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 2 932 56 0 00 58 650 00 0 00 0 00 0 00 611 762 19 D 12.416 64 D 221.522 29 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653,68 D 0 00 0 00 47.653,68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.156.461,42 2 156 461 42 2 156 461 42 285.354,19 285 354 19 285 354 19 80.265,32 80 265 32 80 265 32 2.361.550,29 2 361 550 29 2 361 550 29 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1 633 604 88 D C 522.856 54 D 251 226 84 34 127 35 64 213 32 16 052 00 1 820 618 40 D 540.931 89 D 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397,84 3 097 397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397,84 3 097 397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3 097 397 84 D 0 00 0 00 3 097 397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (6 085 631 50) (831.772 24) (831.772 24) (831.772,24) (831.772,24) (608 829 63) 907 507 33 39 363 96 39 363 96 39.363 96 39.363,96 19 037 94 1 174 178 76 100 946 52 100 946 52 100.946 52 100.946,52 21 970 50 (6 352 302 93) (893.354 80) (893.354 80) (893.354,80) (893.354,80) (611 762 19) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (449 775 55) C C (159 054 08) C 19 037 94 0 00 2 932 56 19 037 94 (433 670 17) C (178 092 02) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 0 00 0 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.880 64) C C (1.536,00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.880 64) C (1.536,00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162 872 29) 20 326 02 78 976 02 (221 522 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (71 317 96) C C (91 554 33) C 20 326 02 0 00 58 650 00 20 326 02 (109 641 94) C (111 880 35) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 0 00 0 00 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (25.684 16) C C (21.969,52) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (25.684 16) C (21.969,52) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (2.156.461,42) (2 156 461 42) (2 156 461 42) 140 311 38 859.253,29 859 253 29 859 253 29 473 014 80 1.064.342,16 1 064 342 16 1 064 342 16 457 027 67 (2.361.550,29) (2 361 550 29) (2 361 550 29) 156 298 51 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 140.311 38 X 473 014 80 457 027 67 156.298 51 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (422.359 55) 183.807 66 200.001 05 (438.552 94) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (422.359,55) C 0 00 C 183.807 66 0 00 200.001 05 0 00 (438.552,94) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (111 312 41) 202 430 83 204 882 61 (113 764 19) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (61.622 50) C 192 748 43 183 807 66 (52.681 73) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (49.689 91) C 9.682 40 21.074 95 (61.082 46) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.763.100,84) 0 00 202.430 83 (1.965.531,67) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1 635 888 14) C (127 212 70) C 0 00 0 00 192 748 43 9 682 40 (1 828 636 57) C (136 895 10) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3 097 397 84) (3.097.397 84) (3.010.189 89) (3.010.189,89) 8 890 08 8 890 08 8 890 08 8.890 08 8 890 08 8 890 08 0 00 0 00 (3 097 397 84) (3.097.397 84) (3.001.299 81) (3.001.299,81) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Agosto Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3 010 189 89) C 8 890 08 0 00 (3 001 299 81) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (87 207 95) (87.207 95) 0 00 0 00 8 890 08 8 890 08 (96 098 03) (96.098 03) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (87.207 95) C 0 00 8.890 08 (96.098 03) C 0,00 4.063.497,87 4.063.497,87 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872 823 302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314 401 422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0