SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4 492 580 76 628 234 98 10 501 29 10.501 29 10.501 29 562 580 85 562 580 85 471 380 97 471 380 97 471 380 97 489 469 90 489 463 01 475 227 98 475 227 98 475 227 98 4 565 691 71 701 352 82 6 654 28 6.654 28 6.654 28 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 1.879,22 D P F 6.631 43 D 62.462 60 367.681 94 63.562 78 370.506 37 779,04 D 3.807 00 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 1 990 64 D 41 236 43 41 158 83 2 068 24 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 26 577 37 26.577 37 26.577 37 0 00 0 00 0 00 13 520 03 13 520 03 13 520 03 13 057 34 13.057 34 13.057 34 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 26.577,37 D 0 00 13.520 03 13.057,34 D 113000000 113100000 113110000 113110100 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 386.556,21 0 00 0 00 0 00 48.404,07 47 538 98 47 538 98 47 538 98 715,00 0 00 0 00 0 00 434.245,28 47 538 98 47 538 98 47 538 98 113110102 (6) 05 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X 0 00 D 47 538 98 0 00 47.538 98 D 113800000 113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 386.556 21 386.556,21 865 09 865 09 715 00 715 00 386.706 30 386.706,30 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 376 110 22 D 150 09 0 00 376 260 31 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 7 147 80 D 3 298 19 D 715 00 0 00 715 00 0 00 7 147 80 D 3 298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 204.600 11 204.600 11 204.600,11 42 795 81 42 795 81 42.795 81 0 00 0 00 0 00 247.395 92 247.395 92 247.395,92 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 110.252,92 D P P 12 551 25 D P P 31 249 44 D P P 23 903 53 D P P 26.642 97 D 8.782,95 0 00 0 00 0 00 34 012 86 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 119.035,87 D 12 551 25 D 31 249 44 D 23 903 53 D 60.655 83 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.864.345 78 2.590.141,76 2 590 141 76 2 590 141 76 2 590 141 76 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 89 0 00 0 00 0 00 0 00 3.864.338 89 2.590.141,76 2 590 141 76 2 590 141 76 2 590 141 76 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.590.141 76 D 0 00 0 00 2.590.141 76 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.274.204 02 1.819.199,07 1.819.199 07 1 227 552 12 0 00 0 00 0 00 0 00 6 89 0 00 0 00 0 00 1.274.197 13 1.819.199,07 1.819.199 07 1 227 552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7 946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108,12 D 0 00 0 00 665.108,12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19 301 45 0 00 0 00 19 301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19 301 45 D 0 00 0 00 19 301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 85 175 58 0 00 0 00 85 175 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 39.208 00 D P P 32.829,00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 39.208 00 D 32.829,00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32 324 40 D 18 169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32 324 40 D 18 169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187 113 14 187 113 14 12 600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187 113 14 187 113 14 12 600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 123210601 123210700 05 OBRAS EM ANDAMENTO 05 INSTALAÇÕES P P 94.513,14 D P P 80.000 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 94.513,14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732 108 19) (732 108 19) (732.108 19) 0 00 0 00 0 00 6 89 6 89 6 89 (732 115 08) (732 115 08) (732.115 08) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.546,95) C (42.264,06) C (7 814 83) C (234 455 28) C 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 6 89 0,00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.553,84) C (42.264,06) C (7 814 83) C (234 455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4 366 755 46) (103.624 05) 0 00 0 00 0 00 0 00 300 394 85 296 318 17 169.014 61 140 375 44 140 375 44 140 375 44 304 006 53 304 006 53 178.389 89 149 750 72 149 750 72 149 750 72 (4 370 367 14) (111.312 41) (9.375 28) (9 375 28) (9 375 28) (9 375 28) 211110101 211110102 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 05 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 0,00 C 89 400 05 47 538 98 3.436 41 98 775 33 47 538 98 3.436 41 (9.375 28) C 0 00 C 0,00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 28.639 17 28 639 17 26 141 73 28.639 17 28 639 17 26 141 73 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0,00 C 22 065 05 4 076 68 2.497 44 22 065 05 4 076 68 2.497 44 0 00 C 0 00 C 0,00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0,00 0 00 0 00 3.075,44 3 075 44 3 075 44 3.075,44 3 075 44 3 075 44 0,00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0,00 C 0 00 C 1.537 72 1.537 72 1.537 72 1.537 72 0,00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (52 653 41) (52 653 41) (52 653 41) (52.653 41) 92 595 51 92 595 51 92 595 51 92 595 51 92 189 32 92 189 32 92 189 32 92 189 32 (52 247 22) (52 247 22) (52 247 22) (52.247 22) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (52.653 41) C 92.595 51 92.189 32 (52.247 22) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0 00 0 00 6.980 73 6 980 73 6 980 73 6.980 73 6 980 73 6 980 73 0,00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 6 980 73 6 980 73 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (50.970 64) (50.970 64) (50.970,64) (50 970 64) 24 651 88 22 011 88 22.011 88 22 011 88 23 371 15 20 731 15 20.731 15 20 731 15 (49.689 91) (49.689 91) (49.689,91) (49 689 91) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (38 603 29) C 0 00 8 482 41 0 00 8 902 07 (247 46) C (39 022 95) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.247 79) C 5 047 06 2 146 68 (5.347 41) C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (3 161 05) C (711 05) C 8 482 41 0 00 9 682 40 0 00 (4 361 04) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 2 640 00 2 640 00 0 00 2 640 00 2 640 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910102 218910200 (11)05 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 2 640 00 0 00 0 00 2 640 00 0,00 C 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173 951 07) (173 951 07) 4 076 68 4 076 68 4.076 68 4 076 68 4 076 68 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (169.874 39) (169.874 39) (169.874 39) (169 874 39) (169 874 39) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (173 951 07) C 4 076 68 0 00 (169 874 39) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180,34) (7 379 738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180,34) (7 379 738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7 379 738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7 379 738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507,30) X 0 00 0 00 (357.507,30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283 949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283 949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176,17 0 00 0 00 3.358.176,17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176,17 X 0,00 0,00 3.358.176,17 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 152 392 79 716 730 23 567 387 24 0 00 0 00 0,00 187 333 08 126 774 23 102 211 74 79 136 04 79.136 04 79.136 04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 339 725 87 843 504 46 669 598 98 79.136 04 79.136 04 79.136,04 311110101 05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 0 00 D 79 136 04 0 00 79 136 04 D 311200000 311210000 311210100 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 567 387 24 567 387 24 556.143 49 23 075 70 23 075 70 21 416 70 0 00 0 00 0 00 590 462 94 590 462 94 577.560 19 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 491.061 30 D 20.540,00 D 19.542 68 D 24 999 51 D 14 912 38 0 00 3.067 91 3 436 41 0 00 0 00 0 00 0 00 505.973 68 D 20.540,00 D 22.610 59 D 28 435 92 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 11 243 75 1 659 00 0 00 12 902 75 311210203 311210299 05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 1 916 95 D 9.326 80 D 0 00 1 659 00 0 00 0 00 1 916 95 D 10.985 80 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 113.490 91 103.985,32 103 985 32 24.562 49 22.065 05 22 065 05 0 00 0 00 0 00 138.053 40 126.050,37 126 050 37 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 103 985 32 D 22 065 05 0 00 126 050 37 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 9 505 59 9 505 59 2 497 44 2 497 44 0 00 0 00 12 003 03 12 003 03 312310100 05 FGTS P 9 505 59 D 2 497 44 0 00 12 003 03 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.852 08 10.993 52 0 00 0 00 0 00 0 00 35.852 08 10.993 52 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 10.993,52 D 0 00 0 00 10.993,52 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 24 858 56 24 858 56 0 00 0 00 0 00 0 00 24 858 56 24 858 56 319910100 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P PESSOAL 24 858 56 D 0 00 0 00 24 858 56 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 420.756 05 87.922 81 87.922,81 87.922,81 52 040 40 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 472.796 45 87.922 81 87.922,81 87.922,81 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 87 922 81 D 0 00 0 00 87 922 81 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 332 798 79 7 200 00 7.200 00 52 033 51 2 640 00 2 640 00 0 00 0 00 0 00 384 832 30 9 840 00 9.840 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 7.200 00 D 2.640 00 0 00 9.840 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 17.000,00 17 000 00 5.000 00 5 000 00 0 00 0 00 22.000,00 22 000 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 17 000 00 D 5 000 00 0 00 22 000 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 308 598 79 308.598 79 44 393 51 44 393 51 0 00 0 00 352 992 30 352.992 30 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 37.000 00 D 1.236,66 D 2.900,00 D 117 058 31 D 3 842 53 D 4 185 00 D 64.359 54 D 47.289 82 D 17.202,00 D 13 524 93 D 4 000 00 0 00 1.160,00 11 120 00 0 00 0 00 5 239 74 8.405 77 11.468 00 3 000 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 41.000 00 D 1.236,66 D 4.060,00 D 128 178 31 D 3 842 53 D 4 185 00 D 69.599 28 D 55.695 59 D 28.670,00 D 16 524 93 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 34 45 34 45 34 45 34 45 6 89 6 89 6 89 6 89 0 00 0 00 0 00 0 00 41 34 41 34 41 34 41 34 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 34,45 D 6 89 0 00 41,34 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 5.560,44 3 416 04 3 416 04 3 416 04 1.537,72 1 537 72 1 537 72 1 537 72 0,00 0 00 0 00 0 00 7.098,16 4 953 76 4 953 76 4 953 76 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 3.416 04 D 1 537 72 0 00 4.953 76 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144,40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144,40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2 144 40 D 0 00 0 00 2 144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 9 346 07 9 346 07 9.346 07 9.346 07 6 980 73 6 980 73 6 980 73 6 980 73 0 00 0 00 0 00 0 00 16 326 80 16 326 80 16.326 80 16.326 80 372130200 05 PIS/PASEP P 9.346,07 D 6.980 73 0 00 16.326,80 D 400000000 430000000 433000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1 278 218 09) (1 217 661 17) (1 217 661 17) 0 00 0 00 0 00 256 832 35 244 002 08 244 002 08 (1 535 050 44) (1 461 663 25) (1 461 663 25) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 433100000 433110000 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1 217 661 17) (1 217 661 17) 0 00 0 00 244 002 08 244 002 08 (1 461 663 25) (1 461 663 25) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (1.217.661 17) C 0 00 244 002 08 (1.461.663 25) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (60.556 92) (58.540,41) (58 540 41) 0 00 0 00 0 00 12.830 27 10.035 78 10 035 78 (73.387 19) (68.576,19) (68 576 19) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (58 540 41) C 0 00 10 035 78 (68 576 19) C 445000000 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (2 016 51) (2.016 51) 0 00 0 00 2 794 49 2 794 49 (4 811 00) (4.811 00) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (2.016 51) C 0 00 2 794 49 (4.811 00) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 7.963.320,10 7.962.740 10 3 003 915 93 3 003 915 93 314.381 95 314.381 95 0 00 0 00 150.000 00 150.000 00 0 00 0 00 8.127.702,05 8.127.122 05 3 003 915 93 3 003 915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.958.824 17 3.003.915 93 3.003.915,93 314 381 95 150.000 00 0 00 150 000 00 150.000 00 0 00 5.123.206 12 3.003.915 93 3.003.915,93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3 003 915 93 D 0 00 0 00 3 003 915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 709 400 00 75 000 00 0 00 784 400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 709 400 00 D 75 000 00 0 00 784 400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 75 000 00 75 000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 709.400 00 D 75 000 00 0 00 784.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (709.400,00) X 0 00 75.000 00 (784.400,00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (709.400 00) 0 00 75.000 00 (784.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (709 400 00) C 0 00 75 000 00 (784 400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1 954 908 24 1.954.908 24 1.954.908 24 164 381 95 164 381 95 164 381 95 0 00 0 00 0 00 2 119 290 19 2.119.290 19 2.119.290 19 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.954.908,24 D 164.381 95 0 00 2.119.290,19 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580,00 580 00 0,00 0 00 0,00 0 00 580,00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (7.963.320 10) (7.962.740 10) (3.003.915,93) 1 629 975 59 1.629.975 59 270.352 38 1 794 357 54 1.794.357 54 270.352 38 (8.127.702 05) (8.127.122 05) (3.003.915,93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (1 652 009 92) X O (1 351 906 01) C 270 352 38 0 00 0 00 270 352 38 (1 381 657 54) X (1 622 258 39) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4 958 824 17) (3.003.915 93) 1 359 623 21 799 502 58 1 524 005 16 799 502 58 (5 123 206 12) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.049.007 69) C 239 381 95 75 000 00 (884.625 74) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.954.908,24) 560.120 63 724.502 58 (2.119.290,19) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (539.715,26) C O 0 00 C O (52 653 41) C O (1 362 539 57) C 281.737,66 5 614 40 272 768 57 0 00 164.381,95 5 614 40 281 737 66 272 768 57 (422.359,55) C 0 00 C (61 622 50) C (1 635 308 14) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.954.908 24) (1.954.908 24) (1.954.908,24) 560 120 63 560.120 63 560.120 63 724 502 58 724.502 58 724.502 58 (2.119.290 19) (2.119.290 19) (2.119.290,19) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (539 715 26) C O 0 00 C O (52 653 41) C O (1.362.539 57) C 281 737 66 5 614 40 272 768 57 0 00 164 381 95 5 614 40 281 737 66 272 768 57 (422 359 55) C 0 00 C (61 622 50) C (1.635.308 14) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580,00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580,00) 631100000 631300000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 0,00 C 0 00 C 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 C 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631400000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O (580 00) C 0 00 0 00 (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.794.547 97 831.772 24 831.772,24 831.772 24 831 772 24 472 246 06 0 00 0 00 0 00 0 00 181 162 53 0 00 0 00 0 00 0 00 6.085.631 50 831.772 24 831.772,24 831.772 24 831 772 24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 608 829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 608 829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653,68 D 0 00 0 00 47.653,68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.865.377,89 1 865 377 89 1 865 377 89 472.246,06 472 246 06 472 246 06 181.162,53 181 162 53 181 162 53 2.156.461,42 2 156 461 42 2 156 461 42 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1 364 586 41 D C 500.791 48 D 425 949 75 46 296 31 156 931 28 24 231 25 1 633 604 88 D 522.856 54 D 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397,84 3 097 397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397,84 3 097 397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3 097 397 84 D 0 00 0 00 3 097 397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5 794 547 97) (831.772 24) (831.772 24) (831.772,24) (831.772,24) (608 829 63) 1 249 447 73 35 482 14 35 482 14 35.482 14 35.482,14 29 867 74 1 540 531 26 35 482 14 35 482 14 35.482 14 35.482,14 29 867 74 (6 085 631 50) (831.772 24) (831.772 24) (831.772,24) (831.772,24) (608 829 63) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (479 643 29) C C (129 186 34) C 29 867 74 0 00 0 00 29 867 74 (449 775 55) C (159 054 08) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 0 00 0 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.880 64) C C (1.536,00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.880 64) C (1.536,00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162 872 29) 0 00 0 00 (162 872 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (71 317 96) C C (91 554 33) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (71 317 96) C (91 554 33) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 5 614 40 5 614 40 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (31.298 56) C C (16.355,12) C 5 614 40 0 00 0 00 5.614 40 (25.684 16) C (21.969,52) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.865.377,89) (1 865 377 89) (1 865 377 89) 246 281 81 1.200.445,56 1 200 445 56 1 200 445 56 618 313 05 1.491.529,09 1 491 529 09 1 491 529 09 724 283 48 (2.156.461,42) (2 156 461 42) (2 156 461 42) 140 311 38 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 246.281 81 X 618 313 05 724 283 48 140.311 38 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (539.715 26) 287.352 06 169.996 35 (422.359 55) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (539.715,26) C 0 00 C 281.737 66 5 614 40 164.381 95 5 614 40 (422.359,55) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (103 624 05) 294 780 45 302 468 81 (111 312 41) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (52.653 41) C 272 768 57 281 737 66 (61.622 50) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (50.970 64) C 22.011 88 20.731 15 (49.689 91) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.468.320,39) 0 00 294.780 45 (1.763.100,84) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1 363 119 57) C (105 200 82) C 0 00 0 00 272 768 57 22 011 88 (1 635 888 14) C (127 212 70) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3 097 397 84) (3.097.397 84) (3.023.709 92) (3.023.709,92) 13 520 03 13 520 03 13 520 03 13.520 03 13 520 03 13 520 03 0 00 0 00 (3 097 397 84) (3.097.397 84) (3.010.189 89) (3.010.189,89) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Julho Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3 023 709 92) C 13 520 03 0 00 (3 010 189 89) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (73 687 92) (73.687 92) 0 00 0 00 13 520 03 13 520 03 (87 207 95) (87.207 95) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (73.687 92) C 0 00 13.520 03 (87.207 95) C 0,00 4.716.360,11 4.716.360,11 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872 823 302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314 401 422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0