SAAE DE MAUES
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Exercício:

2026

04587036/0001-74

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Julho

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 4 492 580 76 | 562 580 85 | 489 469 90 | 4 565 691 71 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 628 234 98 | 562 580 85 | 489 463 01 | 701 352 82 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 10 501 29 | 471 380 97 | 475 227 98 | 6 654 28 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 10.501 29 | 471 380 97 | 475 227 98 | 6.654 28 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.501 29 | 471 380 97 | 475 227 98 | 6.654 28 |
111110100 | (1) 05 | CAIXA | P | F | 1.879,22 D | 62.462 60 | 63.562 78 | 779,04 | D
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 6.631 43 D | 367.681 94 | 370.506 37 | 3.807 00 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 1 990 64 D | 41 236 43 | 41 158 83 | 2 068 24 | D
112000000 | 05 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | 26 577 37 | 0 00 | 13 520 03 | 13 057 34 |
112600000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 26.577 37 | 0 00 | 13 520 03 | 13.057 34 |
112610000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 26.577 37 | 0 00 | 13 520 03 | 13.057 34 |
112619900 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 26.577,37 D | 0 00 | 13.520 03 | 13.057,34 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 386.556,21 | 48.404,07 | 715,00 | 434.245,28 |
113100000 | 05 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 0 00 | 47 538 98 | 0 00 | 47 538 98 |
113110000 | 05 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 47 538 98 | 0 00 | 47 538 98 |
113110100 | 05 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 0 00 | 47 538 98 | 0 00 | 47 538 98 |
113110102 | (6) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | X | 0 00 D | 47 538 98 | 0 00 | 47.538 98 | D

113800000	05	^OUTROS ^CRÉDITOS ^A ^RECEBER ^E ^VALORES ^A	^386.556 ^21	^865 ^09	^715 ^00	^386.706 ^30
CURTO PRAZO

113810000	05	^OUTROS ^CRÉDITOS ^A ^RECEBER ^E ^VALORES ^A | | 386.556,21 | 865 09 | 715 00 | 386.706,30 |
113810600  (6) 05	^VALORES ^EM ^TRÂNSITO ^REALIZÁVEIS ^A ^CURTO	^P | F | 376 110 22 D | 150 09 | 0 00 | 376 260 31 | D

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
| PRAZO |
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 7 147 80 D | 715 00 | 715 00 | 7 147 80 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 3 298 19 D | 0 00 | 0 00 | 3 298 19 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 204.600 11 | 42 795 81 | 0 00 | 247.395 92 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 204.600 11 | 42 795 81 | 0 00 | 247.395 92 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 204.600,11 | 42.795 81 | 0 00 | 247.395,92 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 110.252,92 D | 8.782,95 | 0,00 | 119.035,87 | D
115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 12 551 25 D | 0 00 | 0 00 | 12 551 25 | D
115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 31 249 44 D | 0 00 | 0 00 | 31 249 44 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 23 903 53 D | 0 00 | 0 00 | 23 903 53 | D
115619900 | 05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 26.642 97 D | 34 012 86 | 0 00 | 60.655 83 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 3.864.345 78 | 0 00 | 6 89 | 3.864.338 89 |
121000000 | 05 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | 2.590.141,76 | 0 00 | 0 00 | 2.590.141,76 |
121100000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 2 590 141 76 | 0 00 | 0 00 | 2 590 141 76 |
121110000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 2 590 141 76 | 0 00 | 0 00 | 2 590 141 76 |
121110500 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 2 590 141 76 | 0 00 | 0 00 | 2 590 141 76 |
121110504 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 2.590.141 76 D | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 | D
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 1.274.204 02 | 0 00 | 6 89 | 1.274.197 13 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 1.819.199,07 | 0 00 | 0 00 | 1.819.199,07 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 1.819.199 07 | 0 00 | 0 00 | 1.819.199 07 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 1 227 552 12 | 0 00 | 0 00 | 1 227 552 12 |
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 7 946 00 D | 0 00 | 0 00 | 7 946 00 | D
123110106 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 300 00 D | 0 00 | 0 00 | 300 00 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 24.985 00 D | 0 00 | 0 00 | 24.985 00 | D
123110121 | 05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 529.213 00 D | 0 00 | 0 00 | 529.213 00 | D
123110199 | 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 665.108,12 D | 0 00 | 0 00 | 665.108,12 | D
123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | | 19 301 45 | 0 00 | 0 00 | 19 301 45 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 19 301 45 D | 0 00 | 0 00 | 19 301 45 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 85 175 58 | 0 00 | 0 00 | 85 175 58 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 13.138 58 D | 0 00 | 0 00 | 13.138 58 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 39.208 00 D | 0 00 | 0 00 | 39.208 00 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 32.829,00 D | 0 00 | 0 00 | 32.829,00 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 50.493 40 | 0 00 | 0 00 | 50.493 40 |
123110402 | 05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 32 324 40 D | 0 00 | 0 00 | 32 324 40 | D
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 18 169 00 D | 0 00 | 0 00 | 18 169 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 436.676 52 | 0 00 | 0 00 | 436.676 52 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 436.676 52 D | 0 00 | 0 00 | 436.676 52 | D

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | 187 113 14 | 0 00 | 0 00 | 187 113 14

Julho

Página 2

212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0,00 C | 1.537 72 | 1.537 72 | 0,00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 1.537 72 | 1.537 72 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (52 653 41) | 92 595 51 | 92 189 32 | (52 247 22) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (52 653 41) | 92 595 51 | 92 189 32 | (52 247 22) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (52 653 41) | 92 595 51 | 92 189 32 | (52 247 22) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (52.653 41) | 92 595 51 | 92 189 32 | (52.247 22) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (52.653 41) C | 92.595 51 | 92.189 32 | (52.247 22) | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 6.980 73 | 6.980 73 | 0,00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 6 980 73 | 6 980 73 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 6 980 73 | 6 980 73 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 6 980 73 | 6 980 73 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (50.970 64) | 24 651 88 | 23 371 15 | (49.689 91) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (50.970 64) | 22 011 88 | 20 731 15 | (49.689 91) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (50.970,64) | 22.011 88 | 20.731 15 | (49.689,91) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (50 970 64) | 22 011 88 | 20 731 15 | (49 689 91) |

218810101

05

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS

F

(247 46) C

0 00

0 00

(247 46)

C

218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (38 603 29) C | 8 482 41 | 8 902 07 | (39 022 95) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (8.247 79) C | 5 047 06 | 2 146 68 | (5.347 41) | C

123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 187 113 14 | 0 00 | 0 00 | 187 113 14 |
123210500 | 05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 12 600 00 | 0 00 | 0 00 | 12 600 00 |
123210599 | 05 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 12.600 00 D | 0 00 | 0 00 | 12.600 00 | D
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 94.513 14 | 0 00 | 0 00 | 94.513 14 |
123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 94.513,14 D | 0 00 | 0 00 | 94.513,14 | D
123210700 | 05 | INSTALAÇÕES | P | P | 80.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 80.000 00 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | (732 108 19) | 0 00 | 6 89 | (732 115 08) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | (732 108 19) | 0 00 | 6 89 | (732 115 08) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | (732.108 19) | 0 00 | 6 89 | (732.115 08) |
123810101 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (442.027 07) C | 0 00 | 0 00 | (442.027 07) | C
123810102 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (5.546,95) C | 0 00 | 6 89 | (5.553,84) | C
123810103 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (42.264,06) C | 0,00 | 0,00 | (42.264,06) | C
123810104 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (7 814 83) C | 0 00 | 0 00 | (7 814 83) | C
123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (234 455 28) C | 0 00 | 0 00 | (234 455 28) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (4 366 755 46) | 300 394 85 | 304 006 53 | (4 370 367 14) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (103.624 05) | 296 318 17 | 304 006 53 | (111.312 41) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 169.014 61 | 178.389 89 | (9.375 28) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | 0 00 | 140 375 44 | 149 750 72 | (9 375 28) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 140 375 44 | 149 750 72 | (9 375 28) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | 0 00 | 140 375 44 | 149 750 72 | (9 375 28) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | 0 00 C | 89 400 05 | 98 775 33 | (9.375 28) | C
211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0 00 C | 47 538 98 | 47 538 98 | 0 00 | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 3.436 41 | 3.436 41 | 0,00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 28.639 17 | 28.639 17 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 28 639 17 | 28 639 17 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 26 141 73 | 26 141 73 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 22 065 05 | 22 065 05 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 4 076 68 | 4 076 68 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0,00 C | 2.497 44 | 2.497 44 | 0,00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 3.075,44 | 3.075,44 | 0,00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 3 075 44 | 3 075 44 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 3 075 44 | 3 075 44 | 0 00 |

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Julho

Página 3

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S	GR/ISF | | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3 161 05) C | 8 482 41 | 9 682 40 | (4 361 04) C

218810199 | 05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (711 05) C | 0 00 | 0 00 | (711 05) | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 2 640 00 | 2 640 00 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 2 640 00 | 2 640 00 | 0 00 |
218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0 00 | 0 00 | 0,00 | C
218910102 | (11)05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0 00 C | 2 640 00 | 2 640 00 | 0 00 | C
218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | (173.951 07) | 4 076 68 | 0 00 | (169.874 39) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | (173.951 07) | 4 076 68 | 0 00 | (169.874 39) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | (173.951 07) | 4.076 68 | 0 00 | (169.874 39) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | (173 951 07) | 4 076 68 | 0 00 | (169 874 39) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | (173 951 07) | 4 076 68 | 0 00 | (169 874 39) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (173 951 07) C | 4 076 68 | 0 00 | (169 874 39) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (4.089.180 34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180 34) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (4.089.180 34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180 34) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (4.089.180,34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180,34) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | (7 379 738 95) | 0 00 | 0 00 | (7 379 738 95) |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (7 379 738 95) X | 0 00 | 0 00 | (7 379 738 95) | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000	05	^SUPERÁVITS ^OU ^DÉFICITS ^ACUMULADOS ^- | (357.507 30) | 0 00 | 0 00 | (357.507 30) |
237120200	05	^SUPERAVITS ^OU ^DEFICITS ^DE ^EXERCÍCIOS	^P | (357.507,30) X | 0 00 | 0 00 | (357.507,30) | X
237130000	05	^SUPERÁVITS ^OU ^DÉFICITS ^ACUMULADOS ^- | 283.949 74 | 0 00 | 0 00 | 283.949 74 |

INTRA OFSS

ANTERIORES

INTER OFSS - UNIÃO
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 283 949 74 X | 0 00 | 0 00 | 283 949 74 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 5.940 00 | 0 00 | 0 00 | 5.940 00 |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 5.940 00 X | 0 00 | 0 00 | 5.940 00 | X
237150000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 3.358.176,17 | 0 00 | 0 00 | 3.358.176,17 |
237150200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 3.358.176,17 X | 0,00 | 0,00 | 3.358.176,17 | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1 152 392 79 | 187 333 08 | 0 00 | 1 339 725 87 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 716 730 23 | 126 774 23 | 0 00 | 843 504 46 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 567 387 24 | 102 211 74 | 0 00 | 669 598 98 |
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0 00 | 79 136 04 | 0 00 | 79.136 04 |
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 79.136 04 | 0 00 | 79.136 04 |
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 79.136 04 | 0 00 | 79.136,04 |
311110101 | 05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 0 00 D | 79 136 04 | 0 00 | 79 136 04 | D
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 567 387 24 | 23 075 70 | 0 00 | 590 462 94 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 567 387 24 | 23 075 70 | 0 00 | 590 462 94 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 556.143 49 | 21 416 70 | 0 00 | 577.560 19 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 491.061 30 D | 14 912 38 | 0 00 | 505.973 68 | D
311210116 | 05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | 20.540,00 D | 0 00 | 0 00 | 20.540,00 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | 19.542 68 D | 3.067 91 | 0 00 | 22.610 59 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 24 999 51 D | 3 436 41 | 0 00 | 28 435 92 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 11 243 75 | 1 659 00 | 0 00 | 12 902 75 |
311210203 | 05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | 1 916 95 D | 0 00 | 0 00 | 1 916 95 | D
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 9.326 80 D | 1 659 00 | 0 00 | 10.985 80 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | 113.490 91 | 24.562 49 | 0 00 | 138.053 40 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 103.985,32 | 22.065 05 | 0 00 | 126.050,37 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 103 985 32 | 22 065 05 | 0 00 | 126 050 37 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 103 985 32 D | 22 065 05 | 0 00 | 126 050 37 | D

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Julho

Página 4

312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 9 505 59 | 2 497 44 | 0 00 | 12 003 03 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 9 505 59 | 2 497 44 | 0 00 | 12 003 03 |
312310100 | 05 | FGTS | P | 9 505 59 D | 2 497 44 | 0 00 | 12 003 03 | D
319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 35.852 08 | 0 00 | 0 00 | 35.852 08 |
319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.993 52 | 0 00 | 0 00 | 10.993 52 |
319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 10.993,52 D | 0 00 | 0 00 | 10.993,52 | D
319900000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | | 24 858 56 | 0 00 | 0 00 | 24 858 56 |
319910000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | 24 858 56 | 0 00 | 0 00 | 24 858 56 |
319910100 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P | 24 858 56 D | 0 00 | 0 00 | 24 858 56 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 420.756 05 | 52 040 40 | 0 00 | 472.796 45 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 87.922 81 | 0 00 | 0 00 | 87.922 81 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 87.922,81 | 0 00 | 0 00 | 87.922,81 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 87.922,81 | 0,00 | 0,00 | 87.922,81 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 87 922 81 D | 0 00 | 0 00 | 87 922 81 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 332 798 79 | 52 033 51 | 0 00 | 384 832 30 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | 7 200 00 | 2 640 00 | 0 00 | 9 840 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.200 00 | 2 640 00 | 0 00 | 9.840 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 7.200 00 D | 2.640 00 | 0 00 | 9.840 00 | D
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 17.000,00 | 5.000 00 | 0 00 | 22.000,00 |
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 17 000 00 | 5 000 00 | 0 00 | 22 000 00 |
332211500 | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 17 000 00 D | 5 000 00 | 0 00 | 22 000 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 308 598 79 | 44 393 51 | 0 00 | 352 992 30 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 308.598 79 | 44 393 51 | 0 00 | 352.992 30 |
332310100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 37.000 00 D | 4 000 00 | 0 00 | 41.000 00 | D
332310400 | 05 | COMUNICAÇÃO | P | 1.236,66 D | 0 00 | 0 00 | 1.236,66 | D
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 2.900,00 D | 1.160,00 | 0,00 | 4.060,00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 117 058 31 D | 11 120 00 | 0 00 | 128 178 31 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 3 842 53 D | 0 00 | 0 00 | 3 842 53 | D
332310900 | 05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | 4 185 00 D | 0 00 | 0 00 | 4 185 00 | D
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 64.359 54 D | 5 239 74 | 0 00 | 69.599 28 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 47.289 82 D | 8.405 77 | 0 00 | 55.695 59 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 17.202,00 D | 11.468 00 | 0 00 | 28.670,00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 13 524 93 D | 3 000 00 | 0 00 | 16 524 93 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 34 45 | 6 89 | 0 00 | 41 34 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 34 45 | 6 89 | 0 00 | 41 34 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 34 45 | 6 89 | 0 00 | 41 34 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 34 45 | 6 89 | 0 00 | 41 34 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 34,45 D | 6 89 | 0 00 | 41,34 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 5.560,44 | 1.537,72 | 0,00 | 7.098,16 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 3 416 04 | 1 537 72 | 0 00 | 4 953 76 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 3 416 04 | 1 537 72 | 0 00 | 4 953 76 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 3 416 04 | 1 537 72 | 0 00 | 4 953 76 |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 3.416 04 D | 1 537 72 | 0 00 | 4.953 76 | D
349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 2.144 40 | 0 00 | 0 00 | 2.144 40 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.144,40 | 0 00 | 0 00 | 2.144,40 |
349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 2 144 40 D | 0 00 | 0 00 | 2 144 40 | D
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 9 346 07 | 6 980 73 | 0 00 | 16 326 80 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 9 346 07 | 6 980 73 | 0 00 | 16 326 80 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 9.346 07 | 6 980 73 | 0 00 | 16.326 80 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 9.346 07 | 6 980 73 | 0 00 | 16.326 80 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 9.346,07 D | 6.980 73 | 0 00 | 16.326,80 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (1 278 218 09) | 0 00 | 256 832 35 | (1 535 050 44) |
430000000 | 05 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | (1 217 661 17) | 0 00 | 244 002 08 | (1 461 663 25) |
433000000 | 05 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (1 217 661 17) | 0 00 | 244 002 08 | (1 461 663 25) |

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SA | LDO ATUAL | D_C
433100000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (1 | 217 | 661 | 17) | 0 | 00 | 244 | 002 | 08 | (1 | 461 | 663 | 25)

Julho

Página 5

433110000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, | (1 217 661 17) | 0 00 | 244 002 08 | (1 461 663 25) |
| | DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | | |
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
433113700 | 05 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P | (1.217.661 17) C | 0 00 | 244 002 08 | (1.461.663 25) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (60.556 92) | 0 00 | 12.830 27 | (73.387 19) |
| | FINANCEIRAS | | | | |
442000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | (58.540,41) | 0 00 | 10.035 78 | (68.576,19) |
442900000 | 05 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | (58 540 41) | 0 00 | 10 035 78 | (68 576 19) |

442910000

05

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO

(58 540 41) C

0 00

10 035 78

(68 576 19)

C

445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | (2 016 51) | 0 00 | 2 794 49 | (4 811 00) |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | (2.016 51) | 0 00 | 2 794 49 | (4.811 00) |

445110000

05

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO

(2.016 51) C

0 00

2 794 49

(4.811 00)

C

500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | 7.963.320,10 | 314.381 95 | 150.000 00 | 8.127.702,05 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | 7.962.740 10 | 314.381 95 | 150.000 00 | 8.127.122 05 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | 3 003 915 93 | 0 00 | 0 00 | 3 003 915 93 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3 003 915 93 | 0 00 | 0 00 | 3 003 915 93 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O | 3.003.915 93 D | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.958.824 17 | 314 381 95 | 150 000 00 | 5.123.206 12 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.003.915 93 | 150.000 00 | 150.000 00 | 3.003.915 93 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | 3.003.915,93 | 0 00 | 0 00 | 3.003.915,93 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL	O | 3 003 915 93 D | 0 00 | 0 00 | 3 003 915 93 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 709 400 00 | 75 000 00 | 0 00 | 784 400 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O | 709 400 00 D | 75 000 00 | 0 00 | 784 400 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0 00 | 75 000 00 | 75 000 00 | 0 00 |
522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O | 709.400 00 D | 75 000 00 | 0 00 | 784.400 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O | (709.400,00) X | 0 00 | 75.000 00 | (784.400,00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | (709.400 00) | 0 00 | 75.000 00 | (784.400 00) |
| | DOTAÇÃO | | | | |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O | (709 400 00) C | 0 00 | 75 000 00 | (784 400 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1 954 908 24 | 164 381 95 | 0 00 | 2 119 290 19 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.954.908 24 | 164 381 95 | 0 00 | 2.119.290 19 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | 1.954.908 24 | 164 381 95 | 0 00 | 2.119.290 19 |
| | EMPENHO | | | | |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS	O | 1.954.908,24 D | 164.381 95 | 0 00 | 2.119.290,19 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 580 00 | 0 00 | 0 00 | 580 00 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O | 580 00 D | 0 00 | 0 00 | 580 00 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | (7.963.320 10) | 1 629 975 59 | 1 794 357 54 | (8.127.702 05) |
| | E ORÇAMENTO | | | | |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (7.962.740 10) | 1.629.975 59 | 1.794.357 54 | (8.127.122 05) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | (3.003.915,93) | 270.352 38 | 270.352 38 | (3.003.915,93) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR	O | (1 652 009 92) X | 270 352 38 | 0 00 | (1 381 657 54) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA	O | (1 351 906 01) C | 0 00 | 270 352 38 | (1 622 258 39) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (4 958 824 17) | 1 359 623 21 | 1 524 005 16 | (5 123 206 12) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (3.003.915 93) | 799 502 58 | 799 502 58 | (3.003.915 93) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL	O | (1.049.007 69) C | 239 381 95 | 75 000 00 | (884.625 74) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | (1.954.908,24) | 560.120 63 | 724.502 58 | (2.119.290,19) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O | (539.715,26) C | 281.737,66 | 164.381,95 | (422.359,55) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O | 0 00 C | 5 614 40 | 5 614 40 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O | (52 653 41) C | 272 768 57 | 281 737 66 | (61 622 50) | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O | (1 362 539 57) C | 0 00 | 272 768 57 | (1 635 308 14) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | (1.954.908 24) | 560 120 63 | 724 502 58 | (2.119.290 19) |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | (1.954.908 24) | 560.120 63 | 724.502 58 | (2.119.290 19) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | (1.954.908,24) | 560.120 63 | 724.502 58 | (2.119.290,19) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR	O | (539 715 26) C | 281 737 66 | 164 381 95 | (422 359 55) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O | 0 00 C | 5 614 40 | 5 614 40 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O | (52 653 41) C | 272 768 57 | 281 737 66 | (61 622 50) | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O | (1.362.539 57) C | 0 00 | 272 768 57 | (1.635.308 14) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (580 00) | 0 00 | 0 00 | (580 00) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (580,00) | 0 00 | 0 00 | (580,00) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Julho

Página 6

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (580 00) C | 0 00 | 0 00 | (580 00) | C
631700000	05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^- ^INSCRIÇÃO ^NO	^0 ^00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
| | EXERCÍCIO | | | | | |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | | 5.794.547 97 | 472 246 06 | 181 162 53 | 6.085.631 50 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 831.772,24 | 0 00 | 0 00 | 831.772,24 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 831 772 24 | 0 00 | 0 00 | 831 772 24 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 608 829 63 D | 0 00 | 0 00 | 608 829 63 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 12.416 64 D | 0 00 | 0 00 | 12.416 64 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 162.872 29 D | 0 00 | 0 00 | 162.872 29 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 47.653,68 D | 0 00 | 0 00 | 47.653,68 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.865.377,89 | 472.246,06 | 181.162,53 | 2.156.461,42 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1 865 377 89 | 472 246 06 | 181 162 53 | 2 156 461 42 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1 865 377 89 | 472 246 06 | 181 162 53 | 2 156 461 42 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1 364 586 41 D | 425 949 75 | 156 931 28 | 1 633 604 88 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 500.791 48 D | 46 296 31 | 24 231 25 | 522.856 54 | D
730000000 | 05 | DÍVIDA ATIVA | | 3.097.397 84 | 0 00 | 0 00 | 3.097.397 84 |
732000000 | 05 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM | | 3.097.397,84 | 0 00 | 0 00 | 3.097.397,84 |
| | DÍVIDA ATIVA | | | | | |
732100000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 3 097 397 84 | 0 00 | 0 00 | 3 097 397 84 |
732120000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C | 3 097 397 84 D | 0 00 | 0 00 | 3 097 397 84 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (5 794 547 97) | 1 249 447 73 | 1 540 531 26 | (6 085 631 50) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (831.772 24) | 35 482 14 | 35 482 14 | (831.772 24) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (831.772 24) | 35 482 14 | 35 482 14 | (831.772 24) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (831.772,24) | 35.482 14 | 35.482 14 | (831.772,24) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (831.772,24) | 35.482,14 | 35.482,14 | (831.772,24) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (608 829 63) | 29 867 74 | 29 867 74 | (608 829 63) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (479 643 29) C | 29 867 74 | 0 00 | (449 775 55) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (129 186 34) C | 0 00 | 29 867 74 | (159 054 08) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | (12.416 64) | 0 00 | 0 00 | (12.416 64) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (10.880 64) C | 0 00 | 0 00 | (10.880 64) | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (1.536,00) C | 0 00 | 0 00 | (1.536,00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (162 872 29) | 0 00 | 0 00 | (162 872 29) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (71 317 96) C | 0 00 | 0 00 | (71 317 96) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (91 554 33) C | 0 00 | 0 00 | (91 554 33) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E | | (47.653 68) | 5 614 40 | 5 614 40 | (47.653 68) |
| | FINANCIAMENTOS | | | | | |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (31.298 56) C | 5 614 40 | 0 00 | (25.684 16) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (16.355,12) C | 0 00 | 5.614 40 | (21.969,52) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (1.865.377,89) | 1.200.445,56 | 1.491.529,09 | (2.156.461,42) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | | (1 865 377 89) | 1 200 445 56 | 1 491 529 09 | (2 156 461 42) |
| | DESTINAÇÃO | | | | | |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (1 865 377 89) | 1 200 445 56 | 1 491 529 09 | (2 156 461 42) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | 246 281 81 | 618 313 05 | 724 283 48 | 140 311 38 |
| | RECURSOS | | | | | |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 246.281 81 X | 618 313 05 | 724 283 48 | 140.311 38 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | (539.715 26) | 287.352 06 | 169.996 35 | (422.359 55) |
| | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | (539.715,26) C | 281.737 66 | 164.381 95 | (422.359,55) | C
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | | |
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | 0 00 C | 5 614 40 | 5 614 40 | 0 00 | C
| | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | | | |
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | (103 624 05) | 294 780 45 | 302 468 81 | (111 312 41) |
| | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | | | | | |
| | ENTRADAS COMPENSA | | | | | |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (52.653 41) C | 272 768 57 | 281 737 66 | (61.622 50) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (50.970 64) C | 22.011 88 | 20.731 15 | (49.689 91) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | (1.468.320,39) | 0 00 | 294.780 45 | (1.763.100,84) |
| | RECURSOS UTILIZADA | | | | | |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1 363 119 57) C | 0 00 | 272 768 57 | (1 635 888 14) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (105 200 82) C | 0 00 | 22 011 88 | (127 212 70) | C
830000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | (3 097 397 84) | 13 520 03 | 13 520 03 | (3 097 397 84) |
832000000 | 05 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM | | (3.097.397 84) | 13 520 03 | 13 520 03 | (3.097.397 84) |
| | DÍVIDA ATIVA | | | | | |
832300000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A | | (3.023.709 92) | 13 520 03 | 0 00 | (3.010.189 89) |
| | RECEBER | | | | | |
832320000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | (3.023.709,92) | 13.520 03 | 0 00 | (3.010.189,89) |
| | NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | | | |

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | | T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C
832320100 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C | (3 023 709 92) C | 13 520 03 | 0 00 | (3 010 189 89) | C

Julho

Página 7

832400000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | (73 687 92) | 0 00 | 13 520 03 | (87 207 95)
832420000 | 05 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | (73.687 92) | 0 00 | 13 520 03 | (87.207 95)

832420100

05

RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI

(73.687 92) C

0 00

13.520 03

(87.207 95) C

0,00	4.716.360,11 | 4.716.360,11	0,00

 	 	

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE 872 823 302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314 401 422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0