SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.453.224 01 588.843 78 8.672 97 8.672 97 8.672 97 761.918 47 761.918 47 682.398 46 682.398 46 682.398 46 722.561 72 722.527 27 680.570 14 680.570 14 680.570 14 4.492.580 76 628.234 98 10.501 29 10.501 29 10.501 29 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 1.181 65 D P F 3.396 61 D 55.632 28 486.435 24 54.934 71 483.200 42 1.879 22 D 6.631 43 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 4.094 71 D 140.330 94 142.435 01 1.990 64 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 49.419 38 49.419 38 49.419 38 0 00 0 00 0 00 22.842 01 22.842 01 22.842 01 26.577 37 26.577 37 26.577 37 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 49.419 38 D 0 00 22.842 01 26.577 37 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 386.336 21 386.336 21 386.336 21 935 00 935 00 935 00 715 00 715 00 715 00 386.556 21 386.556 21 386.556 21 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.890 22 D 220 00 0 00 376.110 22 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 7.147 80 D 3.298 19 D 715 00 0 00 715 00 0 00 7.147 80 D 3.298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 144.415 22 144.415 22 144.415 22 78.585 01 78.585 01 78.585 01 18.400 12 18.400 12 18.400 12 204.600 11 204.600 11 204.600 11 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 66.963 61 D P P 12.551 25 D P P 14.353 86 D P P 23.903 53 D P P 26.642 97 D 61.689 43 0 00 16.895 58 0 00 0 00 18.400 12 0 00 0 00 0 00 0 00 110.252 92 D 12.551 25 D 31.249 44 D 23.903 53 D 26.642 97 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.864.380 23 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 34 45 0 00 0 00 0 00 0 00 3.864.345 78 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.590.141 76 D 0 00 0 00 2.590.141 76 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.274.238 47 1.819.199 07 1.819.199 07 1.227.552 12 0 00 0 00 0 00 0 00 34 45 0 00 0 00 0 00 1.274.204 02 1.819.199 07 1.819.199 07 1.227.552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108 12 D 0 00 0 00 665.108 12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19.301 45 0 00 0 00 19.301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19.301 45 D 0 00 0 00 19.301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 85.175 58 0 00 0 00 85.175 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 39.208 00 D P P 32.829 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 39.208 00 D 32.829 00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32.324 40 D 18.169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32.324 40 D 18.169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187.113 14 187.113 14 12.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187.113 14 187.113 14 12.600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 2 C O N T A 123210601 123210700 E N T. 05 05 T I T U L O S OBRAS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 94.513 14 D 80.000 00 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 94.513 14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 0 00 0 00 0 00 34 45 34 45 34 45 (732.108 19) (732.108 19) (732.108 19) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 34 45 0 00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.546 95) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4.359.315 51) (96.184 10) 0 00 0 00 0 00 0 00 244.374 48 244.374 48 124.700 40 100.339 73 100.339 73 100.339 73 251.814 43 251.814 43 124.700 40 100.339 73 100.339 73 100.339 73 (4.366.755 46) (103.624 05) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 97.925 74 2.413 99 97.925 74 2.413 99 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 24.360 67 24.360 67 22.161 19 24.360 67 24.360 67 22.161 19 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 22.161 19 0 00 2.199 48 22.161 19 0 00 2.199 48 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (47.834 64) (47.834 64) (47.834 64) (47.834 64) 101.150 68 101.150 68 101.150 68 101.150 68 105.969 45 105.969 45 105.969 45 105.969 45 (52.653 41) (52.653 41) (52.653 41) (52.653 41) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (47.834 64) C 101.150 68 105.969 45 (52.653 41) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (48.349 46) (48.349 46) (48.349 46) (48.349 46) 18.523 40 16.515 15 16.515 15 16.515 15 21.144 58 19.136 33 19.136 33 19.136 33 (50.970 64) (50.970 64) (50.970 64) (50.970 64) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (39.223 78) C 0 00 8.532 74 0 00 7.912 25 (247 46) C (38.603 29) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.506 12) C 0 00 2.741 67 (8.247 79) C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2.661 05) C (711 05) C 7.982 41 0 00 8.482 41 0 00 (3.161 05) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0 00 0 00 0 00 0 00 C 2.008 25 2.008 25 2.008 25 2.008 25 2.008 25 2.008 25 2.008 25 2.008 25 0 00 0 00 0 00 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 3 C O N T A 218910101 E N T. (11)05 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910102 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (173.951 07) C 0 00 0 00 (173.951 07) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.379.738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.379.738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507 30) X 0 00 0 00 (357.507 30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283.949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283.949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176 17 0 00 0 00 3.358.176 17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176 17 X 0 00 0 00 3.358.176 17 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 979.865 13 590.021 58 467.047 51 467.047 51 467.047 51 457.462 76 172.527 66 126.708 65 100.339 73 100.339 73 100.339 73 98.680 73 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.152.392 79 716.730 23 567.387 24 567.387 24 567.387 24 556.143 49 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 400.451 73 D 17.896 67 D 16.528 84 D 22.585 52 D 90.609 57 2.643 33 3.013 84 2.413 99 0 00 0 00 0 00 0 00 491.061 30 D 20.540 00 D 19.542 68 D 24.999 51 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 9.584 75 1.659 00 0 00 11.243 75 311210203 311210299 05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 1.916 95 D 7.667 80 D 0 00 1.659 00 0 00 0 00 1.916 95 D 9.326 80 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 89.130 24 81.824 13 81.824 13 24.360 67 22.161 19 22.161 19 0 00 0 00 0 00 113.490 91 103.985 32 103.985 32 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 81.824 13 D 22.161 19 0 00 103.985 32 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 7.306 11 7.306 11 2.199 48 2.199 48 0 00 0 00 9.505 59 9.505 59 312310100 05 FGTS P 7.306 11 D 2.199 48 0 00 9.505 59 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33.843 83 8.985 27 2.008 25 2.008 25 0 00 0 00 35.852 08 10.993 52 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 8.985 27 D 2.008 25 0 00 10.993 52 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P 24.858 56 24.858 56 24.858 56 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 24.858 56 24.858 56 24.858 56 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 319910100 05 PESSOAL 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 374.937 04 69.522 69 69.522 69 69.522 69 45.819 01 18.400 12 18.400 12 18.400 12 0 00 0 00 0 00 0 00 420.756 05 87.922 81 87.922 81 87.922 81 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 69.522 69 D 18.400 12 0 00 87.922 81 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 305.414 35 7.200 00 7.200 00 27.384 44 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 332.798 79 7.200 00 7.200 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 7.200 00 D 0 00 0 00 7.200 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 17.000 00 17.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17.000 00 17.000 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 17.000 00 D 0 00 0 00 17.000 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 281.214 35 281.214 35 27.384 44 27.384 44 0 00 0 00 308.598 79 308.598 79 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 29.500 00 D 1.236 66 D 2.320 00 D 117.058 31 D 3.842 53 D 4.185 00 D 56.051 89 D 39.293 03 D 17.202 00 D 10.524 93 D 7.500 00 0 00 580 00 0 00 0 00 0 00 8.307 65 7.996 79 0 00 3.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37.000 00 D 1.236 66 D 2.900 00 D 117.058 31 D 3.842 53 D 4.185 00 D 64.359 54 D 47.289 82 D 17.202 00 D 13.524 93 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0 00 0 00 0 00 0 00 34 45 34 45 34 45 34 45 0 00 0 00 0 00 0 00 34 45 34 45 34 45 34 45 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 0 00 D 34 45 0 00 34 45 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 5.560 44 3.416 04 3.416 04 3.416 04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.560 44 3.416 04 3.416 04 3.416 04 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 3.416 04 D 0 00 0 00 3.416 04 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144 40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144 40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.144 40 D 0 00 0 00 2.144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 9.346 07 9.346 07 9.346 07 9.346 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.346 07 9.346 07 9.346 07 9.346 07 372130200 05 PIS/PASEP P 9.346 07 D 0 00 0 00 9.346 07 D 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1.073.773 63) (1.022.428 68) (1.022.428 68) (1.022.428 68) (1.022.428 68) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 204.444 46 195.232 49 195.232 49 195.232 49 195.232 49 (1.278.218 09) (1.217.661 17) (1.217.661 17) (1.217.661 17) (1.217.661 17) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (1.022.428 68) C 0 00 195.232 49 (1.217.661 17) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (51.344 95) (49.661 78) (49.661 78) 0 00 0 00 0 00 9.211 97 8.878 63 8.878 63 (60.556 92) (58.540 41) (58.540 41) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (49.661 78) C 0 00 8.878 63 (58.540 41) C 445000000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1.683 17) 0 00 333 34 (2.016 51) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (1.683 17) 0 00 333 34 (2.016 51) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (1.683 17) C 0 00 333 34 (2.016 51) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 7.753.064 13 7.752.484 13 3.003.915 93 3.003.915 93 420.255 97 420.255 97 0 00 0 00 210.000 00 210.000 00 0 00 0 00 7.963.320 10 7.962.740 10 3.003.915 93 3.003.915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.748.568 20 3.003.915 93 3.003.915 93 420.255 97 210.000 00 0 00 210.000 00 210.000 00 0 00 4.958.824 17 3.003.915 93 3.003.915 93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 604.400 00 105.000 00 0 00 709.400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 604.400 00 D 105.000 00 0 00 709.400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 105.000 00 105.000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 604.400 00 D 105.000 00 0 00 709.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (604.400 00) X 0 00 105.000 00 (709.400 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (604.400 00) 0 00 105.000 00 (709.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (604.400 00) C 0 00 105.000 00 (709.400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.744.652 27 1.744.652 27 1.744.652 27 210.255 97 210.255 97 210.255 97 0 00 0 00 0 00 1.954.908 24 1.954.908 24 1.954.908 24 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.744.652 27 D 210.255 97 0 00 1.954.908 24 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580 00 580 00 0 00 0 00 0 00 0 00 580 00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (7.753.064 13) (7.752.484 13) (3.003.915 93) 1.463.617 30 1.463.617 30 227.286 47 1.673.873 27 1.673.873 27 227.286 47 (7.963.320 10) (7.962.740 10) (3.003.915 93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (1.879.296 39) X O (1.124.619 54) C 227.286 47 0 00 0 00 227.286 47 (1.652.009 92) X (1.351.906 01) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.748.568 20) (3.003.915 93) 1.236.330 83 775.793 40 1.446.586 80 775.793 40 (4.958.824 17) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.259.263 66) C 315.255 97 105.000 00 (1.049.007 69) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.744.652 27) 460.537 43 670.793 40 (1.954.908 24) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (562.137 39) C O 0 00 C O (47.834 64) C O (1.134.680 24) C 232.678 10 0 00 227.859 33 0 00 210.255 97 0 00 232.678 10 227.859 33 (539.715 26) C 0 00 C (52.653 41) C (1.362.539 57) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.744.652 27) (1.744.652 27) (1.744.652 27) 460.537 43 460.537 43 460.537 43 670.793 40 670.793 40 670.793 40 (1.954.908 24) (1.954.908 24) (1.954.908 24) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (562.137 39) C O 0 00 C O (47.834 64) C O (1.134.680 24) C 232.678 10 0 00 227.859 33 0 00 210.255 97 0 00 232.678 10 227.859 33 (539.715 26) C 0 00 C (52.653 41) C (1.362.539 57) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580 00) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (580 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.548.125 17 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 683.333 46 0 00 0 00 0 00 0 00 436.910 66 0 00 0 00 0 00 0 00 5.794.547 97 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653 68 D 0 00 0 00 47.653 68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.618.955 09 1.618.955 09 1.618.955 09 683.333 46 683.333 46 683.333 46 436.910 66 436.910 66 436.910 66 1.865.377 89 1.865.377 89 1.865.377 89 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.216.823 21 D C 402.131 88 D 563.103 00 120.230 46 415.339 80 21.570 86 1.364.586 41 D 500.791 48 D 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3.097.397 84 D 0 00 0 00 3.097.397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5.548.125 17) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 1.412.524 20 37.603 65 37.603 65 37.603 65 37.603 65 19.387 65 1.658.947 00 37.603 65 37.603 65 37.603 65 37.603 65 19.387 65 (5.794.547 97) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (499.030 94) C C (109.798 69) C 19.387 65 0 00 0 00 19.387 65 (479.643 29) C (129.186 34) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 0 00 0 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.880 64) C C (1.536 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.880 64) C (1.536 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162.872 29) 18.216 00 18.216 00 (162.872 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (89.533 96) C C (73.338 33) C 18.216 00 0 00 0 00 18.216 00 (71.317 96) C (91.554 33) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 0 00 0 00 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (31.298 56) C C (16.355 12) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (31.298 56) C (16.355 12) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.618.955 09) (1.618.955 09) (1.618.955 09) 263.312 31 1.352.078 54 1.352.078 54 1.352.078 54 875.025 96 1.598.501 34 1.598.501 34 1.598.501 34 892.056 46 (1.865.377 89) (1.865.377 89) (1.865.377 89) 246.281 81 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 263.312 31 X 875.025 96 892.056 46 246.281 81 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (562.137 39) 232.678 10 210.255 97 (539.715 26) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (562.137 39) C 0 00 C 232.678 10 0 00 210.255 97 0 00 (539.715 26) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (96.184 10) 244.374 48 251.814 43 (103.624 05) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (47.834 64) C 227.859 33 232.678 10 (52.653 41) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (48.349 46) C 16.515 15 19.136 33 (50.970 64) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.223.945 91) 0 00 244.374 48 (1.468.320 39) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.135.260 24) C (88.685 67) C 0 00 0 00 227.859 33 16.515 15 (1.363.119 57) C (105.200 82) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.046.551 93) (3.046.551 93) 22.842 01 22.842 01 22.842 01 22.842 01 22.842 01 22.842 01 0 00 0 00 (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.023.709 92) (3.023.709 92) 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3.046.551 93) C 22.842 01 0 00 (3.023.709 92) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (50.845 91) (50.845 91) 0 00 0 00 22.842 01 22.842 01 (73.687 92) (73.687 92) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (50.845 91) C 0 00 22.842 01 (73.687 92) C 0,00 5.158.551,54 5.158.551,54 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Junho Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0