SAAE DE MAUES
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Exercício:

2026

04587036/0001-74

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 4.453.224 01 | 761.918 47 | 722.561 72 | 4.492.580 76 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 588.843 78 | 761.918 47 | 722.527 27 | 628.234 98 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 8.672 97 | 682.398 46 | 680.570 14 | 10.501 29 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 8.672 97 | 682.398 46 | 680.570 14 | 10.501 29 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.672 97 | 682.398 46 | 680.570 14 | 10.501 29 |
111110100 | (1) 05 | CAIXA | P | F | 1.181 65 D | 55.632 28 | 54.934 71 | 1.879 22 | D
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 3.396 61 D | 486.435 24 | 483.200 42 | 6.631 43 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 4.094 71 D | 140.330 94 | 142.435 01 | 1.990 64 | D
112000000 | 05 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | 49.419 38 | 0 00 | 22.842 01 | 26.577 37 |
112600000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 49.419 38 | 0 00 | 22.842 01 | 26.577 37 |
112610000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 49.419 38 | 0 00 | 22.842 01 | 26.577 37 |
112619900 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 49.419 38 D | 0 00 | 22.842 01 | 26.577 37 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 386.336 21 | 935 00 | 715 00 | 386.556 21 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 386.336 21 | 935 00 | 715 00 | 386.556 21 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 386.336 21 | 935 00 | 715 00 | 386.556 21 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 375.890 22 D | 220 00 | 0 00 | 376.110 22 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 7.147 80 D | 715 00 | 715 00 | 7.147 80 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 3.298 19 D | 0 00 | 0 00 | 3.298 19 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 144.415 22 | 78.585 01 | 18.400 12 | 204.600 11 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 144.415 22 | 78.585 01 | 18.400 12 | 204.600 11 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 144.415 22 | 78.585 01 | 18.400 12 | 204.600 11 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 66.963 61 D | 61.689 43 | 18.400 12 | 110.252 92 | D
115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 12.551 25 D | 0 00 | 0 00 | 12.551 25 | D
115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 14.353 86 D | 16.895 58 | 0 00 | 31.249 44 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 23.903 53 D | 0 00 | 0 00 | 23.903 53 | D
115619900 | 05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 26.642 97 D | 0 00 | 0 00 | 26.642 97 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 3.864.380 23 | 0 00 | 34 45 | 3.864.345 78 |
121000000 | 05 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | 2.590.141 76 | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 |
121100000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 2.590.141 76 | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 |
121110000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.590.141 76 | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 |
121110500 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 2.590.141 76 | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 |
121110504 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 2.590.141 76 D | 0 00 | 0 00 | 2.590.141 76 | D
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 1.274.238 47 | 0 00 | 34 45 | 1.274.204 02 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 1.819.199 07 | 0 00 | 0 00 | 1.819.199 07 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 1.819.199 07 | 0 00 | 0 00 | 1.819.199 07 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 1.227.552 12 | 0 00 | 0 00 | 1.227.552 12 |
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 7.946 00 D | 0 00 | 0 00 | 7.946 00 | D
123110106 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 300 00 D | 0 00 | 0 00 | 300 00 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 24.985 00 D | 0 00 | 0 00 | 24.985 00 | D
123110121 | 05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 529.213 00 D | 0 00 | 0 00 | 529.213 00 | D
123110199 | 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 665.108 12 D | 0 00 | 0 00 | 665.108 12 | D
123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | | 19.301 45 | 0 00 | 0 00 | 19.301 45 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 19.301 45 D | 0 00 | 0 00 | 19.301 45 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 85.175 58 | 0 00 | 0 00 | 85.175 58 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 13.138 58 D | 0 00 | 0 00 | 13.138 58 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 39.208 00 D | 0 00 | 0 00 | 39.208 00 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 32.829 00 D | 0 00 | 0 00 | 32.829 00 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 50.493 40 | 0 00 | 0 00 | 50.493 40 |
123110402 | 05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 32.324 40 D | 0 00 | 0 00 | 32.324 40 | D
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 18.169 00 D | 0 00 | 0 00 | 18.169 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 436.676 52 | 0 00 | 0 00 | 436.676 52 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 436.676 52 D | 0 00 | 0 00 | 436.676 52 | D
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | | | 187.113 14 | 0 00 | 0 00 | 187.113 14 |
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 187.113 14 | 0 00 | 0 00 | 187.113 14 |
123210500 | 05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 12.600 00 | 0 00 | 0 00 | 12.600 00 |
123210599 | 05 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 12.600 00 D | 0 00 | 0 00 | 12.600 00 | D
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 94.513 14 | 0 00 | 0 00 | 94.513 14 |

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 2

123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 94.513 14 D | 0 00 | 0 00 | 94.513 14 | D
123210700 | 05 | INSTALAÇÕES | P | P | 80.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 80.000 00 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | (732.073 74) | 0 00 | 34 45 | (732.108 19) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | (732.073 74) | 0 00 | 34 45 | (732.108 19) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | (732.073 74) | 0 00 | 34 45 | (732.108 19) |
123810101 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (442.027 07) C | 0 00 | 0 00 | (442.027 07) | C
123810102 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (5.512 50) C | 0 00 | 34 45 | (5.546 95) | C
123810103 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (42.264 06) C | 0 00 | 0 00 | (42.264 06) | C
123810104 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (7.814 83) C | 0 00 | 0 00 | (7.814 83) | C
123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (234.455 28) C | 0 00 | 0 00 | (234.455 28) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (4.359.315 51) | 244.374 48 | 251.814 43 | (4.366.755 46) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (96.184 10) | 244.374 48 | 251.814 43 | (103.624 05) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 124.700 40 | 124.700 40 | 0 00 |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | 0 00 | 100.339 73 | 100.339 73 | 0 00 |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 100.339 73 | 100.339 73 | 0 00 |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | 0 00 | 100.339 73 | 100.339 73 | 0 00 |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | 0 00 C | 97.925 74 | 97.925 74 | 0 00 | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 2.413 99 | 2.413 99 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 24.360 67 | 24.360 67 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 24.360 67 | 24.360 67 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 22.161 19 | 22.161 19 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 22.161 19 | 22.161 19 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 2.199 48 | 2.199 48 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (47.834 64) | 101.150 68 | 105.969 45 | (52.653 41) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (47.834 64) | 101.150 68 | 105.969 45 | (52.653 41) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (47.834 64) | 101.150 68 | 105.969 45 | (52.653 41) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (47.834 64) | 101.150 68 | 105.969 45 | (52.653 41) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (47.834 64) C | 101.150 68 | 105.969 45 | (52.653 41) | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (48.349 46) | 18.523 40 | 21.144 58 | (50.970 64) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (48.349 46) | 16.515 15 | 19.136 33 | (50.970 64) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (48.349 46) | 16.515 15 | 19.136 33 | (50.970 64) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (48.349 46) | 16.515 15 | 19.136 33 | (50.970 64) |

218810101

05

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS

F

(247 46) C

0 00

0 00

(247 46)

C

218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (39.223 78) C | 8.532 74 | 7.912 25 | (38.603 29) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (5.506 12) C | 0 00 | 2.741 67 | (8.247 79) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (2.661 05) C | 7.982 41 | 8.482 41 | (3.161 05) | C
218810199 | 05 | OUTROS CONSIGNATARIOS	P | F | (711 05) C | 0 00 | 0 00 | (711 05) | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0 00 | 2.008 25 | 2.008 25 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 2.008 25 | 2.008 25 | 0 00 |
218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0 00 | 2.008 25 | 2.008 25 | 0 00 |
| | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 2.008 25 | 2.008 25 | 0 00 | C

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 3

218910101 | (11)05 |
218910102 | (11)05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | (173.951 07) | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | (173.951 07) | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | (173.951 07) | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | (173.951 07) | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | (173.951 07) | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (173.951 07) C | 0 00 | 0 00 | (173.951 07) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (4.089.180 34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180 34) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (4.089.180 34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180 34) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (4.089.180 34) | 0 00 | 0 00 | (4.089.180 34) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | (7.379.738 95) | 0 00 | 0 00 | (7.379.738 95) |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (7.379.738 95) X | 0 00 | 0 00 | (7.379.738 95) | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (357.507 30) | 0 00 | 0 00 | (357.507 30) |
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (357.507 30) X | 0 00 | 0 00 | (357.507 30) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 283.949 74 | 0 00 | 0 00 | 283.949 74 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 283.949 74 X | 0 00 | 0 00 | 283.949 74 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | 5.940 00 | 0 00 | 0 00 | 5.940 00 |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 5.940 00 X | 0 00 | 0 00 | 5.940 00 | X
237150000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 3.358.176 17 | 0 00 | 0 00 | 3.358.176 17 |
237150200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 3.358.176 17 X | 0 00 | 0 00 | 3.358.176 17 | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 979.865 13 | 172.527 66 | 0 00 | 1.152.392 79 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 590.021 58 | 126.708 65 | 0 00 | 716.730 23 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 467.047 51 | 100.339 73 | 0 00 | 567.387 24 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 467.047 51 | 100.339 73 | 0 00 | 567.387 24 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 467.047 51 | 100.339 73 | 0 00 | 567.387 24 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 457.462 76 | 98.680 73 | 0 00 | 556.143 49 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | | 400.451 73 D | 90.609 57 | 0 00 | 491.061 30 | D
311210116 | 05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | | 17.896 67 D | 2.643 33 | 0 00 | 20.540 00 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | | 16.528 84 D | 3.013 84 | 0 00 | 19.542 68 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | | 22.585 52 D | 2.413 99 | 0 00 | 24.999 51 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 9.584 75 | 1.659 00 | 0 00 | 11.243 75 |
311210203 | 05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | | 1.916 95 D | 0 00 | 0 00 | 1.916 95 | D
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | | 7.667 80 D | 1.659 00 | 0 00 | 9.326 80 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 89.130 24 | 24.360 67 | 0 00 | 113.490 91 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 81.824 13 | 22.161 19 | 0 00 | 103.985 32 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 81.824 13 | 22.161 19 | 0 00 | 103.985 32 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | | 81.824 13 D | 22.161 19 | 0 00 | 103.985 32 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 7.306 11 | 2.199 48 | 0 00 | 9.505 59 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.306 11 | 2.199 48 | 0 00 | 9.505 59 |
312310100 | 05 | FGTS | P | | 7.306 11 D | 2.199 48 | 0 00 | 9.505 59 | D
319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | | 33.843 83 | 2.008 25 | 0 00 | 35.852 08 |
319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 8.985 27 | 2.008 25 | 0 00 | 10.993 52 |
319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 8.985 27 D | 2.008 25 | 0 00 | 10.993 52 | D
319900000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | | | 24.858 56 | 0 00 | 0 00 | 24.858 56 |
319910000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 24.858 56 | 0 00 | 0 00 | 24.858 56 |
| | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | P | | 24.858 56 D | 0 00 | 0 00 | 24.858 56 | D

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 4

319910100 | 05 | PESSOAL
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 374.937 04 | 45.819 01 | 0 00 | 420.756 05 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 69.522 69 | 18.400 12 | 0 00 | 87.922 81 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 69.522 69 | 18.400 12 | 0 00 | 87.922 81 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 69.522 69 | 18.400 12 | 0 00 | 87.922 81 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 69.522 69 D | 18.400 12 | 0 00 | 87.922 81 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 305.414 35 | 27.384 44 | 0 00 | 332.798 79 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | 7.200 00 | 0 00 | 0 00 | 7.200 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.200 00 | 0 00 | 0 00 | 7.200 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 7.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 7.200 00 | D
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 17.000 00 | 0 00 | 0 00 | 17.000 00 |
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 17.000 00 | 0 00 | 0 00 | 17.000 00 |
332211500 | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 17.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 17.000 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 281.214 35 | 27.384 44 | 0 00 | 308.598 79 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 281.214 35 | 27.384 44 | 0 00 | 308.598 79 |
332310100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 29.500 00 D | 7.500 00 | 0 00 | 37.000 00 | D
332310400 | 05 | COMUNICAÇÃO | P | 1.236 66 D | 0 00 | 0 00 | 1.236 66 | D
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 2.320 00 D | 580 00 | 0 00 | 2.900 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 117.058 31 D | 0 00 | 0 00 | 117.058 31 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 3.842 53 D | 0 00 | 0 00 | 3.842 53 | D
332310900 | 05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | 4.185 00 D | 0 00 | 0 00 | 4.185 00 | D
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 56.051 89 D | 8.307 65 | 0 00 | 64.359 54 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 39.293 03 D | 7.996 79 | 0 00 | 47.289 82 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 17.202 00 D | 0 00 | 0 00 | 17.202 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 10.524 93 D | 3.000 00 | 0 00 | 13.524 93 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0 00 | 34 45 | 0 00 | 34 45 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 0 00 | 34 45 | 0 00 | 34 45 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 34 45 | 0 00 | 34 45 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0 00 | 34 45 | 0 00 | 34 45 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 0 00 D | 34 45 | 0 00 | 34 45 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 5.560 44 | 0 00 | 0 00 | 5.560 44 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 3.416 04 | 0 00 | 0 00 | 3.416 04 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 3.416 04 | 0 00 | 0 00 | 3.416 04 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.416 04 | 0 00 | 0 00 | 3.416 04 |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 3.416 04 D | 0 00 | 0 00 | 3.416 04 | D
349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 2.144 40 | 0 00 | 0 00 | 2.144 40 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.144 40 | 0 00 | 0 00 | 2.144 40 |
349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 2.144 40 D | 0 00 | 0 00 | 2.144 40 | D
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 9.346 07 | 0 00 | 0 00 | 9.346 07 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 9.346 07 | 0 00 | 0 00 | 9.346 07 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 9.346 07 | 0 00 | 0 00 | 9.346 07 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 9.346 07 | 0 00 | 0 00 | 9.346 07 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 9.346 07 D | 0 00 | 0 00 | 9.346 07 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (1.073.773 63) | 0 00 | 204.444 46 | (1.278.218 09) |
430000000 | 05 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | (1.022.428 68) | 0 00 | 195.232 49 | (1.217.661 17) |
433000000 | 05 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (1.022.428 68) | 0 00 | 195.232 49 | (1.217.661 17) |
433100000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (1.022.428 68) | 0 00 | 195.232 49 | (1.217.661 17) |
433110000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | (1.022.428 68) | 0 00 | 195.232 49 | (1.217.661 17) |
433113700 | 05 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | P | (1.022.428 68) C | 0 00 | 195.232 49 | (1.217.661 17) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (51.344 95) | 0 00 | 9.211 97 | (60.556 92) |
442000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | (49.661 78) | 0 00 | 8.878 63 | (58.540 41) |
442900000 | 05 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | (49.661 78) | 0 00 | 8.878 63 | (58.540 41) |
442910000 | 05 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P | (49.661 78) C | 0 00 | 8.878 63 | (58.540 41) | C

445000000

05	^REMUNERAÇÃO ^DE ^DEPÓSITOS ^BANCÁRIOS ^E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

(1.683 17)

0 00

333 34

(2.016 51)

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 5

631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
| | EXERCÍCIO | | | | | |
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | | 5.548.125 17 | 683.333 46 | 436.910 66 | 5.794.547 97 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 831.772 24 | 0 00 | 0 00 | 831.772 24 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 608.829 63 D | 0 00 | 0 00 | 608.829 63 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 12.416 64 D | 0 00 | 0 00 | 12.416 64 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 162.872 29 D | 0 00 | 0 00 | 162.872 29 | D

445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (1.683 17) | 0 00 | 333 34 | (2.016 51) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (1.683 17) C | 0 00 | 333 34 | (2.016 51) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | | 7.753.064 13 | 420.255 97 | 210.000 00 | 7.963.320 10 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 7.752.484 13 | 420.255 97 | 210.000 00 | 7.962.740 10 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 3.003.915 93 | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 3.003.915 93 | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 3.003.915 93 D | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.748.568 20 | 420.255 97 | 210.000 00 | 4.958.824 17 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.003.915 93 | 210.000 00 | 210.000 00 | 3.003.915 93 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 3.003.915 93 | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 3.003.915 93 D | 0 00 | 0 00 | 3.003.915 93 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 604.400 00 | 105.000 00 | 0 00 | 709.400 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 604.400 00 D | 105.000 00 | 0 00 | 709.400 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0 00 | 105.000 00 | 105.000 00 | 0 00 |
522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 604.400 00 D | 105.000 00 | 0 00 | 709.400 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (604.400 00) X | 0 00 | 105.000 00 | (709.400 00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | | (604.400 00) | 0 00 | 105.000 00 | (709.400 00) |
| | DOTAÇÃO | | | | | |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (604.400 00) C | 0 00 | 105.000 00 | (709.400 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.744.652 27 | 210.255 97 | 0 00 | 1.954.908 24 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.744.652 27 | 210.255 97 | 0 00 | 1.954.908 24 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | | 1.744.652 27 | 210.255 97 | 0 00 | 1.954.908 24 |
| | EMPENHO | | | | | |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.744.652 27 D | 210.255 97 | 0 00 | 1.954.908 24 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 580 00 | 0 00 | 0 00 | 580 00 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 580 00 | 0 00 | 0 00 | 580 00 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 580 00 D | 0 00 | 0 00 | 580 00 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | | (7.753.064 13) | 1.463.617 30 | 1.673.873 27 | (7.963.320 10) |
| | E ORÇAMENTO | | | | | |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (7.752.484 13) | 1.463.617 30 | 1.673.873 27 | (7.962.740 10) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (3.003.915 93) | 227.286 47 | 227.286 47 | (3.003.915 93) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (1.879.296 39) X | 227.286 47 | 0 00 | (1.652.009 92) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (1.124.619 54) C | 0 00 | 227.286 47 | (1.351.906 01) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (4.748.568 20) | 1.236.330 83 | 1.446.586 80 | (4.958.824 17) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (3.003.915 93) | 775.793 40 | 775.793 40 | (3.003.915 93) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.259.263 66) C | 315.255 97 | 105.000 00 | (1.049.007 69) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.744.652 27) | 460.537 43 | 670.793 40 | (1.954.908 24) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (562.137 39) C | 232.678 10 | 210.255 97 | (539.715 26) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (47.834 64) C | 227.859 33 | 232.678 10 | (52.653 41) | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.134.680 24) C | 0 00 | 227.859 33 | (1.362.539 57) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | | (1.744.652 27) | 460.537 43 | 670.793 40 | (1.954.908 24) |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.744.652 27) | 460.537 43 | 670.793 40 | (1.954.908 24) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.744.652 27) | 460.537 43 | 670.793 40 | (1.954.908 24) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (562.137 39) C | 232.678 10 | 210.255 97 | (539.715 26) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (47.834 64) C | 227.859 33 | 232.678 10 | (52.653 41) | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.134.680 24) C | 0 00 | 227.859 33 | (1.362.539 57) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (580 00) | 0 00 | 0 00 | (580 00) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (580 00) | 0 00 | 0 00 | (580 00) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (580 00) C | 0 00 | 0 00 | (580 00) | C

631700000	05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^- ^INSCRIÇÃO ^NO	^0 ^00	^0 ^00	^0 ^00	^0 ^00
EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Junho

Página 6

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 47.653 68 D | 0 00 | 0 00 | 47.653 68 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.618.955 09 | 683.333 46 | 436.910 66 | 1.865.377 89 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.618.955 09 | 683.333 46 | 436.910 66 | 1.865.377 89 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.618.955 09 | 683.333 46 | 436.910 66 | 1.865.377 89 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.216.823 21 D | 563.103 00 | 415.339 80 | 1.364.586 41 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 402.131 88 D | 120.230 46 | 21.570 86 | 500.791 48 | D
730000000 | 05 | DÍVIDA ATIVA | | 3.097.397 84 | 0 00 | 0 00 | 3.097.397 84 |
732000000 | 05 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 3.097.397 84 | 0 00 | 0 00 | 3.097.397 84 |
732100000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 3.097.397 84 | 0 00 | 0 00 | 3.097.397 84 |
732120000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C | 3.097.397 84 D | 0 00 | 0 00 | 3.097.397 84 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (5.548.125 17) | 1.412.524 20 | 1.658.947 00 | (5.794.547 97) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (831.772 24) | 37.603 65 | 37.603 65 | (831.772 24) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (831.772 24) | 37.603 65 | 37.603 65 | (831.772 24) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (831.772 24) | 37.603 65 | 37.603 65 | (831.772 24) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (831.772 24) | 37.603 65 | 37.603 65 | (831.772 24) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (608.829 63) | 19.387 65 | 19.387 65 | (608.829 63) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (499.030 94) C | 19.387 65 | 0 00 | (479.643 29) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (109.798 69) C | 0 00 | 19.387 65 | (129.186 34) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | (12.416 64) | 0 00 | 0 00 | (12.416 64) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (10.880 64) C | 0 00 | 0 00 | (10.880 64) | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (1.536 00) C | 0 00 | 0 00 | (1.536 00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (162.872 29) | 18.216 00 | 18.216 00 | (162.872 29) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (89.533 96) C | 18.216 00 | 0 00 | (71.317 96) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (73.338 33) C | 0 00 | 18.216 00 | (91.554 33) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (47.653 68) | 0 00 | 0 00 | (47.653 68) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (31.298 56) C | 0 00 | 0 00 | (31.298 56) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (16.355 12) C | 0 00 | 0 00 | (16.355 12) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (1.618.955 09) | 1.352.078 54 | 1.598.501 34 | (1.865.377 89) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (1.618.955 09) | 1.352.078 54 | 1.598.501 34 | (1.865.377 89) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (1.618.955 09) | 1.352.078 54 | 1.598.501 34 | (1.865.377 89) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 263.312 31 | 875.025 96 | 892.056 46 | 246.281 81 |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 263.312 31 X | 875.025 96 | 892.056 46 | 246.281 81 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (562.137 39) | 232.678 10 | 210.255 97 | (539.715 26) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (562.137 39) C | 232.678 10 | 210.255 97 | (539.715 26) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (96.184 10) | 244.374 48 | 251.814 43 | (103.624 05) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (47.834 64) C | 227.859 33 | 232.678 10 | (52.653 41) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (48.349 46) C | 16.515 15 | 19.136 33 | (50.970 64) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (1.223.945 91) | 0 00 | 244.374 48 | (1.468.320 39) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.135.260 24) C | 0 00 | 227.859 33 | (1.363.119 57) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (88.685 67) C | 0 00 | 16.515 15 | (105.200 82) | C
830000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | (3.097.397 84) | 22.842 01 | 22.842 01 | (3.097.397 84) |
832000000 | 05 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | (3.097.397 84) | 22.842 01 | 22.842 01 | (3.097.397 84) |
832300000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | (3.046.551 93) | 22.842 01 | 0 00 | (3.023.709 92) |
832320000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | (3.046.551 93) | 22.842 01 | 0 00 | (3.023.709 92) |

832320100	05	^CRÉDITOS ^INSCRITOS ^EM ^DÍVIDA ^ATIVA	^C
ADMINISTRATIVA

(3.046.551 93) C

22.842 01

0 00

(3.023.709 92)

C

832400000	05	^CRÉDITOS ^INSCRITOS ^EM ^DÍVIDA ^ATIVA | (50.845 91) | 0 00 | 22.842 01 | (73.687 92) |
832420000	05	^RECEBIMENTOS ^DE ^CRÉDITOS ^INSCRITOS ^EM | (50.845 91) | 0 00 | 22.842 01 | (73.687 92) |

832420100 | 05

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

RECEBIDOS

DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI

(50.845 91) C

0 00

22.842 01

(73.687 92) C

0,00	5.158.551,54	5.158.551,54	0,00

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Junho

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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

 	 	

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0