SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.446.620 97 584.900 74 38.519 69 38.519 69 38.519 69 584.946 19 582.286 19 511.344 20 511.344 20 511.344 20 578.343 15 578.343 15 541.190 92 541.190 92 541.190 92 4.453.224 01 588.843 78 8.672 97 8.672 97 8.672 97 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 3.704 90 D P F 9.875 12 D 42.558 06 376.712 72 45.081 31 383.191 23 1.181 65 D 3.396 61 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 24.939 67 D 92.073 42 112.918 38 4.094 71 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 69.502 34 69.502 34 69.502 34 0 00 0 00 0 00 20.082 96 20.082 96 20.082 96 49.419 38 49.419 38 49.419 38 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 69.502 34 D 0 00 20.082 96 49.419 38 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 385.756 31 385.756 31 385.756 31 1.307 90 1.307 90 1.307 90 728 00 728 00 728 00 386.336 21 386.336 21 386.336 21 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.297 32 D 592 90 0 00 375.890 22 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 7.160 80 D 3.298 19 D 715 00 0 00 728 00 0 00 7.147 80 D 3.298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.122 40 91.122 40 91.122 40 69.634 09 69.634 09 69.634 09 16.341 27 16.341 27 16.341 27 144.415 22 144.415 22 144.415 22 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 40.416 84 D P P 9.800 80 D P P 14.353 86 D P P 20.107 93 D P P 6.442 97 D 42.888 04 2.750 45 0 00 3.795 60 20.200 00 16.341 27 0 00 0 00 0 00 0 00 66.963 61 D 12.551 25 D 14.353 86 D 23.903 53 D 26.642 97 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.861.720 23 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.660 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.864.380 23 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.590.141 76 D 0 00 0 00 2.590.141 76 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.271.578 47 1.816.539 07 1.816.539 07 1.227.552 12 2.660 00 2.660 00 2.660 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.274.238 47 1.819.199 07 1.819.199 07 1.227.552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108 12 D 0 00 0 00 665.108 12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19.301 45 0 00 0 00 19.301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19.301 45 D 0 00 0 00 19.301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.515 58 2.660 00 0 00 85.175 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 36.548 00 D P P 32.829 00 D 0 00 2.660 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 39.208 00 D 32.829 00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32.324 40 D 18.169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32.324 40 D 18.169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187.113 14 187.113 14 12.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187.113 14 187.113 14 12.600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 2 C O N T A 123210601 123210700 E N T. 05 05 T I T U L O S OBRAS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 94.513 14 D 80.000 00 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 94.513 14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4.358.412 10) (91.204 01) 0 00 0 00 0 00 0 00 265.754 50 261.677 82 121.836 03 95.268 66 95.268 66 95.268 66 266.657 91 266.657 91 121.836 03 95.268 66 95.268 66 95.268 66 (4.359.315 51) (96.184 10) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 93.511 13 1.757 53 93.511 13 1.757 53 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 26.567 37 26.567 37 24.689 24 26.567 37 26.567 37 24.689 24 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 20.612 56 4.076 68 1.878 13 20.612 56 4.076 68 1.878 13 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (0 06) (0 06) (0 06) 2.896 88 2.896 88 2.896 88 2.896 82 2.896 82 2.896 82 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C (0 06) C 1.448 44 1.448 44 1.448 44 1.448 38 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (43.277 13) (43.277 13) (43.277 13) (43.277 13) 109.093 46 109.093 46 109.093 46 109.093 46 113.650 97 113.650 97 113.650 97 113.650 97 (47.834 64) (47.834 64) (47.834 64) (47.834 64) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (43.277 13) C 109.093 46 113.650 97 (47.834 64) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 2.148 86 2.148 86 2.148 86 2.148 86 2.148 86 2.148 86 0 00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 2.148 86 2.148 86 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (47.926 82) (47.926 82) (47.926 82) (47.926 82) 25.702 59 25.702 59 25.702 59 25.702 59 26.125 23 26.125 23 26.125 23 26.125 23 (48.349 46) (48.349 46) (48.349 46) (48.349 46) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (38.849 24) C 0 00 8.158 20 0 00 8.532 74 (247 46) C (39.223 78) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.458 02) C 1.579 57 1.627 67 (5.506 12) C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2.661 05) C (711 05) C 15.964 82 0 00 15.964 82 0 00 (2.661 05) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 3 C O N T A 218910101 E N T. (11)05 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910102 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) 4.076 68 4.076 68 4.076 68 4.076 68 4.076 68 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) (173.951 07) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (178.027 75) C 4.076 68 0 00 (173.951 07) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.379.738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.379.738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507 30) X 0 00 0 00 (357.507 30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283.949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283.949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176 17 0 00 0 00 3.358.176 17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176 17 X 0 00 0 00 3.358.176 17 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 800.810 39 472.262 23 371.778 85 371.778 85 371.778 85 364.111 05 179.054 74 117.759 35 95.268 66 95.268 66 95.268 66 93.351 71 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 979.865 13 590.021 58 467.047 51 467.047 51 467.047 51 457.462 76 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 315.424 30 D 14.560 00 D 13.298 76 D 20.827 99 D 85.027 43 3.336 67 3.230 08 1.757 53 0 00 0 00 0 00 0 00 400.451 73 D 17.896 67 D 16.528 84 D 22.585 52 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 7.667 80 1.916 95 0 00 9.584 75 311210203 311210299 05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 0 00 D 7.667 80 D 1.916 95 0 00 0 00 0 00 1.916 95 D 7.667 80 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 66.639 55 61.211 57 61.211 57 22.490 69 20.612 56 20.612 56 0 00 0 00 0 00 89.130 24 81.824 13 81.824 13 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 61.211 57 D 20.612 56 0 00 81.824 13 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 5.427 98 5.427 98 1.878 13 1.878 13 0 00 0 00 7.306 11 7.306 11 312310100 05 FGTS P 5.427 98 D 1.878 13 0 00 7.306 11 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33.843 83 8.985 27 0 00 0 00 0 00 0 00 33.843 83 8.985 27 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 8.985 27 D 0 00 0 00 8.985 27 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P 24.858 56 24.858 56 24.858 56 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 24.858 56 24.858 56 24.858 56 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 319910100 05 PESSOAL 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 317.238 89 53.181 42 53.181 42 53.181 42 57.698 15 16.341 27 16.341 27 16.341 27 0 00 0 00 0 00 0 00 374.937 04 69.522 69 69.522 69 69.522 69 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 53.181 42 D 16.341 27 0 00 69.522 69 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 264.057 47 7.200 00 7.200 00 41.356 88 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 305.414 35 7.200 00 7.200 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 7.200 00 D 0 00 0 00 7.200 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 14.500 00 14.500 00 2.500 00 2.500 00 0 00 0 00 17.000 00 17.000 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 14.500 00 D 2.500 00 0 00 17.000 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 242.357 47 242.357 47 38.856 88 38.856 88 0 00 0 00 281.214 35 281.214 35 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 22.000 00 D 1.236 66 D 1.740 00 D 112.758 31 D 3.842 53 D 4.185 00 D 45.559 08 D 32.042 96 D 11.468 00 D 7.524 93 D 7.500 00 0 00 580 00 4.300 00 0 00 0 00 10.492 81 7.250 07 5.734 00 3.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 29.500 00 D 1.236 66 D 2.320 00 D 117.058 31 D 3.842 53 D 4.185 00 D 56.051 89 D 39.293 03 D 17.202 00 D 10.524 93 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 4.112 06 1.967 66 1.967 66 1.967 66 1.448 38 1.448 38 1.448 38 1.448 38 0 00 0 00 0 00 0 00 5.560 44 3.416 04 3.416 04 3.416 04 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 1.967 66 D 1.448 38 0 00 3.416 04 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144 40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144 40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.144 40 D 0 00 0 00 2.144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 7.197 21 7.197 21 7.197 21 7.197 21 2.148 86 2.148 86 2.148 86 2.148 86 0 00 0 00 0 00 0 00 9.346 07 9.346 07 9.346 07 9.346 07 372130200 05 PIS/PASEP P 7.197 21 D 2.148 86 0 00 9.346 07 D 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (889.019 26) (846.859 03) (846.859 03) (846.859 03) (846.859 03) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 184.754 37 175.569 65 175.569 65 175.569 65 175.569 65 (1.073.773 63) (1.022.428 68) (1.022.428 68) (1.022.428 68) (1.022.428 68) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (846.859 03) C 0 00 175.569 65 (1.022.428 68) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (42.160 23) (40.824 07) (40.824 07) 0 00 0 00 0 00 9.184 72 8.837 71 8.837 71 (51.344 95) (49.661 78) (49.661 78) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (40.824 07) C 0 00 8.837 71 (49.661 78) C 445000000 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (1.336 16) (1.336 16) 0 00 0 00 347 01 347 01 (1.683 17) (1.683 17) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (1.336 16) C 0 00 347 01 (1.683 17) C 500000000 520000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 7.603.271 10 7.602.691 10 549.793 03 549.793 03 400.000 00 400.000 00 7.753.064 13 7.752.484 13 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 521000000 521100000 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.003.915 93 3.003.915 93 0 00 0 00 0 00 0 00 3.003.915 93 3.003.915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.598.775 17 3.003.915 93 3.003.915 93 549.793 03 400.000 00 0 00 400.000 00 400.000 00 0 00 4.748.568 20 3.003.915 93 3.003.915 93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 404.400 00 200.000 00 0 00 604.400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 404.400 00 D 200.000 00 0 00 604.400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 200.000 00 200.000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 404.400 00 D 200.000 00 0 00 604.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (404.400 00) X 0 00 200.000 00 (604.400 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (404.400 00) 0 00 200.000 00 (604.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (404.400 00) C 0 00 200.000 00 (604.400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.594.859 24 1.594.859 24 1.594.859 24 149.793 03 149.793 03 149.793 03 0 00 0 00 0 00 1.744.652 27 1.744.652 27 1.744.652 27 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.594.859 24 D 149.793 03 0 00 1.744.652 27 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580 00 580 00 0 00 0 00 0 00 0 00 580 00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (7.603.271 10) (7.602.691 10) (3.003.915 93) 1.512.902 78 1.512.902 78 204.837 33 1.662.695 81 1.662.695 81 204.837 33 (7.753.064 13) (7.752.484 13) (3.003.915 93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (2.084.133 72) X O (919.782 21) C 204.837 33 0 00 0 00 204.837 33 (1.879.296 39) X (1.124.619 54) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.598.775 17) (3.003.915 93) 1.308.065 45 828.929 24 1.457.858 48 828.929 24 (4.748.568 20) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.409.056 69) C 349.793 03 200.000 00 (1.259.263 66) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.594.859 24) 479.136 21 628.929 24 (1.744.652 27) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (651.428 66) C 0 00 C (43.277 13) C (900.153 45) C 239.084 30 5.525 12 234.526 79 0 00 149.793 03 5.525 12 239.084 30 234.526 79 (562.137 39) C 0 00 C (47.834 64) C (1.134.680 24) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.594.859 24) (1.594.859 24) (1.594.859 24) 479.136 21 479.136 21 479.136 21 628.929 24 628.929 24 628.929 24 (1.744.652 27) (1.744.652 27) (1.744.652 27) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (651.428 66) C O 0 00 C O (43.277 13) C O (900.153 45) C 239.084 30 5.525 12 234.526 79 0 00 149.793 03 5.525 12 239.084 30 234.526 79 (562.137 39) C 0 00 C (47.834 64) C (1.134.680 24) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580 00) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (580 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.325.145 02 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 504.669 69 0 00 0 00 0 00 0 00 281.689 54 0 00 0 00 0 00 0 00 5.548.125 17 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653 68 D 0 00 0 00 47.653 68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.395.974 94 1.395.974 94 1.395.974 94 504.669 69 504.669 69 504.669 69 281.689 54 281.689 54 281.689 54 1.618.955 09 1.618.955 09 1.618.955 09 721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C 1.002.405 37 D 475.916 53 261.498 69 1.216.823 21 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Maio Page 6 C O N T A 721130000 E N T. (1) 05 T I T U L O S RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GR/ISF C SALDO ANTERIOR 393.569 57 D DÉBITO 28.753 16 CRÉDITO 20.190 85 SALDO ATUAL D_C 402.131 88 D 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3.097.397 84 D 0 00 0 00 3.097.397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5.325.145 02) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 1.250.586 73 51.673 20 51.673 20 51.673 20 51.673 20 29.806 81 1.473.566 88 51.673 20 51.673 20 51.673 20 51.673 20 29.806 81 (5.548.125 17) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (528.837 75) C C (79.991 88) C 29.806 81 0 00 0 00 29.806 81 (499.030 94) C (109.798 69) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 0 00 0 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.880 64) C C (1.536 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.880 64) C (1.536 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162.872 29) 16.341 27 16.341 27 (162.872 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (105.875 23) C C (56.997 06) C 16.341 27 0 00 0 00 16.341 27 (89.533 96) C (73.338 33) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 5.525 12 5.525 12 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (36.823 68) C C (10.830 00) C 5.525 12 0 00 0 00 5.525 12 (31.298 56) C (16.355 12) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.395.974 94) (1.395.974 94) (1.395.974 94) 318.356 61 1.178.830 57 1.178.830 57 1.178.830 57 666.009 36 1.401.810 72 1.401.810 72 1.401.810 72 721.053 66 (1.618.955 09) (1.618.955 09) (1.618.955 09) 263.312 31 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 318.356 61 X 666.009 36 721.053 66 263.312 31 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (651.428 66) 244.609 42 155.318 15 (562.137 39) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (651.428 66) C 0 00 C 239.084 30 5.525 12 149.793 03 5.525 12 (562.137 39) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (91.203 95) 260.229 38 265.209 53 (96.184 10) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (43.277 13) C 234.526 79 239.084 30 (47.834 64) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (47.926 82) C 25.702 59 26.125 23 (48.349 46) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (971.698 94) 7.982 41 260.229 38 (1.223.945 91) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (900.733 45) C (70.965 49) C 0 00 7.982 41 234.526 79 25.702 59 (1.135.260 24) C (88.685 67) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.066.634 89) (3.066.634 89) 20.082 96 20.082 96 20.082 96 20.082 96 20.082 96 20.082 96 0 00 0 00 (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.046.551 93) (3.046.551 93) 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3.066.634 89) C 20.082 96 0 00 (3.046.551 93) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (30.762 95) (30.762 95) 0 00 0 00 20.082 96 20.082 96 (50.845 91) (50.845 91) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (30.762 95) C 0 00 20.082 96 (50.845 91) C 0,00 4.847.707,66 4.847.707,66 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0