BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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100000000	05	ATIVO			4.446.620 97	584.946 19	578.343 15	4.453.224 01		
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			584.900 74	582.286 19	578.343 15	588.843 78		
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			38.519 69	511.344 20	541.190 92	8.672 97		
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			38.519 69	511.344 20	541.190 92	8.672 97		
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			38.519 69	511.344 20	541.190 92	8.672 97		
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	3.704 90 D	42.558 06	45.081 31	1.181 65	D	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	9.875 12 D	376.712 72	383.191 23	3.396 61	D	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	24.939 67 D	92.073 42	112.918 38	4.094 71	D	
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			69.502 34	0 00	20.082 96	49.419 38		
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			69.502 34	0 00	20.082 96	49.419 38		
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			69.502 34	0 00	20.082 96	49.419 38		
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	69.502 34 D	0 00	20.082 96	49.419 38	D	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			385.756 31	1.307 90	728 00	386.336 21		
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			385.756 31	1.307 90	728 00	386.336 21		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			385.756 31	1.307 90	728 00	386.336 21		
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	375.297 32 D	592 90	0 00	375.890 22	D	
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.160 80 D	715 00	728 00	7.147 80	D	
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.298 19 D	0 00	0 00	3.298 19	D	
115000000	05	ESTOQUES			91.122 40	69.634 09	16.341 27	144.415 22		
115600000	05	ALMOXARIFADO			91.122 40	69.634 09	16.341 27	144.415 22		
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			91.122 40	69.634 09	16.341 27	144.415 22		
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	40.416 84 D	42.888 04	16.341 27	66.963 61	D	
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.800 80 D	2.750 45	0 00	12.551 25	D	
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	14.353 86 D	0 00	0 00	14.353 86	D	
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.107 93 D	3.795 60	0 00	23.903 53	D	
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.442 97 D	20.200 00	0 00	26.642 97	D	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.861.720 23	2.660 00	0 00	3.864.380 23		
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.590.141 76	0 00	0 00	2.590.141 76		
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			2.590.141 76	0 00	0 00	2.590.141 76		
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.590.141 76	0 00	0 00	2.590.141 76		
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.590.141 76	0 00	0 00	2.590.141 76		
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.590.141 76 D	0 00	0 00	2.590.141 76	D	
123000000	05	IMOBILIZADO			1.271.578 47	2.660 00	0 00	1.274.238 47		
123100000	05	BENS MOVEIS			1.816.539 07	2.660 00	0 00	1.819.199 07		
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.816.539 07	2.660 00	0 00	1.819.199 07		
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.227.552 12	0 00	0 00	1.227.552 12		
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.946 00 D	0 00	0 00	7.946 00	D	
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300 00 D	0 00	0 00	300 00	D	
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.985 00 D	0 00	0 00	24.985 00	D	
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	529.213 00 D	0 00	0 00	529.213 00	D	
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	665.108 12 D	0 00	0 00	665.108 12	D	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA			19.301 45	0 00	0 00	19.301 45		
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.301 45 D	0 00	0 00	19.301 45	D	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			82.515 58	2.660 00	0 00	85.175 58		
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.138 58 D	0 00	0 00	13.138 58	D	
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.548 00 D	2.660 00	0 00	39.208 00	D	
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.829 00 D	0 00	0 00	32.829 00	D	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			50.493 40	0 00	0 00	50.493 40		
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.324 40 D	0 00	0 00	32.324 40	D	
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.169 00 D	0 00	0 00	18.169 00	D	
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			436.676 52	0 00	0 00	436.676 52		
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	436.676 52 D	0 00	0 00	436.676 52	D	
123200000	05	BENS IMÓVEIS			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO			12.600 00	0 00	0 00	12.600 00		
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	12.600 00 D	0 00	0 00	12.600 00	D	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			94.513 14	0 00	0 00	94.513 14		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	94.513 14 D	0 00	0 00	94.513 14	D	
123210700	05	INSTALAÇÕES	P	P	80.000 00 D	0 00	0 00	80.000 00	D	
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810101	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(442.027 07) C	0 00	0 00	(442.027 07)	C	
123810102	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.512 50) C	0 00	0 00	(5.512 50)	C	
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.264 06) C	0 00	0 00	(42.264 06)	C	
123810104	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.814 83) C	0 00	0 00	(7.814 83)	C	
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(234.455 28) C	0 00	0 00	(234.455 28)	C	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.358.412 10)	265.754 50	266.657 91	(4.359.315 51)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			(91.204 01)	261.677 82	266.657 91	(96.184 10)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	121.836 03	121.836 03	0 00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	95.268 66	95.268 66	0 00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	95.268 66	95.268 66	0 00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	95.268 66	95.268 66	0 00		
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	93.511 13	93.511 13	0 00	C	
211110103	05	FÉRIAS	P	F	0 00 C	1.757 53	1.757 53	0 00	C	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	26.567 37	26.567 37	0 00		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	26.567 37	26.567 37	0 00		
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	24.689 24	24.689 24	0 00		
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	20.612 56	20.612 56	0 00	C	
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	4.076 68	4.076 68	0 00	C	
211430500	05	FGTS	P	F	0 00 C	1.878 13	1.878 13	0 00	C	
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			(0 06)	2.896 88	2.896 82	0 00		
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			(0 06)	2.896 88	2.896 82	0 00		
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF			(0 06)	2.896 88	2.896 82	0 00		
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	1.448 44	1.448 44	0 00	C	
									
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(0 06) C	1.448 44	1.448 38	0 00	C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(43.277 13)	109.093 46	113.650 97	(47.834 64)		
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(43.277 13)	109.093 46	113.650 97	(47.834 64)		
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(43.277 13)	109.093 46	113.650 97	(47.834 64)		
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		(43.277 13)	109.093 46	113.650 97	(47.834 64)		
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(43.277 13) C	109.093 46	113.650 97	(47.834 64)	C	
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	2.148 86	2.148 86	0 00		
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	2.148 86	2.148 86	0 00		
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	2.148 86	2.148 86	0 00		
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	2.148 86	2.148 86	0 00	C	
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(47.926 82)	25.702 59	26.125 23	(48.349 46)		
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS		(47.926 82)	25.702 59	26.125 23	(48.349 46)		
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(47.926 82)	25.702 59	26.125 23	(48.349 46)		
218810100	05	CONSIGNAÇÕES		(47.926 82)	25.702 59	26.125 23	(48.349 46)		
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(247 46) C	0 00	0 00	(247 46)	C	
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.849 24) C	8.158 20	8.532 74	(39.223 78)	C	
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5.458 02) C	1.579 57	1.627 67	(5.506 12)	C	
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.661 05) C	15.964 82	15.964 82	(2.661 05)	C	
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(711 05) C	0 00	0 00	(711 05)	C	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	0 00	0 00		
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 3

218910101	(11)05		
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(178.027 75)	4.076 68	0 00	(173.951 07)		
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(178.027 75)	4.076 68	0 00	(173.951 07)		
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(178.027 75)	4.076 68	0 00	(173.951 07)		
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			(178.027 75)	4.076 68	0 00	(173.951 07)		
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			(178.027 75)	4.076 68	0 00	(173.951 07)		
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(178.027 75) C	4.076 68	0 00	(173.951 07)	C	
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			(7.379.738 95)	0 00	0 00	(7.379.738 95)		
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(7.379.738 95) X	0 00	0 00	(7.379.738 95)	X	
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(357.507 30)	0 00	0 00	(357.507 30)		
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(357.507 30) X	0 00	0 00	(357.507 30)	X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			283.949 74	0 00	0 00	283.949 74		
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		283.949 74 X	0 00	0 00	283.949 74	X	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			5.940 00	0 00	0 00	5.940 00		
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		5.940 00 X	0 00	0 00	5.940 00	X	
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.358.176 17	0 00	0 00	3.358.176 17		
237150200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		3.358.176 17 X	0 00	0 00	3.358.176 17	X	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			800.810 39	179.054 74	0 00	979.865 13		
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			472.262 23	117.759 35	0 00	590.021 58		
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			371.778 85	95.268 66	0 00	467.047 51		
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			371.778 85	95.268 66	0 00	467.047 51		
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			371.778 85	95.268 66	0 00	467.047 51		
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			364.111 05	93.351 71	0 00	457.462 76		
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		315.424 30 D	85.027 43	0 00	400.451 73	D	
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		14.560 00 D	3.336 67	0 00	17.896 67	D	
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		13.298 76 D	3.230 08	0 00	16.528 84	D	
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		20.827 99 D	1.757 53	0 00	22.585 52	D	
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.667 80	1.916 95	0 00	9.584 75		
311210203	05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P		0 00 D	1.916 95	0 00	1.916 95	D	
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P		7.667 80 D	0 00	0 00	7.667 80	D	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			66.639 55	22.490 69	0 00	89.130 24		
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			61.211 57	20.612 56	0 00	81.824 13		
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			61.211 57	20.612 56	0 00	81.824 13		
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		61.211 57 D	20.612 56	0 00	81.824 13	D	
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			5.427 98	1.878 13	0 00	7.306 11		
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			5.427 98	1.878 13	0 00	7.306 11		
312310100	05	FGTS	P		5.427 98 D	1.878 13	0 00	7.306 11	D	
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			33.843 83	0 00	0 00	33.843 83		
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			8.985 27	0 00	0 00	8.985 27		
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P		8.985 27 D	0 00	0 00	8.985 27	D	
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P		24.858 56 D	0 00	0 00	24.858 56	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 4

319910100	05	PESSOAL	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		317.238 89	57.698 15	0 00	374.937 04		
		CAPITAL FIXO							
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.181 42	16.341 27	0 00	69.522 69		
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		53.181 42	16.341 27	0 00	69.522 69		
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.181 42	16.341 27	0 00	69.522 69		
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	53.181 42 D	16.341 27	0 00	69.522 69	D	
332000000	05	SERVIÇOS		264.057 47	41.356 88	0 00	305.414 35		
332100000	05	DIÁRIAS		7.200 00	0 00	0 00	7.200 00		
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.200 00	0 00	0 00	7.200 00		
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.200 00 D	0 00	0 00	7.200 00	D	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.500 00	2.500 00	0 00	17.000 00		
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.500 00	2.500 00	0 00	17.000 00		
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	14.500 00 D	2.500 00	0 00	17.000 00	D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		242.357 47	38.856 88	0 00	281.214 35		
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		242.357 47	38.856 88	0 00	281.214 35		
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	22.000 00 D	7.500 00	0 00	29.500 00	D	
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	1.236 66 D	0 00	0 00	1.236 66	D	
332310500	05	PUBLICIDADE	P	1.740 00 D	580 00	0 00	2.320 00	D	
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	112.758 31 D	4.300 00	0 00	117.058 31	D	
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	3.842 53 D	0 00	0 00	3.842 53	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.185 00 D	0 00	0 00	4.185 00	D	
332311000	05	LOCAÇÕES	P	45.559 08 D	10.492 81	0 00	56.051 89	D	
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	32.042 96 D	7.250 07	0 00	39.293 03	D	
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.468 00 D	5.734 00	0 00	17.202 00	D	
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	7.524 93 D	3.000 00	0 00	10.524 93	D	
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.112 06	1.448 38	0 00	5.560 44		
		FINANCEIRAS							
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		1.967 66	1.448 38	0 00	3.416 04		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.967 66	1.448 38	0 00	3.416 04		
		INTERNA							
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.967 66	1.448 38	0 00	3.416 04		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -	P	1.967 66 D	1.448 38	0 00	3.416 04	D	
		UNIÃO							
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	2.144 40 D	0 00	0 00	2.144 40	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
370000000	05	TRIBUTÁRIAS		7.197 21	2.148 86	0 00	9.346 07		
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES		7.197 21	2.148 86	0 00	9.346 07		
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.197 21	2.148 86	0 00	9.346 07		
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		7.197 21	2.148 86	0 00	9.346 07		
		UNIÃO							
372130200	05	PIS/PASEP	P	7.197 21 D	2.148 86	0 00	9.346 07	D	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(889.019 26)	0 00	184.754 37	(1.073.773 63)		
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		(846.859 03)	0 00	175.569 65	(1.022.428 68)		
		DIREITOS							
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		(846.859 03)	0 00	175.569 65	(1.022.428 68)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		(846.859 03)	0 00	175.569 65	(1.022.428 68)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		(846.859 03)	0 00	175.569 65	(1.022.428 68)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(846.859 03) C	0 00	175.569 65	(1.022.428 68)	C	
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(42.160 23)	0 00	9.184 72	(51.344 95)		
		FINANCEIRAS							
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(40.824 07)	0 00	8.837 71	(49.661 78)		
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		(40.824 07)	0 00	8.837 71	(49.661 78)		
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(40.824 07) C	0 00	8.837 71	(49.661 78)	C	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		(1.336 16)	0 00	347 01	(1.683 17)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(1.336 16)	0 00	347 01	(1.683 17)		
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.336 16) C	0 00	347 01	(1.683 17)	C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.603.271 10	549.793 03	400.000 00	7.753.064 13	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	7.602.691 10	549.793 03	400.000 00	7.752.484 13	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Maio

Page 5

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93	

521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93		
521110000  (5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.598.775 17	549.793 03	400.000 00	4.748.568 20		
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.003.915 93	400.000 00	400.000 00	3.003.915 93		
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93		
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	404.400 00	200.000 00	0 00	604.400 00		
522120100  (4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	404.400 00 D	200.000 00	0 00	604.400 00	D	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 00	200.000 00	200.000 00	0 00		
522130300  (4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	404.400 00 D	200.000 00	0 00	604.400 00	D	
522139900  (4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(404.400 00) X	0 00	200.000 00	(604.400 00)	X	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	(404.400 00)	0 00	200.000 00	(604.400 00)		

	
522920101  (7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.594.859 24 D	149.793 03	0 00	1.744.652 27	D	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		580 00	0 00	0 00	580 00		
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		580 00	0 00	0 00	580 00		
531100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	580 00 D	0 00	0 00	580 00	D	
531700000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(7.603.271 10)	1.512.902 78	1.662.695 81	(7.753.064 13)		
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(7.602.691 10)	1.512.902 78	1.662.695 81	(7.752.484 13)		
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(3.003.915 93)	204.837 33	204.837 33	(3.003.915 93)		
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.084.133 72) X	204.837 33	0 00	(1.879.296 39)	X	
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(919.782 21) C	0 00	204.837 33	(1.124.619 54)	C	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.598.775 17)	1.308.065 45	1.457.858 48	(4.748.568 20)		
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.003.915 93)	828.929 24	828.929 24	(3.003.915 93)		
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.409.056 69) C	349.793 03	200.000 00	(1.259.263 66)	C	
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(1.594.859 24)	479.136 21	628.929 24	(1.744.652 27)		
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(651.428 66) C	239.084 30	149.793 03	(562.137 39)	C	
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	5.525 12	5.525 12	0 00	C	
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(43.277 13) C	234.526 79	239.084 30	(47.834 64)	C	
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(900.153 45) C	0 00	234.526 79	(1.134.680 24)	C	
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.594.859 24)	479.136 21	628.929 24	(1.744.652 27)		
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(1.594.859 24)	479.136 21	628.929 24	(1.744.652 27)		
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.594.859 24)	479.136 21	628.929 24	(1.744.652 27)		
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(651.428 66) C	239.084 30	149.793 03	(562.137 39)	C	
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	5.525 12	5.525 12	0 00	C	
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(43.277 13) C	234.526 79	239.084 30	(47.834 64)	C	
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(900.153 45) C	0 00	234.526 79	(1.134.680 24)	C	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(580 00) C	0 00	0 00	(580 00)	C	
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0 00	0 00	0 00	0 00		
631710000  (12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		5.325.145 02	504.669 69	281.689 54	5.548.125 17		
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	608.829 63 D	0 00	0 00	608.829 63	D	
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.416 64 D	0 00	0 00	12.416 64	D	
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	162.872 29 D	0 00	0 00	162.872 29	D	
712310500  (13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	47.653 68 D	0 00	0 00	47.653 68	D	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.395.974 94	504.669 69	281.689 54	1.618.955 09	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.395.974 94	504.669 69	281.689 54	1.618.955 09	
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.395.974 94	504.669 69	281.689 54	1.618.955 09	
721110000  (1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.002.405 37 D	475.916 53	261.498 69	1.216.823 21	D	

		

		

DOTAÇÃO
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(404.400 00) C	0 00	200.000 00	(604.400 00)	C	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.594.859 24	149.793 03	0 00	1.744.652 27		
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.594.859 24	149.793 03	0 00	1.744.652 27	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.594.859 24	149.793 03	0 00	1.744.652 27	

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 6

721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	393.569 57 D	28.753 16	20.190 85	402.131 88	D	
730000000	05	DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	3.097.397 84 D	0 00	0 00	3.097.397 84	D	
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(5.325.145 02)	1.250.586 73	1.473.566 88	(5.548.125 17)		
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(831.772 24)	51.673 20	51.673 20	(831.772 24)		
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(831.772 24)	51.673 20	51.673 20	(831.772 24)		
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(831.772 24)	51.673 20	51.673 20	(831.772 24)		
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(831.772 24)	51.673 20	51.673 20	(831.772 24)		
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(608.829 63)	29.806 81	29.806 81	(608.829 63)		
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	(528.837 75) C	29.806 81	0 00	(499.030 94)	C	
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	(79.991 88) C	0 00	29.806 81	(109.798 69)	C	
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(12.416 64)	0 00	0 00	(12.416 64)		
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C	(10.880 64) C	0 00	0 00	(10.880 64)	C	
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C	(1.536 00) C	0 00	0 00	(1.536 00)	C	
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(162.872 29)	16.341 27	16.341 27	(162.872 29)		
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	(105.875 23) C	16.341 27	0 00	(89.533 96)	C	
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C	(56.997 06) C	0 00	16.341 27	(73.338 33)	C	
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		(47.653 68)	5.525 12	5.525 12	(47.653 68)		
		FINANCIAMENTOS							
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	(36.823 68) C	5.525 12	0 00	(31.298 56)	C	
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	(10.830 00) C	0 00	5.525 12	(16.355 12)	C	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.395.974 94)	1.178.830 57	1.401.810 72	(1.618.955 09)		
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(1.395.974 94)	1.178.830 57	1.401.810 72	(1.618.955 09)		
		DESTINAÇÃO							
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.395.974 94)	1.178.830 57	1.401.810 72	(1.618.955 09)		
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		318.356 61	666.009 36	721.053 66	263.312 31		
		RECURSOS							
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	318.356 61 X	666.009 36	721.053 66	263.312 31	X	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(651.428 66)	244.609 42	155.318 15	(562.137 39)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(651.428 66) C	239.084 30	149.793 03	(562.137 39)	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0 00 C	5.525 12	5.525 12	0 00	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(91.203 95)	260.229 38	265.209 53	(96.184 10)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E							
		ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(43.277 13) C	234.526 79	239.084 30	(47.834 64)	C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(47.926 82) C	25.702 59	26.125 23	(48.349 46)	C	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(971.698 94)	7.982 41	260.229 38	(1.223.945 91)		
		RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(900.733 45) C	0 00	234.526 79	(1.135.260 24)	C	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70.965 49) C	7.982 41	25.702 59	(88.685 67)	C	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(3.097.397 84)	20.082 96	20.082 96	(3.097.397 84)		
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		(3.097.397 84)	20.082 96	20.082 96	(3.097.397 84)		
		DÍVIDA ATIVA							
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A		(3.066.634 89)	20.082 96	0 00	(3.046.551 93)		
		RECEBER							
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		(3.066.634 89)	20.082 96	0 00	(3.046.551 93)		
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER							

	
EM DÍVIDA ATIVA	C
CEBER EM COBRANÇA	(3.066.634 89) C	20.082 96	0 00	(3.046.551 93)	C	
EM DÍVIDA ATIVA	(30.762 95)	0 00	20.082 96	(50.845 91)		
ÉDITOS INSCRITOS EM	(30.762 95)	0 00	20.082 96	(50.845 91)		

832320100	05	
832400000	05	
832420000	05	
832420100	05	

CRÉDITOS INSCRITOS NÃO-TRIBUTÁRIA A RE ADMINISTRATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS RECEBIDOS RECEBIMENTOS DE CR

RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI

(30.762 95) C

0 00

20.082 96

(50.845 91) C

DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

0,00	4.847.707,66	4.847.707,66	0,00

 	 	

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0