SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.421.242 95 479.415 24 19.361 59 19.361 59 19.361 59 636.609 44 636.609 44 520.876 47 520.876 47 520.876 47 611.231 42 531.123 94 501.718 37 501.718 37 501.718 37 4.446.620 97 584.900 74 38.519 69 38.519 69 38.519 69 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 5.805 90 D P F 5.049 29 D 46.961 46 353.916 99 49.062 46 349.091 16 3.704 90 D 9.875 12 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 8.506 40 D 119.998 02 103.564 75 24.939 67 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 80.107 48 80.107 48 80.107 48 10.605 14 10.605 14 10.605 14 69.502 34 69.502 34 69.502 34 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 0 00 D 80.107 48 10.605 14 69.502 34 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 385.028 31 385.028 31 385.028 31 728 00 728 00 728 00 0 00 0 00 0 00 385.756 31 385.756 31 385.756 31 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.297 32 D 0 00 0 00 375.297 32 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 6.432 80 D 3.298 19 D 728 00 0 00 0 00 0 00 7.160 80 D 3.298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 75.025 34 75.025 34 75.025 34 34.897 49 34.897 49 34.897 49 18.800 43 18.800 43 18.800 43 91.122 40 91.122 40 91.122 40 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 40.416 84 D P P 6.005 90 D P P 14.353 86 D P P 13.905 77 D P P 342 97 D 18.800 43 3.794 90 0 00 6.202 16 6.100 00 18.800 43 0 00 0 00 0 00 0 00 40.416 84 D 9.800 80 D 14.353 86 D 20.107 93 D 6.442 97 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.941.827 71 2.670.249 24 2.670.249 24 2.670.249 24 2.670.249 24 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 80.107 48 80.107 48 80.107 48 80.107 48 80.107 48 3.861.720 23 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 2.590.141 76 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.670.249 24 D 0 00 80.107 48 2.590.141 76 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.271.578 47 1.816.539 07 1.816.539 07 1.227.552 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.271.578 47 1.816.539 07 1.816.539 07 1.227.552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108 12 D 0 00 0 00 665.108 12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19.301 45 0 00 0 00 19.301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19.301 45 D 0 00 0 00 19.301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.515 58 0 00 0 00 82.515 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 36.548 00 D P P 32.829 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 36.548 00 D 32.829 00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32.324 40 D 18.169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32.324 40 D 18.169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187.113 14 187.113 14 12.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187.113 14 187.113 14 12.600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 2 C O N T A 123210601 123210700 E N T. 05 05 T I T U L O S OBRAS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 94.513 14 D 80.000 00 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 94.513 14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4.326.880 45) (59.672 36) 0 00 0 00 0 00 0 00 211.630 34 211.630 34 115.570 14 92.112 74 92.112 74 92.112 74 243.161 99 243.161 99 115.570 14 92.112 74 92.112 74 92.112 74 (4.358.412 10) (91.204 01) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 92.112 74 0 00 92.112 74 0 00 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 23.457 40 23.457 40 21.622 50 23.457 40 23.457 40 21.622 50 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 21.622 50 0 00 1.834 90 21.622 50 0 00 1.834 90 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (0 06) (0 06) (0 06) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 06) (0 06) (0 06) 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C (0 06) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (0 06) C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (12.547 23) (12.547 23) (12.547 23) (12.547 23) 69.260 56 69.260 56 69.260 56 69.260 56 99.990 46 99.990 46 99.990 46 99.990 46 (43.277 13) (43.277 13) (43.277 13) (43.277 13) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (12.547 23) C 69.260 56 99.990 46 (43.277 13) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 2.590 93 2.590 93 2.590 93 2.590 93 2.590 93 2.590 93 0 00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 2.590 93 2.590 93 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (47.125 07) (47.125 07) (47.125 07) (47.125 07) 24.208 71 17.776 93 17.776 93 17.776 93 25.010 46 18.578 68 18.578 68 18.578 68 (47.926 82) (47.926 82) (47.926 82) (47.926 82) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (37.735 96) C 0 00 7.883 30 0 00 8.996 58 (247 46) C (38.849 24) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.769 55) C 1.911 22 1.599 69 (5.458 02) C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2.661 05) C (711 05) C 7.982 41 0 00 7.982 41 0 00 (2.661 05) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0 00 0 00 0 00 0 00 C 6.431 78 6.431 78 4.511 78 4.511 78 6.431 78 6.431 78 4.511 78 4.511 78 0 00 0 00 0 00 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 3 C O N T A 218910101 E N T. (11)05 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910102 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 1.920 00 0 00 1.920 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (178.027 75) C 0 00 0 00 (178.027 75) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.379.738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.379.738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507 30) X 0 00 0 00 (357.507 30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283.949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283.949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176 17 0 00 0 00 3.358.176 17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176 17 X 0 00 0 00 3.358.176 17 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 592.324 14 352.180 31 279.666 11 279.666 11 279.666 11 273.915 26 208.486 25 120.081 92 92.112 74 92.112 74 92.112 74 90.195 79 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 800.810 39 472.262 23 371.778 85 371.778 85 371.778 85 364.111 05 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 232.193 20 D 10.920 00 D 9.974 07 D 20.827 99 D 83.231 10 3.640 00 3.324 69 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 315.424 30 D 14.560 00 D 13.298 76 D 20.827 99 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.750 85 1.916 95 0 00 7.667 80 311210299 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 5.750 85 D 1.916 95 0 00 7.667 80 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 43.182 15 39.589 07 39.589 07 23.457 40 21.622 50 21.622 50 0 00 0 00 0 00 66.639 55 61.211 57 61.211 57 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 39.589 07 D 21.622 50 0 00 61.211 57 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 3.593 08 3.593 08 1.834 90 1.834 90 0 00 0 00 5.427 98 5.427 98 312310100 05 FGTS P 3.593 08 D 1.834 90 0 00 5.427 98 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.332 05 4.473 49 4.511 78 4.511 78 0 00 0 00 33.843 83 8.985 27 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 4.473 49 D 4.511 78 0 00 8.985 27 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 24.858 56 24.858 56 0 00 0 00 0 00 0 00 24.858 56 24.858 56 319910100 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P PESSOAL 24.858 56 D 0 00 0 00 24.858 56 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 231.425 49 34.380 99 34.380 99 34.380 99 85.813 40 18.800 43 18.800 43 18.800 43 0 00 0 00 0 00 0 00 317.238 89 53.181 42 53.181 42 53.181 42 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 34.380 99 D 18.800 43 0 00 53.181 42 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 197.044 50 5.280 00 5.280 00 67.012 97 1.920 00 1.920 00 0 00 0 00 0 00 264.057 47 7.200 00 7.200 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 5.280 00 D 1.920 00 0 00 7.200 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.000 00 12.000 00 2.500 00 2.500 00 0 00 0 00 14.500 00 14.500 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 12.000 00 D 2.500 00 0 00 14.500 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 179.764 50 179.764 50 62.592 97 62.592 97 0 00 0 00 242.357 47 242.357 47 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 22.000 00 D 846 15 D 1.740 00 D 74.797 06 D 3.842 53 D 4.185 00 D 37.412 08 D 24.682 75 D 5.734 00 D 4.524 93 D 0 00 390 51 0 00 37.961 25 0 00 0 00 8.147 00 7.360 21 5.734 00 3.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 22.000 00 D 1.236 66 D 1.740 00 D 112.758 31 D 3.842 53 D 4.185 00 D 45.559 08 D 32.042 96 D 11.468 00 D 7.524 93 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 4.112 06 1.967 66 1.967 66 1.967 66 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.112 06 1.967 66 1.967 66 1.967 66 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 1.967 66 D 0 00 0 00 1.967 66 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144 40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144 40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.144 40 D 0 00 0 00 2.144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 4.606 28 4.606 28 4.606 28 4.606 28 2.590 93 2.590 93 2.590 93 2.590 93 0 00 0 00 0 00 0 00 7.197 21 7.197 21 7.197 21 7.197 21 372130200 05 PIS/PASEP P 4.606 28 D 2.590 93 0 00 7.197 21 D 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (686.686 64) (654.960 86) (654.960 86) (654.960 86) (654.960 86) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 202.332 62 191.898 17 191.898 17 191.898 17 191.898 17 (889.019 26) (846.859 03) (846.859 03) (846.859 03) (846.859 03) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (654.960 86) C 0 00 191.898 17 (846.859 03) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (31.725 78) (30.801 15) (30.801 15) 0 00 0 00 0 00 10.434 45 10.022 92 10.022 92 (42.160 23) (40.824 07) (40.824 07) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (30.801 15) C 0 00 10.022 92 (40.824 07) C 445000000 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (924 63) (924 63) 0 00 0 00 411 53 411 53 (1.336 16) (1.336 16) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (924 63) C 0 00 411 53 (1.336 16) C 500000000 520000000 521000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 7.454.014 11 7.453.434 11 3.003.915 93 229.256 99 229.256 99 0 00 80.000 00 80.000 00 0 00 7.603.271 10 7.602.691 10 3.003.915 93 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 521100000 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.003.915 93 0 00 0 00 3.003.915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.449.518 18 3.003.915 93 3.003.915 93 229.256 99 80.000 00 0 00 80.000 00 80.000 00 0 00 4.598.775 17 3.003.915 93 3.003.915 93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 364.400 00 40.000 00 0 00 404.400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 364.400 00 D 40.000 00 0 00 404.400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 40.000 00 40.000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 364.400 00 D 40.000 00 0 00 404.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (364.400 00) X 0 00 40.000 00 (404.400 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (364.400 00) 0 00 40.000 00 (404.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (364.400 00) C 0 00 40.000 00 (404.400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.445.602 25 1.445.602 25 1.445.602 25 149.256 99 149.256 99 149.256 99 0 00 0 00 0 00 1.594.859 24 1.594.859 24 1.594.859 24 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.445.602 25 D 149.256 99 0 00 1.594.859 24 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580 00 580 00 0 00 0 00 0 00 0 00 580 00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (7.454.014 11) (7.453.434 11) (3.003.915 93) 1.239.068 19 1.239.068 19 212.937 76 1.388.325 18 1.388.325 18 212.937 76 (7.603.271 10) (7.602.691 10) (3.003.915 93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (2.297.071 48) X O (706.844 45) C 212.937 76 0 00 0 00 212.937 76 (2.084.133 72) X (919.782 21) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.449.518 18) (3.003.915 93) 1.026.130 43 607.693 71 1.175.387 42 607.693 71 (4.598.775 17) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.558.313 68) C 189.256 99 40.000 00 (1.409.056 69) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.445.602 25) 418.436 72 567.693 71 (1.594.859 24) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (726.754 98) C 0 00 C (12.547 23) C (706.300 04) C 224.583 31 0 00 193.853 41 0 00 149.256 99 0 00 224.583 31 193.853 41 (651.428 66) C 0 00 C (43.277 13) C (900.153 45) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.445.602 25) (1.445.602 25) (1.445.602 25) 418.436 72 418.436 72 418.436 72 567.693 71 567.693 71 567.693 71 (1.594.859 24) (1.594.859 24) (1.594.859 24) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (726.754 98) C O 0 00 C O (12.547 23) C O (706.300 04) C 224.583 31 0 00 193.853 41 0 00 149.256 99 0 00 224.583 31 193.853 41 (651.428 66) C 0 00 C (43.277 13) C (900.153 45) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580 00) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (580 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.093.628 58 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 521.604 47 0 00 0 00 0 00 0 00 290.088 03 0 00 0 00 0 00 0 00 5.325.145 02 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653 68 D 0 00 0 00 47.653 68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.164.458 50 1.164.458 50 1.164.458 50 521.604 47 521.604 47 521.604 47 290.088 03 290.088 03 290.088 03 1.395.974 94 1.395.974 94 1.395.974 94 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 771.616 93 D C 392.841 57 D 502.297 79 19.306 68 271.509 35 18.578 68 1.002.405 37 D 393.569 57 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Abril Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3.097.397 84 D 0 00 0 00 3.097.397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5.093.628 58) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 1.118.198 65 38.181 43 38.181 43 38.181 43 38.181 43 19.381 00 1.349.715 09 38.181 43 38.181 43 38.181 43 38.181 43 19.381 00 (5.325.145 02) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (548.218 75) C C (60.610 88) C 19.381 00 0 00 0 00 19.381 00 (528.837 75) C (79.991 88) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 0 00 0 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.880 64) C C (1.536 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.880 64) C (1.536 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162.872 29) 18.800 43 18.800 43 (162.872 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (124.675 66) C C (38.196 63) C 18.800 43 0 00 0 00 18.800 43 (105.875 23) C (56.997 06) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 0 00 0 00 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (36.823 68) C C (10.830 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (36.823 68) C (10.830 00) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.164.458 50) (1.164.458 50) (1.164.458 50) 382.037 38 1.069.412 08 1.069.412 08 1.069.412 08 633.198 43 1.300.928 52 1.300.928 52 1.300.928 52 696.879 20 (1.395.974 94) (1.395.974 94) (1.395.974 94) 318.356 61 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 382.037 38 X 633.198 43 696.879 20 318.356 61 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (726.754 98) 224.583 31 149.256 99 (651.428 66) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (726.754 98) C 0 00 C 224.583 31 0 00 149.256 99 0 00 (651.428 66) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (59.672 30) 211.630 34 243.161 99 (91.203 95) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (12.547 23) C 193.853 41 224.583 31 (43.277 13) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (47.125 07) C 17.776 93 18.578 68 (47.926 82) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (760.068 60) 0 00 211.630 34 (971.698 94) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (706.880 04) C (53.188 56) C 0 00 0 00 193.853 41 17.776 93 (900.733 45) C (70.965 49) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.077.240 03) (3.077.240 03) 10.605 14 10.605 14 10.605 14 10.605 14 10.605 14 10.605 14 0 00 0 00 (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.066.634 89) (3.066.634 89) 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3.077.240 03) C 10.605 14 0 00 (3.066.634 89) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (20.157 81) (20.157 81) 0 00 0 00 10.605 14 10.605 14 (30.762 95) (30.762 95) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (20.157 81) C 0 00 10.605 14 (30.762 95) C 0,00 4.164.854,33 4.164.854,33 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0