BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	05	ATIVO			4.421.242 95	636.609 44	611.231 42	4.446.620 97		
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			479.415 24	636.609 44	531.123 94	584.900 74		
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			19.361 59	520.876 47	501.718 37	38.519 69		
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			19.361 59	520.876 47	501.718 37	38.519 69		
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			19.361 59	520.876 47	501.718 37	38.519 69		
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	5.805 90 D	46.961 46	49.062 46	3.704 90	D	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	5.049 29 D	353.916 99	349.091 16	9.875 12	D	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.506 40 D	119.998 02	103.564 75	24.939 67	D	
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0 00	80.107 48	10.605 14	69.502 34		
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0 00	80.107 48	10.605 14	69.502 34		
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0 00	80.107 48	10.605 14	69.502 34		
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0 00 D	80.107 48	10.605 14	69.502 34	D	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			385.028 31	728 00	0 00	385.756 31		
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			385.028 31	728 00	0 00	385.756 31		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			385.028 31	728 00	0 00	385.756 31		
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	375.297 32 D	0 00	0 00	375.297 32	D	
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.432 80 D	728 00	0 00	7.160 80	D	
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.298 19 D	0 00	0 00	3.298 19	D	
115000000	05	ESTOQUES			75.025 34	34.897 49	18.800 43	91.122 40		
115600000	05	ALMOXARIFADO			75.025 34	34.897 49	18.800 43	91.122 40		
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			75.025 34	34.897 49	18.800 43	91.122 40		
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	40.416 84 D	18.800 43	18.800 43	40.416 84	D	
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.005 90 D	3.794 90	0 00	9.800 80	D	
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	14.353 86 D	0 00	0 00	14.353 86	D	
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	13.905 77 D	6.202 16	0 00	20.107 93	D	
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	342 97 D	6.100 00	0 00	6.442 97	D	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.941.827 71	0 00	80.107 48	3.861.720 23		
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.670.249 24	0 00	80.107 48	2.590.141 76		
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			2.670.249 24	0 00	80.107 48	2.590.141 76		
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.670.249 24	0 00	80.107 48	2.590.141 76		
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.670.249 24	0 00	80.107 48	2.590.141 76		
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.670.249 24 D	0 00	80.107 48	2.590.141 76	D	
123000000	05	IMOBILIZADO			1.271.578 47	0 00	0 00	1.271.578 47		
123100000	05	BENS MOVEIS			1.816.539 07	0 00	0 00	1.816.539 07		
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.816.539 07	0 00	0 00	1.816.539 07		
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.227.552 12	0 00	0 00	1.227.552 12		
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.946 00 D	0 00	0 00	7.946 00	D	
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300 00 D	0 00	0 00	300 00	D	
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.985 00 D	0 00	0 00	24.985 00	D	
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	529.213 00 D	0 00	0 00	529.213 00	D	
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	665.108 12 D	0 00	0 00	665.108 12	D	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA			19.301 45	0 00	0 00	19.301 45		
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.301 45 D	0 00	0 00	19.301 45	D	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			82.515 58	0 00	0 00	82.515 58		
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.138 58 D	0 00	0 00	13.138 58	D	
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.548 00 D	0 00	0 00	36.548 00	D	
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.829 00 D	0 00	0 00	32.829 00	D	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			50.493 40	0 00	0 00	50.493 40		
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.324 40 D	0 00	0 00	32.324 40	D	
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.169 00 D	0 00	0 00	18.169 00	D	
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			436.676 52	0 00	0 00	436.676 52		
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	436.676 52 D	0 00	0 00	436.676 52	D	
123200000	05	BENS IMÓVEIS			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO			12.600 00	0 00	0 00	12.600 00		
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	12.600 00 D	0 00	0 00	12.600 00	D	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			94.513 14	0 00	0 00	94.513 14		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	94.513 14 D	0 00	0 00	94.513 14	D	
123210700	05	INSTALAÇÕES	P	P	80.000 00 D	0 00	0 00	80.000 00	D	
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810101	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(442.027 07) C	0 00	0 00	(442.027 07)	C	
123810102	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.512 50) C	0 00	0 00	(5.512 50)	C	
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.264 06) C	0 00	0 00	(42.264 06)	C	
123810104	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.814 83) C	0 00	0 00	(7.814 83)	C	
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(234.455 28) C	0 00	0 00	(234.455 28)	C	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.326.880 45)	211.630 34	243.161 99	(4.358.412 10)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			(59.672 36)	211.630 34	243.161 99	(91.204 01)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	115.570 14	115.570 14	0 00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	92.112 74	92.112 74	0 00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	92.112 74	92.112 74	0 00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	92.112 74	92.112 74	0 00		
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	92.112 74	92.112 74	0 00	C	
211110103	05	FÉRIAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	23.457 40	23.457 40	0 00		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	23.457 40	23.457 40	0 00		
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	21.622 50	21.622 50	0 00		
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	21.622 50	21.622 50	0 00	C	
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211430500	05	FGTS	P	F	0 00 C	1.834 90	1.834 90	0 00	C	
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			(0 06)	0 00	0 00	(0 06)		
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			(0 06)	0 00	0 00	(0 06)		
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF			(0 06)	0 00	0 00	(0 06)		
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
									
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(0 06) C	0 00	0 00	(0 06)	C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(12.547 23)	69.260 56	99.990 46	(43.277 13)		
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(12.547 23)	69.260 56	99.990 46	(43.277 13)		
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(12.547 23)	69.260 56	99.990 46	(43.277 13)		
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		(12.547 23)	69.260 56	99.990 46	(43.277 13)		
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.547 23) C	69.260 56	99.990 46	(43.277 13)	C	
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	2.590 93	2.590 93	0 00		
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	2.590 93	2.590 93	0 00		
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	2.590 93	2.590 93	0 00		
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	2.590 93	2.590 93	0 00	C	
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(47.125 07)	24.208 71	25.010 46	(47.926 82)		
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS		(47.125 07)	17.776 93	18.578 68	(47.926 82)		
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(47.125 07)	17.776 93	18.578 68	(47.926 82)		
218810100	05	CONSIGNAÇÕES		(47.125 07)	17.776 93	18.578 68	(47.926 82)		
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(247 46) C	0 00	0 00	(247 46)	C	
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.735 96) C	7.883 30	8.996 58	(38.849 24)	C	
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5.769 55) C	1.911 22	1.599 69	(5.458 02)	C	
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.661 05) C	7.982 41	7.982 41	(2.661 05)	C	
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(711 05) C	0 00	0 00	(711 05)	C	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	6.431 78	6.431 78	0 00		
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	6.431 78	6.431 78	0 00		
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	4.511 78	4.511 78	0 00		
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	4.511 78	4.511 78	0 00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

218910101	(11)05		
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	1.920 00	1.920 00	0 00	C	
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(178.027 75)	0 00	0 00	(178.027 75)		
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(178.027 75)	0 00	0 00	(178.027 75)		
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(178.027 75)	0 00	0 00	(178.027 75)		
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			(178.027 75)	0 00	0 00	(178.027 75)		
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			(178.027 75)	0 00	0 00	(178.027 75)		
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(178.027 75) C	0 00	0 00	(178.027 75)	C	
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			(7.379.738 95)	0 00	0 00	(7.379.738 95)		
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(7.379.738 95) X	0 00	0 00	(7.379.738 95)	X	
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(357.507 30)	0 00	0 00	(357.507 30)		
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(357.507 30) X	0 00	0 00	(357.507 30)	X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			283.949 74	0 00	0 00	283.949 74		
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		283.949 74 X	0 00	0 00	283.949 74	X	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			5.940 00	0 00	0 00	5.940 00		
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		5.940 00 X	0 00	0 00	5.940 00	X	
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.358.176 17	0 00	0 00	3.358.176 17		
237150200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		3.358.176 17 X	0 00	0 00	3.358.176 17	X	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			592.324 14	208.486 25	0 00	800.810 39		
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			352.180 31	120.081 92	0 00	472.262 23		
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			279.666 11	92.112 74	0 00	371.778 85		
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			279.666 11	92.112 74	0 00	371.778 85		
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			279.666 11	92.112 74	0 00	371.778 85		
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			273.915 26	90.195 79	0 00	364.111 05		
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		232.193 20 D	83.231 10	0 00	315.424 30	D	
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		10.920 00 D	3.640 00	0 00	14.560 00	D	
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		9.974 07 D	3.324 69	0 00	13.298 76	D	
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		20.827 99 D	0 00	0 00	20.827 99	D	
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.750 85	1.916 95	0 00	7.667 80		
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P		5.750 85 D	1.916 95	0 00	7.667 80	D	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			43.182 15	23.457 40	0 00	66.639 55		
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.589 07	21.622 50	0 00	61.211 57		
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			39.589 07	21.622 50	0 00	61.211 57		
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		39.589 07 D	21.622 50	0 00	61.211 57	D	
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			3.593 08	1.834 90	0 00	5.427 98		
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			3.593 08	1.834 90	0 00	5.427 98		
312310100	05	FGTS	P		3.593 08 D	1.834 90	0 00	5.427 98	D	
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			29.332 05	4.511 78	0 00	33.843 83		
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.473 49	4.511 78	0 00	8.985 27		
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P		4.473 49 D	4.511 78	0 00	8.985 27	D	
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P		24.858 56 D	0 00	0 00	24.858 56	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.425	49	85.813	40	0	00	317.238	89	

Abril

Página 4

331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.380 99	18.800 43	0 00	53.181 42		
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		34.380 99	18.800 43	0 00	53.181 42		
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.380 99	18.800 43	0 00	53.181 42		
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	34.380 99 D	18.800 43	0 00	53.181 42	D	
332000000	05	SERVIÇOS		197.044 50	67.012 97	0 00	264.057 47		
332100000	05	DIÁRIAS		5.280 00	1.920 00	0 00	7.200 00		
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.280 00	1.920 00	0 00	7.200 00		
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.280 00 D	1.920 00	0 00	7.200 00	D	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.000 00	2.500 00	0 00	14.500 00		
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.000 00	2.500 00	0 00	14.500 00		
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000 00 D	2.500 00	0 00	14.500 00	D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		179.764 50	62.592 97	0 00	242.357 47		
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		179.764 50	62.592 97	0 00	242.357 47		
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	22.000 00 D	0 00	0 00	22.000 00	D	
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	846 15 D	390 51	0 00	1.236 66	D	
332310500	05	PUBLICIDADE	P	1.740 00 D	0 00	0 00	1.740 00	D	
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	74.797 06 D	37.961 25	0 00	112.758 31	D	
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	3.842 53 D	0 00	0 00	3.842 53	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.185 00 D	0 00	0 00	4.185 00	D	
332311000	05	LOCAÇÕES	P	37.412 08 D	8.147 00	0 00	45.559 08	D	
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	24.682 75 D	7.360 21	0 00	32.042 96	D	
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	5.734 00 D	5.734 00	0 00	11.468 00	D	
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	4.524 93 D	3.000 00	0 00	7.524 93	D	
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.112 06	0 00	0 00	4.112 06		
		FINANCEIRAS							
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		1.967 66	0 00	0 00	1.967 66		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.967 66	0 00	0 00	1.967 66		
		INTERNA							
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.967 66	0 00	0 00	1.967 66		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -	P	1.967 66 D	0 00	0 00	1.967 66	D	
		UNIÃO							
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	2.144 40 D	0 00	0 00	2.144 40	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
370000000	05	TRIBUTÁRIAS		4.606 28	2.590 93	0 00	7.197 21		
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES		4.606 28	2.590 93	0 00	7.197 21		
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.606 28	2.590 93	0 00	7.197 21		
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		4.606 28	2.590 93	0 00	7.197 21		
		UNIÃO							
372130200	05	PIS/PASEP	P	4.606 28 D	2.590 93	0 00	7.197 21	D	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(686.686 64)	0 00	202.332 62	(889.019 26)		
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		(654.960 86)	0 00	191.898 17	(846.859 03)		
		DIREITOS							
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		(654.960 86)	0 00	191.898 17	(846.859 03)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		(654.960 86)	0 00	191.898 17	(846.859 03)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		(654.960 86)	0 00	191.898 17	(846.859 03)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(654.960 86) C	0 00	191.898 17	(846.859 03)	C	
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(31.725 78)	0 00	10.434 45	(42.160 23)		
		FINANCEIRAS							
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(30.801 15)	0 00	10.022 92	(40.824 07)		
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		(30.801 15)	0 00	10.022 92	(40.824 07)		
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.801 15) C	0 00	10.022 92	(40.824 07)	C	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		(924 63)	0 00	411 53	(1.336 16)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(924 63)	0 00	411 53	(1.336 16)		
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(924 63) C	0 00	411 53	(1.336 16)	C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.454.014 11	229.256 99	80.000 00	7.603.271 10	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	7.453.434 11	229.256 99	80.000 00	7.602.691 10	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93	

Abril

Página 5

					
631710000  (12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
		EXERCÍCIO							
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		5.093.628 58	521.604 47	290.088 03	5.325.145 02		
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		831.772 24	0 00	0 00	831.772 24		
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	608.829 63 D	0 00	0 00	608.829 63	D	
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.416 64 D	0 00	0 00	12.416 64	D	
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	162.872 29 D	0 00	0 00	162.872 29	D	
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	47.653 68 D	0 00	0 00	47.653 68	D	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.164.458 50	521.604 47	290.088 03	1.395.974 94		
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.164.458 50	521.604 47	290.088 03	1.395.974 94		
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.164.458 50	521.604 47	290.088 03	1.395.974 94		
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	771.616 93 D	502.297 79	271.509 35	1.002.405 37	D	
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	392.841 57 D	19.306 68	18.578 68	393.569 57	D	

521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.449.518 18	229.256 99	80.000 00	4.598.775 17		
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.003.915 93	80.000 00	80.000 00	3.003.915 93		
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93		
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		364.400 00	40.000 00	0 00	404.400 00		
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	364.400 00 D	40.000 00	0 00	404.400 00	D	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	40.000 00	40.000 00	0 00		
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	364.400 00 D	40.000 00	0 00	404.400 00	D	
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(364.400 00) X	0 00	40.000 00	(404.400 00)	X	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(364.400 00)	0 00	40.000 00	(404.400 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(364.400 00) C	0 00	40.000 00	(404.400 00)	C	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.445.602 25	149.256 99	0 00	1.594.859 24		
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.445.602 25	149.256 99	0 00	1.594.859 24		
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		1.445.602 25	149.256 99	0 00	1.594.859 24		
		EMPENHO							
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.445.602 25 D	149.256 99	0 00	1.594.859 24	D	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		580 00	0 00	0 00	580 00		
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		580 00	0 00	0 00	580 00		
531100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	580 00 D	0 00	0 00	580 00	D	
531700000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(7.454.014 11)	1.239.068 19	1.388.325 18	(7.603.271 10)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(7.453.434 11)	1.239.068 19	1.388.325 18	(7.602.691 10)		
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(3.003.915 93)	212.937 76	212.937 76	(3.003.915 93)		
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.297.071 48) X	212.937 76	0 00	(2.084.133 72)	X	
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(706.844 45) C	0 00	212.937 76	(919.782 21)	C	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.449.518 18)	1.026.130 43	1.175.387 42	(4.598.775 17)		
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.003.915 93)	607.693 71	607.693 71	(3.003.915 93)		
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.558.313 68) C	189.256 99	40.000 00	(1.409.056 69)	C	
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(1.445.602 25)	418.436 72	567.693 71	(1.594.859 24)		
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(726.754 98) C	224.583 31	149.256 99	(651.428 66)	C	
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12.547 23) C	193.853 41	224.583 31	(43.277 13)	C	
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(706.300 04) C	0 00	193.853 41	(900.153 45)	C	
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(1.445.602 25)	418.436 72	567.693 71	(1.594.859 24)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(1.445.602 25)	418.436 72	567.693 71	(1.594.859 24)		
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.445.602 25)	418.436 72	567.693 71	(1.594.859 24)		
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(726.754 98) C	224.583 31	149.256 99	(651.428 66)	C	
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.547 23) C	193.853 41	224.583 31	(43.277 13)	C	
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(706.300 04) C	0 00	193.853 41	(900.153 45)	C	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(580 00) C	0 00	0 00	(580 00)	C	
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0 00	0 00	0 00	0 00
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Abril

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

730000000	05	DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	3.097.397 84 D	0 00	0 00	3.097.397 84	D	
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(5.093.628 58)	1.118.198 65	1.349.715 09	(5.325.145 02)		
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(831.772 24)	38.181 43	38.181 43	(831.772 24)		
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(831.772 24)	38.181 43	38.181 43	(831.772 24)		
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(831.772 24)	38.181 43	38.181 43	(831.772 24)		
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(831.772 24)	38.181 43	38.181 43	(831.772 24)		
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(608.829 63)	19.381 00	19.381 00	(608.829 63)		
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	(548.218 75) C	19.381 00	0 00	(528.837 75)	C	
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	(60.610 88) C	0 00	19.381 00	(79.991 88)	C	
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(12.416 64)	0 00	0 00	(12.416 64)		
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C	(10.880 64) C	0 00	0 00	(10.880 64)	C	
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C	(1.536 00) C	0 00	0 00	(1.536 00)	C	
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(162.872 29)	18.800 43	18.800 43	(162.872 29)		
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	(124.675 66) C	18.800 43	0 00	(105.875 23)	C	
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C	(38.196 63) C	0 00	18.800 43	(56.997 06)	C	
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(47.653 68)	0 00	0 00	(47.653 68)		
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	(36.823 68) C	0 00	0 00	(36.823 68)	C	
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	(10.830 00) C	0 00	0 00	(10.830 00)	C	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.164.458 50)	1.069.412 08	1.300.928 52	(1.395.974 94)		
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.164.458 50)	1.069.412 08	1.300.928 52	(1.395.974 94)		
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.164.458 50)	1.069.412 08	1.300.928 52	(1.395.974 94)		
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		382.037 38	633.198 43	696.879 20	318.356 61		
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	382.037 38 X	633.198 43	696.879 20	318.356 61	X	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(726.754 98)	224.583 31	149.256 99	(651.428 66)		
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(726.754 98) C	224.583 31	149.256 99	(651.428 66)	C	
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(59.672 30)	211.630 34	243.161 99	(91.203 95)		
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.547 23) C	193.853 41	224.583 31	(43.277 13)	C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(47.125 07) C	17.776 93	18.578 68	(47.926 82)	C	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(760.068 60)	0 00	211.630 34	(971.698 94)		
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(706.880 04) C	0 00	193.853 41	(900.733 45)	C	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(53.188 56) C	0 00	17.776 93	(70.965 49)	C	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(3.097.397 84)	10.605 14	10.605 14	(3.097.397 84)		
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		(3.097.397 84)	10.605 14	10.605 14	(3.097.397 84)		
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		(3.077.240 03)	10.605 14	0 00	(3.066.634 89)		
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		(3.077.240 03)	10.605 14	0 00	(3.066.634 89)		
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	(3.077.240 03) C	10.605 14	0 00	(3.066.634 89)	C	
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	(20.157 81)	0 00	10.605 14	(30.762 95)		
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	(20.157 81)	0 00	10.605 14	(30.762 95)		

		

832420100	05	

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

RECEBIDOS

DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI

(20.157 81) C

0 00

10.605 14

(30.762 95) C

0,00	4.164.854,33	4.164.854,33	0,00

 	 	

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0