SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.395.710 38 463.256 69 21.102 87 21.102 87 21.102 87 686.090 25 669.290 25 614.828 24 614.828 24 614.828 24 660.557 68 653.131 70 616.569 52 616.569 52 616.569 52 4.421.242 95 479.415 24 19.361 59 19.361 59 19.361 59 111110100 111110200 (1) 05 (2) 05 CAIXA CONTA ÚNICA P F 1.576 64 D P F 6.841 69 D 55.571 06 435.716 18 51.341 80 437.508 58 5.805 90 D 5.049 29 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 12.684 54 D 123.541 00 127.719 14 8.506 40 D 112000000 112600000 112610000 05 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 0 00 0 00 0 00 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 0 00 D 7.425 98 7.425 98 0 00 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 384.893 98 384.893 98 384.893 98 11.210 00 11.210 00 11.210 00 11.075 67 11.075 67 11.075 67 385.028 31 385.028 31 385.028 31 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 375.297 32 D 10.300 00 10.300 00 375.297 32 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 6.298 47 D 3.298 19 D 910 00 0 00 775 67 0 00 6.432 80 D 3.298 19 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 57.259 84 57.259 84 57.259 84 35.826 03 35.826 03 35.826 03 18.060 53 18.060 53 18.060 53 75.025 34 75.025 34 75.025 34 115610100 115610200 115610300 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 33.971 27 D P P 6.005 90 D P P 9.893 37 D P P 7.263 20 D P P 126 10 D 24.506 10 0 00 4.460 49 6.642 57 216 87 18.060 53 0 00 0 00 0 00 0 00 40.416 84 D 6.005 90 D 14.353 86 D 13.905 77 D 342 97 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.932.453 69 2.677.675 22 2.677.675 22 2.677.675 22 2.677.675 22 16.800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 3.941.827 71 2.670.249 24 2.670.249 24 2.670.249 24 2.670.249 24 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.677.675 22 D 0 00 7.425 98 2.670.249 24 D 123000000 123100000 123110000 123110100 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.254.778 47 1.799.739 07 1.799.739 07 1.210.752 12 16.800 00 16.800 00 16.800 00 16.800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.271.578 47 1.816.539 07 1.816.539 07 1.227.552 12 123110105 123110106 123110107 123110121 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 512.413 00 D 0 00 0 00 0 00 16.800 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.946 00 D 300 00 D 24.985 00 D 529.213 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108 12 D 0 00 0 00 665.108 12 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 19.301 45 0 00 0 00 19.301 45 123110201 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 19.301 45 D 0 00 0 00 19.301 45 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.515 58 0 00 0 00 82.515 58 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 13.138 58 D P P 36.548 00 D P P 32.829 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.138 58 D 36.548 00 D 32.829 00 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 50.493 40 0 00 0 00 50.493 40 123110402 123110405 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 32.324 40 D 18.169 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 32.324 40 D 18.169 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 436.676 52 0 00 0 00 436.676 52 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 436.676 52 D 0 00 0 00 436.676 52 D 123200000 123210000 123210500 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS DE USO COMUM DO POVO 187.113 14 187.113 14 12.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 187.113 14 187.113 14 12.600 00 123210599 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 12.600 00 D 0 00 0 00 12.600 00 D 123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 94.513 14 0 00 0 00 94.513 14 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 2 C O N T A 123210601 123210700 E N T. 05 05 T I T U L O S OBRAS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 94.513 14 D 80.000 00 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 94.513 14 D 80.000 00 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (732.073 74) (732.073 74) (732.073 74) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (442.027 07) C (5.512 50) C (42.264 06) C (7.814 83) C (234.455 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (4.345.272 37) (76.025 94) 0 00 0 00 0 00 0 00 282.110 73 280.072 39 120.371 34 97.630 40 97.630 40 97.630 40 263.718 81 263.718 81 120.371 34 97.630 40 97.630 40 97.630 40 (4.326.880 45) (59.672 36) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 92.297 07 5.333 33 92.297 07 5.333 33 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 22.740 94 22.740 94 20.896 31 22.740 94 22.740 94 20.896 31 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 18.857 97 2.038 34 1.844 63 18.857 97 2.038 34 1.844 63 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.354 68 1.354 68 1.354 68 1.354 74 1.354 74 1.354 74 (0 06) (0 06) (0 06) 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 677 34 677 34 677 34 677 40 0 00 C (0 06) C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (30.079 76) (30.079 76) (30.079 76) (30.079 76) 136.137 02 136.137 02 136.137 02 136.137 02 118.604 49 118.604 49 118.604 49 118.604 49 (12.547 23) (12.547 23) (12.547 23) (12.547 23) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (30.079 76) C 136.137 02 118.604 49 (12.547 23) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 2.089 39 2.089 39 2.089 39 2.089 39 2.089 39 2.089 39 0 00 0 00 0 00 214131100 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 2.089 39 2.089 39 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (45.946 18) (45.946 18) (45.946 18) (45.946 18) 20.119 96 16.759 96 16.759 96 16.759 96 21.298 85 17.938 85 17.938 85 17.938 85 (47.125 07) (47.125 07) (47.125 07) (47.125 07) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247 46) C P F (37.673 41) C 0 00 7.820 75 0 00 7.883 30 (247 46) C (37.735 96) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.653 21) C 956 80 2.073 14 (5.769 55) C 218810115 218810199 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (2.661 05) C (711 05) C 7.982 41 0 00 7.982 41 0 00 (2.661 05) C (711 05) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0 00 0 00 0 00 0 00 C 3.360 00 3.360 00 0 00 0 00 3.360 00 3.360 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 3 C O N T A 218910101 E N T. (11)05 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910102 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 3.360 00 0 00 3.360 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (180.066 09) (180.066 09) (180.066 09) (180.066 09) (180.066 09) 2.038 34 2.038 34 2.038 34 2.038 34 2.038 34 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) (178.027 75) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (180.066 09) C 2.038 34 0 00 (178.027 75) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.089.180 34) (4.089.180 34) (4.089.180 34) (7.379.738 95) 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.379.738 95) X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.379.738 95) X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (357.507 30) 0 00 0 00 (357.507 30) 237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES (357.507 30) X 0 00 0 00 (357.507 30) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 283.949 74 0 00 0 00 283.949 74 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 283.949 74 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 283.949 74 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 5.940 00 0 00 0 00 5.940 00 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 5.940 00 X 0 00 0 00 5.940 00 X 237150000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.358.176 17 0 00 0 00 3.358.176 17 237150200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 3.358.176 17 X 0 00 0 00 3.358.176 17 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 383.825 36 233.847 31 182.035 71 182.035 71 182.035 71 178.201 81 208.498 78 118.333 00 97.630 40 97.630 40 97.630 40 95.713 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 592.324 14 352.180 31 279.666 11 279.666 11 279.666 11 273.915 26 311210101 311210116 311210118 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 148.777 77 D 7.280 00 D 6.649 38 D 15.494 66 D 83.415 43 3.640 00 3.324 69 5.333 33 0 00 0 00 0 00 0 00 232.193 20 D 10.920 00 D 9.974 07 D 20.827 99 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.833 90 1.916 95 0 00 5.750 85 311210299 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 3.833 90 D 1.916 95 0 00 5.750 85 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 22.479 55 20.731 10 20.731 10 20.702 60 18.857 97 18.857 97 0 00 0 00 0 00 43.182 15 39.589 07 39.589 07 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 20.731 10 D 18.857 97 0 00 39.589 07 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 1.748 45 1.748 45 1.844 63 1.844 63 0 00 0 00 3.593 08 3.593 08 312310100 05 FGTS P 1.748 45 D 1.844 63 0 00 3.593 08 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.332 05 4.473 49 0 00 0 00 0 00 0 00 29.332 05 4.473 49 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 4.473 49 D 0 00 0 00 4.473 49 D 319900000 319910000 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 24.858 56 24.858 56 0 00 0 00 0 00 0 00 24.858 56 24.858 56 319910100 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P PESSOAL 24.858 56 D 0 00 0 00 24.858 56 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 144.026 50 16.320 46 16.320 46 16.320 46 87.398 99 18.060 53 18.060 53 18.060 53 0 00 0 00 0 00 0 00 231.425 49 34.380 99 34.380 99 34.380 99 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 16.320 46 D 18.060 53 0 00 34.380 99 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 127.706 04 1.920 00 1.920 00 69.338 46 3.360 00 3.360 00 0 00 0 00 0 00 197.044 50 5.280 00 5.280 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 1.920 00 D 3.360 00 0 00 5.280 00 D 332200000 332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 9.500 00 9.500 00 2.500 00 2.500 00 0 00 0 00 12.000 00 12.000 00 332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 9.500 00 D 2.500 00 0 00 12.000 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 116.286 04 116.286 04 63.478 46 63.478 46 0 00 0 00 179.764 50 179.764 50 332310100 332310400 332310500 332310600 332310800 332310900 332311000 332313200 332315100 332319900 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 05 COMUNICAÇÃO P 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 18.000 00 D 455 64 D 1.160 00 D 47.863 71 D 0 00 D 0 00 D 30.022 24 D 15.609 52 D 0 00 D 3.174 93 D 4.000 00 390 51 580 00 26.933 35 3.842 53 4.185 00 7.389 84 9.073 23 5.734 00 1.350 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 22.000 00 D 846 15 D 1.740 00 D 74.797 06 D 3.842 53 D 4.185 00 D 37.412 08 D 24.682 75 D 5.734 00 D 4.524 93 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 3.434 66 1.290 26 1.290 26 1.290 26 677 40 677 40 677 40 677 40 0 00 0 00 0 00 0 00 4.112 06 1.967 66 1.967 66 1.967 66 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 1.290 26 D 677 40 0 00 1.967 66 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.144 40 2.144 40 0 00 0 00 0 00 0 00 2.144 40 2.144 40 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.144 40 D 0 00 0 00 2.144 40 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 2.516 89 2.516 89 2.516 89 2.516 89 2.089 39 2.089 39 2.089 39 2.089 39 0 00 0 00 0 00 0 00 4.606 28 4.606 28 4.606 28 4.606 28 372130200 05 PIS/PASEP P 2.516 89 D 2.089 39 0 00 4.606 28 D 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (434.263 37) (413.631 85) (413.631 85) (413.631 85) (413.631 85) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 252.423 27 241.329 01 241.329 01 241.329 01 241.329 01 (686.686 64) (654.960 86) (654.960 86) (654.960 86) (654.960 86) 433113700 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P (413.631 85) C 0 00 241.329 01 (654.960 86) C 440000000 442000000 442900000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (20.631 52) (19.930 10) (19.930 10) 0 00 0 00 0 00 11.094 26 10.871 05 10.871 05 (31.725 78) (30.801 15) (30.801 15) 442910000 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P CONSOLIDAÇÃO (19.930 10) C 0 00 10.871 05 (30.801 15) C 445000000 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (701 42) (701 42) 0 00 0 00 223 21 223 21 (924 63) (924 63) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (701 42) C 0 00 223 21 (924 63) C 500000000 520000000 521000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 7.219.870 62 7.219.290 62 3.003.915 93 514.143 49 514.143 49 0 00 280.000 00 280.000 00 0 00 7.454.014 11 7.453.434 11 3.003.915 93 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 521100000 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.003.915 93 0 00 0 00 3.003.915 93 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.215.374 69 3.003.915 93 3.003.915 93 514.143 49 280.000 00 0 00 280.000 00 280.000 00 0 00 4.449.518 18 3.003.915 93 3.003.915 93 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 3.003.915 93 D 0 00 0 00 3.003.915 93 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 224.400 00 140.000 00 0 00 364.400 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 224.400 00 D 140.000 00 0 00 364.400 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 140.000 00 140.000 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 224.400 00 D 140.000 00 0 00 364.400 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (224.400 00) X 0 00 140.000 00 (364.400 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (224.400 00) 0 00 140.000 00 (364.400 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (224.400 00) C 0 00 140.000 00 (364.400 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.211.458 76 1.211.458 76 1.211.458 76 234.143 49 234.143 49 234.143 49 0 00 0 00 0 00 1.445.602 25 1.445.602 25 1.445.602 25 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.211.458 76 D 234.143 49 0 00 1.445.602 25 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 580 00 580 00 0 00 0 00 0 00 0 00 580 00 580 00 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 580 00 D 0 00 0 00 580 00 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (7.219.870 62) (7.219.290 62) (3.003.915 93) 1.654.899 40 1.654.899 40 259.849 25 1.889.042 89 1.889.042 89 259.849 25 (7.454.014 11) (7.453.434 11) (3.003.915 93) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (2.556.920 73) X O (446.995 20) C 259.849 25 0 00 0 00 259.849 25 (2.297.071 48) X (706.844 45) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.215.374 69) (3.003.915 93) 1.395.050 15 884.596 82 1.629.193 64 884.596 82 (4.449.518 18) (3.003.915 93) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.792.457 17) C 374.143 49 140.000 00 (1.558.313 68) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.211.458 76) 510.453 33 744.596 82 (1.445.602 25) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (737.714 05) C 0 00 C (30.079 76) C (443.664 95) C 245.102 56 2.715 68 262.635 09 0 00 234.143 49 2.715 68 245.102 56 262.635 09 (726.754 98) C 0 00 C (12.547 23) C (706.300 04) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.211.458 76) (1.211.458 76) (1.211.458 76) 510.453 33 510.453 33 510.453 33 744.596 82 744.596 82 744.596 82 (1.445.602 25) (1.445.602 25) (1.445.602 25) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (737.714 05) C O 0 00 C O (30.079 76) C O (443.664 95) C 245.102 56 2.715 68 262.635 09 0 00 234.143 49 2.715 68 245.102 56 262.635 09 (726.754 98) C 0 00 C (12.547 23) C (706.300 04) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (580 00) (580 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (580 00) (580 00) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (580 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (580 00) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.713.072 48 729.004 24 729.004 24 729.004 24 729.004 24 728.806 24 102.768 00 102.768 00 102.768 00 102.768 00 348.250 14 0 00 0 00 0 00 0 00 5.093.628 58 831.772 24 831.772 24 831.772 24 831.772 24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 506.061 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 102.768 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 608.829 63 D 12.416 64 D 162.872 29 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 47.653 68 D 0 00 0 00 47.653 68 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 886.670 40 886.670 40 886.670 40 626.038 24 626.038 24 626.038 24 348.250 14 348.250 14 348.250 14 1.164.458 50 1.164.458 50 1.164.458 50 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 501.783 91 D C 384.886 49 D 585.813 72 40.224 52 315.980 70 32.269 44 771.616 93 D 392.841 57 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Março Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 730000000 732000000 732100000 05 DÍVIDA ATIVA 05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.097.397 84 3.097.397 84 3.097.397 84 732120000 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 3.097.397 84 D 0 00 0 00 3.097.397 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (4.713.072 48) (729.004 24) (729.004 24) (729.004 24) (729.004 24) (506.061 63) 1.420.279 80 40.611 81 40.611 81 40.611 81 40.611 81 18.667 84 1.800.835 90 143.379 81 143.379 81 143.379 81 143.379 81 121.435 84 (5.093.628 58) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (831.772 24) (608.829 63) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (464.118 59) C C (41.943 04) C 18.667 84 0 00 102.768 00 18.667 84 (548.218 75) C (60.610 88) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (12.416 64) 1.536 00 1.536 00 (12.416 64) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (12.416 64) C C 0 00 C 1.536 00 0 00 0 00 1.536 00 (10.880 64) C (1.536 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (162.872 29) 17.692 29 17.692 29 (162.872 29) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (142.367 95) C C (20.504 34) C 17.692 29 0 00 0 00 17.692 29 (124.675 66) C (38.196 63) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (47.653 68) 2.715 68 2.715 68 (47.653 68) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (39.539 36) C C (8.114 32) C 2.715 68 0 00 0 00 2.715 68 (36.823 68) C (10.830 00) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (886.670 40) (886.670 40) (886.670 40) 407.743 14 1.372.242 01 1.372.242 01 1.372.242 01 845.028 72 1.650.030 11 1.650.030 11 1.650.030 11 870.734 48 (1.164.458 50) (1.164.458 50) (1.164.458 50) 382.037 38 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 407.743 14 X 845.028 72 870.734 48 382.037 38 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (737.714 05) 247.818 24 236.859 17 (726.754 98) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (737.714 05) C 0 00 C 245.102 56 2.715 68 234.143 49 2.715 68 (726.754 98) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (76.025 94) 279.395 05 263.041 41 (59.672 30) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (30.079 76) C 262.635 09 245.102 56 (12.547 23) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (45.946 18) C 16.759 96 17.938 85 (47.125 07) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (480.673 55) 0 00 279.395 05 (760.068 60) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (444.244 95) C (36.428 60) C 0 00 0 00 262.635 09 16.759 96 (706.880 04) C (53.188 56) C 830000000 832000000 832300000 832320000 05 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 05 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.084.666 01) (3.084.666 01) 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 7.425 98 0 00 0 00 (3.097.397 84) (3.097.397 84) (3.077.240 03) (3.077.240 03) 832320100 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3.084.666 01) C 7.425 98 0 00 (3.077.240 03) C 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (12.731 83) (12.731 83) 0 00 0 00 7.425 98 7.425 98 (20.157 81) (20.157 81) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (12.731 83) C 0 00 7.425 98 (20.157 81) C 0,00 5.494.828,69 5.494.828,69 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0