BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 1

100000000	05	ATIVO			4.395.710 38	686.090 25	660.557 68	4.421.242 95		
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			463.256 69	669.290 25	653.131 70	479.415 24		
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			21.102 87	614.828 24	616.569 52	19.361 59		
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			21.102 87	614.828 24	616.569 52	19.361 59		
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			21.102 87	614.828 24	616.569 52	19.361 59		
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	1.576 64 D	55.571 06	51.341 80	5.805 90	D	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	6.841 69 D	435.716 18	437.508 58	5.049 29	D	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	12.684 54 D	123.541 00	127.719 14	8.506 40	D	
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0 00	7.425 98	7.425 98	0 00		
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0 00	7.425 98	7.425 98	0 00		
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0 00	7.425 98	7.425 98	0 00		
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0 00 D	7.425 98	7.425 98	0 00	D	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			384.893 98	11.210 00	11.075 67	385.028 31		
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			384.893 98	11.210 00	11.075 67	385.028 31		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			384.893 98	11.210 00	11.075 67	385.028 31		
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	375.297 32 D	10.300 00	10.300 00	375.297 32	D	
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.298 47 D	910 00	775 67	6.432 80	D	
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.298 19 D	0 00	0 00	3.298 19	D	
115000000	05	ESTOQUES			57.259 84	35.826 03	18.060 53	75.025 34		
115600000	05	ALMOXARIFADO			57.259 84	35.826 03	18.060 53	75.025 34		
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			57.259 84	35.826 03	18.060 53	75.025 34		
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.971 27 D	24.506 10	18.060 53	40.416 84	D	
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.005 90 D	0 00	0 00	6.005 90	D	
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	9.893 37 D	4.460 49	0 00	14.353 86	D	
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.263 20 D	6.642 57	0 00	13.905 77	D	
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	126 10 D	216 87	0 00	342 97	D	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.932.453 69	16.800 00	7.425 98	3.941.827 71		
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.677.675 22	0 00	7.425 98	2.670.249 24		
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			2.677.675 22	0 00	7.425 98	2.670.249 24		
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.677.675 22	0 00	7.425 98	2.670.249 24		
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.677.675 22	0 00	7.425 98	2.670.249 24		
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.677.675 22 D	0 00	7.425 98	2.670.249 24	D	
123000000	05	IMOBILIZADO			1.254.778 47	16.800 00	0 00	1.271.578 47		
123100000	05	BENS MOVEIS			1.799.739 07	16.800 00	0 00	1.816.539 07		
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.799.739 07	16.800 00	0 00	1.816.539 07		
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.210.752 12	16.800 00	0 00	1.227.552 12		
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.946 00 D	0 00	0 00	7.946 00	D	
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300 00 D	0 00	0 00	300 00	D	
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.985 00 D	0 00	0 00	24.985 00	D	
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	512.413 00 D	16.800 00	0 00	529.213 00	D	
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	665.108 12 D	0 00	0 00	665.108 12	D	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA			19.301 45	0 00	0 00	19.301 45		
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.301 45 D	0 00	0 00	19.301 45	D	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			82.515 58	0 00	0 00	82.515 58		
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.138 58 D	0 00	0 00	13.138 58	D	
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.548 00 D	0 00	0 00	36.548 00	D	
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.829 00 D	0 00	0 00	32.829 00	D	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			50.493 40	0 00	0 00	50.493 40		
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.324 40 D	0 00	0 00	32.324 40	D	
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.169 00 D	0 00	0 00	18.169 00	D	
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			436.676 52	0 00	0 00	436.676 52		
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	436.676 52 D	0 00	0 00	436.676 52	D	
123200000	05	BENS IMÓVEIS			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			187.113 14	0 00	0 00	187.113 14		
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO			12.600 00	0 00	0 00	12.600 00		
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	12.600 00 D	0 00	0 00	12.600 00	D	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			94.513 14	0 00	0 00	94.513 14		

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Março

Página 2

123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	94.513 14 D	0 00	0 00	94.513 14	D	
123210700	05	INSTALAÇÕES	P	P	80.000 00 D	0 00	0 00	80.000 00	D	
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(732.073 74)	0 00	0 00	(732.073 74)		
123810101	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(442.027 07) C	0 00	0 00	(442.027 07)	C	
123810102	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.512 50) C	0 00	0 00	(5.512 50)	C	
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.264 06) C	0 00	0 00	(42.264 06)	C	
123810104	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.814 83) C	0 00	0 00	(7.814 83)	C	
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(234.455 28) C	0 00	0 00	(234.455 28)	C	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.345.272 37)	282.110 73	263.718 81	(4.326.880 45)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			(76.025 94)	280.072 39	263.718 81	(59.672 36)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	120.371 34	120.371 34	0 00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	97.630 40	97.630 40	0 00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	97.630 40	97.630 40	0 00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR			0 00	97.630 40	97.630 40	0 00		
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	92.297 07	92.297 07	0 00	C	
211110103	05	FÉRIAS	P	F	0 00 C	5.333 33	5.333 33	0 00	C	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	22.740 94	22.740 94	0 00		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	22.740 94	22.740 94	0 00		
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	20.896 31	20.896 31	0 00		
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	18.857 97	18.857 97	0 00	C	
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0 00 C	2.038 34	2.038 34	0 00	C	
211430500	05	FGTS	P	F	0 00 C	1.844 63	1.844 63	0 00	C	
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0 00	1.354 68	1.354 74	(0 06)		
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0 00	1.354 68	1.354 74	(0 06)		
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF			0 00	1.354 68	1.354 74	(0 06)		
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0 00 C	677 34	677 34	0 00	C	
									
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0 00 C	677 34	677 40	(0 06)	C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(30.079 76)	136.137 02	118.604 49	(12.547 23)		
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(30.079 76)	136.137 02	118.604 49	(12.547 23)		
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(30.079 76)	136.137 02	118.604 49	(12.547 23)		
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		(30.079 76)	136.137 02	118.604 49	(12.547 23)		
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.079 76) C	136.137 02	118.604 49	(12.547 23)	C	
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0 00	2.089 39	2.089 39	0 00		
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0 00	2.089 39	2.089 39	0 00		
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0 00	2.089 39	2.089 39	0 00		
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0 00 C	2.089 39	2.089 39	0 00	C	
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(45.946 18)	20.119 96	21.298 85	(47.125 07)		
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS		(45.946 18)	16.759 96	17.938 85	(47.125 07)		
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(45.946 18)	16.759 96	17.938 85	(47.125 07)		
218810100	05	CONSIGNAÇÕES		(45.946 18)	16.759 96	17.938 85	(47.125 07)		
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(247 46) C	0 00	0 00	(247 46)	C	
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.673 41) C	7.820 75	7.883 30	(37.735 96)	C	
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.653 21) C	956 80	2.073 14	(5.769 55)	C	
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.661 05) C	7.982 41	7.982 41	(2.661 05)	C	
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(711 05) C	0 00	0 00	(711 05)	C	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	3.360 00	3.360 00	0 00		
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	3.360 00	3.360 00	0 00		
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	0 00	0 00		
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 3

218910101	(11)05		
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	3.360 00	3.360 00	0 00	C	
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			(180.066 09)	2.038 34	0 00	(178.027 75)		
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(180.066 09)	2.038 34	0 00	(178.027 75)		
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(180.066 09)	2.038 34	0 00	(178.027 75)		
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			(180.066 09)	2.038 34	0 00	(178.027 75)		
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			(180.066 09)	2.038 34	0 00	(178.027 75)		
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(180.066 09) C	2.038 34	0 00	(178.027 75)	C	
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(4.089.180 34)	0 00	0 00	(4.089.180 34)		
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			(7.379.738 95)	0 00	0 00	(7.379.738 95)		
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(7.379.738 95) X	0 00	0 00	(7.379.738 95)	X	
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(357.507 30)	0 00	0 00	(357.507 30)		
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(357.507 30) X	0 00	0 00	(357.507 30)	X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			283.949 74	0 00	0 00	283.949 74		
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		283.949 74 X	0 00	0 00	283.949 74	X	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			5.940 00	0 00	0 00	5.940 00		
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		5.940 00 X	0 00	0 00	5.940 00	X	
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.358.176 17	0 00	0 00	3.358.176 17		
237150200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		3.358.176 17 X	0 00	0 00	3.358.176 17	X	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			383.825 36	208.498 78	0 00	592.324 14		
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			233.847 31	118.333 00	0 00	352.180 31		
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			182.035 71	97.630 40	0 00	279.666 11		
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			182.035 71	97.630 40	0 00	279.666 11		
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			182.035 71	97.630 40	0 00	279.666 11		
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			178.201 81	95.713 45	0 00	273.915 26		
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		148.777 77 D	83.415 43	0 00	232.193 20	D	
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		7.280 00 D	3.640 00	0 00	10.920 00	D	
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		6.649 38 D	3.324 69	0 00	9.974 07	D	
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		15.494 66 D	5.333 33	0 00	20.827 99	D	
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.833 90	1.916 95	0 00	5.750 85		
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P		3.833 90 D	1.916 95	0 00	5.750 85	D	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			22.479 55	20.702 60	0 00	43.182 15		
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			20.731 10	18.857 97	0 00	39.589 07		
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			20.731 10	18.857 97	0 00	39.589 07		
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		20.731 10 D	18.857 97	0 00	39.589 07	D	
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.748 45	1.844 63	0 00	3.593 08		
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.748 45	1.844 63	0 00	3.593 08		
312310100	05	FGTS	P		1.748 45 D	1.844 63	0 00	3.593 08	D	
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			29.332 05	0 00	0 00	29.332 05		
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.473 49	0 00	0 00	4.473 49		
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P		4.473 49 D	0 00	0 00	4.473 49	D	
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			24.858 56	0 00	0 00	24.858 56		
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P		24.858 56 D	0 00	0 00	24.858 56	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.026	50	87.398	99	0	00	231.425	49	

Março

Página 4

331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.320 46	18.060 53	0 00	34.380 99		
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		16.320 46	18.060 53	0 00	34.380 99		
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.320 46	18.060 53	0 00	34.380 99		
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.320 46 D	18.060 53	0 00	34.380 99	D	
332000000	05	SERVIÇOS		127.706 04	69.338 46	0 00	197.044 50		
332100000	05	DIÁRIAS		1.920 00	3.360 00	0 00	5.280 00		
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.920 00	3.360 00	0 00	5.280 00		
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.920 00 D	3.360 00	0 00	5.280 00	D	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.500 00	2.500 00	0 00	12.000 00		
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.500 00	2.500 00	0 00	12.000 00		
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.500 00 D	2.500 00	0 00	12.000 00	D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.286 04	63.478 46	0 00	179.764 50		
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.286 04	63.478 46	0 00	179.764 50		
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	18.000 00 D	4.000 00	0 00	22.000 00	D	
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	455 64 D	390 51	0 00	846 15	D	
332310500	05	PUBLICIDADE	P	1.160 00 D	580 00	0 00	1.740 00	D	
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	47.863 71 D	26.933 35	0 00	74.797 06	D	
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	0 00 D	3.842 53	0 00	3.842 53	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0 00 D	4.185 00	0 00	4.185 00	D	
332311000	05	LOCAÇÕES	P	30.022 24 D	7.389 84	0 00	37.412 08	D	
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	15.609 52 D	9.073 23	0 00	24.682 75	D	
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0 00 D	5.734 00	0 00	5.734 00	D	
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.174 93 D	1.350 00	0 00	4.524 93	D	
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.434 66	677 40	0 00	4.112 06		
		FINANCEIRAS							
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		1.290 26	677 40	0 00	1.967 66		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.290 26	677 40	0 00	1.967 66		
		INTERNA							
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.290 26	677 40	0 00	1.967 66		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -	P	1.290 26 D	677 40	0 00	1.967 66	D	
		UNIÃO							
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.144 40	0 00	0 00	2.144 40		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	2.144 40 D	0 00	0 00	2.144 40	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
370000000	05	TRIBUTÁRIAS		2.516 89	2.089 39	0 00	4.606 28		
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES		2.516 89	2.089 39	0 00	4.606 28		
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.516 89	2.089 39	0 00	4.606 28		
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		2.516 89	2.089 39	0 00	4.606 28		
		UNIÃO							
372130200	05	PIS/PASEP	P	2.516 89 D	2.089 39	0 00	4.606 28	D	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(434.263 37)	0 00	252.423 27	(686.686 64)		
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		(413.631 85)	0 00	241.329 01	(654.960 86)		
		DIREITOS							
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		(413.631 85)	0 00	241.329 01	(654.960 86)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		(413.631 85)	0 00	241.329 01	(654.960 86)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		(413.631 85)	0 00	241.329 01	(654.960 86)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(413.631 85) C	0 00	241.329 01	(654.960 86)	C	
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(20.631 52)	0 00	11.094 26	(31.725 78)		
		FINANCEIRAS							
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(19.930 10)	0 00	10.871 05	(30.801 15)		
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		(19.930 10)	0 00	10.871 05	(30.801 15)		
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.930 10) C	0 00	10.871 05	(30.801 15)	C	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		(701 42)	0 00	223 21	(924 63)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(701 42)	0 00	223 21	(924 63)		
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(701 42) C	0 00	223 21	(924 63)	C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.219.870 62	514.143 49	280.000 00	7.454.014 11	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	7.219.290 62	514.143 49	280.000 00	7.453.434 11	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93	

		

		

DOTAÇÃO	

Março

Página 5

521110000  (5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.215.374 69	514.143 49	280.000 00	4.449.518 18		
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.003.915 93	280.000 00	280.000 00	3.003.915 93		
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		3.003.915 93	0 00	0 00	3.003.915 93		
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O	3.003.915 93 D	0 00	0 00	3.003.915 93	D	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	224.400 00	140.000 00	0 00	364.400 00		
522120100  (4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	224.400 00 D	140.000 00	0 00	364.400 00	D	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 00	140.000 00	140.000 00	0 00		
522130300  (4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	224.400 00 D	140.000 00	0 00	364.400 00	D	
522139900  (4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(224.400 00) X	0 00	140.000 00	(364.400 00)	X	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	(224.400 00)	0 00	140.000 00	(364.400 00)		

522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(224.400 00) C	0 00	140.000 00	(364.400 00)	C	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.211.458 76	234.143 49	0 00	1.445.602 25		
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.211.458 76	234.143 49	0 00	1.445.602 25	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	1.211.458 76	234.143 49	0 00	1.445.602 25	
		EMPENHO					
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.211.458 76 D	234.143 49	0 00	1.445.602 25 D	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		580 00	0 00	0 00	580 00		
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		580 00	0 00	0 00	580 00		
531100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	580 00 D	0 00	0 00	580 00	D	
531700000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(7.219.870 62)	1.654.899 40	1.889.042 89	(7.454.014 11)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(7.219.290 62)	1.654.899 40	1.889.042 89	(7.453.434 11)		
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(3.003.915 93)	259.849 25	259.849 25	(3.003.915 93)		
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.556.920 73) X	259.849 25	0 00	(2.297.071 48)	X	
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(446.995 20) C	0 00	259.849 25	(706.844 45)	C	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.215.374 69)	1.395.050 15	1.629.193 64	(4.449.518 18)		
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.003.915 93)	884.596 82	884.596 82	(3.003.915 93)		
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.792.457 17) C	374.143 49	140.000 00	(1.558.313 68)	C	
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(1.211.458 76)	510.453 33	744.596 82	(1.445.602 25)		
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(737.714 05) C	245.102 56	234.143 49	(726.754 98)	C	
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	2.715 68	2.715 68	0 00	C	
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(30.079 76) C	262.635 09	245.102 56	(12.547 23)	C	
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(443.664 95) C	0 00	262.635 09	(706.300 04)	C	
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(1.211.458 76)	510.453 33	744.596 82	(1.445.602 25)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(1.211.458 76)	510.453 33	744.596 82	(1.445.602 25)		
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.211.458 76)	510.453 33	744.596 82	(1.445.602 25)		
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(737.714 05) C	245.102 56	234.143 49	(726.754 98)	C	
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0 00 C	2.715 68	2.715 68	0 00	C	
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(30.079 76) C	262.635 09	245.102 56	(12.547 23)	C	
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(443.664 95) C	0 00	262.635 09	(706.300 04)	C	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(580 00)	0 00	0 00	(580 00)		
631100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631300000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
631400000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(580 00) C	0 00	0 00	(580 00)	C	
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0 00	0 00	0 00	0 00
EXERCÍCIO	

					
631710000  (12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		4.713.072 48	728.806 24	348.250 14	5.093.628 58		
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		729.004 24	102.768 00	0 00	831.772 24		
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		729.004 24	102.768 00	0 00	831.772 24		
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		729.004 24	102.768 00	0 00	831.772 24		
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		729.004 24	102.768 00	0 00	831.772 24		
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	506.061 63 D	102.768 00	0 00	608.829 63	D	
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.416 64 D	0 00	0 00	12.416 64	D	
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	162.872 29 D	0 00	0 00	162.872 29	D	
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	47.653 68 D	0 00	0 00	47.653 68	D	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		886.670 40	626.038 24	348.250 14	1.164.458 50		
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		886.670 40	626.038 24	348.250 14	1.164.458 50		
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		886.670 40	626.038 24	348.250 14	1.164.458 50		
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	501.783 91 D	585.813 72	315.980 70	771.616 93	D	
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	384.886 49 D	40.224 52	32.269 44	392.841 57	D	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Março

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

730000000	05	DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.097.397 84	0 00	0 00	3.097.397 84		
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	3.097.397 84 D	0 00	0 00	3.097.397 84	D	
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(4.713.072 48)	1.420.279 80	1.800.835 90	(5.093.628 58)		
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(729.004 24)	40.611 81	143.379 81	(831.772 24)		
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(729.004 24)	40.611 81	143.379 81	(831.772 24)		
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(729.004 24)	40.611 81	143.379 81	(831.772 24)		
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(729.004 24)	40.611 81	143.379 81	(831.772 24)		
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(506.061 63)	18.667 84	121.435 84	(608.829 63)		
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	(464.118 59) C	18.667 84	102.768 00	(548.218 75)	C	
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	(41.943 04) C	0 00	18.667 84	(60.610 88)	C	
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(12.416 64)	1.536 00	1.536 00	(12.416 64)		
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C	(12.416 64) C	1.536 00	0 00	(10.880 64)	C	
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	1.536 00	(1.536 00)	C	
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(162.872 29)	17.692 29	17.692 29	(162.872 29)		
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	(142.367 95) C	17.692 29	0 00	(124.675 66)	C	
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C	(20.504 34) C	0 00	17.692 29	(38.196 63)	C	
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(47.653 68)	2.715 68	2.715 68	(47.653 68)		
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	(39.539 36) C	2.715 68	0 00	(36.823 68)	C	
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	(8.114 32) C	0 00	2.715 68	(10.830 00)	C	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(886.670 40)	1.372.242 01	1.650.030 11	(1.164.458 50)		
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(886.670 40)	1.372.242 01	1.650.030 11	(1.164.458 50)		
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(886.670 40)	1.372.242 01	1.650.030 11	(1.164.458 50)		
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		407.743 14	845.028 72	870.734 48	382.037 38		
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	407.743 14 X	845.028 72	870.734 48	382.037 38	X	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(737.714 05)	247.818 24	236.859 17	(726.754 98)		
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(737.714 05) C	245.102 56	234.143 49	(726.754 98)	C	
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	2.715 68	2.715 68	0 00	C	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(76.025 94)	279.395 05	263.041 41	(59.672 30)		
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(30.079 76) C	262.635 09	245.102 56	(12.547 23)	C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(45.946 18) C	16.759 96	17.938 85	(47.125 07)	C	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(480.673 55)	0 00	279.395 05	(760.068 60)		
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(444.244 95) C	0 00	262.635 09	(706.880 04)	C	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.428 60) C	0 00	16.759 96	(53.188 56)	C	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(3.097.397 84)	7.425 98	7.425 98	(3.097.397 84)		
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		(3.097.397 84)	7.425 98	7.425 98	(3.097.397 84)		
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		(3.084.666 01)	7.425 98	0 00	(3.077.240 03)		
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		(3.084.666 01)	7.425 98	0 00	(3.077.240 03)		
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	(3.084.666 01) C	7.425 98	0 00	(3.077.240 03)	C	
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	(12.731 83)	0 00	7.425 98	(20.157 81)		
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	(12.731 83)	0 00	7.425 98	(20.157 81)		

		

832420100	05	

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

RECEBIDOS

DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI

(12.731 83) C

0 00

7.425 98

(20.157 81) C

0,00	5.494.828,69	5.494.828,69	0,00

 	 	

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0