SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 E N T. 05 05 05 05 05 (1) 05 (2) 05 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 4.322.989,56 - 412.955,49 - 19.516,18 - 19.516,18 - 19.516,18 F 806,71 D F 16.113,78 D DÉBITO 646.853,58 611.702,13 579.416,57 579.416,57 579.416,57 40.579,02 409.089,57 CRÉDITO 583.167,68 577.104,54 570.456,40 570.456,40 570.456,40 39.335,39 400.378,26 SALDO ATUAL D_C 4.386.675,46 447.553,08 28.476,35 28.476,35 28.476,35 2.050,34 D 24.825,09 D 111115000 112000000 112600000 112610000 (2) 05 05 05 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL CRÉDITOS A CURTO PRAZO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - - CONSOLIDAÇÃO 2.595,69 D 0,00 0,00 0,00 129.747,98 6.063,14 6.063,14 6.063,14 130.742,75 6.063,14 6.063,14 6.063,14 1.600,92 D 0,00 0,00 0,00 112619900 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 0,00 D 6.063,14 6.063,14 0,00 D 113000000 113800000 113810000 113810600 05 05 05 (6) 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 384.703,31 384.703,31 384.703,31 375.297,32 D 691,17 691,17 691,17 0,00 585,00 585,00 585,00 0,00 384.809,48 384.809,48 384.809,48 375.297,32 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 (6) 05 (6) 05 05 05 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 6.107,80 D 3.298,19 D 8.736,00 8.736,00 8.736,00 691,17 0,00 25.531,25 25.531,25 25.531,25 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.213,97 D 3.298,19 D 34.267,25 34.267,25 34.267,25 115610100 115610300 115610700 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 05 MATERIAL DE CONSUMO P P 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 8.736,00 D 0,00 D 0,00 D 3.910.034,07 2.690.407,05 2.690.407,05 2.690.407,05 2.690.407,05 8.592,05 9.676,00 7.263,20 35.151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.063,14 6.063,14 6.063,14 6.063,14 6.063,14 17.328,05 D 9.676,00 D 7.263,20 D 3.939.122,38 2.684.343,91 2.684.343,91 2.684.343,91 2.684.343,91 121110504 05 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 2.690.407,05 D 0,00 6.063,14 2.684.343,91 D 123000000 123100000 123110000 123110100 123110105 123110106 123110107 123110121 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - 1.219.627,02 - 1.764.587,62 - 1.764.587,62 - 1.177.152,12 P P 7.946,00 D P P 300,00 D P P 24.985,00 D P P 478.813,00 D 35.151,45 35.151,45 35.151,45 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.778,47 1.799.739,07 1.799.739,07 1.210.752,12 7.946,00 D 300,00 D 24.985,00 D 512.413,00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 665.108,12 D 0,00 0,00 665.108,12 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110405 123119900 123119999 123200000 123210000 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 05 BENS DE INFORMÁTICA - 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 05 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 05 BENS IMÓVEIS - 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 05 BENS DE USO COMUM DO POVO - 05 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 05 INSTALAÇÕES P P 17.750,00 17.750,00 D 82.515,58 13.138,58 D 36.548,00 D 32.829,00 D 50.493,40 32.324,40 D 18.169,00 D 436.676,52 436.676,52 D 187.113,14 187.113,14 12.600,00 12.600,00 D 94.513,14 94.513,14 D 80.000,00 D 1.551,45 1.551,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.301,45 19.301,45 D 82.515,58 13.138,58 D 36.548,00 D 32.829,00 D 50.493,40 32.324,40 D 18.169,00 D 436.676,52 436.676,52 D 187.113,14 187.113,14 12.600,00 12.600,00 D 94.513,14 94.513,14 D 80.000,00 D SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211400000 211430000 211430100 211430102 212000000 212500000 212530000 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 05 PASSIVO CIRCULANTE - 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR - 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 05 PESSOAL A PAGAR - 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (732.073,74) (732.073,74) (732.073,74) (442.027,07) C (5.512,50) C (42.264,06) C (7.814,83) C (234.455,28) C (4.322.989,56) (46.919,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.531.599,15 252.777,87 125.323,03 120.537,31 120.537,31 120.537,31 107.203,98 13.333,33 4.785,72 4.785,72 4.785,72 4.785,72 1.266,62 1.266,62 1.266,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.541.832,98 267.797,42 125.323,03 120.537,31 120.537,31 120.537,31 107.203,98 13.333,33 4.785,72 4.785,72 4.785,72 4.785,72 1.266,62 1.266,62 1.266,62 (732.073,74) (732.073,74) (732.073,74) (442.027,07) C (5.512,50) C (42.264,06) C (7.814,83) C (234.455,28) C (4.333.223,39) (61.938,62) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212530300 212530300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)05 (10)05 05 05 05 05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 633,31 633,31 99.380,01 99.380,01 99.380,01 99.380,01 633,31 633,31 116.033,28 116.033,28 116.033,28 116.033,28 0,00 C 0,00 C (16.653,27) (16.653,27) (16.653,27) (16.653,27) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)05 05 05 05 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F 0,00 C - (46.919,07) - (46.919,07) - (46.919,07) - (46.919,07) 99.380,01 26.808,21 20.305,53 20.305,53 20.305,53 116.033,28 25.174,49 18.671,81 18.671,81 18.671,81 (16.653,27) C (45.285,35) (45.285,35) (45.285,35) (45.285,35) 218810101 218810102 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (247,46) C P F (37.458,44) C 0,00 7.605,78 0,00 7.898,99 (247,46) C (37.751,65) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (6.241,07) C 5.117,34 3.190,41 (4.314,14) C 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (2.261,05) C (711,05) C 0,00 0,00 0,00 7.582,41 0,00 6.502,68 6.502,68 4.473,49 7.582,41 0,00 6.502,68 6.502,68 4.473,49 (2.261,05) C (711,05) C 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F 0,00 C 4.473,49 4.473,49 0,00 C 218919800 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 221430101 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 0,00 C (186.890,15) (186.890,15) (186.890,15) (186.890,15) (186.890,15) (186.890,15) C 2.029,19 4.785,72 4.785,72 4.785,72 4.785,72 4.785,72 4.785,72 2.029,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (182.104,43) (182.104,43) (182.104,43) (182.104,43) (182.104,43) (182.104,43) C SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 3 C O N T A 230000000 237000000 237100000 237110000 E N T. 05 05 05 05 T I T U L O S PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - SALDO ANTERIOR (4.089.180,34) (4.089.180,34) (4.089.180,34) (7.379.738,95) DÉBITO 6.274.035,56 6.274.035,56 6.274.035,56 6.017.801,72 CRÉDITO 6.274.035,56 6.274.035,56 6.274.035,56 6.017.801,72 SALDO ATUAL D_C (4.089.180,34) (4.089.180,34) (4.089.180,34) (7.379.738,95) 237110100 237110200 237110300 237120000 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - ESTADO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - MUNICÍPIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 05 PESSOAL E ENCARGOS - 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS (5.838.787,03) X (1.361.937,23) X (179.014,69) X (357.507,30) (357.507,30) X 283.949,74 256.233,84 X 27.715,90 X 5.940,00 5.940,00 X 3.358.176,17 3.358.176,17 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.787,03 0,00 179.014,69 0,00 0,00 256.233,84 0,00 256.233,84 0,00 0,00 0,00 0,00 183.023,88 125.010,80 95.678,75 95.678,75 95.678,75 93.761,80 0,00 6.017.801,72 0,00 0,00 0,00 256.233,84 256.233,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X (7.379.738,95) X 0,00 X (357.507,30) (357.507,30) X 283.949,74 0,00 X 283.949,74 X 5.940,00 5.940,00 X 3.358.176,17 3.358.176,17 X 183.023,88 125.010,80 95.678,75 95.678,75 95.678,75 93.761,80 311210101 311210116 311210118 311210124 311210200 311210299 319000000 319100000 319110000 319900000 319910000 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 05 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - RGPS 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P - 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 05 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 73.463,78 3.640,00 3.324,69 13.333,33 1.916,95 1.916,95 29.332,05 4.473,49 4.473,49 24.858,56 24.858,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.463,78 D 3.640,00 D 3.324,69 D 13.333,33 D 1.916,95 1.916,95 D 29.332,05 4.473,49 4.473,49 D 24.858,56 24.858,56 319910100 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 0,00 D 24.858,56 0,00 24.858,56 D 330000000 332000000 332200000 332210000 332211500 332300000 332310000 332310100 332310500 332310600 332311000 332313200 332319900 340000000 341000000 341100000 341130000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 05 SERVIÇOS - 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 05 PUBLICIDADE P - 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 05 LOCAÇÕES P - 05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 55.350,58 55.350,58 2.500,00 2.500,00 2.500,00 52.850,58 52.850,58 9.000,00 580,00 21.313,71 12.284,48 7.847,46 1.824,93 2.662,50 633,31 633,31 633,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.350,58 55.350,58 2.500,00 2.500,00 2.500,00 D 52.850,58 52.850,58 9.000,00 D 580,00 D 21.313,71 D 12.284,48 D 7.847,46 D 1.824,93 D 2.662,50 633,31 633,31 633,31 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341130100 349000000 349900000 349910000 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P - UNIÃO 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 05 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 05 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,31 2.029,19 2.029,19 2.029,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.475,95 225.326,99 225.326,99 225.326,99 225.326,99 633,31 D 2.029,19 2.029,19 2.029,19 D (236.475,95) (225.326,99) (225.326,99) (225.326,99) (225.326,99) 433113700 440000000 442000000 442900000 442910000 445000000 445100000 445110000 500000000 520000000 521000000 521100000 05 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P - CONSOLIDAÇÃO 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO - 05 PREVISÃO DA RECEITA - 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.308.895,07 7.308.315,07 3.003.915,93 3.003.915,93 225.326,99 11.148,96 10.746,45 10.746,45 10.746,45 402,51 402,51 402,51 324.780,00 324.200,00 0,00 0,00 (225.326,99) C (11.148,96) (10.746,45) (10.746,45) (10.746,45) C (402,51) (402,51) (402,51) C 6.984.695,07 6.984.115,07 3.003.915,93 3.003.915,93 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (5) 05 05 05 05 (4) 05 05 (4) 05 05 (4) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 3.003.915,93 4.304.399,14 3.328.115,93 3.003.915,93 3.003.915,93 162.100,00 162.100,00 162.100,00 162.100,00 0,00 324.200,00 324.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.100,00 0,00 3.003.915,93 D 3.980.199,14 3.003.915,93 3.003.915,93 3.003.915,93 D 162.100,00 162.100,00 D 0,00 162.100,00 D 522139900 522190000 (4) 05 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 0,00 0,00 162.100,00 162.100,00 (162.100,00) X (162.100,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 05 05 05 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 976.283,21 976.283,21 976.283,21 162.100,00 0,00 0,00 0,00 (162.100,00) C 976.283,21 976.283,21 976.283,21 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 600000000 620000000 621000000 (7) 05 05 05 (12)05 (12)05 05 05 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D 580,00 580,00 0,00 D 580,00 D (580,00) 0,00 0,00 976.283,21 580,00 580,00 580,00 0,00 2.351.843,02 2.350.103,02 242.539,09 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 9.335.958,09 9.334.218,09 3.246.455,02 976.283,21 D 580,00 580,00 580,00 D 0,00 D (6.984.695,07) (6.984.115,07) (3.003.915,93) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 (5) 05 (5) 05 05 05 (4) 05 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 05 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 242.539,09 0,00 2.107.563,93 1.622.973,57 1.138.383,21 484.590,36 247.912,30 5.419,03 231.259,03 0,00 484.590,36 3.003.915,93 242.539,09 6.087.763,07 4.626.889,50 3.166.015,93 1.460.873,57 976.283,21 5.419,03 247.912,30 231.259,03 1.460.873,57 (2.761.376,84) X (242.539,09) C (3.980.199,14) (3.003.915,93) (2.027.632,72) C (976.283,21) (728.370,91) C 0,00 C (16.653,27) C (231.259,03) C (976.283,21) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 5 C O N T A 622920000 622920100 E N T. 05 05 T I T U L O S ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 484.590,36 484.590,36 CRÉDITO 1.460.873,57 1.460.873,57 SALDO ATUAL D_C (976.283,21) (976.283,21) 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 05 05 (12)05 (12)05 (12)05 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C (580,00) (580,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (580,00) 247.912,30 5.419,03 231.259,03 0,00 1.740,00 1.740,00 580,00 580,00 0,00 580,00 976.283,21 5.419,03 247.912,30 231.259,03 1.740,00 1.740,00 580,00 580,00 580,00 0,00 (728.370,91) C 0,00 C (16.653,27) C (231.259,03) C (580,00) (580,00) 0,00 C 0,00 C (580,00) C 0,00 631710000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)05 05 05 05 05 05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (580,00) C 3.886.884,69 385.267,36 385.267,36 385.267,36 385.267,36 580,00 852.169,62 272.061,88 272.061,88 272.061,88 272.061,88 0,00 318.896,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 4.420.157,47 657.329,24 657.329,24 657.329,24 657.329,24 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 314.124,75 D C - 12.416,64 D C - 11.072,29 D 120.261,88 0,00 151.800,00 0,00 0,00 0,00 434.386,63 D 12.416,64 D 162.872,29 D 712310500 720000000 721000000 721100000 (13)05 05 05 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 47.653,68 D 404.219,49 404.219,49 404.219,49 0,00 580.107,74 580.107,74 580.107,74 0,00 318.896,84 318.896,84 318.896,84 47.653,68 D 665.430,39 665.430,39 665.430,39 721110000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 05 (1) 05 05 05 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 19.516,18 D 384.703,31 D 3.097.397,84 3.097.397,84 3.097.397,84 560.095,25 20.012,49 0,00 0,00 0,00 299.055,03 19.841,81 0,00 0,00 0,00 280.556,40 D 384.873,99 D 3.097.397,84 3.097.397,84 3.097.397,84 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 3.097.397,84 D - (3.886.884,69) - (385.267,36) - (385.267,36) - (385.267,36) - (385.267,36) - (314.124,75) 0,00 2.069.691,62 31.133,51 31.133,51 31.133,51 31.133,51 25.714,48 0,00 2.602.964,40 303.195,39 303.195,39 303.195,39 303.195,39 145.976,36 3.097.397,84 D (4.420.157,47) (657.329,24) (657.329,24) (657.329,24) (657.329,24) (434.386,63) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310400 812310401 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 (13)05 (13)05 05 (13)05 05 (13)05 05 (13)05 (13)05 05 05 05 05 (1) 05 05 (1) 05 (1) 05 05 (1) 05 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (314.124,75) C 0,00 C (12.416,64) (12.416,64) C (11.072,29) (11.072,29) C (47.653,68) (47.653,68) C 0,00 C (404.219,49) (404.219,49) (404.219,49) (356.720,42) (356.720,42) X (580,00) (580,00) C 0,00 C (46.919,07) 0,00 C 25.714,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.419,03 5.419,03 0,00 2.032.494,97 2.032.494,97 2.032.494,97 1.526.439,08 1.526.439,08 253.911,33 248.492,30 5.419,03 252.144,56 231.839,03 120.261,88 25.714,48 0,00 0,00 151.800,00 151.800,00 5.419,03 0,00 5.419,03 2.293.705,87 2.293.705,87 2.293.705,87 792.694,96 792.694,96 981.702,24 976.283,21 5.419,03 267.164,11 248.492,30 (408.672,15) C (25.714,48) C (12.416,64) (12.416,64) C (162.872,29) (162.872,29) C (47.653,68) (42.234,65) C (5.419,03) C (665.430,39) (665.430,39) (665.430,39) 377.023,70 377.023,70 X (728.370,91) (728.370,91) C 0,00 C (61.938,62) (16.653,27) C 821130200 821140000 (1) 05 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (46.919,07) C 0,00 20.305,53 0,00 18.671,81 252.144,56 (45.285,35) C (252.144,56) SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5) Janeiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S RECURSOS UTILIZADA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821140100 821140200 830000000 832000000 832300000 832320000 (1) 05 (1) 05 05 05 05 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER C - 0,00 C C - 0,00 C - (3.097.397,84) - (3.097.397,84) - (3.097.397,84) - (3.097.397,84) 0,00 0,00 6.063,14 6.063,14 6.063,14 6.063,14 231.839,03 20.305,53 6.063,14 6.063,14 0,00 0,00 (231.839,03) C (20.305,53) C (3.097.397,84) (3.097.397,84) (3.091.334,70) (3.091.334,70) 832320100 832400000 832420000 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 05 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA C - (3.097.397,84) C - 0,00 - 0,00 6.063,14 0,00 0,00 0,00 6.063,14 6.063,14 (3.091.334,70) C (6.063,14) (6.063,14) 832420100 05 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC - ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI 0,00 C 0,00 6.063,14 (6.063,14) C 0,00 19.944.075,94 19.944.075,94 0,00 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20 LOURDES REIS LAURIA CONTADORA CRC/AM 002004/0