BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	05	ATIVO		-	4.322.989,56	646.853,58	583.167,68	4.386.675,46		
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE		-	412.955,49	611.702,13	577.104,54	447.553,08		
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	19.516,18	579.416,57	570.456,40	28.476,35		
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	19.516,18	579.416,57	570.456,40	28.476,35		
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	19.516,18	579.416,57	570.456,40	28.476,35		
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	806,71 D	40.579,02	39.335,39	2.050,34	D	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	16.113,78 D	409.089,57	400.378,26	24.825,09	D	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.595,69 D	129.747,98	130.742,75	1.600,92	D	
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	6.063,14	6.063,14	0,00		
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	0,00	6.063,14	6.063,14	0,00		
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.063,14	6.063,14	0,00		
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	6.063,14	6.063,14	0,00	D	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	384.703,31	691,17	585,00	384.809,48		
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	384.703,31	691,17	585,00	384.809,48		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	384.703,31	691,17	585,00	384.809,48		
113810600  (6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	375.297,32 D	0,00	0,00	375.297,32	D	
113810800  (6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	6.107,80 D	691,17	585,00	6.213,97	D	
113810900  (6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.298,19 D	0,00	0,00	3.298,19	D	

		

PRAZO FAMÍLIA PAGO
MATERNIDADE PAGO
115000000	05	ESTOQUES		-	8.736,00	25.531,25	0,00	34.267,25		
115600000	05	ALMOXARIFADO		-	8.736,00	25.531,25	0,00	34.267,25		
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.736,00	25.531,25	0,00	34.267,25		
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.736,00 D	8.592,05	0,00	17.328,05	D	
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	9.676,00	0,00	9.676,00	D	
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.263,20	0,00	7.263,20	D	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	3.910.034,07	35.151,45	6.063,14	3.939.122,38		
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	2.690.407,05	0,00	6.063,14	2.684.343,91		
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	2.690.407,05	0,00	6.063,14	2.684.343,91		
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.690.407,05	0,00	6.063,14	2.684.343,91		
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	2.690.407,05	0,00	6.063,14	2.684.343,91		
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	2.690.407,05 D	0,00	6.063,14	2.684.343,91	D	
123000000	05	IMOBILIZADO		-	1.219.627,02	35.151,45	0,00	1.254.778,47		
123100000	05	BENS MOVEIS		-	1.764.587,62	35.151,45	0,00	1.799.739,07		
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.764.587,62	35.151,45	0,00	1.799.739,07		
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.177.152,12	33.600,00	0,00	1.210.752,12		
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.946,00 D	0,00	0,00	7.946,00	D	
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.985,00 D	0,00	0,00	24.985,00	D	
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	478.813,00 D	33.600,00	0,00	512.413,00	D	
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	665.108,12 D	0,00	0,00	665.108,12	D	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA		-	17.750,00	1.551,45	0,00	19.301,45		
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.750,00 D	1.551,45	0,00	19.301,45	D	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	82.515,58	0,00	0,00	82.515,58		
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.138,58 D	0,00	0,00	13.138,58	D	
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.548,00 D	0,00	0,00	36.548,00	D	
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.829,00 D	0,00	0,00	32.829,00	D	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	50.493,40	0,00	0,00	50.493,40		
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.324,40 D	0,00	0,00	32.324,40	D	
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.169,00 D	0,00	0,00	18.169,00	D	
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	436.676,52	0,00	0,00	436.676,52		
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	436.676,52 D	0,00	0,00	436.676,52	D	
123200000	05	BENS IMÓVEIS		-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14		
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14		
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00		
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D	
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	94.513,14	0,00	0,00	94.513,14		
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	94.513,14 D	0,00	0,00	94.513,14	D	
123210700	05	INSTALAÇÕES	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)		
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)		
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)		
123810101	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(442.027,07) C	0,00	0,00	(442.027,07)	C	
123810102	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(5.512,50) C	0,00	0,00	(5.512,50)	C	
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(42.264,06) C	0,00	0,00	(42.264,06)	C	
123810104	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(7.814,83) C	0,00	0,00	(7.814,83)	C	
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(234.455,28) C	0,00	0,00	(234.455,28)	C	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.322.989,56)	6.531.599,15	6.541.832,98	(4.333.223,39)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.919,07)	252.777,87	267.797,42	(61.938,62)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	125.323,03	125.323,03	0,00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.537,31	120.537,31	0,00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.537,31	120.537,31	0,00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.537,31	120.537,31	0,00		
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	107.203,98	107.203,98	0,00	C	
211110103	05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	13.333,33	13.333,33	0,00	C	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.785,72	4.785,72	0,00		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.785,72	4.785,72	0,00		
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.785,72	4.785,72	0,00		
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.785,72	4.785,72	0,00	C	
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.266,62	1.266,62	0,00		
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS
INTERNO	-	0,00	1.266,62	1.266,62	0,00		
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	1.266,62	1.266,62	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	633,31	633,31	0,00	C	
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	633,31	633,31	0,00	C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	99.380,01	116.033,28	(16.653,27)		
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	99.380,01	116.033,28	(16.653,27)		
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.380,01	116.033,28	(16.653,27)		
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	99.380,01	116.033,28	(16.653,27)		
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	99.380,01	116.033,28	(16.653,27)	C	
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.919,07)	26.808,21	25.174,49	(45.285,35)		
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.919,07)	20.305,53	18.671,81	(45.285,35)		
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.919,07)	20.305,53	18.671,81	(45.285,35)		
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(46.919,07)	20.305,53	18.671,81	(45.285,35)		
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(247,46) C	0,00	0,00	(247,46)	C	
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.458,44) C	7.605,78	7.898,99	(37.751,65)	C	
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(6.241,07) C	5.117,34	3.190,41	(4.314,14)	C	
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.261,05) C	7.582,41	7.582,41	(2.261,05)	C	
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(711,05) C	0,00	0,00	(711,05)	C	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.502,68	6.502,68	0,00		
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.502,68	6.502,68	0,00		
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.473,49	4.473,49	0,00		
218910101	(11)05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	4.473,49	4.473,49	0,00	C	
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.029,19	2.029,19	0,00	C	
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(186.890,15)	4.785,72	0,00	(182.104,43)		
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(186.890,15)	4.785,72	0,00	(182.104,43)		
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(186.890,15)	4.785,72	0,00	(182.104,43)		
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(186.890,15)	4.785,72	0,00	(182.104,43)		
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(186.890,15)	4.785,72	0,00	(182.104,43)		
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(186.890,15) C	4.785,72	0,00	(182.104,43)	C	

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.089.180,34)	6.274.035,56	6.274.035,56	(4.089.180,34)	

Janeiro

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237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(4.089.180,34)	6.274.035,56	6.274.035,56	(4.089.180,34)		
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(4.089.180,34)	6.274.035,56	6.274.035,56	(4.089.180,34)		
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.379.738,95)	6.017.801,72	6.017.801,72	(7.379.738,95)		
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(5.838.787,03) X	5.838.787,03	0,00	0,00	X	
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(1.361.937,23) X	0,00	6.017.801,72	(7.379.738,95)	X	
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(179.014,69) X	179.014,69	0,00	0,00	X	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(357.507,30)	0,00	0,00	(357.507,30)		
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(357.507,30) X	0,00	0,00	(357.507,30)	X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	283.949,74	256.233,84	256.233,84	283.949,74		
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	256.233,84 X	0,00	256.233,84	0,00	X	
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	27.715,90 X	256.233,84	0,00	283.949,74	X	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00		
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	5.940,00 X	0,00	0,00	5.940,00	X	
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	3.358.176,17	0,00	0,00	3.358.176,17		
237150200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	3.358.176,17 X	0,00	0,00	3.358.176,17	X	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	183.023,88	0,00	183.023,88		
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	125.010,80	0,00	125.010,80		
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	95.678,75	0,00	95.678,75		
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	95.678,75	0,00	95.678,75		
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	95.678,75	0,00	95.678,75		
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	93.761,80	0,00	93.761,80		
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	73.463,78	0,00	73.463,78	D	
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00	D	
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	0,00 D	3.324,69	0,00	3.324,69	D	
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	13.333,33	0,00	13.333,33	D	
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	1.916,95	0,00	1.916,95		
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.916,95	0,00	1.916,95	D	
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	29.332,05	0,00	29.332,05		
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49		
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.473,49	0,00	4.473,49	D	
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	24.858,56	0,00	24.858,56		
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	24.858,56	0,00	24.858,56		
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	24.858,56	0,00	24.858,56	D	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	55.350,58	0,00	55.350,58		
332000000	05	SERVIÇOS		-	0,00	55.350,58	0,00	55.350,58		
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	52.850,58	0,00	52.850,58		
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	52.850,58	0,00	52.850,58		
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	
332310500	05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D	
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	21.313,71	0,00	21.313,71	D	
332311000	05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	12.284,48	0,00	12.284,48	D	
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	7.847,46	0,00	7.847,46	D	
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.824,93	0,00	1.824,93	D	
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50		
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	0,00	633,31	0,00	633,31		
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	0,00	633,31	0,00	633,31		
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	633,31	0,00	633,31		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	633,31	0,00	633,31 D	

Janeiro

Página 4

349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	0,00 D	2.029,19	0,00	2.029,19	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	236.475,95	(236.475,95)		
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	0,00	0,00	225.326,99	(225.326,99)		
		DIREITOS							
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	0,00	0,00	225.326,99	(225.326,99)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	0,00	0,00	225.326,99	(225.326,99)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	0,00	0,00	225.326,99	(225.326,99)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	225.326,99	(225.326,99)	C	
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	11.148,96	(11.148,96)		
		FINANCEIRAS							
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	10.746,45	(10.746,45)		
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	10.746,45	(10.746,45)		
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	10.746,45	(10.746,45)	C	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	402,51	(402,51)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	402,51	(402,51)		
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	402,51	(402,51)	C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	580,00	7.308.895,07	324.780,00	6.984.695,07		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.308.315,07	324.200,00	6.984.115,07		
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.003.915,93	0,00	3.003.915,93		
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.003.915,93	0,00	3.003.915,93		
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	3.003.915,93	0,00	3.003.915,93	D	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.304.399,14	324.200,00	3.980.199,14		
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.328.115,93	324.200,00	3.003.915,93		
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.003.915,93	0,00	3.003.915,93		
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.003.915,93	0,00	3.003.915,93	D	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00		
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	162.100,00	0,00	162.100,00	D	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	162.100,00	162.100,00	0,00		
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	162.100,00	0,00	162.100,00	D	
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	162.100,00	(162.100,00)	X	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	162.100,00	(162.100,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	162.100,00	(162.100,00)	C	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	976.283,21	0,00	976.283,21		
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	976.283,21	0,00	976.283,21		
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	976.283,21	0,00	976.283,21		
		EMPENHO							
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	976.283,21	0,00	976.283,21	D	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	580,00	580,00	580,00	580,00		
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	580,00	580,00	580,00	580,00		
531100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D	
531700000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	580,00 D	0,00	580,00	0,00	D	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(580,00)	2.351.843,02	9.335.958,09	(6.984.695,07)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.350.103,02	9.334.218,09	(6.984.115,07)		
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	242.539,09	3.246.455,02	(3.003.915,93)		
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	242.539,09	3.003.915,93	(2.761.376,84)	X	
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	242.539,09	(242.539,09)	C	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.107.563,93	6.087.763,07	(3.980.199,14)		
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.622.973,57	4.626.889,50	(3.003.915,93)		
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.138.383,21	3.166.015,93	(2.027.632,72)	C	
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	484.590,36	1.460.873,57	(976.283,21)		
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	247.912,30	976.283,21	(728.370,91)	C	
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.419,03	5.419,03	0,00	C	
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	231.259,03	247.912,30	(16.653,27)	C	
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	231.259,03	(231.259,03)	C	
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	484.590,36	1.460.873,57	(976.283,21)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

	Janeiro			Página	5	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	484.590,36	1.460.873,57	(976.283,21)		
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	484.590,36	1.460.873,57	(976.283,21)		
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	247.912,30	976.283,21	(728.370,91)	C	
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.419,03	5.419,03	0,00	C	
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	231.259,03	247.912,30	(16.653,27)	C	
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	231.259,03	(231.259,03)	C	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(580,00)	1.740,00	1.740,00	(580,00)		
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(580,00)	1.740,00	1.740,00	(580,00)		
631100000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	580,00	580,00	0,00	C	
631300000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	580,00	580,00	0,00	C	
631400000	(12)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	580,00	(580,00)	C	
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(580,00)	580,00	0,00	0,00		
631710000  (12)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(580,00) C	580,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		-	3.886.884,69	852.169,62	318.896,84	4.420.157,47		
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		-	385.267,36	272.061,88	0,00	657.329,24		
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	385.267,36	272.061,88	0,00	657.329,24		
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	385.267,36	272.061,88	0,00	657.329,24		
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	385.267,36	272.061,88	0,00	657.329,24		
712310200	(13)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	314.124,75 D	120.261,88	0,00	434.386,63	D	
712310300	(13)05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	12.416,64 D	0,00	0,00	12.416,64	D	
712310400	(13)05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	11.072,29 D	151.800,00	0,00	162.872,29	D	
712310500	(13)05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	47.653,68 D	0,00	0,00	47.653,68	D	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	404.219,49	580.107,74	318.896,84	665.430,39		
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	404.219,49	580.107,74	318.896,84	665.430,39		
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	404.219,49	580.107,74	318.896,84	665.430,39		
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	19.516,18 D	560.095,25	299.055,03	280.556,40	D	
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	384.703,31 D	20.012,49	19.841,81	384.873,99	D	
730000000	05	DÍVIDA ATIVA		-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84		
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84		
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84		
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	3.097.397,84 D	0,00	0,00	3.097.397,84	D	
800000000	05	CONTROLES CREDORES		-	(3.886.884,69)	2.069.691,62	2.602.964,40	(4.420.157,47)		
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(385.267,36)	31.133,51	303.195,39	(657.329,24)		
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(385.267,36)	31.133,51	303.195,39	(657.329,24)		
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(385.267,36)	31.133,51	303.195,39	(657.329,24)		
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(385.267,36)	31.133,51	303.195,39	(657.329,24)		
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(314.124,75)	25.714,48	145.976,36	(434.386,63)		
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	-	(314.124,75) C	25.714,48	120.261,88	(408.672,15)	C	
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	25.714,48	(25.714,48)	C	
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(12.416,64)	0,00	0,00	(12.416,64)		
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C	-	(12.416,64) C	0,00	0,00	(12.416,64)	C	
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(11.072,29)	0,00	151.800,00	(162.872,29)		
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	-	(11.072,29) C	0,00	151.800,00	(162.872,29)	C	
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(47.653,68)	5.419,03	5.419,03	(47.653,68)		
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	-	(47.653,68) C	5.419,03	0,00	(42.234,65)	C	
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	5.419,03	(5.419,03)	C	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(404.219,49)	2.032.494,97	2.293.705,87	(665.430,39)		
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(404.219,49)	2.032.494,97	2.293.705,87	(665.430,39)		
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(404.219,49)	2.032.494,97	2.293.705,87	(665.430,39)		
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(356.720,42)	1.526.439,08	792.694,96	377.023,70		
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(356.720,42) X	1.526.439,08	792.694,96	377.023,70	X	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(580,00)	253.911,33	981.702,24	(728.370,91)		
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(580,00) C	248.492,30	976.283,21	(728.370,91)	C	
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	5.419,03	5.419,03	0,00	C	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(46.919,07)	252.144,56	267.164,11	(61.938,62)		
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	231.839,03	248.492,30	(16.653,27)	C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(46.919,07) C	20.305,53	18.671,81	(45.285,35)	C	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	0,00	0,00	252.144,56	(252.144,56)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 6

821140100	
(1) 05	RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	231.839,03	(231.839,03)	C	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	20.305,53	(20.305,53)	C	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(3.097.397,84)	6.063,14	6.063,14	(3.097.397,84)		
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(3.097.397,84)	6.063,14	6.063,14	(3.097.397,84)		
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(3.097.397,84)	6.063,14	0,00	(3.091.334,70)		
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(3.097.397,84)	6.063,14	0,00	(3.091.334,70)		
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(3.097.397,84) C	6.063,14	0,00	(3.091.334,70)	C	
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	0,00	0,00	6.063,14	(6.063,14)		
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-	0,00	0,00	6.063,14	(6.063,14)		
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC  -	0,00 C	0,00	6.063,14	(6.063,14) C
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	

 	 	

									
				0,00	19.944.075,94	19.944.075,94	0,00		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA CRC/AM 002004/0