SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2026 A 31/08/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 3.003.915,93 1.622.258,39 184.013,92 1.806.272,31 -1.197.643,62 14.000 00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 14.000 00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 14.000,00 4.811,00 17,95 4.828,95 -9.171,05 14.000 00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 14.000 00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 14.000 00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 1321.01.1.1.01 001 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE 501-110 000 14.000,00 4.811 00 17 95 4.828 95 -9.171 05 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 2.989.915,93 1.617.447,39 183.995,97 1.801.443,36 -1.188.472,57 2.989.915,93 1.617.447,39 183.995,97 1.801.443,36 -1.188.472,57 2.989.915 93 1.617.447 39 183.995 97 1.801.443 36 -1.188.472 57 2.989.915 93 1.617.447 39 183.995 97 1.801.443 36 -1.188.472 57 2.607.415,93 1.461.663,25 169.757,70 1.631.420,95 -975.994,98 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.02 1611.01.0.1.03 1611.01.0.1.99 002 003 004 008 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA OUTROS SERVIÇOS 501-110 000 501-110 000 501-110 000 501-110 000 2.509.415,93 65.000,00 33.000,00 0,00 1.396.418,12 166.411,71 22.246 12 0 00 840 00 0 00 42.159 01 3.345 99 1.562.829,83 22.246 12 840 00 45.505 00 -946.586,10 -42.753 88 -32.160 00 45.505 00 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 40.000 00 15.955 42 5.131 06 21.086 48 -18.913 52 1611.01.0.2.01 005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO 501-110 000 40.000,00 15.955 42 5.131 06 21.086 48 -18.913 52 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 231.000,00 87.207,95 8.890,08 96.098,03 -134.901,97 1611.01.0.3.01 006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA ATIVA 501-110 000 231.000,00 87.207,95 8.890,08 96.098,03 -134.901,97 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 111.500 00 52.620 77 217 13 52.837 90 -58.662 10 1611.01.0.4.01 007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS 501-110 000 111.500,00 52.620 77 217 13 52.837 90 -58.662 10 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.003.915 93 1.622.258 39 184.013 92 1.806.272 31 -1.197.643 62 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 10.300 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0 00 10 300 00 9010 9010 9011 9011 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C 0 00 DEBITO INDEVIDO 10.300 00 0 00 0 00 0 00 10.300 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 4.209 84 0 00 4 209 84 9008 9008 SALÁRIO FAMILIA 4.209 84 0 00 4.209 84 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9009 9009 SALÁRIO MATERNIDADE 0 00 0 00 0 00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0 00 0 00 0 00 9007 9007 RPPS 0 00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 57.946 68 8.936 29 66.882 97 9002 9002 9003 9003 INSS - SERVIDORES 57.946 68 INSS - P. SERVIÇOS 0 00 8.936 29 66.882 97 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14.360 00 2.456 26 16.816 26 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 14.360 00 0 00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0 00 2.456 26 16.816 26 0 00 0 00 0 00 0 00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2026 A 31/08/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Arrec. Anterior 57.676 86 Arrec. Periodo Arrec. Total 9.682 40 67.359 26 9001 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO 57.676,86 9.682,40 67.359,26 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0 00 0 00 0 00 9006 9006 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 144.493 38 21.074 95 165.568 33 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.971.840,64 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 202008-3 2373-6 212A-A33-0/POLIS 212P 9999 - 2219069 003 13 237 11 104 212A 104 212P 999 9999 2.332 93 13.780 85 2.492 28 103 41 806 71 Total do Saldo 19.516,18 T O T A L G E R A L 1.991.356,82 MAUES, 31 de AGOSTO de 2026 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS