SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 3.003.915,93 1.351.906,01 270.352,38 1.622.258,39 -1.381.657,54 14.000 00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 14.000 00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 14.000,00 2.016,51 2.794,49 4.811,00 -9.189,00 14.000 00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 14.000 00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 14.000 00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 1321.01.1.1.01 001 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE 501-110 000 14.000,00 2.016 51 2.794 49 4.811 00 -9.189 00 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 2.989.915,93 1.349.889,50 267.557,89 1.617.447,39 -1.372.468,54 2.989.915,93 1.349.889,50 267.557,89 1.617.447,39 -1.372.468,54 2.989.915 93 1.349.889 50 267.557 89 1.617.447 39 -1.372.468 54 2.989.915 93 1.349.889 50 267.557 89 1.617.447 39 -1.372.468 54 2.607.415,93 1.217.661,17 244.002,08 1.461.663,25 -1.145.752,68 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.02 1611.01.0.1.03 1611.01.0.1.99 002 003 004 008 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA OUTROS SERVIÇOS 501-110 000 501-110 000 501-110 000 501-110 000 2.509.415,93 65.000,00 33.000,00 0,00 1.163.802,98 232.615,14 18.717 38 3.528 74 800 00 40 00 34.340 81 7.818 20 1.396.418,12 22.246 12 840 00 42.159 01 -1.112.997,81 -42.753 88 -32.160 00 42.159 01 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 40.000 00 15.955 42 0 00 15.955 42 -24.044 58 1611.01.0.2.01 005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO 501-110 000 40.000,00 15.955 42 0 00 15.955 42 -24.044 58 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 231.000,00 73.687,92 13.520,03 87.207,95 -143.792,05 1611.01.0.3.01 006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA ATIVA 501-110 000 231.000,00 73.687,92 13.520,03 87.207,95 -143.792,05 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 111.500 00 42.584 99 10.035 78 52.620 77 -58.879 23 1611.01.0.4.01 007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS 501-110 000 111.500,00 42.584 99 10.035 78 52.620 77 -58.879 23 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.003.915 93 1.351.906 01 270.352 38 1.622.258 39 -1.381.657 54 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 10.300 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0 00 10 300 00 9010 9010 9011 9011 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C 0 00 DEBITO INDEVIDO 10.300 00 0 00 0 00 0 00 10.300 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 3.494 84 715 00 4 209 84 9008 9008 SALÁRIO FAMILIA 3.494 84 715 00 4.209 84 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0 00 0 00 0 00 9009 9009 SALÁRIO MATERNIDADE 0 00 0 00 0 00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0 00 0 00 0 00 9007 9007 RPPS 0 00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 49.044 61 8.902 07 57.946 68 9002 9002 9003 9003 INSS - SERVIDORES 49.044 61 INSS - P. SERVIÇOS 0 00 8.902 07 57.946 68 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.213 32 2.146 68 14.360 00 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 12.213 32 0 00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0 00 2.146 68 14.360 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2026 A 31/07/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Arrec. Anterior 47.994 46 Arrec. Periodo Arrec. Total 9.682 40 57.676 86 9001 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO 47.994,46 9.682,40 57.676,86 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0 00 0 00 0 00 9006 9006 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 123.047 23 21.446 15 144.493 38 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.766.751,77 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 202008-3 2373-6 212A-A33-0/POLIS 212P 9999 - 2219069 003 13 237 11 104 212A 104 212P 999 9999 2.332 93 13.780 85 2.492 28 103 41 806 71 Total do Saldo 19.516,18 T O T A L G E R A L 1.786.267,95 MAUES, 31 de JULHO de 2026 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS