1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.003.915,93	1.351.906,01	270.352,38	1.622.258,39	-1.381.657,54	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000 00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000 00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.000 00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14.000 00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
	GERAL						
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	14.000 00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
1321.01.1.1.01	001  Remuneração de Depósitos	501-110 000
Bancários - SAAE	14.000,00	2.016 51	2.794 49	4.811 00	-9.189 00	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915 93	1.349.889 50	267.557 89	1.617.447 39	-1.372.468 54	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	2.989.915 93	1.349.889 50	267.557 89	1.617.447 39	-1.372.468 54	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	2.607.415,93	1.217.661,17	244.002,08	1.461.663,25	-1.145.752,68	
	PRINCIPAL						
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  501-110 000	2.509.415,93	1.163.802,98	232.615,14	1.396.418,12	-1.112.997,81	
	DE AGUA						
1611.01.0.1.02	003  SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE	501-110 000
AGUA	65.000,00	18.717 38	3.528 74	22.246 12	-42.753 88	
1611.01.0.1.03	004  SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	501-110 000	33.000,00	800 00	40 00	840 00	-32.160 00	
1611.01.0.1.99	008  OUTROS SERVIÇOS	501-110 000	0,00	34.340 81	7.818 20	42.159 01	42.159 01	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	40.000 00	15.955 42	0 00	15.955 42	-24.044 58	
	MULTAS JUROS						
1611.01.0.2.01	005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	40.000,00	15.955 42	0 00	15.955 42	-24.044 58	
	T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS						
	E JURO							
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	231.000,00	73.687,92	13.520,03	87.207,95	-143.792,05	
	DÍVIDA ATIVA						
1611.01.0.3.01	006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	231.000,00	73.687,92	13.520,03	87.207,95	-143.792,05	
	T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA						
	ATIVA						
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	111.500 00	42.584 99	10.035 78	52.620 77	-58.879 23	
	M/JUROS DIVIDA ATIVA						
1611.01.0.4.01	007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA-	501-110 000 MULTAS E JUROS	111.500,00	42.584 99	10.035 78	52.620 77	-58.879 23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.003.915 93	1.351.906 01	270.352 38	1.622.258 39	-1.381.657 54

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.300 00	0 00	10 300 00	
9010  9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	0 00	0 00	0 00	
9011  9011	DEBITO INDEVIDO	10.300 00	0 00	10.300 00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.494 84	715 00	4 209 84	
9008  9008	SALÁRIO FAMILIA	3.494 84	715 00	4.209 84	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0 00	0 00	0 00	
9009  9009	SALÁRIO MATERNIDADE	0 00	0 00	0 00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0 00	0 00	0 00	
9007  9007	RPPS	0 00	0 00	0 00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.044 61	8.902 07	57.946 68	
9002  9002	INSS - SERVIDORES	49.044 61	8.902 07	57.946 68	
9003  9003	INSS - P. SERVIÇOS	0 00	0 00	0 00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.213 32	2.146 68	14.360 00	
9004  9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	12.213 32	2.146 68	14.360 00	
218810108 - ISS		0 00	0 00	0 00	
9005  9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0 00	0 00	0 00	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.994 46	9.682 40	57.676 86		
9001  9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	47.994,46	9.682,40	57.676,86	
	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0 00	0 00	0 00		
	9006  9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	123.047 23	21.446 15	144.493 38		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.766.751,77

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
202008-3	003	13		2.332 93			
2373-6	237	11		13.780 85			
212A-A33-0/POLIS	104	212A		2.492 28			
212P	104	212P		103 41			
9999 - 2219069	999	9999		806 71			
Total do Saldo				19.516,18			
T O T A L G E R A L				1.786.267,95			

			MAUES, 31 de JULHO de 2026				
CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE			LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM	ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO			
			
ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS