1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.003.915 93	919.782 21	204.837 33	1.124.619 54	-1.879.296 39	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
	GERAL						
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	14.000 00	1.336 16	347 01	1.683 17	-12.316 83	
1321.01.1.1.01	001  Remuneração de Depósitos	501-110 000
Bancários - SAAE	14.000,00	1.336,16	347,01	1.683,17	-12.316,83	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.915,93	918.446,05	204.490,32	1.122.936,37	-1.866.979,56	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	918.446,05	204.490,32	1.122.936,37	-1.866.979,56	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	918.446,05	204.490,32	1.122.936,37	-1.866.979,56	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	2.989.915,93	918.446,05	204.490,32	1.122.936,37	-1.866.979,56	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	2.607.415,93	846.859,03	175.569,65	1.022.428,68	-1.584.987,25	
	PRINCIPAL						
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  501-110 000	2.509.415,93	814.005,98	168.366,22	982.372,20	-1.527.043,73	
	DE AGUA						
1611.01.0.1.02	003  SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE	501-110 000
AGUA	65.000,00	12.704,15	2.415,00	15.119,15	-49.880,85	
1611.01.0.1.03	004  SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	501-110 000	33.000,00	640,00	160,00	800,00	-32.200,00	
1611.01.0.1.99	008  OUTROS SERVIÇOS	501-110 000	0,00	19.508,90	4.628,43	24.137,33	24.137,33	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	40.000,00	15.763,53	0,00	15.763,53	-24.236,47	
	MULTAS JUROS						
1611.01.0.2.01	005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	40.000,00	15.763,53	0,00	15.763,53	-24.236,47	
	T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS						
	E JURO							
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	231.000,00	30.762,95	20.082,96	50.845,91	-180.154,09	
	DÍVIDA ATIVA						
1611.01.0.3.01	006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	231.000,00	30.762,95	20.082,96	50.845,91	-180.154,09	
	T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA						
	ATIVA						
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	111.500,00	25.060,54	8.837,71	33.898,25	-77.601,75	
	M/JUROS DIVIDA ATIVA						
1611.01.0.4.01	007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA-	501-110 000 MULTAS E JUROS	111.500,00	25.060,54	8.837,71	33.898,25	-77.601,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.003.915,93	919.782,21	204.837,33	1.124.619,54	-1.879.296,39

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.300 00	0 00	10.300 00	
9010  9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	0,00	0,00	0,00	
9011  9011	DEBITO INDEVIDO	10.300,00	0,00	10.300,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.051,84	728,00	2.779,84	
9008  9008	SALÁRIO FAMILIA	2.051,84	728,00	2.779,84	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	
9009  9009	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0 00	0 00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	
9007  9007	RPPS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.599 62	8.532 74	41.132 36	
9002  9002	INSS - SERVIDORES	32.599,62	8.532,74	41.132,36	
9003  9003	INSS - P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.843,98	1.627,67	9.471,65	
9004  9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	7.843,98	1.627,67	9.471,65	
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	
9005  9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0 00	0 00	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.529,64	7.982,41	39.512,05		
9001  9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.529,64	7.982,41	39.512,05	
	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00		
	9006  9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	84.325,08	18.870,82	103.195,90		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.227.815,44

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
202008-3	003	13		2.332,93			
2373-6	237	11		13.780,85			
212A-A33-0/POLIS	104	212A		2.492,28			
212P	104	212P		103,41			
9999 - 2219069	999	9999		806,71			
Total do Saldo				19.516,18			
T O T A L G E R A L				1.247.331,62			

			MAUES, 31 de MAIO de 2026				
CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE			LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM	ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO			
			
ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS