SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 3.003.915 93 446.995 20 259.849 25 706.844 45 -2.297.071 48 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 14.000 00 701 42 223 21 924 63 -13.075 37 1321.01.1.1.01 001 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE 501-110 000 14.000,00 701,42 223,21 924,63 -13.075,37 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 2.989.915,93 446.293,78 259.626,04 705.919,82 -2.283.996,11 2.989.915,93 446.293,78 259.626,04 705.919,82 -2.283.996,11 2.989.915,93 446.293,78 259.626,04 705.919,82 -2.283.996,11 2.989.915,93 446.293,78 259.626,04 705.919,82 -2.283.996,11 2.607.415,93 413.631,85 241.329,01 654.960,86 -1.952.455,07 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.02 1611.01.0.1.03 1611.01.0.1.99 002 003 004 008 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA OUTROS SERVIÇOS 501-110 000 501-110 000 501-110 000 501-110 000 2.509.415,93 65.000,00 33.000,00 0,00 397.673,41 231.522,80 6.649,15 3.640,00 240,00 240,00 9.069,29 5.926,21 629.196,21 10.289,15 480,00 14.995,50 -1.880.219,72 -54.710,85 -32.520,00 14.995,50 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 40.000,00 13.674,87 2.088,66 15.763,53 -24.236,47 1611.01.0.2.01 005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO 501-110 000 40.000,00 13.674,87 2.088,66 15.763,53 -24.236,47 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 231.000,00 12.731,83 7.425,98 20.157,81 -210.842,19 1611.01.0.3.01 006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA ATIVA 501-110 000 231.000,00 12.731,83 7.425,98 20.157,81 -210.842,19 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 111.500,00 6.255,23 8.782,39 15.037,62 -96.462,38 1611.01.0.4.01 007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS 501-110 000 111.500,00 6.255,23 8.782,39 15.037,62 -96.462,38 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.003.915,93 446.995,20 259.849,25 706.844,45 -2.297.071,48 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0 00 Arrec. Periodo Arrec. Total 10.300 00 10.300 00 9010 9010 9011 9011 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C 0,00 DEBITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.276,17 775,67 2.051,84 9008 9008 SALÁRIO FAMILIA 1.276,17 775,67 2.051,84 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9009 9009 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0 00 0 00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 RPPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15.719 74 7.883 30 23.603 04 9002 9002 9003 9003 INSS - SERVIDORES 15.719,74 INSS - P. SERVIÇOS 0,00 7.883,30 23.603,04 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.171,15 2.073,14 6.244,29 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 4.171,15 0,00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 2.073,14 6.244,29 0,00 0,00 0 00 0 00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Arrec. Anterior 15.564,82 Arrec. Periodo Arrec. Total 7.982,41 23.547,23 9001 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO 15.564,82 7.982,41 23.547,23 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 36.731,88 29.014,52 65.746,40 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 772.590,85 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 202008-3 2373-6 212A-A33-0/POLIS 212P 9999 - 2219069 003 13 237 11 104 212A 104 212P 999 9999 2.332,93 13.780,85 2.492,28 103,41 806,71 Total do Saldo 19.516,18 T O T A L G E R A L 792.107,03 MAUES, 31 de MARÇO de 2026 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS