1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.003.915 93	446.995 20	259.849 25	706.844 45	-2.297.071 48	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
	GERAL						
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	14.000 00	701 42	223 21	924 63	-13.075 37	
1321.01.1.1.01	001  Remuneração de Depósitos	501-110 000
Bancários - SAAE	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	2.607.415,93	413.631,85	241.329,01	654.960,86	-1.952.455,07	
	PRINCIPAL						
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  501-110 000	2.509.415,93	397.673,41	231.522,80	629.196,21	-1.880.219,72	
	DE AGUA						
1611.01.0.1.02	003  SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE	501-110 000
AGUA	65.000,00	6.649,15	3.640,00	10.289,15	-54.710,85	
1611.01.0.1.03	004  SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	501-110 000	33.000,00	240,00	240,00	480,00	-32.520,00	
1611.01.0.1.99	008  OUTROS SERVIÇOS	501-110 000	0,00	9.069,29	5.926,21	14.995,50	14.995,50	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	40.000,00	13.674,87	2.088,66	15.763,53	-24.236,47	
	MULTAS JUROS						
1611.01.0.2.01	005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	40.000,00	13.674,87	2.088,66	15.763,53	-24.236,47	
	T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS						
	E JURO							
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	231.000,00	12.731,83	7.425,98	20.157,81	-210.842,19	
	DÍVIDA ATIVA						
1611.01.0.3.01	006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	231.000,00	12.731,83	7.425,98	20.157,81	-210.842,19	
	T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA						
	ATIVA						
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	111.500,00	6.255,23	8.782,39	15.037,62	-96.462,38	
	M/JUROS DIVIDA ATIVA						
1611.01.0.4.01	007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA-	501-110 000 MULTAS E JUROS	111.500,00	6.255,23	8.782,39	15.037,62	-96.462,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.003.915,93	446.995,20	259.849,25	706.844,45	-2.297.071,48

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0 00	10.300 00	10.300 00	
9010  9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	0,00	0,00	0,00	
9011  9011	DEBITO INDEVIDO	0,00	10.300,00	10.300,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.276,17	775,67	2.051,84	
9008  9008	SALÁRIO FAMILIA	1.276,17	775,67	2.051,84	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	
9009  9009	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0 00	0 00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	
9007  9007	RPPS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.719 74	7.883 30	23.603 04	
9002  9002	INSS - SERVIDORES	15.719,74	7.883,30	23.603,04	
9003  9003	INSS - P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.171,15	2.073,14	6.244,29	
9004  9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	4.171,15	2.073,14	6.244,29	
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	
9005  9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0 00	0 00	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.564,82	7.982,41	23.547,23		
9001  9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.564,82	7.982,41	23.547,23	
	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00		
	9006  9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	36.731,88	29.014,52	65.746,40		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	772.590,85

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
202008-3	003	13		2.332,93			
2373-6	237	11		13.780,85			
212A-A33-0/POLIS	104	212A		2.492,28			
212P	104	212P		103,41			
9999 - 2219069	999	9999		806,71			
Total do Saldo				19.516,18			
T O T A L G E R A L				792.107,03			

			MAUES, 31 de MARÇO de 2026				
CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE			LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM	ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO			
			
ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS