1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.003.915,93	242.539,09	204.456,11	446.995,20	-2.556.920,73	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
	GERAL						
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1321.01.1.1.01	001  Remuneração de Depósitos	501-110 000
Bancários - SAAE	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	2.607.415,93	225.326,99	188.304,86	413.631,85	-2.193.784,08	
	PRINCIPAL						
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  501-110 000	2.509.415,93	217.294,79	180.378,62	397.673,41	-2.111.742,52	
	DE AGUA							
1611.01.0.1.02	003  SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE	501-110 000	65.000,00	3.128,00	3.521,15	6.649,15	-58.350,85	
	AGUA							
1611.01.0.1.03	004  SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	501-110 000	33.000,00	240,00	0,00	240,00	-32.760,00	
1611.01.0.1.99	008  OUTROS SERVIÇOS	501-110 000	0,00	4.664,20	4.405,09	9.069,29	9.069,29	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	40.000,00	4.491,22	9.183,65	13.674,87	-26.325,13	
	MULTAS JUROS						
1611.01.0.2.01	005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	40.000,00	4.491,22	9.183,65	13.674,87	-26.325,13	
	T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS						
	E JURO							
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	231.000,00	6.063,14	6.668,69	12.731,83	-218.268,17	
	DÍVIDA ATIVA						
1611.01.0.3.01	006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA 501-110 000	231.000,00	6.063,14	6.668,69	12.731,83	-218.268,17	
	T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA						
	ATIVA							
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	111.500,00	6.255,23	0,00	6.255,23	-105.244,77	
	M/JUROS DIVIDA ATIVA						
1611.01.0.4.01	007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA-	501-110 000 MULTAS E JUROS	111.500,00	6.255,23	0,00	6.255,23	-105.244,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.003.915,93	242.539,09	204.456,11	446.995,20	-2.556.920,73

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9010  9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	585,00	691,17	1.276,17	
9008  9008	SALÁRIO FAMILIA	585,00	691,17	1.276,17	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	
9009  9009	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	
9007  9007	RPPS	0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.898,99	7.820,75	15.719,74	
9002  9002	INSS - SERVIDORES	7.898,99	7.820,75	15.719,74	
9003  9003	INSS - P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.190,41	980,74	4.171,15	
9004  9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	3.190,41	980,74	4.171,15	
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	
9005  9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.582,41	7.982,41	15.564,82	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9001  9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.582,41	7.982,41	15.564,82	
	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00		
	9006  9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	19.256,81	17.475,07	36.731,88		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	483.727,08

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta		
Saldo Ex. Anterior		
202008-3	003	13		2.332,93			
2373-6	237	11		13.780,85			
212A-A33-0/POLIS	104	212A		2.492,28			
212P	104	212P		103,41			
9999 - 2219069	999	9999		806,71			
Total do Saldo				19.516,18			
T O T A L G E R A L				503.243,26			

			MAUES, 28 de FEVEREIRO de 2026				
CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE			LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM	ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO			
			
ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS