SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 3.003.915,93 0,00 242.539,09 242.539,09 -2.761.376,84 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 1321.01.1.1.01 001 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE 501-110 000 14.000,00 0,00 402,51 402,51 -13.597,49 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 2.989.915,93 0,00 242.136,58 242.136,58 -2.747.779,35 2.989.915,93 0,00 242.136,58 242.136,58 -2.747.779,35 2.989.915,93 0,00 242.136,58 242.136,58 -2.747.779,35 2.989.915,93 0,00 242.136,58 242.136,58 -2.747.779,35 2.607.415,93 0,00 225.326,99 225.326,99 -2.382.088,94 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.02 1611.01.0.1.03 1611.01.0.1.99 002 003 004 008 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA OUTROS SERVIÇOS 501-110 000 501-110 000 501-110 000 501-110 000 2.509.415,93 65.000,00 33.000,00 0,00 0,00 217.294,79 0,00 3.128,00 0,00 240,00 0,00 4.664,20 217.294,79 3.128,00 240,00 4.664,20 -2.292.121,14 -61.872,00 -32.760,00 4.664,20 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 40.000,00 0,00 4.491,22 4.491,22 -35.508,78 1611.01.0.2.01 005 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO 501-110 000 40.000,00 0,00 4.491,22 4.491,22 -35.508,78 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 231.000,00 0,00 6.063,14 6.063,14 -224.936,86 1611.01.0.3.01 006 SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DíVIDA ATIVA 501-110 000 231.000,00 0,00 6.063,14 6.063,14 -224.936,86 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 111.500,00 0,00 6.255,23 6.255,23 -105.244,77 1611.01.0.4.01 007 SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS 501-110 000 111.500,00 0,00 6.255,23 6.255,23 -105.244,77 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.003.915,93 0,00 242.539,09 242.539,09 -2.761.376,84 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 9010 9010 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 585,00 585,00 9008 9008 SALÁRIO FAMILIA 0,00 585,00 585,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9009 9009 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 RPPS 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 7.898,99 7.898,99 9002 9002 9003 9003 INSS - SERVIDORES 0,00 INSS - P. SERVIÇOS 0,00 7.898,99 7.898,99 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.190,41 3.190,41 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 0,00 0,00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 3.190,41 3.190,41 0,00 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 7.582,41 7.582,41 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9001 9001 Arrec. Anterior EMPRESTIMO CONSIGNADO 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 7.582,41 7.582,41 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 19.256,81 19.256,81 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 261.795,90 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 202008-3 2373-6 212A-A33-0/POLIS 212P 9999 - 2219069 003 13 237 11 104 212A 104 212P 999 9999 2.332,93 13.780,85 2.492,28 103,41 806,71 Total do Saldo 19.516,18 T O T A L G E R A L 281.312,08 MAUES, 31 de JANEIRO de 2026 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS