SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 3.107.384 00 2.554.673 51 199.841 82 2.754.515 33 -352.868 67 50.000,00 10.087,14 830,01 10.917,15 -39.082,85 50.000,00 10.087,14 830,01 10.917,15 -39.082,85 50.000,00 10.087,14 830,01 10.917,15 -39.082,85 50.000,00 10.087,14 830,01 10.917,15 -39.082,85 50.000,00 10.087,14 830,01 10.917,15 -39.082,85 1321.01.0.1.01 001 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE 501-110 000 50.000,00 10.087 14 830 01 10.917 15 -39.082 85 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 3.057.384,00 2.544.586,37 199.011,81 2.743.598,18 -313.785,82 3.057.384,00 2.544.586,37 199.011,81 2.743.598,18 -313.785,82 3.057.384,00 2.544.586,37 199.011,81 2.743.598,18 -313.785,82 3.057.384,00 2.544.586,37 199.011,81 2.743.598,18 -313.785,82 2.407.384,00 2.252.440,04 190.499,64 2.442.939,68 35.555,68 1611.01.0.1.01 002 Serviços de Fornecimento de Agua 501-110 000 NV 2.157.384,00 2.137.058,40 186.122,52 2.323.180,92 165.796,92 1611.01.0.1.02 1611.01.0.1.03 1611.01.0.1.99 1611.01.0.2.00 003 007 004 005 Serviços de Religação de Agua LIGAÇÃO NOVA Outros Serviços SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS 501-110 000 501-110 000 501-110 000 501-110 000 130.000,00 0,00 120.000,00 200.000,00 47.508,50 1.927,00 21.944,27 0,00 45.928,87 2.450,12 127.955,55 5.186,15 49.435,50 21.944,27 48.378,99 133.141,70 -80.564,50 21.944,27 -71.621,01 -66.858,30 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 450.000,00 164.190,78 3.326,02 167.516,80 -282.483,20 1611.01.0.3.01 006 Divida Ativa - Tarifas de Água 501-110 000 450.000,00 164.190,78 3.326,02 167.516,80 -282.483,20 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.107.384,00 2.554.673,51 199.841,82 2.754.515,33 -352.868,67 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 9010 9010 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 6.825 00 585 00 7.410 00 9008 9008 SALÁRIO FAMILIA 6.825,00 585,00 7.410,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 5.971,84 0,00 5.971,84 9009 9009 SALÁRIO MATERNIDADE 5.971,84 0,00 5.971,84 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 RPPS 0,00 0 00 0 00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 75.279,00 7.510,58 82.789,58 9002 9002 9003 9003 INSS - SERVIDORES 75.279,00 INSS - P. SERVIÇOS 0,00 7.510,58 82.789,58 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29.031 18 2.678 71 31.709 89 9004 9004 218810108 - ISS 9005 9005 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 29.031,18 0,00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 2.678,71 31.709,89 0,00 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 59.577,27 7.471,42 67.048,69 9001 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO 59.577,27 7.471 42 67.048 69 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 176.684,29 18.245,71 194.930,00 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.949.445,33 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 202008-3 2373-6 A33-0 003 13 237 11 104 212 1.753,94 706,62 480,86 Total do Saldo 2.941,42 T O T A L G E R A L 2.952.386,75 MAUES, 30 de NOVEMBRO de 2025 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS