Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.003.915,93	164.381,95	281.737,66	483.982,05	
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	2.119.290,19	1.696.930,64	272.768,57	1.635.308,14	
17.511.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.938,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.638,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIV	A DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO	MUNICIPIO		

003

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	121.350,00

34.012,86

34.012,86

15.568,00

106.614,13

98.830,13

34.012,86	91.046,13

004

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

47.492,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

75.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

59.524,20

59.524,20

0,00	51.524,20

005

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

91.747,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

50.400,00

50.400,00

0,00	50.400,00

17.512.0102.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.938,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE				

007

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

147.569,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

008

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

714.823,00

100.552,74

148.091,72

9.375,28

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

704.235,21

704.235,21

138.716,44	694.859,93

009

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

220.193,00

0,00

24.562,49

81.946,60

PATRONAIS

220.000,00

138.053,40

24.562,49	138.053,40

010

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

46.350,00

1.659,00

1.659,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

12.902,75

12.902,75

1.659,00	12.902,75

011

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

27.938,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.858,56

24.858,56

0,00	24.858,56

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

10.993,52

10.993,52

0,00	10.993,52

012

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

14.139,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

013

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

19.428,00

1.537,72

1.537,72

0,00

POR CONTRATO

4.953,76

4.953,76

1.537,72	4.953,76

014

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	43.175,00

2.640,00

2.640,00

0,00

9.840,00

9.840,00

2.640,00	9.840,00

015

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	359.433,00

8.782,95

8.782,95

84.468,91

299.070,56

227.752,60

18.216,00	214.601,65

016

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

18.025,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

74.762,00

0,00

4.000,00

34.500,00

CONSULTORIA

72.000,00

41.000,00

4.000,00	37.500,00

018

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

35.349,00

0,00

5.000,00

15.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

34.500,00

22.000,00

2.500,00	19.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	465.876,00	3.120,00	32.393,51	223.450,06	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.025,89	251.888,10	33.866,65	234.575,83	
020	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	32.381,00	0,00	6.980,73	11.673,20	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	16.326,80	6.980,73	16.326,80	
025	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.029,19	2.029,19	0,00	2.029,19	
026	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	300,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	115,21	115,21	0,00	115,21	
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	54.907,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	4.211,45	4.211,45	0,00	4.211,45	
022	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	148.064,00	4.076,68	4.076,68	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	17.015,76	17.015,76	4.076,68	17.015,76	
TOTAL DO PODER		3.003.915,93	164.381,95	281.737,66	483.982,05	
PODER EXECUTIVO		2.119.290,19	1.696.930,64	272.768,57	1.635.308,14	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.003.915,93	164.381,95	281.737,66	483.982,05	
		2.119.290,19	1.696.930,64	272.768,57	1.635.308,14	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				0,00	580,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	580,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	150,09	11.262,99
9010	9010	313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
9011	9011	313105 DEBITO INDEVIDO	100 - 000	150,09	11.262,99	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	715,00	5.249,84

9008

9008

313101 SALÁRIO FAMILIA

110 - 000

715,00	5.249,84

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00

9009

9009

313102 SALÁRIO MATERNIDADE

110 - 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9007	9007	323207 RPPS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.482,41	56.382,17	
9002	9002	323202 INSS - SERVIDORES	110	- 000	8.482,41	56.382,17	
9003	9003	323203 INSS - P. SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.047,06	15.253,66

9004

9004

323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA

110 - 000

5.047,06	15.253,66

218810108 - ISS	0,00	0,00

9005

9005

323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

110 - 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.482,41	55.576,87

9001

9001

323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO

110 - 000

8.482,41	55.576,87

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9006	9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	22.876,97	144.305,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.779.613,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
202008-3	003	13	2.436,70	
33-0	104	12	1.108,10	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	1.959,92	
212P	104	212P	108,32	
2373-6	237	11	262,20	
9999 - 2219069	999	9999	779,04	
TOTAL DO SALDO			6.654,28	

TOTAL GERAL	1.786.267,95

MAUES, 31 de JULHO de 2026

 		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

LOURDES REIS LAURIA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS