SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.003.915,93 1.211.458,76 Emp no Mês Liq Atual 235.175,55 473.744,71 Liq no Mês Pago Mês 225.832,41 212.405,92 Emp A Pagar Pagto Atual 767.793,81 443.664,95 17.511.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 107.938,93 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO 003 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 47.492,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 21.409,20 21.409,20 14.359,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.524,20 31.524,20 7.050,00 17.165,00 005 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 91.747,00 16.800,00 0,00 16.800,00 MATERIAL PERMANENTE 50.400,00 33.600,00 0,00 33.600,00 17.512.0102.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 006 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 107.938,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 347.569,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 334.823,00 84.440,01 84.440,01 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.201,81 178.201,81 84.440,01 178.201,81 009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 220.193,00 0,00 22.479,55 197.520,45 PATRONAIS 220.000,00 22.479,55 22.479,55 22.479,55 010 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 86.350,00 1.916,95 1.916,95 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.833,90 3.833,90 1.916,95 3.833,90 011 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 107.938,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.858,56 24.858,56 0,00 24.858,56 024 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.473,49 4.473,49 0,00 4.473,49 012 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 14.139,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 013 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 19.428,00 656,95 656,95 0,00 POR CONTRATO 1.290,26 1.290,26 656,95 1.290,26 014 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 43.175,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 359.433,00 24.436,54 39.313,05 164.869,69 225.345,99 64.844,30 34.945,05 60.476,30 016 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 18.025,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 017 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 64.762,00 0,00 9.000,00 23.000,00 CONSULTORIA 32.000,00 18.000,00 0,00 9.000,00 018 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.349,00 4.500,00 7.000,00 25.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 375.876,00 78.862,35 33.026,26 300.761,36 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.590,64 66.181,84 44.826,97 63.829,28 020 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 32.381,00 0,00 2.516,89 25.483,11 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 28.000,00 2.516,89 2.516,89 2.516,89 025 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.100,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.029,19 2.029,19 0,00 2.029,19 026 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 300,00 115,21 115,21 0,00 RESTITUIÇÕES 115,21 115,21 115,21 115,21 021 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 159.907,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.551,45 1.551,45 0,00 1.551,45 022 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 248.064,00 2.038,34 2.038,34 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 6.824,06 6.824,06 2.038,34 6.824,06 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 3.003.915,93 1.211.458,76 235.175,55 473.744,71 225.832,41 212.405,92 767.793,81 443.664,95 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.003.915,93 1.211.458,76 235.175,55 473.744,71 225.832,41 212.405,92 767.793,81 443.664,95 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 580,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 580,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 775,67 1.466,84 9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 775,67 1.466,84 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 9007 9007 323207 RPPS 110 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.898,99 15.504,77 9002 9003 9002 9003 323202 INSS - SERVIDORES 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 - 000 110 - 000 7.898,99 15.504,77 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 641,67 5.759,01 9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 641,67 5.759,01 218810108 - ISS 0,00 0,00 9005 9005 323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.582,41 15.164,82 9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 7.582,41 15.164,82 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9006 9006 323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 - 000 0,00 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 16.898,74 38.475,44 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 482.140,39 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 202008-3 212A-A33-0/POLIS 212P 2373-6 9999 - 2219069 003 104 104 237 999 13 791,34 212A 12.579,73 212P 104,81 11 6.050,35 9999 1.576,64 TOTAL DO SALDO 21.102,87 TOTAL GERAL 503.243,26 MAUES, 28 de FEVEREIRO de 2026 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID LOURDES REIS LAURIA ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS