Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.003.915,93	976.283,21	247.912,30	745.024,18	
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	976.283,21	247.912,30	231.259,03	231.259,03	
17.511.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.938,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.938,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO	MUNICIPIO		

003

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	86.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

47.492,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

35.000,00

10.115,00

10.115,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.115,00

10.115,00

10.115,00	10.115,00

005

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

91.747,00

33.600,00

33.600,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

33.600,00

33.600,00

33.600,00	33.600,00

17.512.0102.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.938,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.	0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE				

007

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

347.569,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

008

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

334.823,00

93.761,80

93.761,80

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

93.761,80

93.761,80

93.761,80	93.761,80

009

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

220.193,00

220.000,00

0,00

220.000,00

PATRONAIS

220.000,00

0,00

0,00	0,00

010

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

86.350,00

1.916,95

1.916,95

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.916,95

1.916,95

1.916,95	1.916,95

011

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

107.938,00

24.858,56

24.858,56

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.858,56

24.858,56

24.858,56	24.858,56

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

4.473,49

4.473,49

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.473,49

4.473,49

4.473,49	4.473,49

012

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

14.139,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

013

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

19.428,00

633,31

633,31

0,00

POR CONTRATO

633,31

633,31

633,31	633,31

014

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	43.175,00

1.920,00

0,00

1.920,00

1.920,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	359.433,00

200.909,45

25.531,25

175.378,20

200.909,45

25.531,25

25.531,25	25.531,25

016

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

18.025,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

64.762,00

32.000,00

9.000,00

23.000,00

CONSULTORIA

32.000,00

9.000,00

9.000,00	9.000,00

018

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.349,00

30.000,00

2.500,00

30.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

2.500,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	315.876,00	285.728,29	33.155,58	266.725,98	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.728,29	33.155,58	19.002,31	19.002,31	
020	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	32.381,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
025	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.100,00	2.029,19	2.029,19	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.029,19	2.029,19	2.029,19	2.029,19	
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	161.907,00	1.551,45	1.551,45	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	1.551,45	1.551,45	1.551,45	1.551,45	
022	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	248.064,00	4.785,72	4.785,72	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	4.785,72	4.785,72	4.785,72	4.785,72	
TOTAL DO PODER		3.003.915,93	976.283,21	247.912,30	745.024,18	
PODER EXECUTIVO		976.283,21	247.912,30	231.259,03	231.259,03	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.003.915,93	976.283,21	247.912,30	745.024,18	
		976.283,21	247.912,30	231.259,03	231.259,03	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				580,00	580,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	580,00	580,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

9010

9010

313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00

0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	691,17	691,17

9008

9008

313101 SALÁRIO FAMILIA

110 - 000

691,17	691,17

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00

9009

9009

313102 SALÁRIO MATERNIDADE

110 - 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9007	9007	323207 RPPS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.605,78	7.605,78	
9002	9002	323202 INSS - SERVIDORES	110	- 000	7.605,78	7.605,78	
9003	9003	323203 INSS - P. SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.117,34	5.117,34

9004

9004

323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA

110 - 000

5.117,34	5.117,34

218810108 - ISS	0,00	0,00

9005

9005

323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

110 - 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.582,41	7.582,41

9001

9001

323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO

110 - 000

7.582,41	7.582,41

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

9006

9006

323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145

110 - 000

0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	21.576,70	21.576,70

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	252.835,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
202008-3	003	13	6.219,61	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	1.496,81	
212P	104	212P	104,11	
2373-6	237	11	18.605,48	
9999 - 2219069	999	9999	2.050,34	
TOTAL DO SALDO			28.476,35	

TOTAL GERAL	281.312,08

MAUES, 31 de JANEIRO de 2026

 		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

LOURDES REIS LAURIA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS