SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.107.384,00 3.027.780,66 Emp no Mês Liq Atual 64.077,29 3.027.200,66 Liq no Mês Pago Mês 234.073,47 309.183,94 Emp A Pagar Pagto Atual 580,00 3.027.200,66 17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 003 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 357.000,00 -4.368,00 8.736,00 0,00 350.816,52 350.816,52 8.736,00 350.816,52 005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 56.074,00 10.400,00 10.400,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.074,00 56.074,00 10.400,00 56.074,00 007 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 444.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 443.882,00 443.882,00 59.281,00 443.882,00 17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE 008 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.401,65 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 010 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.111.915,00 129.621,19 129.621,19 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.111.914,59 1.111.914,59 129.621,19 1.111.914,59 011 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 242.700,00 -17.301,76 38.147,84 0,00 PATRONAIS 242.698,24 242.698,24 38.147,84 242.698,24 012 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 1.142,75 1.142,75 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.361,80 16.361,80 1.142,75 16.361,80 013 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.749,47 21.749,47 0,00 21.749,47 027 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.845,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.842,84 10.842,84 0,00 10.842,84 015 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 5.754,00 1.216,88 1.216,88 0,00 POR CONTRATO 5.753,36 5.753,36 1.216,88 5.753,36 017 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.840,00 0,00 0,00 0,00 11.840,00 11.840,00 0,00 11.840,00 018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263.385,00 -6.704,59 3.229,21 0,00 255.713,24 255.713,24 13.235,19 255.713,24 019 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 020 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 94.000,00 -18.000,00 9.000,00 0,00 CONSULTORIA 76.000,00 76.000,00 9.000,00 76.000,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.500,00 0,00 2.500,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 15.000,00 2.500,00 15.000,00 022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 316.000,00 -31.414,78 14.613,95 580,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 284.161,27 283.581,27 20.437,44 283.581,27 023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 33.966,77 -7.803,80 2.079,25 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 28.196,20 28.196,20 2.079,25 28.196,20 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.776,14 4.776,14 0,00 4.776,14 028 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 487,23 487,23 487,23 0,00 RESTITUIÇÕES 487,23 487,23 487,23 487,23 025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 35.876,00 0,00 6.097,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 35.875,58 35.875,58 6.097,00 35.875,58 026 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 55.639,35 6.802,17 6.802,17 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 55.638,18 55.638,18 6.802,17 55.638,18 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 3.107.384,00 3.027.780,66 64.077,29 3.027.200,66 234.073,47 309.183,94 580,00 3.027.200,66 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.107.384,00 3.027.780,66 64.077,29 3.027.200,66 234.073,47 309.183,94 580,00 3.027.200,66 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 6.812,44 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 6.812,44 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.941,98 9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00 0,00 1.941,98 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 650,00 8.688,33 9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 650,00 8.688,33 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 506,00 6.476,80 9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 506,00 6.476,80 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 9007 9007 323207 RPPS 110 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.490,38 97.790,20 9002 9003 9002 9003 323202 INSS - SERVIDORES 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 - 000 110 - 000 14.490,38 97.790,20 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.604,41 30.397,52 9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 2.604,41 30.397,52 218810108 - ISS 0,00 0,00 9005 9005 323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.471,42 72.463,95 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 7.471,42 72.463,95 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9006 9006 323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 25.722,21 224.571,22 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.251.771,88 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 202008-3 212A-A33-0/POLIS 212P 2373-6 9999 - 2219069 003 104 104 237 999 13 2.332,93 212A 2.492,28 212P 103,41 11 13.780,85 9999 806,71 TOTAL DO SALDO 19.516,18 TOTAL GERAL 3.271.288,06 MAUES, 31 de DEZEMBRO de 2025 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID LOURDES REIS LAURIA ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS