Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.107.384,00	64.077,29	234.073,47	580,00	
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE	3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66	
17.512.0011.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL				
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			

004

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00

-4.368,00

8.736,00

0,00

350.816,52

350.816,52

8.736,00	350.816,52

005

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

006

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.074,00

10.400,00

10.400,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

56.074,00

56.074,00

10.400,00	56.074,00

007

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

444.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

443.882,00

443.882,00

59.281,00	443.882,00

17.512.0091.2156.0000	REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.401,65	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.	0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE				

009

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

010

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.111.915,00

129.621,19

129.621,19

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.111.914,59

1.111.914,59

129.621,19	1.111.914,59

011

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

242.700,00

-17.301,76

38.147,84

0,00

PATRONAIS

242.698,24

242.698,24

38.147,84	242.698,24

012

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

20.000,00

1.142,75

1.142,75

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16.361,80

16.361,80

1.142,75	16.361,80

013

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

23.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

21.749,47

21.749,47

0,00	21.749,47

027

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.845,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

10.842,84

10.842,84

0,00	10.842,84

015

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

5.754,00

1.216,88

1.216,88

0,00

POR CONTRATO

5.753,36

5.753,36

1.216,88	5.753,36

017

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	11.840,00

0,00

0,00

0,00

11.840,00

11.840,00

0,00	11.840,00

018

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	263.385,00

-6.704,59

3.229,21

0,00

255.713,24

255.713,24

13.235,19	255.713,24

019

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

500,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
020	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	94.000,00	-18.000,00	9.000,00	0,00	
		CONSULTORIA	76.000,00	76.000,00	9.000,00	76.000,00	
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	316.000,00	-31.414,78	14.613,95	580,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.161,27	283.581,27	20.437,44	283.581,27	
023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	33.966,77	-7.803,80	2.079,25	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.196,20	28.196,20	2.079,25	28.196,20	
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14	
028	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	487,23	487,23	487,23	0,00	
		RESTITUIÇÕES	487,23	487,23	487,23	487,23	
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	35.876,00	0,00	6.097,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	35.875,58	35.875,58	6.097,00	35.875,58	
026	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	55.639,35	6.802,17	6.802,17	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	55.638,18	55.638,18	6.802,17	55.638,18	
TOTAL DO PODER		3.107.384,00	64.077,29	234.073,47	580,00	
PODER EXECUTIVO		3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.107.384,00	64.077,29	234.073,47	580,00	
		3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				0,00	6.812,44	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	6.812,44	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.941,98

9010

9010

313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00

0,00	1.941,98

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	650,00	8.688,33

9008

9008

313101 SALÁRIO FAMILIA

110 - 000

650,00	8.688,33

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	506,00	6.476,80

9009

9009

313102 SALÁRIO MATERNIDADE

110 - 000

506,00	6.476,80

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
9007	9007	323207 RPPS	110	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.490,38	97.790,20	
9002	9002	323202 INSS - SERVIDORES	110	- 000	14.490,38	97.790,20	
9003	9003	323203 INSS - P. SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.604,41	30.397,52

9004

9004

323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA

110 - 000

2.604,41	30.397,52

218810108 - ISS	0,00	0,00

9005

9005

323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

110 - 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.471,42	72.463,95

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9001	9001	323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	- 000	7.471,42	72.463,95	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9006	9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	25.722,21	224.571,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	3.251.771,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
202008-3	003	13	2.332,93	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	2.492,28	
212P	104	212P	103,41	
2373-6	237	11	13.780,85	
9999 - 2219069	999	9999	806,71	
TOTAL DO SALDO			19.516,18	

TOTAL GERAL	3.271.288,06

MAUES, 31 de DEZEMBRO de 2025

 		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

LOURDES REIS LAURIA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS