SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 02 PODER EXECUTIVO 02 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE 3.107.384,00 3.107.384,00 202.333,49 246.233,35 258.169,73 2.963.703,37 2.793.127,19 2.718.016,72 245.686,65 17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 001 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 002 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 003 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO 004 005 006 007 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 60.000,00 50.000,00 30.000,00 357.000,00 500,00 46.000,00 444.000,00 0,00 0,00 45.674,00 0,00 0,00 0,00 45.674,00 0,00 8.736,00 0,00 45.674,00 0,00 355.184,52 0,00 45.674,00 443.882,00 342.080,52 0,00 45.674,00 443.882,00 342.080,52 0,00 45.674,00 384.601,00 13.104,00 0,00 0,00 59.281,00 17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE 008 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 39.331,65 4.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 010 110000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 150.000,00 0,00 983.600,00 0,00 88.879,13 0,00 88.879,13 0,00 88.879,13 0,00 982.293,40 0,00 982.293,40 0,00 982.293,40 0,00 0,00 011 012 013 014 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 110000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 110000 NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.000,00 40.000,00 100.000,00 20.000,00 260.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 0,00 773,85 0,00 0,00 21.742,18 773,85 0,00 0,00 21.742,18 773,85 0,00 0,00 260.000,00 15.219,05 0,00 21.749,47 204.550,40 15.219,05 0,00 21.749,47 204.550,40 15.219,05 0,00 21.749,47 55.449,60 0,00 0,00 0,00 027 110000 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 0,00 10.845,00 1.728,83 1.728,83 1.728,83 10.842,84 10.842,84 10.842,84 0,00 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 110000 NV 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME 110000 NV 3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 110000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 110000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110000 NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 300.000,00 21.000,00 50.000,00 500.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 300.000,00 40.000,00 20.000,00 200.000,00 262.052,35 55.855,00 21.000,00 20.000,00 263.385,00 500,00 95.000,00 15.500,00 316.000,00 40.000,00 5.000,00 42.200,00 60.667,35 0,00 0,00 0,00 39.036,68 0,00 0,00 0,00 12.552,00 0,00 0,00 13.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.036,68 0,00 9.000,00 5.000,00 24.465,09 2.341,59 0,00 7.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.657,06 0,00 9.000,00 5.000,00 25.045,09 2.341,59 0,00 7.592,00 0,00 0,00 4.536,48 11.840,00 262.417,83 0,00 94.000,00 15.000,00 315.576,05 36.000,00 4.776,14 35.875,58 48.836,01 0,00 4.536,48 11.840,00 252.484,03 0,00 67.000,00 12.500,00 268.967,32 26.116,95 4.776,14 29.778,58 48.836,01 0,00 4.536,48 11.840,00 242.478,05 0,00 67.000,00 12.500,00 263.143,83 26.116,95 4.776,14 29.778,58 48.836,01 0,00 0,00 0,00 19.939,78 0,00 27.000,00 2.500,00 52.432,22 9.883,05 0,00 6.097,00 0,00 TOTAL DO PODER 3.107.384,00 3.107.384,00 202.333,49 246.233,35 258.169,73 2.963.703,37 2.793.127,19 2.718.016,72 245.686,65 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar PODER EXECUTIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.107.384,00 3.107.384,00 202.333,49 246.233,35 258.169,73 2.963.703,37 2.793.127,19 2.718.016,72 245.686,65 8001 9010 9008 9009 9007 9002 9003 9004 9005 9001 9006 990010 990014 990011 990012 990009 990002 990003 990004 990005 990001 990008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO SALÁRIO FAMILIA SALÁRIO MATERNIDADE RPPS INSS - SERVIDORES INSS - P. SERVIÇOS IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 0,00 6.812,44 0,00 1.941,98 628,33 8.038,33 0,00 5.970,80 0,00 0,00 7.949,00 83.299,82 0,00 0,00 2.872,02 27.793,11 0,00 0,00 7.471,42 64.992,53 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 18.920,77 198.849,01 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.916.865,73 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta Saldo 202008-3 212A-A33-0/POLIS 212P 2373-6 9999 - 2219069 003 104 104 237 999 13 10.104,77 212A 21.108,28 212P 102,73 11 3.605,17 9999 600,07 TOTAL DO SALDO 35.521,02 TOTAL GERAL 2.952.386,75 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar MAUES, 30 de NOVEMBRO de 2025 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO