Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

02	PODER EXECUTIVO
02	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE

3.107.384,00

3.107.384,00

202.333,49

246.233,35	258.169,73

2.963.703,37

2.793.127,19

2.718.016,72	245.686,65

17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA
001	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	
002	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
003	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO	
004	110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	357.000,00	0,00	0,00	8.736,00	355.184,52	342.080,52	342.080,52	13.104,00	
005	110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	46.000,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	0,00	
007	110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	443.882,00	443.882,00	384.601,00	59.281,00	
17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
008	110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	39.331,65	4.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE										
009	110000 NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	110000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	983.600,00	88.879,13	88.879,13	88.879,13	982.293,40	982.293,40	982.293,40	0,00	
011	110000 NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	260.000,00	0,00	21.742,18	21.742,18	260.000,00	204.550,40	204.550,40	55.449,60	
012	110000 NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.000,00	20.000,00	773,85	773,85	773,85	15.219,05	15.219,05	15.219,05	0,00	
013	110000 NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	110000 NV	3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.749,47	21.749,47	21.749,47	0,00	
027	110000	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	10.845,00	1.728,83	1.728,83	1.728,83	10.842,84	10.842,84	10.842,84	0,00	
015	110000 NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	300.000,00	55.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	110000 NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,48	4.536,48	4.536,48	0,00	
017	110000 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00	
018	110000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	263.385,00	39.036,68	39.036,68	41.657,06	262.417,83	252.484,03	242.478,05	19.939,78	
019	110000 NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	110000 NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	95.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	94.000,00	67.000,00	67.000,00	27.000,00	
021	110000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	15.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	
022	110000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	316.000,00	12.552,00	24.465,09	25.045,09	315.576,05	268.967,32	263.143,83	52.432,22	
023	110000 NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	40.000,00	40.000,00	0,00	2.341,59	2.341,59	36.000,00	26.116,95	26.116,95	9.883,05	
024	110000 NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.776,14	4.776,14	4.776,14	0,00	
025	110000 NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	42.200,00	13.689,00	7.592,00	7.592,00	35.875,58	29.778,58	29.778,58	6.097,00	
026	110000 NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	262.052,35	60.667,35	0,00	0,00	0,00	48.836,01	48.836,01	48.836,01	0,00	
TOTAL DO PODER	3.107.384,00	3.107.384,00	202.333,49	246.233,35	258.169,73	2.963.703,37	2.793.127,19	2.718.016,72	245.686,65	

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

PODER EXECUTIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3.107.384,00

3.107.384,00

202.333,49

246.233,35

258.169,73

2.963.703,37

2.793.127,19

2.718.016,72

245.686,65

8001	990010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	6.812,44	
9010	990014	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110	- 000	0,00	1.941,98	
9008	990011	SALÁRIO FAMILIA	110	- 000	628,33	8.038,33	
9009	990012	SALÁRIO MATERNIDADE	110	- 000	0,00	5.970,80	
9007	990009	RPPS	110	- 000	0,00	0,00	
9002	990002	INSS - SERVIDORES	110	- 000	7.949,00	83.299,82	
9003	990003	INSS - P. SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
9004	990004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110	- 000	2.872,02	27.793,11	
9005	990005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110	- 000	0,00	0,00	
9001	990001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	- 000	7.471,42	64.992,53	
9006	990008	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	18.920,77	198.849,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.916.865,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo	
202008-3	003	13	10.104,77	
212A-A33-0/POLIS	104	212A	21.108,28	
212P	104	212P	102,73	
2373-6	237	11	3.605,17	
9999 - 2219069	999	9999	600,07	
TOTAL DO SALDO			35.521,02	

TOTAL GERAL	2.952.386,75

Fi	Func	Econ	Especificação

Dotação Inicial

Dotação Atual

Emp no Mês

Liq. Mês

Pago Mês

Empenho Atual

Liq. Atual

Pagto Atual

Emp A Pagar

MAUES, 30 de NOVEMBRO de 2025

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS

 		

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM

ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO