SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 02 PODER EXECUTIVO 02 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE 3.107.384,00 3.107.384,00 185.808,08 245.490,72 246.572,03 2.761.369,88 2.546.893,84 2.459.846,99 301.522,89 17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 001 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 002 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 100.000,00 de Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 003 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO 004 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 357.000,00 0,00 8.736,00 8.736,00 355.184,52 342.080,52 333.344,52 21.840,00 005 110000 NV 3.3.90.36.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 110000NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSI 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 110000 NV 4.4.90.52.OOEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 443.882,00 443.882,00 384.601,00 59.281,00 17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE 008 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 39.331,65 4.331,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 110000 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 150.000,00 905.000,00 90.310,58 90.310,58 90.310,58 893.414,27 893.414,27 893.414,27 0,00 011 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 260.000,00 0,00 21.704,41 21.704,41 260.000,00 182.808,22 182.808,22 77.191,78 012 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 40.000,00 40.000,00 1.805,65 1.805,65 1.805,65 14.445,20 14.445,20 14.445,20 0,00 013 110000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 110000 NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 21.749,47 21.749,47 21.749,47 0,00 027 110000 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIf 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 9.114,01 9.114,01 9.114,01 0,00 015 110000 NV 3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI 300.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 110000 NV 3.2.90.21.OOJUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 21.000,00 21.000,00 560,95 560,95 560,95 4.536,48 4.536,48 4.536,48 0,00 017 110000 NV 3.3.90.14.00DIÃRIAS - CIVIL 50.000,00 20.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 018 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 225.385,00 50.996,63 61.836,05 63.246,77 223.381,15 213.447,35 200.820,99 22.560,16 019 110000 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 95.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 94.000,00 58.000,00 58.000,00 36.000,00 021 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 022 110000NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSI 300.000,00 304.000,00 36.212,26 42.857,57 42.528,16 303.024,05 244.502,23 238.098,74 64.925,31 023 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIV 40.000,00 40.000,00 0,00 2.757,50 2.757,50 36.000,00 23.775,36 23.775,36 12.224,64 024 110000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.776,14 4.776,14 4.776,14 0,00 025 110000 NV 4.4.90.52.OOEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 42.200,00 0,00 0,00 0,00 22.186,58 22.186,58 22.186,58 0,00 026 110000 NV 4.6.90.71 .OOPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 262.052,35 80.667,35 4.722,01 4.722,01 4.722,01 48.836,01 48.836,01 48.836,01 0,00 TOTAL DO PODER 3.107.384,00 3.107.384,00 185.808,08 245.490,72 246.572,03 2.761.369,88 2.546.893,84 2.459.846,99 301.522,89 SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Llq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar PODER EXECUTIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.107.384,00 3.107.384,00 185.808,08 245.490,72 246.572,03 2.761.369,88 2.546.893,84 2.459.846,99 301.522,89 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 8001 990010 RESTOS À PAGAR NÁO PROCESSADOS 110 -000 0,00 6.812,44 9010 990014 VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 110 -000 188,60 1.941,98 9008 990011 SALÁRIO FAMÍLIA 110 -000 585,00 7.410,00 9009 990012 SALÁRIO MATERNIDADE 110 -000 0,00 5.970,80 9007 990009 RPPS 110 -000 0,00 0,00 9002 990002 INSS - SERVIDORES 110 -000 8.875,25 75.350,82 9003 990003 INSS - P. SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 9004 990004 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 -000 2.970,65 24.921,09 9005 990005 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 -000 0,00 0,00 9001 990001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 110 -000 8.071,42 57.521,11 9006 990008 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 20.690,92 179.928,24 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE 2.639.775,23 Recurso Banco Conta 202008-3 003 13 212A-A33-0/POLIS 104 212A 212P 104 212P 2373-6 237 11 Saldo 6.485,79 84.711,41 102,04 3.224,75 TOTAL DO SALDO 94.523,99 TOTAL GERAL 2.734.299,22 SAAE DE MAU ES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar MAUES, 31 de OUTUBRO de 2025 ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS CRISTIANO FIGUEIREDO SAID DIRETOR PRESIDENTE LOURDES REIS LAURIA CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ALCEANO RIBEIRO ROCHA TESOUREIRO