SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 1 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0203 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 020301 SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.107.384,00 1.406.818,69 Emp no Mês Liq Atual 271.455,56 851.118,72 Liq no Mês Pago Mês 335.178,28 335.174,47 Emp A Pagar Pagto Atual 561.962,05 844.856,64 17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 0,00 003 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00 66.657,00 75.393,00 48.048,00 167.150,00 119.102,00 75.393,00 119.102,00 005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 007 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 180.000,00 104.914,00 104.914,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 155.294,00 155.294,00 104.914,00 155.294,00 17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE 008 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.331,65 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 99.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 010 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 83.056,20 83.056,20 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.449,48 330.449,48 83.240,39 330.449,48 011 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 260.000,00 0,00 19.981,04 200.712,16 PATRONAIS 260.000,00 59.287,84 19.981,04 59.287,84 012 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 40.000,00 1.805,65 1.805,65 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.416,95 5.416,95 1.805,65 5.416,95 013 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.749,47 21.749,47 0,00 21.749,47 027 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.800,00 640,93 640,93 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.240,92 3.240,92 640,93 3.240,92 015 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 188.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 21.000,00 419,08 419,08 0,00 POR CONTRATO 1.536,07 1.536,07 419,08 1.536,07 017 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 1.920,00 1.920,00 0,00 5.680,00 5.680,00 1.920,00 5.680,00 018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 187.000,00 0,00 6.829,46 59.676,26 79.435,00 19.758,74 6.829,46 19.758,74 019 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 2 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 020 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 80.000,00 0,00 5.500,00 55.000,00 CONSULTORIA 66.000,00 11.000,00 5.500,00 11.000,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 10.004,36 30.306,64 169.665,76 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 244.342,92 80.939,24 30.118,64 74.677,16 023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 0,00 2.373,94 28.859,87 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36.000,00 7.140,13 2.373,94 7.140,13 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.776,14 4.776,14 0,00 4.776,14 025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 89.200,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 026 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 212.052,35 2.038,34 2.038,34 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 18.247,74 18.247,74 2.038,34 18.247,74 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 3.107.384,00 1.406.818,69 271.455,56 851.118,72 335.178,28 335.174,47 561.962,05 844.856,64 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.107.384,00 1.406.818,69 271.455,56 851.118,72 335.178,28 335.174,47 561.962,05 844.856,64 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 6.812,44 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 6.812,44 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.753,38 9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO11P0RA-Z0O00 0,00 1.753,38 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 780,00 3.055,00 9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 780,00 3.055,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.518,00 2.833,60 9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 1.518,00 2.833,60 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 9007 9007 323207 RPPS 110 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.296,31 29.220,90 9002 9003 9002 9003 323202 INSS - SERVIDORES 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 - 000 110 - 000 7.296,31 29.220,90 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.711,55 8.387,12 9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 2.711,55 8.387,12 218810108 - ISS 0,00 0,00 9005 9005 323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.465,27 18.811,07 9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 4.465,27 18.811,07 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 SAAE DE MAUES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 04587036/0001-74 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9006 9006 323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145 110 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 16.771,13 70.873,51 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 915.730,15 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 202008-3 212A-A33-0/POLIS 2373-6 003 104 237 13 25.882,62 212A 58.787,69 11 81.555,44 TOTAL DO SALDO 166.225,75 TOTAL GERAL 1.081.955,90 MAUES, 30 de ABRIL de 2025 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID LOURDES REIS LAURIA ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMTESOUREIRO ALCEANO RIBEIRO ROCHA DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS